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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
云天化 (600096)
- 36.18
- -0.50-1.36%
休市中 04/30 15:00 (北京)
659.56亿总市值12.47市盈率TTM
36.86最高价35.93最低价53.13万手成交量36.44今开36.68昨收19.27亿成交额2.92%换手率12.79市盈率(静)18.23亿总股本45.6252周最高2.53市净率659.56亿流通值20.6452周最低40.35涨停价18.23亿流通股65.01历史最高33.01跌停价2.54%振幅-1.88历史最低1.60股息TTM36.26平均价29.64万手内盘4.42%股息率TTM100股每手20.73万手外盘
云天化 (600096) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.03%130.62亿 | -20.92%533.09亿 | -16.43%420.26亿 | -16.39%274.96亿 | -6.13%134.7亿 | -8.87%674.15亿 | -13.65%502.88亿 | -14.62%328.87亿 | -17.55%143.49亿 | -7.87%739.8亿 |
| 收到的税费返还 | --351.09万 | -9.02%1.6亿 | --9,980.35万 | --9,077.92万 | --0 | -37.59%1.76亿 | --0 | --0 | --0 | -73.97%2.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.24%2.97亿 | 11.21%7.78亿 | 12.24%10.45亿 | 11.06%7.21亿 | 18.19%4.74亿 | -20.23%7亿 | 4.71%9.31亿 | 66.52%6.49亿 | 59.44%4.01亿 | 97.90%8.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.16%133.63亿 | -20.56%542.47亿 | -15.71%431.71亿 | -15.59%283.08亿 | -5.47%139.43亿 | -9.11%682.91亿 | -13.37%512.19亿 | -13.80%335.36亿 | -16.45%147.5亿 | -8.18%751.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.04%91.8亿 | -24.91%378.53亿 | -21.95%298.25亿 | -17.97%203.76亿 | -10.97%91.84亿 | -14.59%504.12亿 | -18.83%382.14亿 | -22.17%248.39亿 | -28.38%103.15亿 | -7.15%590.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.00%6.63亿 | 1.89%28.79亿 | 6.40%19.04亿 | 2.54%12.71亿 | 9.93%7.05亿 | 7.96%28.26亿 | 4.05%17.9亿 | 4.39%12.4亿 | 8.84%6.42亿 | 4.81%26.17亿 |
| 支付的各项税费 | -10.14%7.44亿 | -1.29%33.2亿 | -6.99%24.67亿 | -10.09%16.28亿 | -6.31%8.28亿 | 6.55%33.63亿 | 14.72%26.52亿 | 6.81%18.11亿 | 12.11%8.84亿 | -20.91%31.56亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37%3.74亿 | 17.42%11.08亿 | 6.36%11.24亿 | -19.19%8.3亿 | -11.78%3.69亿 | 4.49%9.44亿 | 6.68%10.57亿 | 24.97%10.27亿 | 22.86%4.18亿 | -26.04%9.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.13%109.61亿 | -21.52%451.6亿 | -19.20%353.2亿 | -16.64%241.05亿 | -9.57%110.86亿 | -12.42%575.44亿 | -16.10%437.13亿 | -18.82%289.17亿 | -23.95%122.59亿 | -7.82%657.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.95%24.02亿 | -15.44%90.87亿 | 4.59%78.5亿 | -9.02%42.03亿 | 14.71%28.57亿 | 13.88%107.47亿 | 6.83%75.06亿 | 40.56%46.2亿 | 62.42%24.91亿 | -10.55%94.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | 508.89%8,409.47万 | --953.5万 | --953.5万 | --0 | -84.97%1,381.13万 | --0 | --0 | --0 | 1,532.23%9,190.44万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 5.65%6.21亿 | -38.42%3.62亿 | -23.58%3.62亿 | --0 | 73.31%5.88亿 | 103.55%5.88亿 | 90.40%4.74亿 | --1,640万 | 151.35%3.39亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,085.66万 | -64.62%457.73万 | --0 | --0 | --0 | -85.41%1,293.67万 | -76.07%773.82万 | -79.18%690.56万 | --0 | -62.64%8,869.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --340.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 34.93%103.74万 | --0 | --0 | --0 | -98.52%76.88万 | --0 | --0 | --0 | 57.62%5,177.97万 |
| 投资活动现金流入小计 | --3,085.66万 | 15.51%7.11亿 | -37.62%3.71亿 | -22.69%3.71亿 | --0 | 7.01%6.15亿 | 65.85%5.95亿 | 50.22%4.8亿 | -50.52%1,640万 | 39.94%5.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.95%4.65亿 | 29.82%22.84亿 | 120.20%15.52亿 | 137.76%9.4亿 | 150.09%4.95亿 | -9.45%17.59亿 | -34.84%7.05亿 | -49.62%3.95亿 | -56.01%1.98亿 | -53.92%19.43亿 |
| 投资支付的现金 | 242.86%1.2亿 | 48.14%1.95亿 | -20.15%1.05亿 | -73.38%3,500万 | -71.43%3,500万 | -20.03%1.32亿 | --1.32亿 | --1.32亿 | --1.23亿 | 192.70%1.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --13.85亿 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --141.3万 | --141.3万 | --0 | --1,218.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.49%5.85亿 | 30.26%24.79亿 | 98.30%16.58亿 | 85.31%9.76亿 | 65.37%5.3亿 | -45.51%19.03亿 | -65.99%8.36亿 | -75.64%5.27亿 | -68.91%3.2亿 | -18.61%34.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.67%-5.54亿 | -37.30%-17.68亿 | -434.23%-12.87亿 | -1,207.04%-6.05亿 | -74.29%-5.3亿 | 55.86%-12.88亿 | 88.53%-2.41亿 | 97.49%-4,625.98万 | 69.52%-3.04亿 | 24.81%-29.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.83%245万 | --245万 | --245万 | -97.20%245万 | --5,880万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.83%245万 | --245万 | --245万 | -97.20%245万 | --5,880万 |
| 取得借款收到的现金 | 73.25%32.01亿 | -27.07%73.16亿 | -33.94%54.15亿 | -23.26%40.06亿 | -42.68%18.47亿 | -42.38%100.32亿 | -47.26%81.97亿 | -64.63%52.21亿 | -38.75%32.23亿 | 48.19%174.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 59.04%13.17亿 | 208.12%13.87亿 | 355.38%13.66亿 | -33.03%1.99亿 | -54.14%8.28亿 | -77.34%4.5亿 | -81.80%3亿 | -55.79%2.97亿 | -69.96%18.06亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56.41%32.01亿 | -20.52%86.34亿 | -21.36%68.02亿 | -2.73%53.73亿 | -41.91%20.46亿 | -43.64%108.63亿 | -50.65%86.49亿 | -66.34%55.23亿 | -41.50%35.22亿 | 8.52%192.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.90%26.56亿 | -11.85%123.5亿 | -18.73%85.28亿 | -21.39%50.57亿 | -27.78%24.39亿 | -18.17%140.1亿 | -23.83%104.93亿 | -46.78%64.33亿 | -41.24%33.77亿 | 0.19%171.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -67.19%6,351.88万 | 27.74%37.76亿 | 44.21%36.87亿 | 34.73%31.34亿 | 23.05%1.94亿 | -11.00%29.56亿 | -13.07%25.56亿 | -16.78%23.26亿 | -24.08%1.57亿 | 98.13%33.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -15.81%4.3亿 | 110.77%4.72亿 | 1,895.72%3.59亿 | --7,980万 | -29.93%5.11亿 | -49.89%2.24亿 | -95.97%1,799.4万 | ---- | 60.29%7.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.75%7,287.92万 | -35.25%18.4亿 | -55.28%10.31亿 | -64.27%5.91亿 | -30.73%2.26亿 | -43.90%28.42亿 | -24.58%23.05亿 | -26.70%16.55亿 | -23.93%3.26亿 | -31.30%50.65亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.32%27.92亿 | -9.30%179.66亿 | -13.74%132.46亿 | -15.66%87.83亿 | -25.96%28.59亿 | -22.35%198.07亿 | -22.35%153.55亿 | -39.24%104.14亿 | -39.52%38.61亿 | -2.41%255.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150.25%4.08亿 | -4.33%-93.32亿 | 3.90%-64.44亿 | 30.28%-34.1亿 | -139.90%-8.12亿 | -43.50%-89.45亿 | -198.45%-67.06亿 | -570.66%-48.91亿 | 6.76%-3.39亿 | 25.59%-62.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.28%-995.74万 | -155.91%-354.03万 | 101.65%21.61万 | 44.56%-724.57万 | 22.54%-720.09万 | 117.30%633.2万 | -2,137.40%-1,311.01万 | -2,130.37%-1,306.89万 | -23.69%-929.6万 | -167.67%-3,660.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48.90%22.45亿 | -487.21%-20.16亿 | -78.12%1.2亿 | 154.72%1.81亿 | -18.00%15.08亿 | 108.37%5.21亿 | -79.60%5.46亿 | -146.24%-3.31亿 | 1,008.81%18.39亿 | 115.12%2.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.68%45.55亿 | 8.61%65.72亿 | 8.87%65.61亿 | 8.87%65.61亿 | 9.05%65.72亿 | 4.75%60.51亿 | 4.33%60.26亿 | 4.33%60.26亿 | 4.33%60.26亿 | -22.25%57.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.83%68.01亿 | -30.68%45.55亿 | 1.64%66.8亿 | 18.36%67.42亿 | 2.72%80.8亿 | 9.05%65.72亿 | -22.26%65.73亿 | -12.25%56.96亿 | 32.36%78.65亿 | 4.33%60.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
