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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上汽集团 (600104)
- 14.11
- -0.04-0.28%
交易中 04/13 10:24 (北京)
1621.98亿总市值16.05市盈率TTM
14.18最高价14.01最低价14.06万手成交量14.06今开14.15昨收1.98亿成交额0.12%换手率16.05市盈率(静)114.95亿总股本20.6352周最高0.54市净率1621.98亿流通值13.7352周最低15.57涨停价114.95亿流通股31.62历史最高12.74跌停价1.20%振幅-10.93历史最低0.09股息TTM14.10平均价6.55万手内盘0.62%股息率TTM100股每手6.96万手外盘
上汽集团 (600104) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.19%5,108.7亿 | 8.35%4,249.35亿 | -8.97%2,781.35亿 | -12.13%1,387.94亿 | -7.56%5,048.75亿 | -24.13%3,921.85亿 | -9.57%3,055.27亿 | -26.71%1,579.56亿 | 2.35%5,461.72亿 | 10.05%5,169.18亿 |
| 收到的税费返还 | -14.63%108.37亿 | -24.23%88.47亿 | 2.11%66.22亿 | 54.21%33.19亿 | -6.02%126.94亿 | 42.74%116.77亿 | 30.00%64.85亿 | -1.65%21.52亿 | 14.02%135.07亿 | 17.61%81.8亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | -10.04%-105.16亿 | -96.46%-148.19亿 | -153.44%-115.89亿 | -67.92%24.44亿 | -239.93%-95.57亿 | -39.76%-75.43亿 | -30.52%-45.73亿 | --76.18亿 | 75.91%-28.11亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -25.51%101.42亿 | -35.51%67.7亿 | -37.21%47.45亿 | -42.74%23.18亿 | -26.78%136.14亿 | -16.35%104.98亿 | -16.92%75.57亿 | -8.13%40.49亿 | -7.97%185.93亿 | -11.42%125.49亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | -231.80%-80.9亿 | -85.31%9.16亿 | 55.87%98.76亿 | --5.91亿 | 623.62%61.38亿 | 1,347.11%62.37亿 | 364.95%63.36亿 | ---- | -116.75%-11.72亿 |
| 拆入资金净增加额 | --2,970.62万 | 43.36%-109.5亿 | -7.77%-81.5亿 | -28.87%-26亿 | ---- | 23.32%-193.32亿 | 63.62%-75.62亿 | 88.93%-20.18亿 | ---- | -234.67%-252.11亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.63%42.62亿 | -0.28%260.2亿 | -9.54%170.38亿 | 10.05%108.73亿 | -31.74%55.09亿 | -53.31%260.92亿 | -44.90%188.35亿 | -48.20%98.8亿 | 63.72%80.7亿 | 11.74%558.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.19%5,541.63亿 | 4.62%4,370.16亿 | -13.67%2,844.87亿 | -13.12%1,509.9亿 | -2.56%6,102.7亿 | -25.98%4,177亿 | -8.32%3,295.36亿 | -21.30%1,737.83亿 | 7.54%6,262.93亿 | 6.75%5,643.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.08%3,686.57亿 | -8.93%3,156.4亿 | -23.94%2,063.94亿 | -24.86%1,159.83亿 | -9.47%4,145.81亿 | -22.89%3,466.06亿 | -6.20%2,713.63亿 | -21.69%1,543.48亿 | 0.45%4,579.52亿 | 10.52%4,495.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.79%423.44亿 | -7.26%303.41亿 | -9.51%216.47亿 | -8.48%128.12亿 | 5.23%440.11亿 | 0.38%327.17亿 | 4.17%239.22亿 | 3.70%139.99亿 | 12.99%418.24亿 | 8.60%325.92亿 |
| 支付的各项税费 | 1.63%254.18亿 | 30.64%218.2亿 | 19.96%156.35亿 | 32.71%76.66亿 | -0.61%250.1亿 | -36.19%167.02亿 | -29.80%130.34亿 | -33.81%57.77亿 | 19.43%251.64亿 | 38.56%261.75亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | 76.64%-125.27亿 | 48.68%-161.39亿 | 42.90%-92.29亿 | ---- | -29.58%-536.18亿 | -5.96%-314.5亿 | 8.32%-161.63亿 | ---- | -864.22%-413.78亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | 21.49%-3.15亿 | 34.55%-1.41亿 | 41.38%-5.65亿 | ---- | -71.75%-4.01亿 | 68.68%-2.15亿 | -15.55%-9.64亿 | --4.09亿 | 89.98%-2.34亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -58.39%8.36亿 | -28.50%22.61亿 | -26.31%17.11亿 | 1.32%8.91亿 | -25.26%20.1亿 | 5.52%31.62亿 | 4.18%23.21亿 | -26.75%8.8亿 | -41.63%26.89亿 | 16.13%29.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.79%388.87亿 | -11.11%478.59亿 | -12.49%343.43亿 | -4.99%194.32亿 | -15.58%327.36亿 | -26.83%538.4亿 | -21.31%392.45亿 | -28.53%204.53亿 | 8.13%387.78亿 | 2.25%735.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.91%5,198.57亿 | 1.52%4,050.78亿 | -17.21%2,634.5亿 | -17.57%1,469.9亿 | -7.36%5,410.03亿 | -26.55%3,990.09亿 | -9.74%3,182.19亿 | -22.69%1,783.29亿 | 1.94%5,839.59亿 | 3.76%5,432.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.47%343.07亿 | 70.88%319.38亿 | 85.89%210.37亿 | 187.98%40亿 | 63.62%692.68亿 | -11.41%186.91亿 | 64.18%113.17亿 | 53.91%-45.46亿 | 345.41%423.34亿 | 313.66%210.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -6.82%1,449.96亿 | -18.68%2,493.38亿 | -5.64%1,949.82亿 | -16.97%977.57亿 | -15.60%1,556.09亿 | 4.87%3,066.08亿 | -10.49%2,066.36亿 | -7.11%1,177.33亿 | -53.82%1,843.62亿 | -11.69%2,923.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60.07%139.28亿 | 51.26%107.03亿 | 46.49%65.6亿 | 77.98%19.03亿 | -49.89%87.01亿 | -32.48%70.76亿 | -39.23%44.78亿 | 21.63%10.69亿 | 4.31%173.65亿 | -5.54%104.8亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109.81%20.94亿 | 99.81%7.5亿 | -42.71%2.64亿 | -87.95%3,697.59万 | 163.63%9.98亿 | 45.85%3.75亿 | 105.90%4.61亿 | 57.04%3.07亿 | -84.35%3.79亿 | 2.11%2.57亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -98.24%3,200.78万 | 748.00%1.56亿 | 307.54%1.3亿 | --1,400万 | 1,426.67%18.22亿 | -84.04%1,840.86万 | -70.58%3,187.75万 | ---- | --1.19亿 | --1.15亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 246.43%8.54亿 | 282.73%8.32亿 | 693,626.91%8.35亿 | ---- | 84.13%2.47亿 | 127.32%2.17亿 | -99.43%12.03万 | ---- | 780.90%1.34亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -4.52%1,610.5亿 | -16.71%2,618.02亿 | -4.28%2,027.68亿 | -15.58%1,005.46亿 | -16.59%1,686.78亿 | 3.62%3,143.25亿 | -11.24%2,118.24亿 | -6.83%1,191.09亿 | -51.74%2,022.25亿 | -11.41%3,033.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.73%217.86亿 | 11.42%101.32亿 | 4.60%65.29亿 | -20.98%30.71亿 | 7.17%208.02亿 | -27.69%90.94亿 | -25.85%62.42亿 | 3.88%38.86亿 | -15.37%194.1亿 | 14.95%125.76亿 |
| 投资支付的现金 | 10.13%1,667.16亿 | -14.18%2,525.98亿 | -2.92%1,980.69亿 | -14.85%1,007.47亿 | -32.71%1,513.79亿 | -4.22%2,943.29亿 | -13.98%2,040.34亿 | 4.96%1,183.13亿 | -44.12%2,249.73亿 | 6.96%3,072.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.60%2,121.34万 | ---- | ---- | ---- | --2.04亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 438.87%15.39亿 | 727.01%6.33亿 | 6,988.51%7.25亿 | ---- | -85.42%2.86亿 | -93.65%7,657.37万 | -99.12%1,023万 | ---- | 12.24%19.59亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.27%7,565.58万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 9.54%1,886.11亿 | -12.99%2,642.69亿 | -2.43%2,052.31亿 | -14.46%1,045.43亿 | -29.57%1,721.81亿 | -5.68%3,037.3亿 | -14.85%2,103.53亿 | 3.90%1,222.09亿 | -42.59%2,444.58亿 | 7.35%3,220.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -686.70%-275.61亿 | -123.29%-24.68亿 | -267.34%-24.63亿 | -28.94%-39.97亿 | 91.70%-35.03亿 | 156.73%105.94亿 | 117.55%14.72亿 | -130.34%-31亿 | -523.03%-422.34亿 | -144.02%-186.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -92.11%6.58亿 | -89.15%6.34亿 | -89.49%6.34亿 | -77.65%6.34亿 | 3,275.44%83.37亿 | 3,662.38%58.41亿 | 6,444.91%60.3亿 | 5,869.80%28.35亿 | -90.96%2.47亿 | -93.39%1.55亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -92.11%6.58亿 | -89.15%6.34亿 | -89.49%6.34亿 | -77.65%6.34亿 | 3,275.44%83.37亿 | 3,662.38%58.41亿 | 6,444.91%60.3亿 | 5,869.80%28.35亿 | -90.96%2.47亿 | -93.39%1.55亿 |
| 发行债券收到的现金 | 18.03%47.4亿 | -16.62%27.4亿 | 184.99%22.4亿 | 0.00%5亿 | -49.31%40.16亿 | -17.86%32.86亿 | -77.55%7.86亿 | -62.21%5亿 | -60.86%79.23亿 | -71.95%40.01亿 |
| 取得借款收到的现金 | -31.84%494.01亿 | -10.50%595.54亿 | -10.28%413.84亿 | -3.05%279.85亿 | -40.44%724.82亿 | 8.24%665.4亿 | 3.98%461.26亿 | 46.86%288.65亿 | 77.80%1,216.97亿 | 2.53%614.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -45.54%30.01亿 | -42.10%31.05亿 | -49.37%26.52亿 | ---- | -2.95%55.11亿 | -5.07%53.63亿 | -5.89%52.39亿 | ---- | 209.72%56.78亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -35.40%547.99亿 | -18.78%659.29亿 | -18.77%473.63亿 | -15.14%317.71亿 | -34.68%848.35亿 | 13.84%811.77亿 | 8.78%583.05亿 | 40.79%374.39亿 | 42.05%1,298.67亿 | -9.05%713.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 23.63%950.59亿 | 31.15%904.68亿 | 45.53%660.53亿 | 40.07%302.64亿 | -36.90%768.92亿 | -4.36%689.81亿 | -16.51%453.88亿 | -1.20%216.07亿 | 98.16%1,218.5亿 | 37.29%721.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.49%99.58亿 | -39.23%61.43亿 | -16.86%20.2亿 | 10.13%11.21亿 | -5.03%133.65亿 | -4.94%101.09亿 | -49.37%24.3亿 | 8.80%10.18亿 | -20.49%140.73亿 | -28.81%106.35亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 2.05%59.19亿 | -33.73%21.75亿 | 30.19%6.12亿 | --4.15亿 | -18.68%58亿 | 42.46%32.81亿 | -59.03%4.7亿 | ---- | -0.56%71.32亿 | -8.18%23.03亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.83%30.02亿 | -5.60%47.92亿 | -34.87%40.12亿 | -2.55%34.84亿 | -2.83%38.9亿 | -23.40%50.76亿 | 20.33%61.59亿 | -32.60%35.75亿 | 29.16%40.03亿 | -6.35%66.27亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.73%1,080.18亿 | 20.48%1,014.03亿 | 33.55%720.85亿 | 33.09%348.68亿 | -32.72%941.47亿 | -5.84%841.66亿 | -16.03%539.78亿 | -6.79%261.99亿 | 70.05%1,399.25亿 | 19.90%893.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471.49%-532.18亿 | -1,086.97%-354.74亿 | -671.32%-247.23亿 | -127.56%-30.97亿 | 7.42%-93.12亿 | 83.47%-29.89亿 | 140.51%43.27亿 | 841.46%112.4亿 | -210.10%-100.58亿 | -570.08%-180.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.26%3.34亿 | 195.88%11.99亿 | 267.19%16.16亿 | 713.66%7.83亿 | -129.10%-2.05亿 | 89.93%4.05亿 | -46.93%4.4亿 | 167.22%9,627.59万 | -14.41%7.04亿 | -85.17%2.13亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -182.03%-461.39亿 | -117.99%-48.05亿 | -125.82%-45.32亿 | -162.64%-23.11亿 | 707.81%562.47亿 | 272.85%267.02亿 | 254.77%175.56亿 | 382.99%36.9亿 | -172.96%-92.54亿 | -129.25%-154.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.15%1,865.86亿 | 43.15%1,865.86亿 | 43.15%1,865.86亿 | 43.15%1,865.86亿 | -6.63%1,303.39亿 | -6.63%1,303.39亿 | -6.63%1,303.39亿 | -6.63%1,303.39亿 | 9.99%1,395.93亿 | 9.99%1,395.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.73%1,404.48亿 | 15.75%1,817.82亿 | 23.10%1,820.54亿 | 37.49%1,842.75亿 | 43.15%1,865.86亿 | 26.50%1,570.41亿 | 15.32%1,478.95亿 | -3.08%1,340.29亿 | -6.63%1,303.39亿 | -30.92%1,241.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
