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600105 永鼎股份

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午间休市 11/08 11:29 (北京)
73.84亿总市值523.00市盈率TTM

永鼎股份关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-14.30%19.13亿
-10.75%12.52亿
-25.76%5.64亿
7.61%38.21亿
-4.08%22.32亿
0.47%14.02亿
15.18%7.6亿
-14.97%35.5亿
-8.57%23.27亿
-17.99%13.96亿
收到的税费返还
-38.10%4,784.01万
8.10%3,501.47万
-37.29%1,350.75万
-28.28%1.02亿
-29.56%7,729.14万
-34.57%3,239.09万
47.78%2,153.94万
151.88%1.42亿
134.65%1.1亿
27.63%4,950.19万
收到其他与经营活动有关的现金
-4.07%3.01亿
-5.45%1.74亿
-17.72%5,007.83万
18.09%9,930.5万
106.07%3.14亿
150.93%1.84亿
1,596.45%6,086.69万
-45.95%8,409.3万
23.06%1.52亿
-13.20%7,345.07万
经营活动现金流入小计
-13.78%22.62亿
-9.77%14.61亿
-25.47%6.28亿
6.49%40.22亿
1.32%26.24亿
6.61%16.19亿
24.26%8.42亿
-13.93%37.77亿
-4.66%25.89亿
-16.80%15.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金
11.76%20.27亿
26.37%13.71亿
13.69%6.55亿
-9.19%29.06亿
-21.19%18.14亿
-30.32%10.85亿
-18.69%5.76亿
-25.07%32亿
-11.56%23.02亿
-15.72%15.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.04%3.83亿
0.25%2.6亿
-1.11%1.27亿
-12.38%5.28亿
-14.09%3.83亿
-11.35%2.59亿
-25.66%1.29亿
11.66%6.02亿
19.15%4.46亿
20.64%2.92亿
支付的各项税费
-11.30%7,463.88万
-10.97%5,475.1万
-54.09%1,604.17万
-15.23%8,668.92万
11.19%8,414.76万
63.53%6,149.82万
67.20%3,494.51万
93.55%1.02亿
153.29%7,567.62万
96.41%3,760.73万
支付其他与经营活动有关的现金
0.99%2.67亿
3.41%1.7亿
108.40%8,405.06万
-41.82%2.14亿
7.09%2.64亿
24.46%1.64亿
2,344.55%4,033.2万
18.65%3.67亿
-20.21%2.47亿
-42.42%1.32亿
经营活动现金流出小计
8.11%27.52亿
18.19%18.55亿
13.11%8.82亿
-12.59%37.34亿
-17.09%25.46亿
-22.24%15.7亿
-13.40%7.8亿
-17.41%42.72亿
-7.41%30.7亿
-13.65%20.19亿
经营活动产生的现金流量净额
-727.39%-4.9亿
-903.46%-3.95亿
-509.37%-2.55亿
158.00%2.87亿
116.24%7,808.35万
109.82%4,911.27万
127.90%6,217.4万
36.89%-4.95亿
19.87%-4.81亿
2.46%-5亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-58.89%809.5万
-54.24%809.5万
169.83%809.5万
-67.51%2,539.15万
-49.42%1,969.18万
-40.25%1,769.18万
-61.34%300万
-74.74%7,815.25万
-25.15%3,893.52万
-44.30%2,961.1万
取得投资收益收到的现金
-82.74%612.24万
-97.56%12.24万
-95.86%12.24万
89.61%5,370.66万
63.58%3,548.06万
-52.32%500.9万
42.60%295.85万
-76.66%2,832.45万
-78.93%2,169.06万
-87.25%1,050.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-52.20%583.22万
-40.45%583.22万
-94.38%9.57万
-26.06%1,185.43万
72.54%1,220.12万
64.76%979.43万
988.73%170.33万
57.72%1,603.3万
346.34%707.16万
19,967.35%594.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
940.74%1.24亿
21,232.57%1.24亿
21,232.57%1.24亿
119,376.47%5,555.66万
-52.93%1,187.2万
104.14%57.92万
--57.92万
收到其他与投资活动有关的现金
----
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----
----
----
----
-98.82%2.37万
2,215.95%7,030万
-6.83%5,590万
-61.17%2,330万
投资活动现金流入小计
-89.50%2,004.96万
-91.00%1,404.96万
-86.86%831.31万
4.80%2.15亿
53.76%1.91亿
123.12%1.56亿
425.39%6,324.21万
-56.38%2.05亿
-38.69%1.24亿
-64.25%6,993.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-24.43%1.58亿
-26.63%1.01亿
-41.61%4,830.42万
-6.10%3.19亿
35.28%2.1亿
63.48%1.38亿
66.52%8,273.12万
-12.34%3.39亿
-56.59%1.55亿
-64.95%8,451.08万
投资支付的现金
-68.11%4,279.97万
-61.73%4,026.06万
-72.40%2,907.92万
-97.34%537.38万
-15.76%1.34亿
29.28%1.05亿
6,804.94%1.05亿
-15.88%2.02亿
12.00%1.59亿
-37.88%8,138.31万
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
----
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----
--13.18万
----
----
----
投资活动现金流出小计
-41.47%2.01亿
-41.80%1.42亿
-58.89%7,738.34万
-40.10%3.24亿
9.42%3.44亿
46.70%2.43亿
267.58%1.88亿
-15.58%5.41亿
-37.06%3.14亿
-55.42%1.66亿
投资活动产生的现金流量净额
-18.45%-1.81亿
-46.11%-1.28亿
44.74%-6,907.03万
67.43%-1.1亿
19.54%-1.53亿
9.00%-8,731.66万
-219.08%-1.25亿
-95.86%-3.36亿
35.94%-1.9亿
45.63%-9,595.45万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-84.00%16万
-84.00%16万
-92.00%8万
-40.30%100万
-32.20%100万
-32.20%100万
-32.20%100万
-97.08%167.5万
-89.04%147.5万
-89.04%147.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-84.00%16万
-84.00%16万
-92.00%8万
48.15%100万
-32.20%100万
-32.20%100万
-32.20%100万
-92.43%67.5万
-89.04%147.5万
-89.04%147.5万
取得借款收到的现金
52.01%27.61亿
70.37%22.21亿
33.52%11.1亿
13.55%26.38亿
7.66%18.17亿
14.16%13.03亿
65.19%8.31亿
52.57%23.23亿
48.67%16.87亿
70.95%11.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
165.47%3.68亿
56.57%2.41亿
----
--463.68万
--1.39亿
--1.54亿
筹资活动现金流入小计
26.35%27.62亿
43.72%22.21亿
33.37%11.1亿
13.29%26.39亿
19.60%21.86亿
19.14%15.45亿
36.48%8.32亿
47.44%23.29亿
59.12%18.27亿
90.36%12.97亿
偿还债务支付的现金
49.21%24.95亿
38.52%16.76亿
57.11%10.51亿
15.62%19.18亿
25.48%16.72亿
32.71%12.1亿
65.68%6.69亿
61.61%16.59亿
65.35%13.32亿
65.97%9.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30.14%1.57亿
-14.87%8,595.6万
-26.31%5,456.71万
29.90%1.51亿
31.46%1.21亿
37.57%1.01亿
244.86%7,405.01万
-31.12%1.16亿
10.14%9,203.18万
6.71%7,339.65万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-38.89%2,940万
-38.89%2,940万
-38.89%2,940万
79.79%4,810.69万
79.79%4,810.69万
79.79%4,810.69万
--4,810.69万
16.05%2,675.73万
-7.16%2,675.73万
-7.16%2,675.73万
支付其他与筹资活动有关的现金
-91.38%2,629.88万
-80.49%2,616.37万
----
1,052.54%2.05亿
1,810.23%3.05亿
739.82%1.34亿
----
-87.92%1,779.09万
1,177.54%1,596.92万
1,177.54%1,596.92万
筹资活动现金流出小计
27.66%26.78亿
23.75%17.88亿
48.79%11.05亿
26.83%22.74亿
45.65%20.98亿
44.34%14.45亿
74.73%7.43亿
33.56%17.93亿
61.73%14.4亿
61.63%10.01亿
筹资活动产生的现金流量净额
-5.06%8,323.21万
331.99%4.32亿
-94.97%449.15万
-31.94%3.65亿
-77.35%8,767.16万
-66.16%1亿
-51.63%8,928.66万
125.83%5.37亿
50.10%3.87亿
377.75%2.96亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-133.55%-477.72万
-64.05%608.98万
156.39%197.46万
-53.78%1,077.36万
-48.50%1,423.94万
12.16%1,693.73万
-264.43%-350.19万
517.83%2,330.83万
637.25%2,764.81万
384.65%1,510.05万
现金及现金等价物净增加额
-2,297.35%-5.93亿
-206.02%-8,359.5万
-1,480.97%-3.17亿
303.73%5.54亿
110.53%2,697.28万
127.64%7,885.1万
130.51%2,296.4万
62.49%-2.72亿
60.22%-2.56亿
54.91%-2.85亿
加:期初现金及现金等价物余额
62.11%14.46亿
62.11%14.46亿
62.11%14.46亿
-23.36%8.92亿
-23.36%8.92亿
-23.36%8.92亿
-23.36%8.92亿
-38.38%11.64亿
-38.38%11.64亿
-38.38%11.64亿
期末现金及现金等价物余额
-7.16%8.53亿
40.33%13.62亿
23.37%11.28亿
62.11%14.46亿
1.25%9.19亿
10.51%9.71亿
-15.95%9.15亿
-23.36%8.92亿
-27.08%9.07亿
-30.05%8.78亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
带解释性说明的无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -14.30%19.13亿-10.75%12.52亿-25.76%5.64亿7.61%38.21亿-4.08%22.32亿0.47%14.02亿15.18%7.6亿-14.97%35.5亿-8.57%23.27亿-17.99%13.96亿
收到的税费返还 -38.10%4,784.01万8.10%3,501.47万-37.29%1,350.75万-28.28%1.02亿-29.56%7,729.14万-34.57%3,239.09万47.78%2,153.94万151.88%1.42亿134.65%1.1亿27.63%4,950.19万
收到其他与经营活动有关的现金 -4.07%3.01亿-5.45%1.74亿-17.72%5,007.83万18.09%9,930.5万106.07%3.14亿150.93%1.84亿1,596.45%6,086.69万-45.95%8,409.3万23.06%1.52亿-13.20%7,345.07万
经营活动现金流入小计 -13.78%22.62亿-9.77%14.61亿-25.47%6.28亿6.49%40.22亿1.32%26.24亿6.61%16.19亿24.26%8.42亿-13.93%37.77亿-4.66%25.89亿-16.80%15.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.76%20.27亿26.37%13.71亿13.69%6.55亿-9.19%29.06亿-21.19%18.14亿-30.32%10.85亿-18.69%5.76亿-25.07%32亿-11.56%23.02亿-15.72%15.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.04%3.83亿0.25%2.6亿-1.11%1.27亿-12.38%5.28亿-14.09%3.83亿-11.35%2.59亿-25.66%1.29亿11.66%6.02亿19.15%4.46亿20.64%2.92亿
支付的各项税费 -11.30%7,463.88万-10.97%5,475.1万-54.09%1,604.17万-15.23%8,668.92万11.19%8,414.76万63.53%6,149.82万67.20%3,494.51万93.55%1.02亿153.29%7,567.62万96.41%3,760.73万
支付其他与经营活动有关的现金 0.99%2.67亿3.41%1.7亿108.40%8,405.06万-41.82%2.14亿7.09%2.64亿24.46%1.64亿2,344.55%4,033.2万18.65%3.67亿-20.21%2.47亿-42.42%1.32亿
经营活动现金流出小计 8.11%27.52亿18.19%18.55亿13.11%8.82亿-12.59%37.34亿-17.09%25.46亿-22.24%15.7亿-13.40%7.8亿-17.41%42.72亿-7.41%30.7亿-13.65%20.19亿
经营活动产生的现金流量净额 -727.39%-4.9亿-903.46%-3.95亿-509.37%-2.55亿158.00%2.87亿116.24%7,808.35万109.82%4,911.27万127.90%6,217.4万36.89%-4.95亿19.87%-4.81亿2.46%-5亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -58.89%809.5万-54.24%809.5万169.83%809.5万-67.51%2,539.15万-49.42%1,969.18万-40.25%1,769.18万-61.34%300万-74.74%7,815.25万-25.15%3,893.52万-44.30%2,961.1万
取得投资收益收到的现金 -82.74%612.24万-97.56%12.24万-95.86%12.24万89.61%5,370.66万63.58%3,548.06万-52.32%500.9万42.60%295.85万-76.66%2,832.45万-78.93%2,169.06万-87.25%1,050.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -52.20%583.22万-40.45%583.22万-94.38%9.57万-26.06%1,185.43万72.54%1,220.12万64.76%979.43万988.73%170.33万57.72%1,603.3万346.34%707.16万19,967.35%594.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------940.74%1.24亿21,232.57%1.24亿21,232.57%1.24亿119,376.47%5,555.66万-52.93%1,187.2万104.14%57.92万--57.92万
收到其他与投资活动有关的现金 -------------------------98.82%2.37万2,215.95%7,030万-6.83%5,590万-61.17%2,330万
投资活动现金流入小计 -89.50%2,004.96万-91.00%1,404.96万-86.86%831.31万4.80%2.15亿53.76%1.91亿123.12%1.56亿425.39%6,324.21万-56.38%2.05亿-38.69%1.24亿-64.25%6,993.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -24.43%1.58亿-26.63%1.01亿-41.61%4,830.42万-6.10%3.19亿35.28%2.1亿63.48%1.38亿66.52%8,273.12万-12.34%3.39亿-56.59%1.55亿-64.95%8,451.08万
投资支付的现金 -68.11%4,279.97万-61.73%4,026.06万-72.40%2,907.92万-97.34%537.38万-15.76%1.34亿29.28%1.05亿6,804.94%1.05亿-15.88%2.02亿12.00%1.59亿-37.88%8,138.31万
支付其他与投资活动有关的现金 --------------------------13.18万------------
投资活动现金流出小计 -41.47%2.01亿-41.80%1.42亿-58.89%7,738.34万-40.10%3.24亿9.42%3.44亿46.70%2.43亿267.58%1.88亿-15.58%5.41亿-37.06%3.14亿-55.42%1.66亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.45%-1.81亿-46.11%-1.28亿44.74%-6,907.03万67.43%-1.1亿19.54%-1.53亿9.00%-8,731.66万-219.08%-1.25亿-95.86%-3.36亿35.94%-1.9亿45.63%-9,595.45万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -84.00%16万-84.00%16万-92.00%8万-40.30%100万-32.20%100万-32.20%100万-32.20%100万-97.08%167.5万-89.04%147.5万-89.04%147.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -84.00%16万-84.00%16万-92.00%8万48.15%100万-32.20%100万-32.20%100万-32.20%100万-92.43%67.5万-89.04%147.5万-89.04%147.5万
取得借款收到的现金 52.01%27.61亿70.37%22.21亿33.52%11.1亿13.55%26.38亿7.66%18.17亿14.16%13.03亿65.19%8.31亿52.57%23.23亿48.67%16.87亿70.95%11.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ----------------165.47%3.68亿56.57%2.41亿------463.68万--1.39亿--1.54亿
筹资活动现金流入小计 26.35%27.62亿43.72%22.21亿33.37%11.1亿13.29%26.39亿19.60%21.86亿19.14%15.45亿36.48%8.32亿47.44%23.29亿59.12%18.27亿90.36%12.97亿
偿还债务支付的现金 49.21%24.95亿38.52%16.76亿57.11%10.51亿15.62%19.18亿25.48%16.72亿32.71%12.1亿65.68%6.69亿61.61%16.59亿65.35%13.32亿65.97%9.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30.14%1.57亿-14.87%8,595.6万-26.31%5,456.71万29.90%1.51亿31.46%1.21亿37.57%1.01亿244.86%7,405.01万-31.12%1.16亿10.14%9,203.18万6.71%7,339.65万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -38.89%2,940万-38.89%2,940万-38.89%2,940万79.79%4,810.69万79.79%4,810.69万79.79%4,810.69万--4,810.69万16.05%2,675.73万-7.16%2,675.73万-7.16%2,675.73万
支付其他与筹资活动有关的现金 -91.38%2,629.88万-80.49%2,616.37万----1,052.54%2.05亿1,810.23%3.05亿739.82%1.34亿-----87.92%1,779.09万1,177.54%1,596.92万1,177.54%1,596.92万
筹资活动现金流出小计 27.66%26.78亿23.75%17.88亿48.79%11.05亿26.83%22.74亿45.65%20.98亿44.34%14.45亿74.73%7.43亿33.56%17.93亿61.73%14.4亿61.63%10.01亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.06%8,323.21万331.99%4.32亿-94.97%449.15万-31.94%3.65亿-77.35%8,767.16万-66.16%1亿-51.63%8,928.66万125.83%5.37亿50.10%3.87亿377.75%2.96亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -133.55%-477.72万-64.05%608.98万156.39%197.46万-53.78%1,077.36万-48.50%1,423.94万12.16%1,693.73万-264.43%-350.19万517.83%2,330.83万637.25%2,764.81万384.65%1,510.05万
现金及现金等价物净增加额 -2,297.35%-5.93亿-206.02%-8,359.5万-1,480.97%-3.17亿303.73%5.54亿110.53%2,697.28万127.64%7,885.1万130.51%2,296.4万62.49%-2.72亿60.22%-2.56亿54.91%-2.85亿
加:期初现金及现金等价物余额 62.11%14.46亿62.11%14.46亿62.11%14.46亿-23.36%8.92亿-23.36%8.92亿-23.36%8.92亿-23.36%8.92亿-38.38%11.64亿-38.38%11.64亿-38.38%11.64亿
期末现金及现金等价物余额 -7.16%8.53亿40.33%13.62亿23.37%11.28亿62.11%14.46亿1.25%9.19亿10.51%9.71亿-15.95%9.15亿-23.36%8.92亿-27.08%9.07亿-30.05%8.78亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------带解释性说明的无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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