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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永鼎股份 (600105)
- 53.99
- +2.16+4.17%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
789.33亿总市值771.29市盈率TTM
56.39最高价52.26最低价190.38万手成交量52.85今开51.83昨收104.39亿成交额13.02%换手率337.44市盈率(静)14.62亿总股本56.3952周最高23.78市净率789.33亿流通值7.2152周最低57.01涨停价14.62亿流通股56.39历史最高46.65跌停价7.97%振幅0.03历史最低0.09股息TTM54.83平均价81.97万手内盘0.16%股息率TTM100股每手95.90万手外盘
永鼎股份 (600105) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.80%12.73亿 | 40.06%43.85亿 | 41.54%27.08亿 | 35.48%16.96亿 | 88.39%10.62亿 | -18.05%31.31亿 | -14.30%19.13亿 | -10.75%12.52亿 | -25.76%5.64亿 | 7.61%38.21亿 |
| 收到的税费返还 | 407.35%4,662.23万 | -20.78%6,174.76万 | 14.17%5,461.95万 | -53.54%1,626.86万 | -31.97%918.94万 | -23.49%7,794.12万 | -38.10%4,784.01万 | 8.10%3,501.47万 | -37.29%1,350.75万 | -28.28%1.02亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 255.47%1.63亿 | 24.87%1.56亿 | -43.40%1.71亿 | -65.39%6,032.1万 | -8.68%4,573.17万 | 25.70%1.25亿 | -4.07%3.01亿 | -5.45%1.74亿 | -17.72%5,007.83万 | 18.09%9,930.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.64%14.82亿 | 38.07%46.02亿 | 29.65%29.33亿 | 21.31%17.72亿 | 78.05%11.17亿 | -17.11%33.34亿 | -13.78%22.62亿 | -9.77%14.61亿 | -25.47%6.28亿 | 6.49%40.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.92%8.91亿 | 12.38%31.14亿 | 1.12%20.5亿 | -7.37%12.7亿 | -19.87%5.25亿 | -4.65%27.71亿 | 11.76%20.27亿 | 26.37%13.71亿 | 13.69%6.55亿 | -9.19%29.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.68%2.22亿 | 45.11%7.68亿 | 38.75%5.32亿 | 29.95%3.38亿 | 22.77%1.56亿 | 0.22%5.29亿 | 0.04%3.83亿 | 0.25%2.6亿 | -1.11%1.27亿 | -12.38%5.28亿 |
| 支付的各项税费 | 26.17%3,743.45万 | -12.20%7,896.1万 | 0.01%7,464.95万 | -10.14%4,920.18万 | 84.95%2,966.9万 | 3.74%8,992.92万 | -11.30%7,463.88万 | -10.97%5,475.1万 | -54.09%1,604.17万 | -15.23%8,668.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.28%7,303.15万 | 18.13%3.3亿 | -7.71%2.46亿 | -20.72%1.35亿 | 9.00%9,161.13万 | 30.85%2.79亿 | 0.99%2.67亿 | 3.41%1.7亿 | 108.40%8,405.06万 | -41.82%2.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 52.49%12.23亿 | 16.93%42.91亿 | 5.47%29.03亿 | -3.45%17.91亿 | -9.06%8.02亿 | -1.74%36.69亿 | 8.11%27.52亿 | 18.19%18.55亿 | 13.11%8.82亿 | -12.59%37.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.90%2.59亿 | 192.75%3.12亿 | 106.15%3,011.44万 | 95.11%-1,928.45万 | 223.84%3.15亿 | -216.91%-3.36亿 | -727.39%-4.9亿 | -903.46%-3.95亿 | -509.37%-2.55亿 | 158.00%2.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,812.4万 | 11.69%5,124.47万 | 23.53%1,000万 | -75.29%200万 | ---- | 80.70%4,588.28万 | -58.89%809.5万 | -54.24%809.5万 | 169.83%809.5万 | -67.51%2,539.15万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -35.02%3,561.93万 | 16.11%710.89万 | -63.40%4.48万 | -89.44%1.29万 | 2.07%5,481.99万 | -82.74%612.24万 | -97.56%12.24万 | -95.86%12.24万 | 89.61%5,370.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -70.68%182.92万 | -75.04%145.6万 | -96.97%17.65万 | ---- | -47.37%623.94万 | -52.20%583.22万 | -40.45%583.22万 | -94.38%9.57万 | -26.06%1,185.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.74%1.24亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --160.01万 | --528万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 152,442.06%1,972.42万 | -12.13%9,397.32万 | -7.41%1,856.49万 | -84.19%222.13万 | -99.84%1.29万 | -50.15%1.07亿 | -89.50%2,004.96万 | -91.00%1,404.96万 | -86.86%831.31万 | 4.80%2.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162.20%2.29亿 | 53.07%3.56亿 | 58.03%2.5亿 | 31.02%1.33亿 | 81.06%8,746.13万 | -26.92%2.33亿 | -24.43%1.58亿 | -26.63%1.01亿 | -41.61%4,830.42万 | -6.10%3.19亿 |
| 投资支付的现金 | 56.51%3,549.24万 | 28.87%5,311.31万 | -8.55%3,913.92万 | -32.70%2,709.34万 | -22.01%2,267.75万 | 666.97%4,121.56万 | -68.11%4,279.97万 | -61.73%4,026.06万 | -72.40%2,907.92万 | -97.34%537.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 140.44%2.65亿 | 49.43%4.1亿 | 43.88%2.9亿 | 12.90%1.6亿 | 42.33%1.1亿 | -15.42%2.74亿 | -41.47%2.01亿 | -41.80%1.42亿 | -58.89%7,738.34万 | -40.10%3.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.56%-2.45亿 | -88.81%-3.16亿 | -49.55%-2.71亿 | -23.60%-1.58亿 | -59.44%-1.1亿 | -52.57%-1.67亿 | -18.45%-1.81亿 | -46.11%-1.28亿 | 44.74%-6,907.03万 | 67.43%-1.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -0.22%4,500万 | 29,585.39%8,311.91万 | 48,649.20%7,799.87万 | 46,886.88%7,517.9万 | 56,273.75%4,509.9万 | -72.00%28万 | -84.00%16万 | -84.00%16万 | -92.00%8万 | -40.30%100万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -0.22%4,500万 | 29,585.39%8,311.91万 | 48,649.20%7,799.87万 | 46,886.88%7,517.9万 | 56,273.75%4,509.9万 | -72.00%28万 | -84.00%16万 | -84.00%16万 | -92.00%8万 | 48.15%100万 |
| 取得借款收到的现金 | 7.97%12.24亿 | 9.95%32.31亿 | 8.34%29.92亿 | -5.93%20.89亿 | 2.17%11.34亿 | 11.41%29.39亿 | 52.01%27.61亿 | 70.37%22.21亿 | 33.52%11.1亿 | 13.55%26.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -97.15%360万 | ---- | ---- | ---- | --1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.65%12.69亿 | 8.24%33.18亿 | 11.15%30.7亿 | -2.56%21.64亿 | 6.23%11.79亿 | 16.17%30.65亿 | 26.35%27.62亿 | 43.72%22.21亿 | 33.37%11.1亿 | 13.29%26.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.31%8.26亿 | 18.71%30.51亿 | 2.88%25.66亿 | 16.12%19.46亿 | -2.58%10.24亿 | 34.00%25.7亿 | 49.21%24.95亿 | 38.52%16.76亿 | 57.11%10.51亿 | 15.62%19.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.10%2,379.18万 | 64.55%2.79亿 | 15.68%1.82亿 | 63.92%1.41亿 | -22.00%4,256.08万 | 12.44%1.7亿 | 30.14%1.57亿 | -14.87%8,595.6万 | -26.31%5,456.71万 | 29.90%1.51亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 133.33%6,860万 | 66.67%4,900万 | -33.33%1,960万 | -33.33%1,960万 | -38.89%2,940万 | -38.89%2,940万 | -38.89%2,940万 | -38.89%2,940万 | 79.79%4,810.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -86.86%462.38万 | -87.12%338.62万 | -95.23%124.84万 | ---- | -82.84%3,519.4万 | -91.38%2,629.88万 | -80.49%2,616.37万 | ---- | 1,052.54%2.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.30%8.5亿 | 20.18%33.34亿 | 2.75%27.52亿 | 16.79%20.88亿 | -3.53%10.66亿 | 22.04%27.75亿 | 27.66%26.78亿 | 23.75%17.88亿 | 48.79%11.05亿 | 26.83%22.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272.23%4.19亿 | -105.64%-1,641.62万 | 281.62%3.18亿 | -82.54%7,549.96万 | 2,408.39%1.13亿 | -20.37%2.91亿 | -5.06%8,323.21万 | 331.99%4.32亿 | -94.97%449.15万 | -31.94%3.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.26%-1,696.55万 | -277.57%-1,831.09万 | -135.44%-1,124.77万 | -183.36%-507.67万 | -291.24%-377.63万 | -4.29%1,031.19万 | -133.55%-477.72万 | -64.05%608.98万 | 156.39%197.46万 | -53.78%1,077.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32.53%4.16亿 | 80.82%-3,874.08万 | 111.04%6,544.17万 | -27.46%-1.07亿 | 199.00%3.14亿 | -136.47%-2.02亿 | -2,297.35%-5.93亿 | -206.02%-8,359.5万 | -1,480.97%-3.17亿 | 303.73%5.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.12%12.05亿 | -13.97%12.44亿 | -13.97%12.44亿 | -13.97%12.44亿 | -13.97%12.44亿 | 62.11%14.46亿 | 62.11%14.46亿 | 62.11%14.46亿 | 62.11%14.46亿 | -23.36%8.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.07%16.21亿 | -3.12%12.05亿 | 53.48%13.09亿 | -16.52%11.37亿 | 38.03%15.58亿 | -13.97%12.44亿 | -7.16%8.53亿 | 40.33%13.62亿 | 23.37%11.28亿 | 62.11%14.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
