(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.40%105.79亿 | -32.20%47.38亿 | -24.86%285.59亿 | -31.81%229.11亿 | -38.52%145.71亿 | -33.98%69.89亿 | 40.87%380.06亿 | 62.31%335.98亿 | 79.33%237.02亿 | 115.25%105.86亿 |
收到的税费返还 | -96.71%1,500.87万 | -96.55%1,051.77万 | 46.77%6.53亿 | 99.81%5.97亿 | 175.84%4.57亿 | 948.74%3.05亿 | 569.07%4.45亿 | 459.64%2.99亿 | 554.77%1.66亿 | 70.86%2,909.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -21.03%1.87亿 | -34.67%6,944.19万 | 24.91%4.7亿 | -44.98%3.81亿 | 22.06%2.37亿 | -43.12%1.06亿 | -8.93%3.76亿 | 172.26%6.92亿 | 16.65%1.94亿 | -8.61%1.87亿 |
经营活动现金流入小计 | -29.38%107.8亿 | -34.89%48.18亿 | -23.56%296.82亿 | -30.94%238.89亿 | -36.56%152.65亿 | -31.49%74亿 | 41.40%388.28亿 | 64.65%345.89亿 | 79.45%240.61亿 | 110.17%108.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.16%91.97亿 | -20.74%42.2亿 | -17.50%235.19亿 | -23.21%190.08亿 | -23.36%124.55亿 | -26.22%53.24亿 | 43.11%285.08亿 | 53.70%247.52亿 | 50.48%162.51亿 | 96.41%72.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.47%8.26亿 | 1.75%4.14亿 | 5.80%18.44亿 | 3.92%12.33亿 | 5.68%8.56亿 | 10.41%4.07亿 | 22.31%17.43亿 | 23.06%11.86亿 | 27.40%8.1亿 | 19.59%3.69亿 |
支付的各项税费 | -45.71%4.91亿 | -59.99%2.58亿 | -57.00%15.11亿 | -58.68%12.1亿 | -55.93%9.04亿 | -47.36%6.44亿 | 72.76%35.14亿 | 87.30%29.29亿 | 122.79%20.53亿 | 184.56%12.24亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.45%1.98亿 | 2.41%7,735.86万 | 18.16%3.8亿 | -51.09%2.74亿 | 9.22%1.86亿 | 1.03%7,553.98万 | 12.07%3.21亿 | 154.70%5.61亿 | 13.30%1.7亿 | -43.15%7,477.32万 |
经营活动现金流出小计 | -25.62%107.12亿 | -22.97%49.7亿 | -20.05%272.54亿 | -26.18%217.25亿 | -25.32%144.01亿 | -27.38%64.52亿 | 44.03%340.87亿 | 56.10%294.28亿 | 54.19%192.84亿 | 95.50%88.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92.07%6,845.52万 | -115.95%-1.51亿 | -48.79%24.28亿 | -58.08%21.64亿 | -81.93%8.63亿 | -50.53%9.49亿 | 24.97%47.41亿 | 139.41%51.61亿 | 429.79%47.78亿 | 222.24%19.18亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 52.35%837.94万 | ---- | -98.75%730.79万 | -99.00%550万 | -98.99%550万 | ---- | 107.52%5.85亿 | 292.20%5.49亿 | 446.28%5.46亿 | --1.07亿 |
取得投资收益收到的现金 | --144.97万 | ---- | 88.23%3,360.38万 | 1,145.82%4,513.78万 | ---- | 1,272.49%550万 | 18.72%1,785.25万 | -71.11%362.32万 | 161.58%362.32万 | -54.18%40.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -0.99%724.96万 | 17.98%142.85万 | -13.57%1,209.11万 | -42.85%740.43万 | -35.47%732.18万 | -42.48%121.08万 | -69.27%1,398.91万 | -52.21%1,295.68万 | -56.91%1,134.61万 | 1,609.81%210.49万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | 914.30%4,964.78万 | --4,964.78万 | --4,964.78万 | --1,829.98万 | --489.48万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 121.28%1.63亿 | ---- | ---- | ---- | -93.33%7,356.4万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -72.66%1,707.87万 | -94.29%142.85万 | -61.82%2.65亿 | -80.96%1.08亿 | -88.87%6,246.96万 | -77.23%2,501.06万 | -51.91%6.95亿 | 144.49%5.66亿 | 212.81%5.61亿 | 10,907.39%1.1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.38%4.93亿 | -70.16%1.95亿 | 9.74%11.14亿 | 55.76%12.11亿 | 123.64%9.55亿 | 353.99%6.54亿 | 208.61%10.15亿 | 407.05%7.78亿 | 281.48%4.27亿 | 505.55%1.44亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | 456.85%5.33亿 | -24.20%1.3亿 | 212.78%1.3亿 | --1.05亿 | -90.14%9,569万 | -90.41%1.72亿 | -95.76%4,170万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,278.26万 | ---- | --4.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,268.09万 | --340.41万 | --3.34万 |
投资活动现金流出小计 | -53.40%5.06亿 | -74.28%1.95亿 | 88.10%20.89亿 | 39.41%13.42亿 | 129.90%10.86亿 | 426.58%7.58亿 | -66.39%11.11亿 | -50.60%9.62亿 | -56.86%4.72亿 | -14.61%1.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.23%-4.89亿 | 73.59%-1.94亿 | -339.00%-18.23亿 | -211.02%-12.34亿 | -1,250.99%-10.23亿 | -2,044.58%-7.33亿 | 77.66%-4.15亿 | 76.89%-3.97亿 | 109.71%8,891.49万 | 79.60%-3,419.83万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.90%4.23亿 | 2,202.88%3.5亿 | 2,471.92%3.09亿 | -11.16%888.4万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.90%4.23亿 | 1,931.39%3.09亿 | 2,471.92%3.09亿 | -11.16%888.4万 |
取得借款收到的现金 | -29.50%20.11亿 | -11.22%14.62亿 | 157.97%56.8亿 | 147.86%51.57亿 | 360.14%28.53亿 | 122.30%16.46亿 | -16.68%22.02亿 | 1.64%20.8亿 | -60.83%6.2亿 | -20.46%7.41亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.79%5.96亿 | 431.17%3.74亿 | 40.12%12.99亿 | -20.84%11.01亿 | 14.89%10.06亿 | -23.00%7,046.25万 | 130.93%9.27亿 | 463.85%13.9亿 | 291.42%8.76亿 | 47.24%9,151.07万 |
筹资活动现金流入小计 | -27.26%28.07亿 | 6.94%18.36亿 | 96.50%69.79亿 | 63.77%62.57亿 | 113.87%38.59亿 | 104.14%17.17亿 | -17.49%35.52亿 | 65.49%38.21亿 | -0.79%18.04亿 | -16.17%8.41亿 |
偿还债务支付的现金 | -52.64%7.98亿 | -61.31%5.09亿 | -30.61%48.67亿 | -34.47%39.6亿 | -55.01%16.85亿 | -53.08%13.15亿 | 153.12%70.13亿 | 214.09%60.43亿 | 131.47%37.45亿 | 206.30%28.03亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -43.59%4.3亿 | 4.50%8,608.58万 | -55.03%9.82亿 | -55.62%8.49亿 | -58.42%7.63亿 | -49.56%8,237.52万 | 217.46%21.83亿 | 219.60%19.14亿 | 296.98%18.34亿 | -10.61%1.63亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 37.73%8,886.13万 | 19.93%1,976.33万 | -13.32%1.17亿 | 55.58%1.27亿 | -20.82%6,451.83万 | -43.26%1,647.95万 | 225.97%1.35亿 | 372.50%8,148.37万 | 5,981.43%8,148.37万 | 44,668.73%2,904.46万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.63%4.6亿 | 42.64%3.78亿 | 15.65%9.7亿 | -15.55%10亿 | 6.76%6.94亿 | -14.56%2.65亿 | 38.96%8.38亿 | 327.09%11.84亿 | 181.85%6.5亿 | 598.73%3.1亿 |
筹资活动现金流出小计 | -46.24%16.89亿 | -41.49%9.72亿 | -32.06%68.18亿 | -36.45%58.09亿 | -49.57%31.41亿 | -49.26%16.62亿 | 147.06%100.35亿 | 226.45%91.41亿 | 169.59%62.29亿 | 186.83%32.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55.83%11.18亿 | 1,477.42%8.64亿 | 102.48%1.61亿 | 108.43%4.48亿 | 116.22%7.18亿 | 102.25%5,474.23万 | -2,766.73%-64.83亿 | -982.82%-53.2亿 | -799.65%-44.25亿 | -1,653.27%-24.35亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.26%-77.19万 | 173.66%181.16万 | -78.57%945.6万 | -76.50%897.37万 | -67.18%1,063.83万 | -0.19%-245.93万 | 828.80%4,412.77万 | 2,946.18%3,818.25万 | 1,919.91%3,241.46万 | -11,580.88%-245.48万 |
现金及现金等价物净增加额 | 22.67%6.97亿 | 94.55%5.2亿 | 136.66%7.75亿 | 367.93%13.87亿 | 19.88%5.68亿 | 148.31%2.67亿 | -197.34%-21.14亿 | -861.66%-5.18亿 | 193.47%4.74亿 | -291.89%-5.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19.79%46.91亿 | 19.79%46.91亿 | -35.06%39.16亿 | -35.06%39.16亿 | -35.06%39.16亿 | -35.06%39.16亿 | 56.29%60.29亿 | 56.29%60.29亿 | 56.29%60.29亿 | 56.29%60.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.16%53.88亿 | 24.57%52.11亿 | 19.79%46.91亿 | -3.80%53.03亿 | -31.05%44.84亿 | -23.60%41.83亿 | -35.06%39.16亿 | 44.89%55.12亿 | 94.10%65.03亿 | 32.06%54.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据