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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
北方稀土 (600111)
- 49.66
- -0.16-0.32%
已收盘 06/04 15:00 (北京)
1795.24亿总市值65.60市盈率TTM
50.98最高价48.37最低价103.98万手成交量49.00今开49.82昨收51.43亿成交额2.88%换手率79.71市盈率(静)36.15亿总股本63.5752周最高7.02市净率1795.24亿流通值23.8052周最低54.80涨停价36.15亿流通股63.57历史最高44.84跌停价5.24%振幅-1.07历史最低0.13股息TTM49.46平均价50.40万手内盘0.26%股息率TTM100股每手47.11万手外盘
北方稀土 (600111) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.66%90.13亿 | 22.24%347.33亿 | 47.29%273.44亿 | 72.57%182.55亿 | 83.49%86.95亿 | -0.51%284.13亿 | -18.97%185.65亿 | -27.40%105.79亿 | -32.20%47.38亿 | -24.86%285.59亿 |
| 收到的税费返还 | -22.81%1,430万 | 194.43%1.62亿 | 157.25%6,470.86万 | 73.29%2,600.86万 | 76.14%1,852.6万 | -91.57%5,505.35万 | -95.79%2,515.38万 | -96.71%1,500.87万 | -96.55%1,051.77万 | 46.77%6.53亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.56%6,858.22万 | -16.98%2.85亿 | -0.79%2.81亿 | -1.16%1.85亿 | -9.86%6,259.61万 | -26.93%3.44亿 | -25.72%2.83亿 | -21.03%1.87亿 | -34.67%6,944.19万 | 24.91%4.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.65%90.96亿 | 22.10%351.8亿 | 46.71%276.89亿 | 71.29%184.66亿 | 82.13%87.76亿 | -2.93%288.12亿 | -21.00%188.73亿 | -29.38%107.8亿 | -34.89%48.18亿 | -23.56%296.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.84%79.34亿 | 22.13%302.75亿 | 47.59%222.79亿 | 74.13%160.15亿 | 81.06%76.41亿 | 5.40%247.88亿 | -20.58%150.95亿 | -26.16%91.97亿 | -20.74%42.2亿 | -17.50%235.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.30%4.32亿 | -2.03%17.71亿 | -2.38%12.33亿 | -4.40%7.9亿 | 0.03%4.14亿 | -2.01%18.07亿 | 2.45%12.63亿 | -3.47%8.26亿 | 1.75%4.14亿 | 5.80%18.44亿 |
| 支付的各项税费 | 350.68%9.3亿 | 99.67%17.43亿 | 86.41%12.05亿 | 10.99%5.45亿 | -19.99%2.06亿 | -42.24%8.73亿 | -46.58%6.47亿 | -45.71%4.91亿 | -59.99%2.58亿 | -57.00%15.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.16%7,169.5万 | -12.87%2.77亿 | -26.92%2.47亿 | -3.34%1.91亿 | 34.62%1.04亿 | -16.20%3.18亿 | 22.99%3.37亿 | 6.45%1.98亿 | 2.41%7,735.86万 | 18.16%3.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.98%93.68亿 | 22.60%340.65亿 | 43.95%249.64亿 | 63.75%175.41亿 | 68.34%83.66亿 | 1.95%277.86亿 | -20.17%173.42亿 | -25.62%107.12亿 | -22.97%49.7亿 | -20.05%272.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166.27%-2.72亿 | 8.71%11.15亿 | 77.98%27.25亿 | 1,251.81%9.25亿 | 371.14%4.1亿 | -57.76%10.26亿 | -29.23%15.31亿 | -92.07%6,845.52万 | -115.95%-1.51亿 | -48.79%24.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.67%837.97万 | 52.35%837.94万 | 52.35%837.94万 | ---- | -98.75%730.79万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 38.96%5,254.82万 | -37.91%2,433.51万 | 1,115.96%1,762.75万 | ---- | 12.54%3,781.64万 | -13.17%3,919.28万 | --144.97万 | ---- | 88.23%3,360.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.49%4.37万 | 98.85%3,545.06万 | -33.44%933.03万 | 25.42%909.25万 | 497.90%854.13万 | 47.45%1,782.8万 | 89.33%1,401.87万 | -0.99%724.96万 | 17.98%142.85万 | -13.57%1,209.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --3,477.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.18%1,132.96万 | ---- | ---- | 914.30%4,964.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --81.4万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.28%1.63亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.49%4.37万 | 91.76%1.23亿 | -52.72%3,447.94万 | 61.22%2,753.4万 | 497.90%854.13万 | -75.88%6,402.41万 | -32.29%7,292.05万 | -72.66%1,707.87万 | -94.29%142.85万 | -61.82%2.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.90%1.78亿 | -22.67%13.06亿 | 3.44%9.75亿 | 31.25%6.47亿 | 127.68%4.44亿 | 51.60%16.88亿 | -22.20%9.42亿 | -48.38%4.93亿 | -70.16%1.95亿 | 9.74%11.14亿 |
| 投资支付的现金 | --170.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.64%724.8万 | -97.51%324.8万 | ---- | ---- | 456.85%5.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --834.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.79%3.35万 | ---- | ---- | -96.64%1,487.2万 | --1,583.24万 | --1,278.26万 | ---- | --4.42亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -59.51%1.8亿 | -24.04%13.06亿 | 1.39%9.75亿 | 27.94%6.47亿 | 127.68%4.44亿 | -17.71%17.19亿 | -28.34%9.61亿 | -53.40%5.06亿 | -74.28%1.95亿 | 88.10%20.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.73%-1.8亿 | 28.52%-11.83亿 | -5.83%-9.4亿 | -26.78%-6.2亿 | -124.95%-4.36亿 | 9.25%-16.55亿 | 28.00%-8.89亿 | 52.23%-4.89亿 | 73.59%-1.94亿 | -339.00%-18.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -8.59%2.07亿 | 3.50%2.07亿 | -70.00%6,000万 | --6,000万 | --2.26亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -8.59%2.07亿 | 3.50%2.07亿 | -70.00%6,000万 | --6,000万 | --2.26亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 67.02%21.22亿 | -39.11%34.09亿 | -21.98%27.82亿 | 13.17%22.76亿 | -13.09%12.7亿 | -1.43%55.99亿 | -30.86%35.65亿 | -29.50%20.11亿 | -11.22%14.62亿 | 157.97%56.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.95%1.7亿 | -40.37%5.28亿 | 15.79%8.51亿 | -0.77%5.91亿 | -64.82%1.32亿 | -31.84%8.85亿 | -33.21%7.35亿 | -40.79%5.96亿 | 431.17%3.74亿 | 40.12%12.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56.73%22.91亿 | -38.25%41.44亿 | -14.68%38.4亿 | 4.29%29.27亿 | -20.37%14.62亿 | -3.84%67.11亿 | -28.08%45.01亿 | -27.26%28.07亿 | 6.94%18.36亿 | 96.50%69.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.93%13.37亿 | -7.29%37.66亿 | 6.75%29.56亿 | 154.53%20.31亿 | 168.01%13.63亿 | -16.52%40.62亿 | -30.07%27.69亿 | -52.64%7.98亿 | -61.31%5.09亿 | -30.61%48.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.96%7,328.59万 | -10.07%7.47亿 | -39.63%4.76亿 | -25.97%3.18亿 | -26.59%6,319.96万 | -15.43%8.3亿 | -7.11%7.89亿 | -43.59%4.3亿 | 4.50%8,608.58万 | -55.03%9.82亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 21.76%3.96亿 | -11.46%2.87亿 | -7.05%8,260万 | ---- | 177.36%3.25亿 | 155.32%3.24亿 | 37.73%8,886.13万 | 19.93%1,976.33万 | -13.32%1.17亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.91%2.4亿 | -28.20%5.86亿 | 113.27%12亿 | 71.44%7.89亿 | 37.87%5.21亿 | -15.89%8.16亿 | -43.73%5.62亿 | -33.63%4.6亿 | 42.64%3.78亿 | 15.65%9.7亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.24%16.5亿 | -10.68%50.99亿 | 12.41%46.32亿 | 85.89%31.39亿 | 100.25%19.47亿 | -16.28%57.08亿 | -29.06%41.21亿 | -46.24%16.89亿 | -41.49%9.72亿 | -32.06%68.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232.12%6.41亿 | -195.21%-9.55亿 | -308.68%-7.92亿 | -118.92%-2.12亿 | -156.19%-4.85亿 | 522.28%10.03亿 | -15.30%3.8亿 | 55.83%11.18亿 | 1,477.42%8.64亿 | 102.48%1.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -773.27%-101.99万 | -122.86%-80.27万 | 80.04%-22.35万 | 22.92%-59.49万 | -91.64%15.15万 | -62.87%351.12万 | -112.48%-112.01万 | -107.26%-77.19万 | 173.66%181.16万 | -78.57%945.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136.92%1.89亿 | -371.62%-10.23亿 | -2.85%9.92亿 | -86.61%9,334.8万 | -198.11%-5.11亿 | -51.38%3.77亿 | -26.37%10.21亿 | 22.67%6.97亿 | 94.55%5.2亿 | 136.66%7.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.20%40.44亿 | 8.03%50.67亿 | 8.03%50.67亿 | 8.03%50.67亿 | 8.03%50.67亿 | 19.79%46.91亿 | 19.79%46.91亿 | 19.79%46.91亿 | 19.79%46.91亿 | -35.06%39.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.12%42.32亿 | -20.20%40.44亿 | 6.09%60.59亿 | -4.22%51.61亿 | -12.56%45.57亿 | 8.03%50.67亿 | 7.72%57.12亿 | 20.16%53.88亿 | 24.57%52.11亿 | 19.79%46.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
