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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
西宁特钢 (600117)
- 2.32
- +0.03+1.31%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
75.52亿总市值-7.53市盈率TTM
2.35最高价2.28最低价14.81万手成交量2.29今开2.29昨收3436.61万成交额0.46%换手率亏损市盈率(静)32.55亿总股本5.1852周最高2.19市净率75.52亿流通值2.1052周最低2.52涨停价32.55亿流通股26.51历史最高2.06跌停价3.06%振幅1.87历史最低--股息TTM2.32平均价6.86万手内盘--股息率TTM100股每手7.67万手外盘
西宁特钢 (600117) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.32%12亿 | 9.78%45.83亿 | 18.09%32.72亿 | 27.43%21.37亿 | 161.25%10.06亿 | 177.96%41.75亿 | 207.62%27.71亿 | 102.16%16.77亿 | -30.06%3.85亿 | -65.17%15.02亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%3,903.15 | -99.60%3,903.15 | -92.19%98.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.20%1,196.25万 | -11.69%5,757.69万 | 399.96%5,036.43万 | 89.23%1,569.52万 | 152.00%1,047.5万 | -22.10%6,519.82万 | -75.56%1,007.37万 | -79.47%829.44万 | -92.54%415.67万 | 126.22%8,369.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.27%12.12亿 | 9.45%46.41亿 | 19.47%33.22亿 | 27.73%21.53亿 | 161.15%10.17亿 | 167.23%42.4亿 | 194.86%27.81亿 | 93.47%16.85亿 | -35.91%3.89亿 | -63.63%15.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.52%10.72亿 | 4.41%31.52亿 | 10.87%26.2亿 | 16.40%16.92亿 | 74.78%8.97亿 | 182.88%30.19亿 | 311.74%23.63亿 | 165.68%14.53亿 | 24.77%5.13亿 | -67.68%10.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.78%9,543.61万 | 5.76%4.55亿 | 8.98%3.26亿 | -1.23%2.08亿 | 0.63%1.07亿 | -1.38%4.3亿 | 132.51%2.99亿 | 86.31%2.1亿 | 58.20%1.06亿 | 26.39%4.36亿 |
| 支付的各项税费 | -36.61%3,053.1万 | -7.47%1.68亿 | -2.79%1.46亿 | -25.67%8,942.58万 | -46.93%4,816.12万 | -38.37%1.82亿 | 325.86%1.5亿 | 246.63%1.2亿 | 279.47%9,074.9万 | 145.70%2.95亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -85.58%1,081.93万 | 10.01%7.93亿 | 40.69%2.44亿 | 31.31%1.53亿 | -6.62%7,500.75万 | 382.49%7.21亿 | 62.53%1.73亿 | 21.84%1.16亿 | 57.18%8,032.14万 | -27.50%1.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.25%12.09亿 | 4.98%45.68亿 | 11.72%33.36亿 | 12.70%21.41亿 | 42.58%11.27亿 | 123.45%43.51亿 | 253.54%29.86亿 | 140.53%19亿 | 42.82%7.91亿 | -50.98%19.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.85%315.65万 | 165.65%7,294.8万 | 93.51%-1,329.04万 | 105.23%1,123.89万 | 72.38%-1.11亿 | 69.18%-1.11亿 | -307.52%-2.05亿 | -364.91%-2.15亿 | -848.13%-4.02亿 | -192.37%-3.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 476.92%1.5万 | ---- | ---- | ---- | -63.12%2,600 | -63.12%2,600 | ---- | ---- | -88.13%7,050 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 476.92%1.5万 | ---- | ---- | ---- | -63.12%2,600 | -63.12%2,600 | ---- | ---- | -97.38%7,050 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 560.00%528.44万 | 41.00%4,436.72万 | -11.61%1,926万 | -92.91%153.82万 | -95.53%80.07万 | 2.47%3,146.62万 | 849.77%2,179.03万 | 846.10%2,168.36万 | 30.51%1,789.26万 | -62.38%3,070.64万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1万 |
| 投资活动现金流出小计 | 560.00%528.44万 | 41.00%4,436.72万 | -11.61%1,926万 | -92.91%153.82万 | -95.53%80.07万 | -86.28%3,146.62万 | 849.77%2,179.03万 | 846.10%2,168.36万 | 30.51%1,789.26万 | 181.02%2.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -560.00%-528.44万 | -40.96%-4,435.22万 | 11.60%-1,926万 | 92.91%-153.82万 | 95.53%-80.07万 | 86.28%-3,146.36万 | -847.87%-2,178.77万 | -844.29%-2,168.36万 | -30.57%-1,789.26万 | -181.94%-2.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.18%110.93万 | -99.56%58.66万 | ---- | -84.06%1.7亿 | --1.35亿 | --1.33亿 | --1.14亿 | --10.65亿 |
| 取得借款收到的现金 | 83.86%3.49亿 | 205.67%11.1亿 | 2,244.62%6.1亿 | 1,167.69%3.3亿 | --1.9亿 | -66.58%3.63亿 | -96.81%2,600万 | -96.81%2,600万 | ---- | -62.46%10.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --7,000万 | 29.62%1.01亿 | -97.89%165.16万 | ---- | ---- | -96.09%7,828.66万 | -93.78%7,819.67万 | -93.78%7,819.67万 | -97.64%2,819.67万 | -75.35%20.04亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.78%4.19亿 | 98.21%12.11亿 | 155.91%6.12亿 | 39.19%3.3亿 | 33.04%1.9亿 | -85.30%6.11亿 | -88.44%2.39亿 | -88.54%2.37亿 | -92.69%1.43亿 | -62.31%41.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 575.86%2.22亿 | 82.15%7.04亿 | 568.31%3.58亿 | 6.41%5,821.39万 | 9.29%3,278.77万 | -73.54%3.87亿 | -93.82%5,360万 | -93.69%5,470.78万 | -96.35%3,000万 | -62.65%14.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.67%3,543.62万 | -10.71%1.29亿 | 2.33%1.04亿 | -3.78%7,132.66万 | 1.75%2,936.55万 | -5.64%1.44亿 | -26.38%1.02亿 | -46.32%7,413.04万 | -76.50%2,886.15万 | -73.87%1.53亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.16%1.59亿 | 32.32%4.46亿 | -66.85%1.02亿 | -7.33%1.83亿 | -45.85%4,677.1万 | -77.88%3.37亿 | -74.37%3.07亿 | -83.29%1.98亿 | -91.57%8,638.02万 | -77.91%15.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 282.04%4.16亿 | 47.37%12.79亿 | 22.00%5.64亿 | -4.22%3.13亿 | -25.00%1.09亿 | -72.34%8.68亿 | -79.02%4.62亿 | -85.08%3.27亿 | -92.62%1.45亿 | -72.46%31.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.94%246.75万 | 73.56%-6,793.53万 | 121.65%4,829.78万 | 119.48%1,740.98万 | 3,055.34%8,067.58万 | -125.26%-2.57亿 | -66.56%-2.23亿 | 24.99%-8,935.04万 | 85.64%-272.98万 | 373.90%10.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 101.09%33.95万 | 90.15%-3,933.95万 | 103.50%1,574.75万 | 108.32%2,711.05万 | 92.65%-3,102.19万 | -193.49%-3.99亿 | -1,289.27%-4.5亿 | -828.45%-3.26亿 | -2,114.49%-4.22亿 | 785.04%4.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.08%4,792.38万 | -82.07%8,726.33万 | -82.07%8,726.33万 | -82.07%8,726.33万 | -82.07%8,726.33万 | 718.48%4.87亿 | 718.48%4.87亿 | 718.48%4.87亿 | 713.74%4.87亿 | -51.19%5,946.9万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.19%4,826.33万 | -45.08%4,792.38万 | 176.82%1.03亿 | -28.89%1.14亿 | -12.96%5,624.15万 | -82.07%8,726.33万 | 37.25%3,721.18万 | 560.07%1.61亿 | -20.00%6,461.7万 | 718.48%4.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
