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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中国卫星 (600118)
- 78.92
- -0.21-0.27%
休市中 04/10 15:00 (北京)
933.22亿总市值2630.67市盈率TTM
81.00最高价78.89最低价27.85万手成交量79.50今开79.13昨收22.20亿成交额2.36%换手率2630.67市盈率(静)11.82亿总股本127.7752周最高14.66市净率933.22亿流通值25.2952周最低87.04涨停价11.82亿流通股127.77历史最高71.22跌停价2.67%振幅1.60历史最低0.01股息TTM79.71平均价13.33万手内盘0.01%股息率TTM100股每手13.10万手外盘
中国卫星 (600118) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.75%67.95亿 | 59.06%26.77亿 | 51.07%14.91亿 | -3.96%2.92亿 | -2.91%52.37亿 | -10.01%16.83亿 | -8.64%9.87亿 | 28.54%3.04亿 | -30.41%53.94亿 | 1.98%18.71亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.41%127.21万 | -90.98%83.31万 | -90.98%83.31万 | 871.96%39.31万 | -98.44%68.24万 | -86.70%923.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188.90%2.76亿 | 213.37%1.86亿 | 214.58%1.02亿 | -21.54%1,815.76万 | -30.94%9,570.57万 | -15.93%5,922.46万 | -45.98%3,240.66万 | -64.26%2,314.17万 | 32.58%1.39亿 | 12.72%7,044.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.57%70.71亿 | 64.23%28.63亿 | 56.14%15.93亿 | -5.32%3.1亿 | -3.60%53.34亿 | -10.61%17.43亿 | -11.25%10.2亿 | 8.70%3.27亿 | -29.95%55.33亿 | -0.81%19.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.73%49.47亿 | 25.59%19.83亿 | -13.42%8.78亿 | -46.99%1.21亿 | -17.17%40.98亿 | -14.26%15.79亿 | 0.25%10.14亿 | -44.16%2.28亿 | -16.98%49.47亿 | 7.11%18.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48%13.73亿 | 5.77%9.65亿 | 7.58%6.61亿 | 9.62%3.77亿 | -2.34%13.4亿 | 0.75%9.12亿 | 0.55%6.14亿 | -3.87%3.44亿 | -0.37%13.72亿 | 11.51%9.05亿 |
| 支付的各项税费 | 31.89%9,495.55万 | -20.24%4,468.44万 | -28.24%2,807.87万 | -56.31%1,255.97万 | -39.83%7,199.55万 | -49.17%5,602.64万 | -51.08%3,913.12万 | -52.75%2,874.56万 | 20.05%1.2亿 | 0.25%1.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107.67%2.93亿 | 195.53%1.99亿 | 71.78%7,826.69万 | 11.65%2,524.35万 | -12.89%1.41亿 | -11.18%6,723.59万 | -11.66%4,556.32万 | -18.59%2,261.03万 | -8.91%1.62亿 | -34.79%7,569.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.71%67.08亿 | 22.06%31.91亿 | -3.97%16.45亿 | -14.04%5.36亿 | -14.39%56.51亿 | -10.86%26.14亿 | -2.33%17.13亿 | -27.07%6.24亿 | -13.30%66.01亿 | 6.37%29.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214.70%3.63亿 | 62.34%-3.28亿 | 92.49%-5,201.57万 | 23.67%-2.26亿 | 70.33%-3.17亿 | 11.36%-8.71亿 | -14.62%-6.93亿 | 46.51%-2.96亿 | -474.48%-10.68亿 | -24.20%-9.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.01%421.13万 | -95.01%421.13万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 457.16%254.85万 | --236.29万 | ---- | ---- | 10.17%45.74万 | ---- | ---- | ---- | -84.81%41.52万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -25.96%3.55万 | 34.36%3.05万 | 34.36%3.05万 | ---- | -84.95%4.8万 | -92.42%2.27万 | -91.96%2.27万 | ---- | 1,127.50%31.85万 | 1,085.38%29.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | 411.32%258.4万 | 10,443.44%239.34万 | 34.36%3.05万 | ---- | -89.78%50.54万 | -99.50%2.27万 | -99.49%2.27万 | ---- | -94.33%494.5万 | -94.81%451.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24%2.11亿 | 6.38%6,807.32万 | -11.59%3,637.56万 | -49.87%903.84万 | -5.63%2.07亿 | -27.46%6,398.95万 | -17.60%4,114.27万 | 1.07%1,802.91万 | 26.99%2.19亿 | 26.42%8,821.15万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --635万 | --635万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 259.38%7.65亿 | -3.22%6,807.32万 | -11.59%3,637.56万 | -49.87%903.84万 | -2.73%2.13亿 | -20.26%7,033.95万 | -17.60%4,114.27万 | 0.82%1,802.91万 | 24.71%2.19亿 | 20.96%8,821.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259.02%-7.63亿 | 6.59%-6,567.99万 | 11.61%-3,634.51万 | 49.87%-903.84万 | 0.71%-2.12亿 | 15.99%-7,031.68万 | 9.50%-4,112万 | -2.24%-1,802.91万 | -142.27%-2.14亿 | -702.12%-8,370.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 65.16%8.33亿 | 98.12%6.32亿 | 81.59%3亿 | -8.69%5,703万 | 7.12%5.04亿 | 100.15%3.19亿 | 20.60%1.65亿 | -17.82%6,246万 | 8.79%4.71亿 | -53.49%1.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | ---- | 0.00%200万 | -81.51%200万 | -81.51%200万 | ---- | 0.00%200万 | 85.88%1,081.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64.91%8.35亿 | 97.51%6.34亿 | 80.62%3.02亿 | -8.69%5,703万 | 7.09%5.06亿 | 88.60%3.21亿 | 13.13%1.67亿 | -17.82%6,246万 | -4.44%4.73亿 | -58.33%1.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.25%5.75亿 | 49.93%3.37亿 | -2.73%1.31亿 | -16.51%7,931.88万 | 0.36%4.99亿 | -5.08%2.25亿 | -34.78%1.35亿 | -24.60%9,500万 | 79.54%4.97亿 | -13.39%2.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -56.69%3,418.59万 | -65.45%1,858.61万 | -69.32%1,575.06万 | -23.52%162.63万 | -38.36%7,892.55万 | -43.18%5,379.01万 | -44.66%5,133.97万 | 5.97%212.64万 | 23.03%1.28亿 | 16.83%9,467.24万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -46.61%1,199.93万 | ---- | ---- | ---- | -28.71%2,247.55万 | --21万 | ---- | --21万 | 21.96%3,152.8万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.28%1.49亿 | 732.05%8,320.32万 | 1,111.15%7,940.76万 | 55.88%662.34万 | -43.77%7,735.96万 | -43.85%999.98万 | -42.10%655.64万 | -27.85%424.91万 | -8.72%1.38亿 | 4.16%1,781.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.68%7.58亿 | 52.06%4.39亿 | 17.41%2.26亿 | -13.62%8,756.85万 | -14.10%6.55亿 | -17.38%2.89亿 | -37.99%1.93亿 | -24.29%1.01亿 | 43.45%7.63亿 | -5.99%3.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151.72%7,699.95万 | 504.38%1.95亿 | 394.25%7,555.3万 | 21.53%-3,053.85万 | 48.65%-1.49亿 | 117.99%3,225.68万 | 84.27%-2,567.6万 | 32.78%-3,891.55万 | -684.35%-2.9亿 | -588.26%-1.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 52.47%-3.22亿 | 78.14%-1.99亿 | 98.31%-1,280.78万 | 24.77%-2.66亿 | 56.86%-6.78亿 | 27.02%-9.09亿 | 6.58%-7.6亿 | 43.88%-3.53亿 | -1,083.15%-15.72亿 | -68.20%-12.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.99%17.44亿 | -27.99%17.44亿 | -27.99%17.44亿 | -27.99%17.44亿 | -39.35%24.22亿 | -39.35%24.22亿 | -39.35%24.22亿 | -39.35%24.22亿 | 4.17%39.94亿 | 4.17%39.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.48%14.22亿 | 2.13%15.45亿 | 4.14%17.31亿 | -28.54%14.78亿 | -27.99%17.44亿 | -44.94%15.13亿 | -47.73%16.63亿 | -38.50%20.69亿 | -39.35%24.22亿 | -11.16%27.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
