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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
浙江东方 (600120)
- 5.64
- +0.05+0.89%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
192.63亿总市值20.81市盈率TTM
5.65最高价5.60最低价42.39万手成交量5.60今开5.59昨收2.39亿成交额1.24%换手率20.58市盈率(静)34.15亿总股本7.7052周最高1.17市净率192.63亿流通值5.4352周最低6.15涨停价34.15亿流通股11.85历史最高5.03跌停价0.89%振幅-0.35历史最低0.12股息TTM5.63平均价21.89万手内盘2.11%股息率TTM100股每手19.34万手外盘
浙江东方 (600120) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.46%9,818.71万 | -57.75%1.36亿 | 35.02%141.29亿 | 30.70%83.66亿 | -97.30%7,703.44万 | -98.08%3.22亿 | -19.72%104.64亿 | -0.69%64.01亿 | 18.34%28.55亿 | -18.45%167.75亿 |
| 收到的税费返还 | -39.29%74.6万 | -36.32%489.08万 | -47.63%342.37万 | -39.12%250.89万 | -42.07%122.89万 | -28.27%768.06万 | -17.52%653.82万 | -15.75%412.1万 | -13.98%212.14万 | -91.84%1,070.84万 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31.99%3.58亿 | 22.26%13.3亿 | 15.36%9.5亿 | 9.59%5.82亿 | 7.50%2.71亿 | 4.04%10.88亿 | 20.86%8.24亿 | 29.27%5.32亿 | 28.24%2.52亿 | -13.40%10.46亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --2.44亿 | 197.65%3.29亿 | ---- | ---- | ---- | -401.26%-3.37亿 | ---- | ---- | 643.73%5.95亿 | -78.68%1.12亿 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 20.98%16亿 | 24.27%41.02亿 | 25.94%34.92亿 | 23.29%21.61亿 | 18.95%13.23亿 | 17.53%33亿 | 55.39%27.73亿 | 41.67%17.53亿 | 68.54%11.12亿 | 465.79%28.08亿 |
| 收到再保业务现金净额 | ---802.25 | -125.41%-59.35万 | 60.12%195.92万 | --195.15万 | ---- | --233.54万 | 189.48%122.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---2.5亿 | ---- | --2.5亿 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94.74%70.03亿 | 45.87%237.66亿 | 58.77%20.91亿 | -77.62%2.03亿 | 767.49%35.96亿 | 869.56%162.93亿 | 447.09%13.17亿 | 129.34%9.05亿 | 221.69%4.15亿 | 23.39%16.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 66.95%96.12亿 | 44.69%299.18亿 | 35.95%209.18亿 | 20.55%115.67亿 | 10.06%57.57亿 | -7.83%206.76亿 | -3.11%153.86亿 | 12.13%95.95亿 | 38.44%52.31亿 | -7.92%224.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157.07%1.71亿 | -57.57%1.3亿 | 48.98%147.2亿 | 46.07%85.06亿 | -97.55%6,651.81万 | -98.19%3.06亿 | -23.41%98.8亿 | -7.00%58.23亿 | 20.83%27.16亿 | -17.22%169.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.39%2.31亿 | 6.97%6.62亿 | 3.48%4.76亿 | -1.57%3.42亿 | -3.44%2.25亿 | 2.01%6.19亿 | 0.95%4.6亿 | 0.54%3.47亿 | -1.45%2.33亿 | 2.44%6.07亿 |
| 支付的各项税费 | 39.21%8,297.97万 | 8.96%2.72亿 | 0.66%2.01亿 | 1.33%1.35亿 | 10.37%5,960.76万 | -28.26%2.49亿 | -25.24%2亿 | -39.91%1.33亿 | -51.37%5,400.7万 | -29.02%3.47亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -37.16%6.21亿 | 10.31%30.98亿 | 46.26%18.71亿 | -8.48%8.42亿 | 29.10%9.89亿 | 113.53%28.09亿 | 6.64%12.79亿 | 87.64%9.19亿 | 81.97%7.66亿 | 307.58%13.15亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -0.94%1.35亿 | -7.59%6.17亿 | -12.52%4.71亿 | -19.50%2.91亿 | -34.56%1.36亿 | 10.63%6.68亿 | 9.64%5.39亿 | 47.96%3.61亿 | 101.10%2.08亿 | 87.89%6.04亿 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | -6.58%2.5亿 | 217.75%7.41亿 | 209.37%4.69亿 | 476.54%4.2亿 | 492.07%2.68亿 | 35.15%2.33亿 | 151.93%1.52亿 | 81.18%7,279.95万 | 128.21%4,519.6万 | 1,335.32%1.73亿 |
| 支付再保业务现金净额 | 164.92%207.15万 | 3,103.00%1,724.4万 | 712.14%399.43万 | 2,337.68%625.52万 | 273.50%78.19万 | 191.93%53.84万 | --49.18万 | --25.66万 | ---45.07万 | ---58.57万 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.97%200.46万 | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | -352.81%-6.68亿 | -492.39%-5.44亿 | ---- | ---- | ---1.48亿 | --1.39亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.88%80.47亿 | 51.53%235.78亿 | 95.85%14.16亿 | -61.54%3.86亿 | 479.26%47.37亿 | 661.46%155.6亿 | -3.74%7.23亿 | 42.65%10.04亿 | 254.11%8.18亿 | 58.84%20.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 47.37%95.48亿 | 42.41%291.19亿 | 44.93%189.64亿 | 18.13%103.9亿 | 33.75%64.79亿 | -7.10%204.47亿 | -18.89%130.85亿 | 5.82%87.95亿 | 43.59%48.44亿 | -6.24%220.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108.84%6,383.39万 | 248.93%7.99亿 | -15.08%19.54亿 | 47.14%11.78亿 | -286.59%-7.22亿 | -45.85%2.29亿 | 1,012.84%23.01亿 | 224.82%8亿 | -4.49%3.87亿 | -52.33%4.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 21.16%51.61亿 | 7.18%217.63亿 | 5.70%150.84亿 | -1.51%105.81亿 | -30.45%42.6亿 | -16.42%203.06亿 | 3.75%142.7亿 | 55.11%107.43亿 | 122.28%61.25亿 | 234.66%242.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -59.55%1.34亿 | 22.46%9.63亿 | 81.87%9.19亿 | 129.61%6.84亿 | 61.52%3.3亿 | 52.44%7.87亿 | 523.20%5.05亿 | 54.30%2.98亿 | 86.30%2.04亿 | 91.90%5.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.19%1,575.22 | 287.70%71.2万 | 286.12%48.56万 | 757.69%47.69万 | -17.19%2.71万 | 95.51%18.36万 | 48.80%12.58万 | -30.12%5.56万 | 963.36%3.28万 | -92.81%9.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,380.65万 | --15.04万 | --15.04万 | --15.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --673.52万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 728.84%8,690万 | ---- | --3,161.51万 | --1,048.46万 | --1,048.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.28%53.96亿 | 7.75%227.27亿 | 8.52%160.35亿 | 2.13%112.76亿 | -27.32%46.01亿 | -15.01%210.92亿 | 6.33%147.76亿 | 54.93%110.41亿 | 120.38%63.3亿 | 229.60%248.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.41%121.57万 | 20.89%7,920.72万 | -29.50%2,550.48万 | 13.37%1,660.15万 | 107.17%475.05万 | -11.60%6,551.92万 | 27.86%3,617.59万 | 7.99%1,464.39万 | 26.93%229.3万 | -3.66%7,411.5万 |
| 投资支付的现金 | 7.56%68.17亿 | 15.02%274.34亿 | 16.08%206.19亿 | 19.22%146.07亿 | -20.27%63.37亿 | -9.24%238.51亿 | 23.50%177.62亿 | 69.24%122.52亿 | 203.44%79.48亿 | 216.47%262.79亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,868.09%371.96万 | 147.30%90.75万 | --40.24万 | ---- | --18.9万 | -67.28%36.7万 | ---- | ---- | ---- | -93.48%112.15万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.56%68.22亿 | 15.04%275.14亿 | 15.99%206.45亿 | 19.22%146.24亿 | -20.23%63.42亿 | -9.25%239.17亿 | 23.15%177.98亿 | 71.85%122.66亿 | 203.15%79.51亿 | 206.42%263.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.14%-14.26亿 | -69.48%-47.86亿 | -52.52%-46.1亿 | -173.11%-33.47亿 | -7.45%-17.42亿 | -83.81%-28.24亿 | -443.47%-30.23亿 | -10,699.10%-12.26亿 | -749.64%-16.21亿 | -43.45%-15.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --20亿 | -99.53%280万 | ---- | ---- | ---- | 14,318.66%5.91亿 | --5,065万 | --5,065万 | --165万 | -99.83%410万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.66%200万 | ---- | ---- | ---- | 14,318.66%5.91亿 | --5,065万 | --5,065万 | --165万 | --410万 |
| 取得借款收到的现金 | -27.48%23.11亿 | 20.34%106.62亿 | 44.05%77.42亿 | 25.25%46.42亿 | 16.01%31.86亿 | 72.97%88.6亿 | 37.31%53.75亿 | 43.24%37.06亿 | 48.57%27.46亿 | 52.35%51.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -7.81%9.13亿 | 285.83%38.85亿 | 4,074.40%19.11亿 | 9,523.59%19.34亿 | 7,475.59%9.9亿 | 584.71%10.07亿 | -0.90%4,578.86万 | -15.35%2,009.47万 | -59.72%1,306.83万 | -62.00%1.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.08%52.23亿 | 39.13%145.51亿 | 76.45%96.53亿 | 74.10%65.76亿 | 51.25%41.76亿 | 98.32%104.59亿 | 38.14%54.71亿 | 44.65%37.77亿 | 46.79%27.61亿 | -13.49%52.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 31.09%23.86亿 | 13.12%71.14亿 | 28.44%50.11亿 | 35.49%37.59亿 | 11.65%18.2亿 | 43.37%62.89亿 | 10.56%39.02亿 | -11.67%27.75亿 | -12.58%16.3亿 | 9.66%43.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167.05%2.03亿 | 18.01%4.25亿 | 28.51%3.91亿 | 29.77%3.71亿 | -5.93%7,598.51万 | -25.81%3.6亿 | -24.48%3.04亿 | -25.63%2.86亿 | -9.73%8,077.79万 | 26.50%4.86亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -53.60%584.09万 | -54.73%569.83万 | 47.89%543.51万 | ---- | 33.83%1,258.81万 | 6.29%1,258.81万 | 50.80%367.5万 | ---- | -14.35%940.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.49%2.6亿 | 217.62%20.07亿 | 47.99%4.47亿 | -0.25%2.96亿 | 48.00%1.63亿 | 150.77%6.32亿 | 47.68%3.02亿 | 290.82%2.97亿 | 718.09%1.1亿 | -44.81%2.52亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.36%28.49亿 | 31.11%95.46亿 | 29.76%58.49亿 | 31.84%44.26亿 | 13.07%20.59亿 | 42.09%72.81亿 | 8.98%45.08亿 | -6.79%33.57亿 | -7.45%18.21亿 | 5.86%51.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.17%23.75亿 | 57.48%50.04亿 | 294.88%38.04亿 | 412.04%21.5亿 | 125.20%21.17亿 | 2,026.41%31.78亿 | 648.41%9.63亿 | 142.38%4.2亿 | 1,186.79%9.4亿 | -88.10%1.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.41%-16.88万 | -347.37%-26.75万 | -25.70%-12.4万 | 104.84%3.6万 | 95.89%-3.18万 | 109.01%10.81万 | 79.97%-9.87万 | -164.74%-74.37万 | 59.00%-77.38万 | -156.24%-119.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 392.15%10.13亿 | 74.52%10.16亿 | 374.97%11.48亿 | -224.47%-1,985.7万 | -17.65%-3.47亿 | 160.32%5.82亿 | 124.56%2.42亿 | 99.19%-611.99万 | -152.03%-2.95亿 | -189.94%-9.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.46%65.23亿 | 11.83%55.07亿 | 11.83%55.07亿 | 11.83%55.07亿 | 11.83%55.07亿 | -16.39%49.24亿 | -16.39%49.24亿 | -16.39%49.24亿 | -16.39%49.24亿 | 22.29%58.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.04%75.36亿 | 18.46%65.23亿 | 28.82%66.55亿 | 11.56%54.87亿 | 11.46%51.6亿 | 11.83%55.07亿 | 5.31%51.66亿 | -4.23%49.18亿 | -28.29%46.3亿 | -16.39%49.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
