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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
太极集团 (600129)
- 15.56
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
85.80亿总市值77.03市盈率TTM
15.85最高价15.43最低价8.22万手成交量15.45今开15.56昨收1.28亿成交额1.49%换手率71.05市盈率(静)5.51亿总股本25.5152周最高2.40市净率85.80亿流通值15.0952周最低17.12涨停价5.51亿流通股68.14历史最高14.00跌停价2.70%振幅1.49历史最低--股息TTM15.62平均价4.13万手内盘--股息率TTM100股每手3.87万手外盘
太极集团 (600129) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.11%20亿 | -19.98%98.21亿 | -25.24%66.94亿 | -31.86%44.93亿 | -34.51%20.86亿 | -19.58%122.74亿 | -18.41%89.54亿 | -12.92%65.94亿 | -11.25%31.85亿 | 8.07%152.62亿 |
| 收到的税费返还 | 176.11%239.67万 | 20.37%226.46万 | 5.87%211.05万 | -31.48%136.56万 | -27.11%86.8万 | -87.32%188.14万 | 163.31%199.35万 | 318.34%199.3万 | 227.33%119.09万 | 9.18%1,483.3万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.02%1.6亿 | -1.93%6.14亿 | 2.53%4.86亿 | -12.12%3.62亿 | -44.55%1.8亿 | -7.69%6.26亿 | -19.00%4.74亿 | -20.39%4.12亿 | -20.69%3.24亿 | 13.17%6.78亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.59%21.63亿 | -19.10%104.37亿 | -23.84%71.82亿 | -30.70%48.57亿 | -35.43%22.67亿 | -19.14%129.02亿 | -18.43%94.3亿 | -13.38%70.09亿 | -12.20%35.1亿 | 8.28%159.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.99%13.31亿 | -15.45%56.17亿 | -20.09%37.41亿 | -25.03%25.01亿 | -30.02%11.67亿 | 0.46%66.43亿 | -16.67%46.81亿 | -11.26%33.36亿 | -1.14%16.68亿 | 11.48%66.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.84%4.69亿 | -5.61%19.03亿 | -3.08%13.33亿 | -9.15%8.87亿 | -14.70%4.35亿 | -5.46%20.16亿 | -7.85%13.75亿 | -9.11%9.76亿 | 4.62%5.1亿 | 10.34%21.32亿 |
| 支付的各项税费 | -41.95%1.6亿 | -24.01%8.39亿 | -28.08%6.72亿 | -24.45%5.18亿 | -22.42%2.75亿 | -25.25%11.03亿 | -23.96%9.34亿 | -21.10%6.86亿 | -22.09%3.55亿 | 24.02%14.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.20%6.05亿 | -60.34%14.95亿 | -59.41%12.71亿 | -64.70%8.36亿 | -51.62%5.54亿 | -25.51%37.7亿 | -15.36%31.3亿 | -15.94%23.67亿 | -25.46%11.45亿 | 29.80%50.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.47%25.64亿 | -27.19%98.53亿 | -30.67%70.16亿 | -35.62%47.42亿 | -33.89%24.31亿 | -11.45%135.33亿 | -15.92%101.2亿 | -13.54%73.66亿 | -11.72%36.77亿 | 17.98%152.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.92%-4.02亿 | 192.47%5.84亿 | 124.10%1.66亿 | 132.14%1.15亿 | 1.36%-1.65亿 | -194.03%-6.31亿 | -44.90%-6.9亿 | 16.64%-3.57亿 | 0.41%-1.67亿 | -62.29%6.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --8,544.36万 | --7,061.56万 | --1,284.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -26.93%4,909.47万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.48%97.37万 | -47.00%335.71万 | -9.75%391.3万 | --169.28万 | --169.28万 | 66.45%633.42万 | 13.95%433.58万 | ---- | ---- | -76.05%380.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,249.53%1,490.93万 | 325.80%6,553.73万 | 1,330.99%6,459.21万 | -98.92%3.85万 | -98.32%2.85万 | -90.11%1,539.15万 | -95.62%451.38万 | -94.40%355.04万 | -96.88%169.22万 | 58.07%1.56亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,786.67%1.01亿 | 542.14%1.4亿 | 819.28%8,135.19万 | -51.24%173.13万 | 1.72%172.13万 | -89.58%2,172.57万 | -94.33%884.96万 | -94.40%355.04万 | -96.88%169.22万 | 14.86%2.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.18%1.33亿 | -37.10%5.23亿 | -35.50%3.96亿 | -22.93%2.81亿 | -17.65%1.69亿 | -0.46%8.32亿 | 23.48%6.14亿 | 25.52%3.65亿 | 12.09%2.05亿 | 57.10%8.36亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.18%1.33亿 | -37.10%5.23亿 | -35.50%3.96亿 | -22.93%2.81亿 | -17.65%1.69亿 | -0.46%8.32亿 | 15.76%6.14亿 | 12.65%3.65亿 | -5.11%2.05亿 | 57.10%8.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80.93%-3,190.62万 | 52.64%-3.84亿 | 48.00%-3.15亿 | 22.65%-2.79亿 | 17.81%-1.67亿 | -29.17%-8.1亿 | -61.56%-6.06亿 | -38.71%-3.61亿 | -25.53%-2.04亿 | -78.98%-6.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 取得借款收到的现金 | 104.04%12.18亿 | 4.23%51.01亿 | 13.80%37.82亿 | 15.20%25.36亿 | 214.30%5.97亿 | 20.46%48.94亿 | 18.81%33.24亿 | 3.06%22.02亿 | -26.87%1.9亿 | 13.98%40.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -91.50%64.86万 | -70.26%1.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104.04%12.18亿 | 4.23%51.01亿 | 13.80%37.82亿 | 15.20%25.36亿 | 213.23%5.97亿 | 16.61%48.94亿 | 14.25%33.24亿 | -1.97%22.02亿 | -28.71%1.91亿 | 4.62%41.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 235.87%11.38亿 | 16.68%47.17亿 | 26.34%35.27亿 | 11.58%23.28亿 | 50.53%3.39亿 | 1.75%40.43亿 | 0.12%27.92亿 | -2.78%20.86亿 | -55.84%2.25亿 | 11.82%39.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.76%2,651.02万 | -58.31%1.23亿 | -66.69%8,623.82万 | -71.70%6,461.64万 | 6.24%3,223.42万 | 120.21%2.96亿 | 159.08%2.59亿 | 248.84%2.28亿 | -5.72%3,034.08万 | -12.94%1.34亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --235.97万 | --234.85万 | --133.03万 | --133.03万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -3.62%133.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.90%1,473.45万 | 142.64%2.08亿 | 171.24%1.76亿 | -4.03%4,178.61万 | -18.62%1,517.46万 | -81.08%8,561.81万 | -82.82%6,480.97万 | -86.62%4,353.92万 | 32.75%1,864.64万 | -35.12%4.53亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205.31%11.79亿 | 14.10%50.49亿 | 21.63%37.89亿 | 3.23%24.34亿 | 40.92%3.86亿 | -2.98%44.25亿 | -4.59%31.15亿 | -7.04%23.58亿 | -50.70%2.74亿 | 3.52%45.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81.24%3,960.04万 | -88.88%5,218.02万 | -103.33%-694.14万 | 165.34%1.02亿 | 353.25%2.11亿 | 229.07%4.69亿 | 158.41%2.08亿 | 46.22%-1.56亿 | 71.09%-8,333.86万 | 7.62%-3.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.71%-1.41万 | -114.09%-7.06万 | -82.57%9.55万 | -83.50%9.01万 | -85.72%7.98万 | 189.04%50.08万 | 2,863.84%54.81万 | 3,760.08%54.6万 | 7,441.52%55.88万 | -17,811.00%-56.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -226.04%-3.94亿 | 125.97%2.52亿 | 85.71%-1.55亿 | 92.89%-6,215.8万 | 73.35%-1.21亿 | -203.91%-9.72亿 | 9.97%-10.87亿 | 10.77%-8.74亿 | 26.67%-4.53亿 | -130.84%-3.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.07%9.33亿 | -58.80%6.81亿 | -58.80%6.81亿 | -58.80%6.81亿 | -58.80%6.81亿 | -16.21%16.52亿 | -16.21%16.52亿 | -16.21%16.52亿 | -16.21%16.52亿 | 110.84%19.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.70%5.39亿 | 37.07%9.33亿 | -7.05%5.25亿 | -20.52%6.19亿 | -53.31%5.6亿 | -58.80%6.81亿 | -26.07%5.65亿 | -21.58%7.78亿 | -11.44%11.99亿 | -16.21%16.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
