(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -41.98%2.14亿 | -45.31%1.45亿 | -56.01%7,271.71万 | -20.74%4.92亿 | -20.57%3.69亿 | -21.20%2.65亿 | 70.74%1.65亿 | -28.90%6.2亿 | -26.11%4.64亿 | -25.28%3.36亿 |
收到的税费返还 | -84.57%198.69万 | -81.51%169.62万 | -62.85%132.59万 | -87.92%1,445.99万 | -88.92%1,287.61万 | -91.72%917.41万 | -56.86%356.88万 | 135.51%1.2亿 | 181.21%1.16亿 | 272.99%1.11亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.17%3,120.5万 | -30.76%1,840.33万 | 9.67%828.14万 | 13.79%3,216.15万 | 51.40%3,635.83万 | 43.93%2,657.88万 | -24.68%755.09万 | -28.10%2,826.41万 | 11.51%2,401.46万 | 43.58%1,846.65万 |
经营活动现金流入小计 | -40.88%2.47亿 | -45.13%1.65亿 | -53.34%8,232.44万 | -29.93%5.38亿 | -30.85%4.18亿 | -35.42%3亿 | 53.26%1.76亿 | -20.18%7.68亿 | -12.55%6.04亿 | -5.47%4.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.68%1.9亿 | -33.49%1.35亿 | -25.71%7,768.55万 | -25.80%3.77亿 | -20.41%2.91亿 | -19.84%2.03亿 | 184.59%1.05亿 | -37.03%5.08亿 | -37.67%3.66亿 | -38.84%2.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.57%4,182.64万 | -0.42%3,159.43万 | -4.52%1,770.32万 | -0.58%5,495.54万 | 1.71%4,382.95万 | -2.03%3,172.74万 | -12.02%1,854.13万 | 13.95%5,527.71万 | 17.19%4,309.14万 | 23.37%3,238.55万 |
支付的各项税费 | -39.00%1,045.66万 | -39.55%901.62万 | -57.28%449.33万 | 12.94%1,987.71万 | 22.95%1,714.06万 | 37.71%1,491.5万 | 89.74%1,051.74万 | 12.59%1,759.89万 | 1.44%1,394.08万 | 5.45%1,083.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.75%962.17万 | 13.06%751.33万 | 68.49%615.9万 | -42.33%959.25万 | -50.36%790.27万 | -3.36%664.56万 | -41.96%365.55万 | -8.35%1,663.44万 | 37.67%1,592.11万 | -41.13%687.64万 |
经营活动现金流出小计 | -29.99%2.52亿 | -28.54%1.83亿 | -22.76%1.06亿 | -22.79%4.61亿 | -17.95%3.6亿 | -15.51%2.57亿 | 97.08%1.37亿 | -32.79%5.97亿 | -32.40%4.39亿 | -34.39%3.04亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -108.78%-507.14万 | -141.97%-1,843.92万 | -160.58%-2,371.67万 | -54.85%7,733.81万 | -65.08%5,777.86万 | -72.82%4,392.99万 | -13.88%3,914.7万 | 130.62%1.71亿 | 295.60%1.65亿 | 449.26%1.62亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 9.36%6.89亿 | 88.14%4.74亿 | 78.57%2亿 | 47.94%10.06亿 | 153.06%6.3亿 | 40.78%2.52亿 | 96.49%1.12亿 | -28.69%6.8亿 | -19.05%2.49亿 | -41.81%1.79亿 |
取得投资收益收到的现金 | 12.09%1,133.1万 | 73.16%868.8万 | 84.33%543.54万 | 58.13%1,595.83万 | 13.69%1,010.85万 | 29.84%501.73万 | 19.52%294.88万 | -27.97%1,009.22万 | 7.43%889.15万 | 30.93%386.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.92%11.07万 | -97.91%10.97万 | -30.60%8.44万 | 789.42%521.53万 | 7,299.73%532.4万 | 33,732.00%525.29万 | 902.02%12.17万 | -96.66%58.64万 | -99.59%7.19万 | -99.91%1.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 8.52%7.01亿 | 84.13%4.83亿 | 78.60%2.06亿 | 48.72%10.27亿 | 150.24%6.46亿 | 43.41%2.62亿 | 93.46%1.15亿 | -29.89%6.91亿 | -22.68%2.58亿 | -44.30%1.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.87%628.76万 | 41.07%447.75万 | -55.48%37.22万 | 379.53%619.72万 | 302.50%386.04万 | 276.48%317.4万 | 147.69%83.59万 | -89.10%129.24万 | -88.70%95.91万 | -77.59%84.31万 |
投资支付的现金 | -1.59%9.25亿 | 22.09%6.86亿 | 26.60%4.32亿 | 60.10%10.78亿 | 83.52%9.4亿 | 33.06%5.62亿 | 55.23%3.42亿 | -28.45%6.73亿 | 33.06%5.12亿 | 4.25%4.22亿 |
投资活动现金流出小计 | -1.32%9.31亿 | 22.20%6.9亿 | 26.40%4.33亿 | 60.72%10.84亿 | 83.93%9.43亿 | 33.54%5.65亿 | 55.37%3.42亿 | -29.20%6.74亿 | 30.43%5.13亿 | 3.50%4.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22.65%-2.3亿 | 31.51%-2.07亿 | 0.03%-2.27亿 | -444.95%-5,652.36万 | -16.84%-2.98亿 | -26.02%-3.02亿 | -41.28%-2.27亿 | -49.94%1,638.62万 | -327.42%-2.55亿 | -199.05%-2.4亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -92.40%308.33万 | -96.77%128.03万 | --198.14万 | --122.47万 | 170.38%4,055.74万 | --3,967.88万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -92.40%308.33万 | -96.77%128.03万 | --198.14万 | --122.47万 | 26.15%4,055.74万 | 131.36%3,967.88万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | -47.32%79.24万 | --31.53万 | ---- | -92.98%379.51万 | -89.99%150.42万 | ---- | ---- | 135.01%5,405.31万 | 400.86%1,502.09万 | 400.86%1,502.09万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.63%245万 | -50.00%245万 | ---- | 8.03%498.21万 | 15.14%496.21万 | 13.83%490万 | ---- | -51.26%461.18万 | -53.86%430.97万 | -52.73%430.46万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -50.00%245万 | -50.00%245万 | ---- | 17.65%490万 | 17.65%490万 | 17.65%490万 | ---- | -51.01%416.5万 | -51.01%416.5万 | -51.01%416.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --6,039.56万 | --2,260.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 884.15%6,363.8万 | 417.76%2,537.01万 | ---- | -85.04%877.72万 | -66.55%646.63万 | -74.64%490万 | ---- | 80.72%5,866.49万 | 56.66%1,933.07万 | 59.65%1,932.55万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,127.12%-6,363.8万 | -769.25%-2,537.01万 | ---- | 68.55%-569.39万 | -125.49%-518.6万 | 84.90%-291.86万 | 123.85%122.47万 | -5,692.01%-1,810.76万 | 322.96%2,034.82万 | -483.04%-1,932.55万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.80%-21.72万 | -791.33%-12.93万 | 605.82%4.33万 | -97.40%19.36万 | -96.16%35.15万 | -100.43%-1.45万 | 98.18%-8,553.2 | 420.68%743.19万 | 5,754.52%916.31万 | 399.44%336.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | -22.20%-2.99亿 | 3.96%-2.51亿 | -34.22%-2.51亿 | -91.35%1,531.42万 | -308.12%-2.45亿 | -177.25%-2.61亿 | -54.46%-1.87亿 | 69.58%1.77亿 | -355.27%-6,002.79万 | -101.07%-9,428.61万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.74%5.74亿 | 2.74%5.74亿 | 2.74%5.74亿 | 46.43%5.58亿 | 46.43%5.58亿 | 46.43%5.58亿 | 46.43%5.58亿 | 37.70%3.81亿 | 37.70%3.81亿 | 37.70%3.81亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.47%2.74亿 | 8.64%3.22亿 | -13.10%3.23亿 | 2.74%5.74亿 | -2.48%3.13亿 | 3.44%2.97亿 | 42.70%3.71亿 | 46.43%5.58亿 | 21.82%3.21亿 | 24.78%2.87亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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