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600135 乐凯胶片

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-0.19-3.79%

已收盘 07/04 15:00 (北京)

26.67亿总市值-37076市盈率TTM

乐凯胶片关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.12%2.62亿

-7.31%18.22亿

0.34%11.75亿

1.37%7.35亿

25.65%3.24亿

-1.27%19.65亿

-4.59%11.71亿

-9.43%7.25亿

-33.46%2.58亿

22.35%19.91亿

收到的税费返还

-56.32%401.85万

-4.69%2,457.99万

-16.47%1,635.63万

-15.68%1,466.65万

14.50%919.99万

143.16%2,578.95万

333.03%1,958.07万

396.50%1,739.44万

765.76%803.45万

-25.62%1,060.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-71.55%645.26万

7.63%6,683.1万

-23.63%3,038.34万

64.72%2,124.76万

163.42%2,268.14万

44.11%6,209.26万

-55.39%3,978.27万

-12.01%1,289.88万

46.59%861.04万

19.80%4,308.57万

经营活动现金流入小计

-23.43%2.72亿

-6.82%19.13亿

-0.70%12.22亿

2.06%7.71亿

29.64%3.56亿

0.44%20.53亿

-6.86%12.31亿

-7.73%7.55亿

-30.39%2.74亿

21.89%20.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.83%3.02亿

-9.00%12.5亿

-18.56%8.66亿

-12.92%6.07亿

-8.41%2.83亿

-7.50%13.73亿

-7.56%10.64亿

-12.00%6.97亿

-21.43%3.09亿

26.93%14.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.96%8,972.29万

5.81%3.97亿

1.57%2.35亿

1.29%1.5亿

20.05%8,886.94万

9.77%3.75亿

6.74%2.31亿

13.00%1.48亿

20.25%7,402.64万

12.88%3.41亿

支付的各项税费

-23.50%1,898.77万

9.79%6,540.08万

8.12%3,903.04万

26.05%2,884.22万

171.04%2,482.06万

-31.07%5,956.85万

-50.65%3,609.93万

-55.62%2,288.12万

-60.19%915.75万

35.44%8,641.91万

支付其他与经营活动有关的现金

-40.69%871.92万

2.02%5,065.85万

-26.87%3,700.19万

-54.26%1,874.85万

78.40%1,470.15万

22.35%4,965.71万

-47.23%5,059.84万

25.21%4,099.25万

-60.31%824.08万

-25.80%4,058.56万

经营活动现金流出小计

2.03%4.19亿

-5.12%17.62亿

-14.80%11.77亿

-11.49%8.05亿

2.75%4.11亿

-4.90%18.57亿

-10.08%13.81亿

-9.77%9.09亿

-19.69%4亿

22.78%19.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-165.63%-1.47亿

-22.98%1.51亿

129.92%4,508.51万

78.09%-3,366.53万

55.96%-5,533.94万

114.89%1.96亿

29.85%-1.51亿

18.58%-1.54亿

-20.86%-1.26亿

5.42%9,119万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-55.11%3.21亿

125.54%37.78亿

103.04%20.85亿

94.02%12.68亿

94.00%7.15亿

20.52%16.75亿

35.99%10.27亿

55.62%6.54亿

--3.69亿

-13.74%13.9亿

取得投资收益收到的现金

-70.07%133.42万

-0.45%2,359.69万

-16.87%1,358.16万

-7.51%923.3万

-25.54%445.79万

59.86%2,370.47万

46.69%1,633.78万

22.80%998.32万

206.25%598.71万

-44.17%1,482.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

300.00%6,000

-91.99%9.9万

-71.60%9.21万

-77.97%7.04万

-99.34%1,500

76.74%123.65万

474.37%32.42万

3,449.58%31.95万

--22.66万

621.98%69.96万

投资活动现金流入小计

-55.20%3.22亿

123.63%38.02亿

101.11%20.98亿

92.41%12.77亿

91.98%7.2亿

20.96%17亿

36.17%10.43亿

55.07%6.64亿

19,072.06%3.75亿

-14.20%14.06亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-17.79%4,577.37万

272.62%1.97亿

230.94%8,489.08万

275.51%6,376.83万

468.76%5,567.98万

22.86%5,282.84万

-10.99%2,565.15万

-25.05%1,698.17万

-38.59%978.97万

-27.74%4,299.85万

投资支付的现金

-31.43%6.68亿

97.16%33.45亿

111.97%23.22亿

84.52%14.27亿

171.47%9.74亿

16.72%16.97亿

33.79%10.95亿

62.76%7.73亿

--3.59亿

-17.22%14.54亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--2.83亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

367.57%19.56万

----

--4.18万

----

投资活动现金流出小计

-3.23%9.96亿

102.46%35.42亿

114.69%24.06亿

88.62%14.9亿

179.38%10.29亿

16.90%17.5亿

32.26%11.21亿

58.75%7.9亿

2,203.60%3.68亿

-17.57%14.97亿

投资活动产生的现金流量净额

-117.55%-6.74亿

626.35%2.6亿

-297.62%-3.08亿

-68.70%-2.13亿

-4,920.42%-3.1亿

45.77%-4,938.72万

4.65%-7,748.95万

-81.39%-1.26亿

145.76%642.4万

48.68%-9,107.01万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.00%100万

----

--5,000万

----

取得借款收到的现金

----

56.92%2.62亿

-43.83%7,689万

----

39.08%1.67亿

13.09%1.37亿

-83.33%2,000万

----

252.94%1.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,544.03%831.67万

57.90%1,514.52万

-27.58%485.31万

6,479.26%432.58万

669.40%50.59万

102.94%959.17万

41.79%670.15万

-98.59%6.57万

-97.76%6.57万

-65.98%472.63万

筹资活动现金流入小计

1,544.03%831.67万

22.76%2.78亿

-43.07%8,174.31万

-78.44%432.58万

669.40%50.59万

81.58%2.26亿

14.17%1.44亿

-83.90%2,006.57万

-99.71%6.57万

-67.51%1.25亿

偿还债务支付的现金

--7,000万

77.05%1.92亿

36.89%1.37亿

-28.05%7,194.63万

--0

146.94%1.08亿

110.61%1亿

118.93%1亿

-16.67%2,000万

-83.65%4,388.95万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-33.62%116.43万

39.93%2,820.92万

4.78%1,891.39万

-64.86%644.15万

129.79%175.4万

5.40%2,015.93万

23.23%1,805.08万

2,501.22%1,833.07万

517.68%76.33万

-40.97%1,912.67万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

1,554.24%652.73万

----

-88.52%39.46万

----

100.00%343.65万

支付其他与筹资活动有关的现金

-93.36%16.04万

36.35%2,598.4万

67.94%2,220.47万

31.94%1,248.53万

-66.50%241.67万

238.92%1,905.75万

19,824.80%1,322.19万

--946.31万

517.33%721.51万

12.54%562.3万

筹资活动现金流出小计

1,610.15%7,132.47万

66.73%2.46亿

35.60%1.78亿

-28.89%9,087.31万

-85.09%417.07万

115.04%1.48亿

111.06%1.31亿

175.53%1.28亿

24.93%2,797.84万

-77.56%6,863.93万

筹资活动产生的现金流量净额

-1,619.27%-6,300.8万

-59.50%3,194.97万

-881.33%-9,626.78万

19.66%-8,654.74万

86.87%-366.48万

40.65%7,888.54万

-80.62%1,232.11万

-237.62%-1.08亿

-5,312.09%-2,791.26万

-28.10%5,608.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

187.92%58.33万

223.07%193.57万

-1.11%161.59万

58.37%76.55万

-934.93%-66.34万

240.93%59.91万

1,370.41%163.4万

373.12%48.34万

-259.85%-6.41万

51.57%-42.51万

现金及现金等价物净增加额

-139.10%-8.83亿

96.74%4.45亿

-66.97%-3.58亿

14.15%-3.32亿

-150.91%-3.69亿

305.25%2.26亿

7.91%-2.14亿

-114.84%-3.87亿

-25.36%-1.47亿

503.84%5,578.18万

加:期初现金及现金等价物余额

49.14%13.5亿

33.29%9.05亿

18.08%8.02亿

33.29%9.05亿

8.95%6.79亿

-2.17%6.23亿

期末现金及现金等价物余额

-12.88%4.67亿

49.14%13.5亿

-4.45%4.44亿

60.81%4.69亿

0.74%5.36亿

33.29%9.05亿

18.98%4.65亿

-34.11%2.92亿

5.14%5.32亿

8.95%6.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.12%2.62亿	-7.31%18.22亿	0.34%11.75亿	1.37%7.35亿	25.65%3.24亿	-1.27%19.65亿	-4.59%11.71亿	-9.43%7.25亿	-33.46%2.58亿	22.35%19.91亿
收到的税费返还	-56.32%401.85万	-4.69%2,457.99万	-16.47%1,635.63万	-15.68%1,466.65万	14.50%919.99万	143.16%2,578.95万	333.03%1,958.07万	396.50%1,739.44万	765.76%803.45万	-25.62%1,060.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-71.55%645.26万	7.63%6,683.1万	-23.63%3,038.34万	64.72%2,124.76万	163.42%2,268.14万	44.11%6,209.26万	-55.39%3,978.27万	-12.01%1,289.88万	46.59%861.04万	19.80%4,308.57万
经营活动现金流入小计	-23.43%2.72亿	-6.82%19.13亿	-0.70%12.22亿	2.06%7.71亿	29.64%3.56亿	0.44%20.53亿	-6.86%12.31亿	-7.73%7.55亿	-30.39%2.74亿	21.89%20.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.83%3.02亿	-9.00%12.5亿	-18.56%8.66亿	-12.92%6.07亿	-8.41%2.83亿	-7.50%13.73亿	-7.56%10.64亿	-12.00%6.97亿	-21.43%3.09亿	26.93%14.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.96%8,972.29万	5.81%3.97亿	1.57%2.35亿	1.29%1.5亿	20.05%8,886.94万	9.77%3.75亿	6.74%2.31亿	13.00%1.48亿	20.25%7,402.64万	12.88%3.41亿
支付的各项税费	-23.50%1,898.77万	9.79%6,540.08万	8.12%3,903.04万	26.05%2,884.22万	171.04%2,482.06万	-31.07%5,956.85万	-50.65%3,609.93万	-55.62%2,288.12万	-60.19%915.75万	35.44%8,641.91万
支付其他与经营活动有关的现金	-40.69%871.92万	2.02%5,065.85万	-26.87%3,700.19万	-54.26%1,874.85万	78.40%1,470.15万	22.35%4,965.71万	-47.23%5,059.84万	25.21%4,099.25万	-60.31%824.08万	-25.80%4,058.56万
经营活动现金流出小计	2.03%4.19亿	-5.12%17.62亿	-14.80%11.77亿	-11.49%8.05亿	2.75%4.11亿	-4.90%18.57亿	-10.08%13.81亿	-9.77%9.09亿	-19.69%4亿	22.78%19.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-165.63%-1.47亿	-22.98%1.51亿	129.92%4,508.51万	78.09%-3,366.53万	55.96%-5,533.94万	114.89%1.96亿	29.85%-1.51亿	18.58%-1.54亿	-20.86%-1.26亿	5.42%9,119万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-55.11%3.21亿	125.54%37.78亿	103.04%20.85亿	94.02%12.68亿	94.00%7.15亿	20.52%16.75亿	35.99%10.27亿	55.62%6.54亿	--3.69亿	-13.74%13.9亿
取得投资收益收到的现金	-70.07%133.42万	-0.45%2,359.69万	-16.87%1,358.16万	-7.51%923.3万	-25.54%445.79万	59.86%2,370.47万	46.69%1,633.78万	22.80%998.32万	206.25%598.71万	-44.17%1,482.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00%6,000	-91.99%9.9万	-71.60%9.21万	-77.97%7.04万	-99.34%1,500	76.74%123.65万	474.37%32.42万	3,449.58%31.95万	--22.66万	621.98%69.96万
投资活动现金流入小计	-55.20%3.22亿	123.63%38.02亿	101.11%20.98亿	92.41%12.77亿	91.98%7.2亿	20.96%17亿	36.17%10.43亿	55.07%6.64亿	19,072.06%3.75亿	-14.20%14.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-17.79%4,577.37万	272.62%1.97亿	230.94%8,489.08万	275.51%6,376.83万	468.76%5,567.98万	22.86%5,282.84万	-10.99%2,565.15万	-25.05%1,698.17万	-38.59%978.97万	-27.74%4,299.85万
投资支付的现金	-31.43%6.68亿	97.16%33.45亿	111.97%23.22亿	84.52%14.27亿	171.47%9.74亿	16.72%16.97亿	33.79%10.95亿	62.76%7.73亿	--3.59亿	-17.22%14.54亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--2.83亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	367.57%19.56万	----	----	----	--4.18万	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-3.23%9.96亿	102.46%35.42亿	114.69%24.06亿	88.62%14.9亿	179.38%10.29亿	16.90%17.5亿	32.26%11.21亿	58.75%7.9亿	2,203.60%3.68亿	-17.57%14.97亿
投资活动产生的现金流量净额	-117.55%-6.74亿	626.35%2.6亿	-297.62%-3.08亿	-68.70%-2.13亿	-4,920.42%-3.1亿	45.77%-4,938.72万	4.65%-7,748.95万	-81.39%-1.26亿	145.76%642.4万	48.68%-9,107.01万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-98.00%100万	----	----	----	--5,000万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	56.92%2.62亿	-43.83%7,689万	----	----	39.08%1.67亿	13.09%1.37亿	-83.33%2,000万	----	252.94%1.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,544.03%831.67万	57.90%1,514.52万	-27.58%485.31万	6,479.26%432.58万	669.40%50.59万	102.94%959.17万	41.79%670.15万	-98.59%6.57万	-97.76%6.57万	-65.98%472.63万
筹资活动现金流入小计	1,544.03%831.67万	22.76%2.78亿	-43.07%8,174.31万	-78.44%432.58万	669.40%50.59万	81.58%2.26亿	14.17%1.44亿	-83.90%2,006.57万	-99.71%6.57万	-67.51%1.25亿
偿还债务支付的现金	--7,000万	77.05%1.92亿	36.89%1.37亿	-28.05%7,194.63万	--0	146.94%1.08亿	110.61%1亿	118.93%1亿	-16.67%2,000万	-83.65%4,388.95万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-33.62%116.43万	39.93%2,820.92万	4.78%1,891.39万	-64.86%644.15万	129.79%175.4万	5.40%2,015.93万	23.23%1,805.08万	2,501.22%1,833.07万	517.68%76.33万	-40.97%1,912.67万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	1,554.24%652.73万	----	----	----	-88.52%39.46万	----	----	----	100.00%343.65万
支付其他与筹资活动有关的现金	-93.36%16.04万	36.35%2,598.4万	67.94%2,220.47万	31.94%1,248.53万	-66.50%241.67万	238.92%1,905.75万	19,824.80%1,322.19万	--946.31万	517.33%721.51万	12.54%562.3万
筹资活动现金流出小计	1,610.15%7,132.47万	66.73%2.46亿	35.60%1.78亿	-28.89%9,087.31万	-85.09%417.07万	115.04%1.48亿	111.06%1.31亿	175.53%1.28亿	24.93%2,797.84万	-77.56%6,863.93万
筹资活动产生的现金流量净额	-1,619.27%-6,300.8万	-59.50%3,194.97万	-881.33%-9,626.78万	19.66%-8,654.74万	86.87%-366.48万	40.65%7,888.54万	-80.62%1,232.11万	-237.62%-1.08亿	-5,312.09%-2,791.26万	-28.10%5,608.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	187.92%58.33万	223.07%193.57万	-1.11%161.59万	58.37%76.55万	-934.93%-66.34万	240.93%59.91万	1,370.41%163.4万	373.12%48.34万	-259.85%-6.41万	51.57%-42.51万
现金及现金等价物净增加额	-139.10%-8.83亿	96.74%4.45亿	-66.97%-3.58亿	14.15%-3.32亿	-150.91%-3.69亿	305.25%2.26亿	7.91%-2.14亿	-114.84%-3.87亿	-25.36%-1.47亿	503.84%5,578.18万
加:期初现金及现金等价物余额	49.14%13.5亿	33.29%9.05亿	18.08%8.02亿	18.08%8.02亿	33.29%9.05亿	8.95%6.79亿	8.95%6.79亿	8.95%6.79亿	8.95%6.79亿	-2.17%6.23亿
期末现金及现金等价物余额	-12.88%4.67亿	49.14%13.5亿	-4.45%4.44亿	60.81%4.69亿	0.74%5.36亿	33.29%9.05亿	18.98%4.65亿	-34.11%2.92亿	5.14%5.32亿	8.95%6.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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