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600138 中青旅

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75.71亿总市值53.64市盈率TTM

中青旅关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
4.06%82.29亿
11.37%53.34亿
26.35%25.03亿
50.38%108.03亿
51.10%79.08亿
52.67%47.89亿
11.65%19.81亿
-22.47%71.84亿
-24.49%52.34亿
-31.32%31.37亿
收到的税费返还
-98.23%62.91万
-98.24%62.32万
-98.45%54.07万
8.73%3,551.1万
-8.81%3,550.81万
99.19%3,550.9万
1,315.32%3,491.27万
-37.13%3,266.13万
--3,893.68万
--1,782.65万
收到其他与经营活动有关的现金
-10.69%9,942.87万
-2.77%7,553.53万
27.68%3,753.96万
-63.36%8,118.46万
-60.83%1.11亿
-69.39%7,768.59万
-39.29%2,940.07万
7.28%2.22亿
208.78%2.84亿
276.31%2.54亿
经营活动现金流入小计
3.41%83.29亿
10.35%54.1亿
24.24%25.41亿
46.81%109.2亿
44.95%80.55亿
43.83%49.02亿
12.06%20.45亿
-21.91%74.38亿
-20.88%55.57亿
-26.46%34.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金
5.01%63.9亿
1.24%40.94亿
11.11%18.46亿
28.00%81.31亿
24.95%60.86亿
25.24%40.44亿
-0.04%16.61亿
-9.42%63.52亿
-6.35%48.7亿
-9.81%32.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.24%9.14亿
10.67%6.28亿
19.27%3.59亿
27.55%11.65亿
21.30%8.52亿
14.42%5.67亿
-5.00%3.01亿
-6.78%9.13亿
-6.09%7.02亿
-3.53%4.96亿
支付的各项税费
38.12%2.76亿
87.26%1.94亿
201.12%1.41亿
42.55%3.13亿
43.50%2亿
-3.78%1.04亿
-55.48%4,668.06万
-21.07%2.2亿
-41.29%1.39亿
-42.81%1.08亿
支付其他与经营活动有关的现金
47.80%4.21亿
57.57%2.96亿
78.58%1.67亿
47.16%3.91亿
57.72%2.85亿
58.90%1.88亿
2.50%9,335.29万
-24.10%2.66亿
-6.01%1.81亿
-33.64%1.18亿
经营活动现金流出小计
7.80%80.02亿
6.31%52.13亿
19.50%25.12亿
29.02%100亿
25.96%74.23亿
24.10%49.03亿
-3.33%21.02亿
-10.09%77.51亿
-7.60%58.93亿
-11.44%39.51亿
经营活动产生的现金流量净额
-48.18%3.27亿
20,431.95%1.97亿
152.28%2,952.97万
394.88%9.2亿
288.00%6.32亿
99.82%-97.01万
83.82%-5,647.88万
-134.51%-3.12亿
-152.07%-3.36亿
-412.36%-5.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
4,118.59%2.02亿
3,285.08%1.62亿
--3,195.42万
-66.81%4.08亿
-99.49%479.9万
-99.31%479.9万
----
70.83%12.3亿
89.98%9.5亿
74.98%7亿
取得投资收益收到的现金
19.07%1,913.15万
-30.25%561.66万
25,063.82%587.94万
-99.80%2.55万
42.74%1,606.72万
-22.30%805.26万
-98.55%2.34万
236.37%1,287.59万
326.06%1,125.63万
513.51%1,036.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-77.92%82.11万
-81.99%52.3万
-99.46%8,750
553.86%1,753.7万
67.81%371.87万
32.92%290.47万
197.88%162.65万
-83.52%268.21万
-71.20%221.6万
-38.54%218.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
308.29%930.84万
308.29%930.84万
----
--227.98万
--227.98万
--227.98万
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
762.51%2.32亿
886.34%1.78亿
2,193.69%3,784.23万
-65.63%4.28亿
-97.21%2,686.47万
-97.47%1,803.62万
-99.45%164.98万
67.79%12.46亿
88.68%9.63亿
75.70%7.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-60.64%1.11亿
-64.13%9,604.95万
-80.25%3,975.89万
-53.71%2.84亿
-51.30%2.81亿
-18.92%2.68亿
0.77%2.01亿
-11.47%6.13亿
36.49%5.77亿
3.01%3.3亿
投资支付的现金
2,561.64%2.15亿
2,078.15%1.65亿
--8,720.49万
-99.35%808.9万
-99.34%808.9万
-99.02%758.9万
----
42.52%12.35亿
91.11%12.33亿
23.42%7.72亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--521.1万
----
----
投资活动现金流出小计
12.76%3.26亿
-5.08%2.61亿
-36.92%1.27亿
-84.26%2.92亿
-84.04%2.89亿
-75.01%2.75亿
-59.86%2.01亿
18.89%18.53亿
69.25%18.1亿
16.50%11.02亿
投资活动产生的现金流量净额
64.08%-9,415.59万
67.57%-8,345.13万
55.36%-8,912.15万
122.47%1.36亿
69.04%-2.62亿
33.91%-2.57亿
-0.14%-2亿
25.59%-6.07亿
-51.51%-8.47亿
27.94%-3.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,020.00%980万
1,020.00%980万
--980万
-67.45%87.5万
-67.45%87.5万
-67.45%87.5万
----
-90.09%268.8万
-90.20%268.8万
-89.57%268.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,020.00%980万
1,020.00%980万
--980万
-67.45%87.5万
-67.45%87.5万
-67.45%87.5万
----
-90.09%268.8万
-90.20%268.8万
-89.57%268.8万
取得借款收到的现金
0.63%37.82亿
-7.14%26.75亿
-9.30%10.14亿
-17.97%45.76亿
-20.58%37.58亿
-6.79%28.81亿
-22.06%11.18亿
11.02%55.78亿
25.86%47.32亿
55.63%30.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--9.99亿
--3亿
--3亿
筹资活动现金流入小计
0.86%37.92亿
-6.83%26.85亿
-8.42%10.24亿
-30.45%45.77亿
-25.34%37.59亿
-15.08%28.81亿
-35.62%11.18亿
30.27%65.8亿
32.94%50.35亿
68.69%33.93亿
偿还债务支付的现金
-5.43%35.99亿
-0.03%25.49亿
-2.03%9.28亿
-10.64%48.48亿
-7.42%38.05亿
9.82%25.49亿
6.91%9.47亿
10.01%54.25亿
7.06%41.1亿
23.38%23.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14.06%2.4亿
37.70%1.82亿
23.74%6,290.69万
7.36%2.59亿
12.29%2.1亿
7.30%1.32亿
-2.37%5,083.94万
19.69%2.41亿
21.38%1.87亿
24.98%1.23亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-21.82%3,554.91万
-1.53%3,390.22万
2,263.77%1,725.37万
69.25%4,729.42万
109.22%4,547.26万
165.66%3,443.01万
-15.60%72.99万
40.42%2,794.26万
26.45%2,173.44万
63.15%1,296.01万
支付其他与筹资活动有关的现金
36.81%2.58亿
93.82%2.24亿
116.09%1.55亿
174.59%4.86亿
75.53%1.89亿
144.98%1.15亿
230.54%7,194.29万
20.96%1.77亿
25.92%1.08亿
-17.44%4,713.01万
筹资活动现金流出小计
-2.56%40.96亿
5.63%29.54亿
7.14%11.46亿
-4.28%55.93亿
-4.56%42.04亿
12.25%27.97亿
11.48%10.69亿
10.68%58.43亿
8.00%44.05亿
22.32%24.92亿
筹资活动产生的现金流量净额
31.48%-3.05亿
-419.82%-2.7亿
-352.84%-1.22亿
-237.88%-10.16亿
-170.58%-4.45亿
-90.64%8,435.18万
-93.78%4,831.78万
423.31%7.37亿
316.53%6.3亿
3,599.29%9.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-42.43%24.87万
-87.90%7.67万
119.43%13.45万
-121.59%-51.05万
-74.97%43.2万
-6.34%63.34万
-4.35%-69.2万
231.22%236.48万
7,195.98%172.59万
2,069.01%67.63万
现金及现金等价物净增加额
4.51%-7,121.09万
10.03%-1.56亿
12.89%-1.82亿
122.35%4,026.33万
86.46%-7,457.42万
-477.47%-1.73亿
-191.49%-2.08亿
-27.40%-1.8亿
-169.45%-5.51亿
92.35%-3,000.7万
加:期初现金及现金等价物余额
3.41%12.22亿
3.41%12.22亿
3.41%12.22亿
-13.23%11.82亿
-13.23%11.82亿
-13.23%11.82亿
-13.23%11.82亿
-9.41%13.62亿
-9.41%13.62亿
-9.41%13.62亿
期末现金及现金等价物余额
3.94%11.51亿
5.72%10.66亿
6.90%10.41亿
3.41%12.22亿
36.52%11.07亿
-24.28%10.09亿
-38.78%9.73亿
-13.23%11.82亿
-37.56%8.11亿
19.87%13.32亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.06%82.29亿11.37%53.34亿26.35%25.03亿50.38%108.03亿51.10%79.08亿52.67%47.89亿11.65%19.81亿-22.47%71.84亿-24.49%52.34亿-31.32%31.37亿
收到的税费返还 -98.23%62.91万-98.24%62.32万-98.45%54.07万8.73%3,551.1万-8.81%3,550.81万99.19%3,550.9万1,315.32%3,491.27万-37.13%3,266.13万--3,893.68万--1,782.65万
收到其他与经营活动有关的现金 -10.69%9,942.87万-2.77%7,553.53万27.68%3,753.96万-63.36%8,118.46万-60.83%1.11亿-69.39%7,768.59万-39.29%2,940.07万7.28%2.22亿208.78%2.84亿276.31%2.54亿
经营活动现金流入小计 3.41%83.29亿10.35%54.1亿24.24%25.41亿46.81%109.2亿44.95%80.55亿43.83%49.02亿12.06%20.45亿-21.91%74.38亿-20.88%55.57亿-26.46%34.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.01%63.9亿1.24%40.94亿11.11%18.46亿28.00%81.31亿24.95%60.86亿25.24%40.44亿-0.04%16.61亿-9.42%63.52亿-6.35%48.7亿-9.81%32.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.24%9.14亿10.67%6.28亿19.27%3.59亿27.55%11.65亿21.30%8.52亿14.42%5.67亿-5.00%3.01亿-6.78%9.13亿-6.09%7.02亿-3.53%4.96亿
支付的各项税费 38.12%2.76亿87.26%1.94亿201.12%1.41亿42.55%3.13亿43.50%2亿-3.78%1.04亿-55.48%4,668.06万-21.07%2.2亿-41.29%1.39亿-42.81%1.08亿
支付其他与经营活动有关的现金 47.80%4.21亿57.57%2.96亿78.58%1.67亿47.16%3.91亿57.72%2.85亿58.90%1.88亿2.50%9,335.29万-24.10%2.66亿-6.01%1.81亿-33.64%1.18亿
经营活动现金流出小计 7.80%80.02亿6.31%52.13亿19.50%25.12亿29.02%100亿25.96%74.23亿24.10%49.03亿-3.33%21.02亿-10.09%77.51亿-7.60%58.93亿-11.44%39.51亿
经营活动产生的现金流量净额 -48.18%3.27亿20,431.95%1.97亿152.28%2,952.97万394.88%9.2亿288.00%6.32亿99.82%-97.01万83.82%-5,647.88万-134.51%-3.12亿-152.07%-3.36亿-412.36%-5.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,118.59%2.02亿3,285.08%1.62亿--3,195.42万-66.81%4.08亿-99.49%479.9万-99.31%479.9万----70.83%12.3亿89.98%9.5亿74.98%7亿
取得投资收益收到的现金 19.07%1,913.15万-30.25%561.66万25,063.82%587.94万-99.80%2.55万42.74%1,606.72万-22.30%805.26万-98.55%2.34万236.37%1,287.59万326.06%1,125.63万513.51%1,036.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -77.92%82.11万-81.99%52.3万-99.46%8,750553.86%1,753.7万67.81%371.87万32.92%290.47万197.88%162.65万-83.52%268.21万-71.20%221.6万-38.54%218.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 308.29%930.84万308.29%930.84万------227.98万--227.98万--227.98万----------------
投资活动现金流入小计 762.51%2.32亿886.34%1.78亿2,193.69%3,784.23万-65.63%4.28亿-97.21%2,686.47万-97.47%1,803.62万-99.45%164.98万67.79%12.46亿88.68%9.63亿75.70%7.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -60.64%1.11亿-64.13%9,604.95万-80.25%3,975.89万-53.71%2.84亿-51.30%2.81亿-18.92%2.68亿0.77%2.01亿-11.47%6.13亿36.49%5.77亿3.01%3.3亿
投资支付的现金 2,561.64%2.15亿2,078.15%1.65亿--8,720.49万-99.35%808.9万-99.34%808.9万-99.02%758.9万----42.52%12.35亿91.11%12.33亿23.42%7.72亿
支付其他与投资活动有关的现金 ------------------------------521.1万--------
投资活动现金流出小计 12.76%3.26亿-5.08%2.61亿-36.92%1.27亿-84.26%2.92亿-84.04%2.89亿-75.01%2.75亿-59.86%2.01亿18.89%18.53亿69.25%18.1亿16.50%11.02亿
投资活动产生的现金流量净额 64.08%-9,415.59万67.57%-8,345.13万55.36%-8,912.15万122.47%1.36亿69.04%-2.62亿33.91%-2.57亿-0.14%-2亿25.59%-6.07亿-51.51%-8.47亿27.94%-3.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,020.00%980万1,020.00%980万--980万-67.45%87.5万-67.45%87.5万-67.45%87.5万-----90.09%268.8万-90.20%268.8万-89.57%268.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,020.00%980万1,020.00%980万--980万-67.45%87.5万-67.45%87.5万-67.45%87.5万-----90.09%268.8万-90.20%268.8万-89.57%268.8万
取得借款收到的现金 0.63%37.82亿-7.14%26.75亿-9.30%10.14亿-17.97%45.76亿-20.58%37.58亿-6.79%28.81亿-22.06%11.18亿11.02%55.78亿25.86%47.32亿55.63%30.9亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------------9.99亿--3亿--3亿
筹资活动现金流入小计 0.86%37.92亿-6.83%26.85亿-8.42%10.24亿-30.45%45.77亿-25.34%37.59亿-15.08%28.81亿-35.62%11.18亿30.27%65.8亿32.94%50.35亿68.69%33.93亿
偿还债务支付的现金 -5.43%35.99亿-0.03%25.49亿-2.03%9.28亿-10.64%48.48亿-7.42%38.05亿9.82%25.49亿6.91%9.47亿10.01%54.25亿7.06%41.1亿23.38%23.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.06%2.4亿37.70%1.82亿23.74%6,290.69万7.36%2.59亿12.29%2.1亿7.30%1.32亿-2.37%5,083.94万19.69%2.41亿21.38%1.87亿24.98%1.23亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -21.82%3,554.91万-1.53%3,390.22万2,263.77%1,725.37万69.25%4,729.42万109.22%4,547.26万165.66%3,443.01万-15.60%72.99万40.42%2,794.26万26.45%2,173.44万63.15%1,296.01万
支付其他与筹资活动有关的现金 36.81%2.58亿93.82%2.24亿116.09%1.55亿174.59%4.86亿75.53%1.89亿144.98%1.15亿230.54%7,194.29万20.96%1.77亿25.92%1.08亿-17.44%4,713.01万
筹资活动现金流出小计 -2.56%40.96亿5.63%29.54亿7.14%11.46亿-4.28%55.93亿-4.56%42.04亿12.25%27.97亿11.48%10.69亿10.68%58.43亿8.00%44.05亿22.32%24.92亿
筹资活动产生的现金流量净额 31.48%-3.05亿-419.82%-2.7亿-352.84%-1.22亿-237.88%-10.16亿-170.58%-4.45亿-90.64%8,435.18万-93.78%4,831.78万423.31%7.37亿316.53%6.3亿3,599.29%9.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42.43%24.87万-87.90%7.67万119.43%13.45万-121.59%-51.05万-74.97%43.2万-6.34%63.34万-4.35%-69.2万231.22%236.48万7,195.98%172.59万2,069.01%67.63万
现金及现金等价物净增加额 4.51%-7,121.09万10.03%-1.56亿12.89%-1.82亿122.35%4,026.33万86.46%-7,457.42万-477.47%-1.73亿-191.49%-2.08亿-27.40%-1.8亿-169.45%-5.51亿92.35%-3,000.7万
加:期初现金及现金等价物余额 3.41%12.22亿3.41%12.22亿3.41%12.22亿-13.23%11.82亿-13.23%11.82亿-13.23%11.82亿-13.23%11.82亿-9.41%13.62亿-9.41%13.62亿-9.41%13.62亿
期末现金及现金等价物余额 3.94%11.51亿5.72%10.66亿6.90%10.41亿3.41%12.22亿36.52%11.07亿-24.28%10.09亿-38.78%9.73亿-13.23%11.82亿-37.56%8.11亿19.87%13.32亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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