(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.70%91.53亿 | 1.39%46.54亿 | -5.84%193.46亿 | -23.78%138.17亿 | -29.03%90.89亿 | -29.36%45.91亿 | 43.14%205.47亿 | 32.92%181.28亿 | 23.97%128.07亿 | 77.99%64.99亿 |
收到的税费返还 | 13.10%2亿 | 114.45%9,887.55万 | -36.68%5.34亿 | -56.82%3.3亿 | -73.46%1.77亿 | -30.46%4,610.76万 | 222.95%8.43亿 | 450.39%7.64亿 | 314.10%6.68亿 | 931.37%6,630.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -32.03%7,796.54万 | 48.24%8,425.07万 | -34.25%2.07亿 | -48.80%1.24亿 | -12.31%1.15亿 | 238.17%5,683.22万 | 83.21%3.15亿 | -50.64%2.41亿 | -13.97%1.31亿 | -63.87%1,680.59万 |
经营活动现金流入小计 | 0.54%94.31亿 | 3.07%48.38亿 | -7.45%200.86亿 | -25.41%142.7亿 | -31.05%93.81亿 | -28.69%46.94亿 | 46.78%217.04亿 | 34.12%191.33亿 | 27.82%136.05亿 | 77.69%65.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.47%62.55亿 | 2.02%37.45亿 | 39.13%143.87亿 | 1.44%95.8亿 | -10.47%62.26亿 | -1.64%36.71亿 | 61.03%103.4亿 | 4.75%94.44亿 | -8.80%69.54亿 | 45.89%37.32亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59%10.91亿 | 2.56%6.59亿 | 16.03%20.14亿 | 22.55%15.41亿 | 24.04%10.85亿 | 24.81%6.42亿 | 20.27%17.36亿 | 17.22%12.57亿 | 25.20%8.75亿 | 41.84%5.15亿 |
支付的各项税费 | -20.26%8.27亿 | 13.91%5.51亿 | -6.84%14.25亿 | -6.37%13.13亿 | -2.08%10.37亿 | 3.43%4.84亿 | 100.90%15.3亿 | 154.51%14.03亿 | 221.64%10.59亿 | 166.65%4.68亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31.59%8.15亿 | -2.87%3.82亿 | -33.55%8.07亿 | 7.68%9.67亿 | -6.36%6.19亿 | -24.52%3.93亿 | 50.96%12.14亿 | -7.29%8.98亿 | 50.86%6.61亿 | 219.01%5.21亿 |
经营活动现金流出小计 | 0.24%89.88亿 | 2.82%53.37亿 | 25.72%186.33亿 | 3.07%134.01亿 | -6.10%89.67亿 | -0.87%51.9亿 | 57.15%148.21亿 | 12.01%130.02亿 | 5.03%95.49亿 | 60.61%52.35亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.09%4.43亿 | -0.50%-4.99亿 | -78.89%14.53亿 | -85.82%8.69亿 | -89.80%4.14亿 | -136.87%-4.96亿 | 28.52%68.84亿 | 130.71%61.31亿 | 161.30%40.56亿 | 202.95%13.47亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -99.99%3.17万 | ---- | 412.25%4.27亿 | 453.13%3.19亿 | 521.65%3.19亿 | --2,000万 | 310.50%8,337.21万 | 180.90%5,761.21万 | 152.40%5,126.26万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 20.77%1.25亿 | --1,000万 | -6.19%1.66亿 | 34.46%1.5亿 | 69.02%1.04亿 | ---- | 53.40%1.77亿 | 163.14%1.12亿 | 44.09%6,123.67万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52.83%578.48万 | 29.90%285.13万 | -60.57%1,817.64万 | -87.42%482.04万 | -85.52%378.51万 | 209.98%219.5万 | 32.16%4,609.51万 | 114.26%3,832.4万 | 82.66%2,613.45万 | --70.81万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 171.28%569.69万 | -38.41%77.6万 | -97.26%1,032.95万 | -98.75%460万 | -99.43%210万 | -89.18%126万 | 5,247.38%3.76亿 | 190.30%3.69亿 | 258.48%3.68亿 | -84.54%1,164万 |
投资活动现金流入小计 | -68.11%1.37亿 | -41.90%1,362.73万 | -8.97%6.21亿 | -16.97%4.79亿 | -15.56%4.28亿 | 89.95%2,345.5万 | 71.60%6.82亿 | 49.12%5.76亿 | 41.41%5.07亿 | -83.60%1,234.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.82%9.64亿 | -17.28%5.38亿 | 2.88%24.32亿 | 5.69%18.32亿 | -7.72%12.02亿 | 56.10%6.5亿 | 54.57%23.64亿 | 36.41%17.33亿 | 121.04%13.03亿 | 86.79%4.17亿 |
投资支付的现金 | -90.39%2,050万 | ---- | 11.49%3.22亿 | 186.67%4.13亿 | 610.50%2.13亿 | 1,240.47%7,721.08万 | 8.61%2.89亿 | -61.01%1.44亿 | -89.86%3,003.4万 | -8.86%576万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | 145.92%3.13亿 | 560.40%1.42亿 | -43.07%1,223.97万 | ---- | 30.17%1.27亿 | --2,149.96万 | --2,149.96万 | --2,096.72万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -95.21%432.72万 | --270万 | 315.19%1.42亿 | 56.38%9,310.3万 | 131.66%9,030.3万 | ---- | -55.26%3,428.22万 | -70.87%5,953.81万 | -48.90%3,898.07万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -34.87%9.89亿 | -25.68%5.41亿 | 14.04%32.1亿 | 26.62%24.8亿 | 8.96%15.18亿 | 64.10%7.28亿 | 42.88%28.15亿 | 6.19%19.58亿 | 44.86%13.93亿 | 74.40%4.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21.81%-8.52亿 | 25.14%-5.27亿 | -21.40%-25.88亿 | -44.79%-20.01亿 | -22.98%-10.9亿 | -63.36%-7.04亿 | -35.62%-21.32亿 | 5.19%-13.82亿 | -46.91%-8.87亿 | -140.88%-4.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -81.19%2,515.42万 | ---- | 175.70%1.38亿 | 445.92%1.34亿 | 445.92%1.34亿 | 1,630.00%2,595万 | -94.04%5,000万 | -84.21%2,450万 | -63.53%2,450万 | -97.73%150万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -81.19%2,515.42万 | ---- | 175.70%1.38亿 | 445.92%1.34亿 | 445.92%1.34亿 | 1,630.00%2,595万 | -94.04%5,000万 | -63.53%2,450万 | -63.53%2,450万 | -97.73%150万 |
取得借款收到的现金 | -9.75%41亿 | 42.09%26.03亿 | -23.39%66.93亿 | -34.92%53.35亿 | 31.80%45.43亿 | -18.60%18.32亿 | 0.98%87.37亿 | 19.87%81.98亿 | -33.39%34.47亿 | -25.84%22.51亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -98.70%326万 | -99.46%126万 | -99.39%126万 | ---- | -50.95%2.51亿 | -49.73%2.35亿 | -54.36%2.06亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -11.82%41.26亿 | 40.10%26.03亿 | -24.38%68.34亿 | -35.32%54.7亿 | 27.21%46.78亿 | -17.51%18.58亿 | -9.65%90.38亿 | 13.36%84.57亿 | -35.41%36.78亿 | -27.37%22.52亿 |
偿还债务支付的现金 | -28.41%27.93亿 | 3.17%14.88亿 | -32.39%65.98亿 | -41.39%49.37亿 | -27.76%39.02亿 | -47.83%14.42亿 | -6.30%97.59亿 | 5.90%84.23亿 | -13.62%54.01亿 | -16.23%27.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.34%8.38亿 | -7.76%8,936.61万 | 35.98%14.63亿 | 37.30%13.71亿 | 55.65%12.76亿 | -24.47%9,688.89万 | 23.42%10.76亿 | 32.46%9.99亿 | 206.44%8.2亿 | -8.35%1.28亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,468.06万 | -53.87%3,656.25万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.38%3.35亿 | -93.49%300万 | -78.99%2.7亿 | -83.02%2.16亿 | -71.06%2.13亿 | -84.30%4,608.18万 | 15.40%12.84亿 | 587.21%12.71亿 | 63.20%7.36亿 | 79.42%2.94亿 |
筹资活动现金流出调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -26.42%39.66亿 | -0.30%15.8亿 | -31.25%83.31亿 | -38.99%65.24亿 | -22.50%53.91亿 | -50.25%15.85亿 | -2.27%121.18亿 | 20.24%106.93亿 | -0.20%69.56亿 | -11.59%31.87亿 |
筹资活动流量现金净额调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122.35%1.59亿 | 275.00%10.23亿 | 51.40%-14.97亿 | 52.88%-10.54亿 | 78.27%-7.12亿 | 129.19%2.73亿 | -28.55%-30.8亿 | -56.10%-22.36亿 | -156.78%-32.79亿 | -85.77%-9.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.33%419.42万 | --52.76万 | -22.76%1,787.48万 | 100.52%3,091.43万 | 222.96%2,858.42万 | ---- | 247.02%2,314.29万 | 1,038.14%1,541.73万 | 789.69%885.06万 | 70.28%258.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | 81.93%-2.46亿 | 99.68%-298.89万 | -254.27%-26.14亿 | -185.25%-21.55亿 | -1,257.98%-13.6亿 | -5,688.85%-9.28亿 | 23.48%16.94亿 | 1,190.50%25.28亿 | 69.58%-1亿 | 93.20%-1,603.08万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -55.86%20.53亿 | -56.37%20.23亿 | 57.58%46.37亿 | 57.58%46.37亿 | 58.01%46.5亿 | 57.58%46.37亿 | 87.37%29.43亿 | 60.67%29.43亿 | 87.38%29.43亿 | 87.71%29.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -45.07%18.07亿 | -45.53%20.2亿 | -56.37%20.23亿 | -54.62%24.82亿 | 15.72%32.89亿 | 26.73%37.09亿 | 57.58%46.37亿 | 241.94%54.7亿 | 129.01%28.43亿 | 119.73%29.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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