(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.35%346.57亿 | 77.30%198.12亿 | 48.44%914.58亿 | 57.93%619.05亿 | 44.58%358.57亿 | -10.80%111.74亿 | 2.32%616.12亿 | 2.68%391.97亿 | -4.71%248.01亿 | -9.41%125.28亿 |
收到的税费返还 | 35.94%25.32亿 | 101.07%14.49亿 | 12.38%41.37亿 | 16.93%30.92亿 | 51.30%18.63亿 | 13.05%7.2亿 | 17.65%36.81亿 | 6.85%26.45亿 | -25.06%12.31亿 | -23.49%6.37亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -12.06%7.7亿 | 118.19%6.61亿 | 13.95%20.43亿 | -16.97%12.93亿 | -14.13%8.75亿 | -7.33%3.03亿 | -31.54%17.93亿 | -21.00%15.57亿 | 7.16%10.19亿 | -61.49%3.27亿 |
经营活动现金流入小计 | -1.65%379.59亿 | 79.72%219.22亿 | 45.54%976.38亿 | 52.75%662.9亿 | 42.67%385.95亿 | -9.59%121.98亿 | 1.71%670.86亿 | 1.83%433.98亿 | -5.49%270.51亿 | -13.01%134.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.88%387.39亿 | 75.43%232.03亿 | 18.86%706.38亿 | 15.57%496.43亿 | 16.31%298.27亿 | -5.92%132.26亿 | 6.20%594.28亿 | 8.51%429.54亿 | -2.88%256.44亿 | 7.08%140.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.16%21.12亿 | 5.44%10.41亿 | -2.89%54亿 | -16.80%30.57亿 | -13.15%19.9亿 | -14.00%9.87亿 | -3.39%55.61亿 | 11.04%36.74亿 | 3.99%22.91亿 | 0.65%11.48亿 |
支付的各项税费 | -72.65%4.12亿 | -69.81%2.49亿 | 220.22%24.11亿 | 329.30%23.2亿 | 266.39%15.06亿 | 282.62%8.26亿 | 4.13%7.53亿 | -4.19%5.4亿 | 7.68%4.11亿 | -5.33%2.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.39%5.1亿 | 225.77%5.28亿 | -29.37%9.76亿 | -22.21%7.83亿 | -18.74%4.49亿 | -46.76%1.62亿 | -7.99%13.82亿 | -23.78%10.06亿 | -12.68%5.53亿 | 10.14%3.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 23.69%417.73亿 | 64.59%250.21亿 | 18.33%794.25亿 | 15.84%558.03亿 | 16.86%337.73亿 | -3.34%152.01亿 | 4.98%671.23亿 | 7.59%481.74亿 | -2.45%288.99亿 | 6.45%157.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -179.10%-38.14亿 | -3.16%-30.99亿 | 49,296.09%182.13亿 | 319.54%104.87亿 | 360.91%48.22亿 | -34.39%-30.04亿 | -101.83%-3,702.1万 | -121.31%-47.77亿 | -84.35%-18.48亿 | -403.54%-22.35亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 113.87%4.28亿 | -99.44%111.29万 | -84.64%3.77亿 | -84.01%2亿 | -76.47%2亿 | -33.33%2亿 | 48.96%24.52亿 | 80.62%12.51亿 | 18,956.76%8.5亿 | --3亿 |
取得投资收益收到的现金 | -97.68%264.8万 | -97.35%134.66万 | -67.14%1.6亿 | -54.51%1.58亿 | -63.74%1.14亿 | -72.79%5,076.53万 | 136.41%4.87亿 | 109.22%3.48亿 | 192.49%3.15亿 | 649.76%1.87亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.49%477.49万 | -37.96%107.42万 | -95.59%995.81万 | -96.40%745.61万 | -96.32%740.15万 | 84.78%173.14万 | 765.29%2.26亿 | 1,267.72%2.07亿 | 3,365.87%2.01亿 | -51.86%93.7万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --98.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -23.49%102.67亿 | -82.50%17.98亿 | 247.69%263.88亿 | 26.19%213.44亿 | 24.11%134.2亿 | 335.53%102.72亿 | -21.67%75.9亿 | 103.04%169.15亿 | 87.69%108.13亿 | -22.75%23.58亿 |
投资活动现金流入小计 | -22.12%107.02亿 | -82.88%18.01亿 | 150.46%269.35亿 | 15.97%217.1亿 | 12.83%137.42亿 | 269.80%105.24亿 | -9.50%107.54亿 | 103.38%187.21亿 | 107.16%121.79亿 | -7.60%28.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.33%7.17亿 | -27.51%3.54亿 | 68.70%24.22亿 | 148.11%14.99亿 | 226.00%10.6亿 | 139.87%4.89亿 | 21.67%14.36亿 | -22.13%6.04亿 | -33.36%3.25亿 | -30.14%2.04亿 |
投资支付的现金 | -99.53%596.25万 | 94.53%317.74万 | 285.14%49.47亿 | 700.35%47.4亿 | 213.12%12.61亿 | -99.19%163.33万 | -62.68%12.84亿 | -61.48%5.92亿 | -70.97%4.03亿 | -79.91%2.01亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -82.82%37.16亿 | -48.64%46.27亿 | 88.09%308.1亿 | 22.33%313.78亿 | 35.16%216.36亿 | 20.33%90.09亿 | 38.60%163.81亿 | 51.55%256.51亿 | 17.04%160.08亿 | -28.98%74.87亿 |
投资活动现金流出小计 | -81.47%44.39亿 | -47.53%49.84亿 | 99.88%381.79亿 | 40.11%376.17亿 | 43.15%239.57亿 | 20.37%94.99亿 | 16.18%191.01亿 | 39.55%268.48亿 | 7.61%167.36亿 | -33.31%78.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 161.31%62.63亿 | -410.35%-31.83亿 | -34.71%-112.44亿 | -95.73%-159.07亿 | -124.20%-102.16亿 | 120.33%10.26亿 | -83.13%-83.46亿 | 19.01%-81.27亿 | 52.90%-45.56亿 | 42.36%-50.45亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -67.10%47.43亿 | -72.57%25.23亿 | -24.79%203.25亿 | -12.60%177亿 | -7.69%144.18亿 | 133.87%92亿 | 18.74%270.26亿 | 24.35%202.51亿 | 36.41%156.19亿 | -31.35%39.34亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,563.28%11.21亿 | ---- | 39.18%4.31亿 | -90.74%1,980万 | -88.06%1,980万 | ---- | -39.65%3.09亿 | 3.77%2.14亿 | 15.64%1.66亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -59.38%58.65亿 | -72.57%25.23亿 | -24.07%207.55亿 | -13.41%177.2亿 | -8.54%144.37亿 | 133.87%92亿 | 17.45%273.35亿 | 24.09%204.65亿 | 36.16%157.85亿 | -32.09%39.34亿 |
偿还债务支付的现金 | 31.92%128.92亿 | -9.48%58.82亿 | 11.02%211.39亿 | 27.15%135.73亿 | 59.93%97.72亿 | 195.49%64.98亿 | -12.73%190.4亿 | 3.04%106.75亿 | -10.28%61.1亿 | -7.02%21.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.84%2.17亿 | -23.54%1.18亿 | -11.60%6.94亿 | -9.71%5.21亿 | 9.26%2.81亿 | 31.84%1.54亿 | 9.54%7.85亿 | 6.45%5.78亿 | 10.13%2.57亿 | -7.12%1.17亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --82.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.80%1,311.41万 | 606.91%1,371.41万 | 415.46%1,000万 | --1,000万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.54%3,366.3万 | -97.53%1,801.86万 | 499.03%8.73亿 | 1,074.94%7.84亿 | 2,137.63%7.54亿 | 9,215.18%7.29亿 | 129.18%1.46亿 | 445.25%6,671.36万 | 301.18%3,370.54万 | 245.80%782.13万 |
筹资活动现金流出小计 | 21.60%131.42亿 | -18.47%60.17亿 | 13.70%227.07亿 | 31.44%148.79亿 | 68.84%108.07亿 | 217.64%73.8亿 | -11.62%199.71亿 | 3.71%113.2亿 | -9.23%64.01亿 | -6.80%23.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -300.47%-72.77亿 | -292.00%-34.94亿 | -126.50%-19.51亿 | -68.94%28.41亿 | -61.32%36.3亿 | 13.00%18.2亿 | 989.55%73.64亿 | 63.98%91.45亿 | 106.64%93.84亿 | -51.20%16.1亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.47%3,921.07万 | 255.67%1.36亿 | -189.07%-2.7亿 | -110.24%-5,749.15万 | -89.44%4,147.75万 | -249.51%-8,735.69万 | 103.01%3.03亿 | 161.97%5.62亿 | 153.77%3.93亿 | -69.28%5,842.99万 |
现金及现金等价物净增加额 | -178.12%-47.9亿 | -3,826.42%-96.39亿 | 762.78%47.48亿 | 17.50%-26.37亿 | -151.07%-17.22亿 | 95.63%-2.45亿 | 58.06%-7.16亿 | 50.06%-31.97亿 | 156.40%33.72亿 | -23.97%-56.12亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19.20%294.79亿 | 19.20%294.79亿 | -2.81%247.31亿 | -2.81%247.31亿 | -2.81%247.31亿 | -2.81%247.31亿 | -6.20%254.48亿 | -6.20%254.48亿 | -6.20%254.48亿 | -6.20%254.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.30%246.89亿 | -18.97%198.4亿 | 19.20%294.79亿 | -0.70%220.94亿 | -20.16%230.09亿 | 23.44%244.86亿 | -2.72%247.31亿 | 7.35%222.51亿 | 36.26%288.2亿 | -12.24%198.36亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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