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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
福田汽车 (600166)
- 3.53
- -0.17-4.59%
休市中 04/30 15:00 (北京)
279.48亿总市值19.50市盈率TTM
3.72最高价3.51最低价303.06万手成交量3.70今开3.70昨收10.79亿成交额3.83%换手率20.52市盈率(静)79.17亿总股本3.8652周最高1.74市净率279.48亿流通值2.5052周最低4.07涨停价79.17亿流通股6.94历史最高3.33跌停价5.68%振幅-0.16历史最低--股息TTM3.56平均价161.74万手内盘--股息率TTM100股每手135.56万手外盘
福田汽车 (600166) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.99%140.78亿 | 57.10%544.39亿 | 32.21%377.65亿 | 46.51%274.43亿 | 47.28%117.33亿 | -13.70%346.53亿 | -5.60%285.65亿 | -6.64%187.31亿 | -11.67%79.67亿 | 21.66%401.53亿 |
| 收到的税费返还 | 32.09%6.8亿 | 33.83%15.34亿 | 45.25%13.61亿 | 46.80%8.94亿 | 76.72%5.15亿 | 3.76%11.46亿 | 9.71%9.37亿 | -0.72%6.09亿 | 2.55%2.91亿 | -20.51%11.05亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.00%8.12亿 | 11.34%5.89亿 | -9.94%9.02亿 | -29.88%6.15亿 | 115.84%6.45亿 | -3.49%5.29亿 | -14.31%10.01亿 | -18.16%8.77亿 | -51.43%2.99亿 | 184.98%5.48亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 20.77%155.71亿 | 55.70%565.62亿 | 31.23%400.28亿 | 43.20%289.52亿 | 50.67%128.93亿 | -13.10%363.28亿 | -5.51%305.03亿 | -7.04%202.17亿 | -13.73%85.57亿 | 20.88%418.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.04%115.83亿 | 66.94%472.98亿 | 21.62%309.22亿 | 41.79%231.33亿 | 23.64%87.06亿 | -17.07%283.32亿 | 5.52%254.25亿 | -2.30%163.16亿 | 16.40%70.41亿 | 25.52%341.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.91%10.99亿 | 10.28%43.45亿 | 26.31%31.27亿 | 21.82%21.02亿 | 6.79%8.27亿 | -3.98%39.4亿 | 0.86%24.76亿 | 4.46%17.26亿 | 8.74%7.74亿 | 17.65%41.04亿 |
| 支付的各项税费 | -4.24%2.24亿 | 98.85%12.18亿 | 35.29%7.85亿 | 19.54%4.82亿 | 26.60%2.34亿 | -53.96%6.13亿 | -47.93%5.8亿 | -48.59%4.03亿 | -52.54%1.85亿 | 40.68%13.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.51%14.73亿 | -15.52%18.06亿 | 25.54%34.96亿 | -4.58%13.41亿 | -3.23%13.57亿 | 9.47%21.38亿 | 14.78%27.85亿 | -1.26%14.05亿 | -16.22%14.02亿 | -5.37%19.53亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 29.26%143.78亿 | 56.09%546.67亿 | 22.59%383.3亿 | 36.32%270.58亿 | 18.30%111.24亿 | -15.71%350.23亿 | 3.90%312.66亿 | -3.45%198.5亿 | 6.55%94.03亿 | 23.24%415.5亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.59%11.93亿 | 45.14%18.95亿 | 322.50%16.98亿 | 415.01%18.94亿 | 309.25%17.69亿 | 410.34%13.05亿 | -134.84%-7.63亿 | -69.10%3.68亿 | -177.28%-8.46亿 | -70.60%2.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -55.26%221.48万 | -96.08%944.44万 | -93.41%658.93万 | -93.71%495万 | -86.60%495万 | 17.52%2.41亿 | -7.84%1亿 | 19.65%7,873.77万 | 212.79%3,694.88万 | 59.94%2.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.32%8.47万 | 9.51%5.15亿 | 6.80%3.2亿 | 107.70%2.1亿 | -76.50%1,242.99万 | 25.04%4.7亿 | 3.66%3亿 | -2.45%1.01亿 | 173.52%5,289.03万 | -40.87%3.76亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,654.55%1,929.33万 | 179.86%2.62亿 | -98.19%88.41万 | -84.99%88.31万 | 3,669.73%70.04万 | -45.37%9,365.63万 | -41.52%4,874.73万 | -92.85%588.43万 | -99.98%1.86万 | -44.12%1.71亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --3.42亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51.53%2,951.23万 | 48.33%1.84亿 | -27.41%1.4亿 | 136.00%1.59亿 | 32.29%1,947.64万 | -73.22%1.24亿 | 119.36%1.93亿 | 4.96%6,751.77万 | -31.32%1,472.21万 | -19.46%4.64亿 |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 36.07%5,110.51万 | 4.46%9.71亿 | -27.09%4.68亿 | 48.19%3.76亿 | -64.09%3,755.67万 | -40.41%9.29亿 | -29.59%6.42亿 | -61.52%2.53亿 | -77.95%1.05亿 | -5.35%15.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.26%2.82亿 | -43.24%8.56亿 | -16.84%6.45亿 | -32.95%3.48亿 | -22.17%2.2亿 | 8.82%15.09亿 | 2.26%7.76亿 | 9.48%5.19亿 | 44.67%2.82亿 | -12.60%13.87亿 |
| 投资支付的现金 | 6,531.21%20.48亿 | 223.79%3.04亿 | 422.37%1.96亿 | 66.87%4,588.79万 | --3,088.79万 | -10.04%9,394.56万 | --3,750万 | --2,750万 | ---- | 73.10%1.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,658.89万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -60.00%1,919.66万 | --4,695.15万 | 4,119.88%4,859.08万 | --4,859.08万 | --4,799.59万 | ---- | -25.50%115.15万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 686.98%23.49亿 | -24.66%12.08亿 | 9.24%8.9亿 | -19.05%4.43亿 | 5.79%2.98亿 | 6.31%16.03亿 | 4.85%8.14亿 | 11.38%5.47亿 | 44.67%2.82亿 | -15.90%15.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -780.66%-22.98亿 | 64.82%-2.37亿 | -144.35%-4.22亿 | 77.13%-6,709.96万 | -46.94%-2.61亿 | -1,409.40%-6.74亿 | -228.02%-1.73亿 | -275.01%-2.93亿 | -163.61%-1.78亿 | 135.40%5,145.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --3.77亿 | 997.59%4.15亿 | 895.77%3.77亿 | ---- | ---- | -45.91%3,781万 | -45.91%3,781万 | -39.50%3,781万 | -97.79%6,972.8万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --3.77亿 | 997.59%4.15亿 | 895.77%3.77亿 | ---- | ---- | -45.91%3,781万 | -45.91%3,781万 | -39.50%3,781万 | -58.39%6,972.8万 |
| 取得借款收到的现金 | 327.60%22.15亿 | -72.80%15.48亿 | -73.05%15.27亿 | -86.09%5.67亿 | -85.07%5.18亿 | 916.69%56.89亿 | 912.49%56.65亿 | 836.94%40.76亿 | 585.49%34.7亿 | -88.97%5.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 6.71%6,158.97万 | ---- | --0 | ---- | 77.91%5,771.6万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 327.60%22.15亿 | -66.54%19.24亿 | -65.95%19.42亿 | -77.06%9.43亿 | -85.23%5.18亿 | 737.04%57.5亿 | 729.95%57.03亿 | 714.71%41.14亿 | 516.80%35.08亿 | -91.69%6.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.65%2.63亿 | 10.94%31.33亿 | 19.67%14.84亿 | -63.74%3.39亿 | -20.67%2.52亿 | -28.87%28.25亿 | 37.15%12.4亿 | 5.74%9.36亿 | -54.08%3.17亿 | -42.74%39.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.11%2,117.1万 | -32.73%1.08亿 | -13.98%7,699.27万 | -13.83%5,361.8万 | 57.24%2,683.5万 | 38.49%1.6亿 | 1.88%8,950.87万 | 3.12%6,222.1万 | -45.48%1,706.58万 | -42.99%1.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.63%30.66万 | -41.85%2,964.09万 | -58.42%1,471.7万 | -59.37%1,430.82万 | --33.56万 | -84.91%5,097.11万 | -87.96%3,539.31万 | -88.02%3,521.25万 | ---- | 1,328.01%3.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.15%2.85亿 | 7.75%32.71亿 | 15.44%15.76亿 | -60.59%4.07亿 | -16.59%2.79亿 | -31.39%30.36亿 | 6.14%13.65亿 | -16.63%10.33亿 | -67.30%3.34亿 | -38.22%44.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 706.62%19.3亿 | -149.61%-13.47亿 | -91.56%3.66亿 | -82.59%5.36亿 | -92.46%2.39亿 | 172.65%27.15亿 | 824.45%43.38亿 | 519.34%30.8亿 | 800.62%31.74亿 | -437.96%-37.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.41%-1,513.29万 | -151.38%-1,023.97万 | 109.64%37.15万 | -46.50%826.87万 | -1,528.15%-3,727.93万 | 416.77%1,992.91万 | 91.71%-385.31万 | 195.64%1,545.44万 | 85.55%-228.97万 | -108.83%-629.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.66%8.1亿 | -91.07%3.01亿 | -51.67%16.43亿 | -25.19%23.71亿 | -20.38%17.1亿 | 197.97%33.66亿 | 102.31%33.98亿 | 422.28%31.7亿 | 137.48%21.48亿 | -280.69%-34.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.36%71.98亿 | 95.34%68.97亿 | 95.34%68.97亿 | 95.34%68.97亿 | 95.34%68.97亿 | -49.32%35.31亿 | -49.32%35.31亿 | -49.32%35.31亿 | -49.32%35.31亿 | 37.54%69.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.97%80.08亿 | 4.36%71.98亿 | 23.24%85.4亿 | 38.32%92.69亿 | 51.57%86.08亿 | 95.34%68.97亿 | -19.86%69.29亿 | -11.53%67.01亿 | -27.85%56.79亿 | -49.32%35.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
