(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.86%11.38亿 | -15.85%8.64亿 | -57.87%2.47亿 | 37.23%30.55亿 | 1.84%14.95亿 | 8.33%10.27亿 | 9.73%5.86亿 | 4.93%22.26亿 | 7.96%14.68亿 | 19.06%9.48亿 |
收到的税费返还 | 1,803.55%271.56万 | ---- | ---- | -97.24%133.65万 | --14.27万 | ---- | ---- | --4,849.38万 | ---- | --501.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.65%7,178.03万 | -9.31%4,651.49万 | -22.81%2,681.39万 | -2.76%7,036万 | -46.85%6,101.43万 | -49.40%5,129.16万 | 88.11%3,473.56万 | 0.86%7,235.37万 | 83.55%1.15亿 | 66.16%1.01亿 |
经营活动现金流入小计 | -22.07%12.13亿 | -15.54%9.1亿 | -55.91%2.74亿 | 33.21%31.26亿 | -1.68%15.56亿 | 2.26%10.78亿 | 12.35%6.21亿 | 7.00%23.47亿 | 11.28%15.83亿 | 23.00%10.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.65%11.33亿 | -13.37%8.24亿 | -3.15%5.54亿 | 16.74%17.59亿 | 4.29%13.76亿 | 1.30%9.51亿 | -9.93%5.72亿 | 17.29%15.07亿 | 18.95%13.19亿 | 30.02%9.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.89%2.29亿 | -3.51%1.52亿 | -0.24%8,238.41万 | 10.28%3.3亿 | 7.27%2.36亿 | 3.64%1.58亿 | 2.27%8,258.43万 | -3.31%2.99亿 | 0.30%2.2亿 | 1.50%1.52亿 |
支付的各项税费 | -33.63%8,893.2万 | 15.08%7,823.52万 | 1.44%5,364.23万 | -26.81%1.42亿 | -25.05%1.34亿 | -54.80%6,798.17万 | -41.76%5,287.85万 | 166.74%1.95亿 | 176.93%1.79亿 | 167.75%1.5亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.63%5,022.59万 | -2.69%3,498.17万 | 22.57%1,869.91万 | 2.61%6,129.24万 | -11.04%5,815.26万 | -29.78%3,595.01万 | 9.45%1,525.6万 | -22.03%5,973.07万 | -19.09%6,537.28万 | 77.25%5,119.29万 |
经营活动现金流出小计 | -16.78%15.01亿 | -10.17%10.89亿 | -1.94%7.09亿 | 11.28%22.92亿 | 1.16%18.04亿 | -6.18%12.13亿 | -11.92%7.23亿 | 18.16%20.6亿 | 21.01%17.83亿 | 35.06%12.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.37%-2.89亿 | -32.72%-1.79亿 | -327.11%-4.35亿 | 190.77%8.34亿 | -23.52%-2.48亿 | 43.48%-1.35亿 | 61.99%-1.02亿 | -36.24%2.87亿 | -288.96%-2.01亿 | -138.26%-2.39亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --5,598.13万 | --5,598.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 269,136.60%2.81亿 | 433,846.25%2.51亿 | --2.51亿 | -99.98%7.37万 | -99.89%10.43万 | -99.94%5.78万 | ---- | 414,927.10%2.97亿 | 63.85%9,754.42万 | 1,141.38%9,748.97万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,825.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 322,798.58%3.37亿 | 530,679.52%3.07亿 | --2.51亿 | -90.48%2,832.42万 | -99.89%10.43万 | -99.94%5.78万 | ---- | -7.34%2.97亿 | 10.20%9,754.42万 | 205.10%9,748.97万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.30%12.73亿 | 90.05%9.16亿 | 52.46%6.84亿 | 27.58%19.42亿 | -23.29%6.65亿 | -11.85%4.82亿 | 5.64%4.48亿 | -7.39%15.22亿 | -21.16%8.67亿 | -27.06%5.47亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.09亿 | --3.86亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%80万 | ---- | -95.88%1,154.58万 |
投资活动现金流出小计 | 91.30%12.73亿 | 90.05%9.16亿 | 52.46%6.84亿 | 27.52%19.42亿 | -47.88%6.65亿 | -48.95%4.82亿 | -44.68%4.48亿 | -36.18%15.23亿 | -10.00%12.76亿 | -8.29%9.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.69%-9.36亿 | -26.43%-6.1亿 | 3.40%-4.33亿 | -56.16%-19.14亿 | 43.58%-6.65亿 | 43.09%-4.82亿 | 37.12%-4.48亿 | 40.66%-12.25亿 | 11.35%-11.79亿 | 15.12%-8.47亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --241.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 31.95%54.47亿 | 44.78%40.63亿 | 26.55%11.67亿 | -16.89%58.41亿 | -25.34%41.28亿 | -20.95%28.06亿 | -55.17%9.22亿 | 57.86%70.28亿 | 49.64%55.29亿 | 5.23%35.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --241.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 31.87%54.47亿 | 44.78%40.63亿 | 26.55%11.67亿 | -16.86%58.43亿 | -25.30%41.31亿 | -20.95%28.06亿 | -55.17%9.22亿 | 57.77%70.28亿 | 49.53%55.29亿 | 5.23%35.5亿 |
偿还债务支付的现金 | 21.53%40.1亿 | 45.73%31.23亿 | 55.46%6.16亿 | -22.11%40.92亿 | -15.38%33亿 | -11.16%21.43亿 | -60.37%3.96亿 | 97.51%52.53亿 | 66.79%38.99亿 | 3.88%24.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.58%4.22亿 | 25.88%3.07亿 | 13.10%1.48亿 | -16.62%4.63亿 | -24.79%3.44亿 | -29.56%2.44亿 | -3.53%1.31亿 | 31.24%5.55亿 | 33.63%4.57亿 | 29.76%3.47亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.19%175.39万 | 437.20%164.69万 | 719.65%87.69万 | -98.36%706.02万 | 488.71%118.35万 | -79.02%30.66万 | 445.86%10.7万 | 1,919.38%4.31亿 | 68.09%20.1万 | 1,121.60%146.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 21.64%44.33亿 | 43.75%34.32亿 | 45.09%7.65亿 | -26.88%45.61亿 | -16.34%36.45亿 | -13.51%23.88亿 | -53.58%5.27亿 | 101.01%62.39亿 | 62.55%43.57亿 | 6.60%27.6亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108.67%10.14亿 | 50.66%6.31亿 | 1.78%4.02亿 | 62.37%12.82亿 | -58.57%4.86亿 | -46.97%4.19亿 | -57.14%3.95亿 | -41.57%7.89亿 | 15.23%11.73亿 | 0.69%7.89亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.01%-5,862.92 | -83.11%3,432.55 | 113.25%957.27 | -84.87%6,929.93 | -40.64%1.67万 | -22.16%2.03万 | -237.92%-7,226.54 | 494.74%4.58万 | 372.24%2.82万 | 418.10%2.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | 50.68%-2.11亿 | 20.40%-1.58亿 | -199.92%-4.67亿 | 235.38%2.02亿 | -106.33%-4.27亿 | 33.07%-1.98亿 | -158.73%-1.56亿 | 43.56%-1.49亿 | 43.07%-2.07亿 | 5.69%-2.96亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.88%13.99亿 | 16.88%13.99亿 | 16.88%13.99亿 | -11.08%11.97亿 | -11.08%11.97亿 | -11.08%11.97亿 | -11.08%11.97亿 | -16.42%13.46亿 | -16.42%13.46亿 | -16.28%13.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 54.41%11.88亿 | 24.29%12.41亿 | -10.47%9.32亿 | 16.88%13.99亿 | -32.44%7.69亿 | -4.87%9.98亿 | -19.03%10.41亿 | -11.08%11.97亿 | -8.64%11.39亿 | -18.85%10.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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