(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.61%32.16亿 | -15.51%133.76亿 | -18.16%99.77亿 | -15.89%67.03亿 | -14.54%35.98亿 | -1.20%158.32亿 | 4.27%121.9亿 | 5.04%79.69亿 | 10.08%42.1亿 | 32.56%160.24亿 |
收到的税费返还 | 43.38%6,279.69万 | -36.67%9,626.53万 | -16.86%9,489.03万 | -16.06%6,688.65万 | 33.75%4,379.64万 | 141.21%1.52亿 | 165.47%1.14亿 | 163.93%7,968.09万 | 88.61%3,274.45万 | 170.18%6,301.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -26.42%3,696.51万 | 26.60%3.39亿 | -5.71%1.91亿 | 61.08%1.38亿 | 40.27%5,023.58万 | -15.47%2.67亿 | -27.74%2.02亿 | -40.93%8,560.16万 | -42.66%3,581.49万 | 32.30%3.16亿 |
经营活动现金流入小计 | -10.19%33.15亿 | -15.01%138.11亿 | -17.94%102.63亿 | -15.08%69.08亿 | -13.71%36.92亿 | -0.93%162.51亿 | 4.10%125.07亿 | 4.80%81.34亿 | 9.59%42.78亿 | 32.81%164.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.97%23.47亿 | -19.18%83.47亿 | -26.38%59.99亿 | -23.43%40.99亿 | -20.02%21.94亿 | -10.36%103.28亿 | -4.18%81.48亿 | 14.13%53.53亿 | 19.66%27.43亿 | 42.93%115.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.77%6.35亿 | -8.47%19.3亿 | -11.22%14.93亿 | -15.38%10.97亿 | -8.42%6.67亿 | 11.58%21.08亿 | 13.17%16.82亿 | 17.79%12.96亿 | 23.31%7.28亿 | 15.36%18.89亿 |
支付的各项税费 | 32.07%9,552.44万 | -32.82%4.23亿 | -35.92%3.02亿 | -41.01%1.85亿 | -66.25%7,232.86万 | -22.43%6.3亿 | -28.49%4.71亿 | -29.18%3.14亿 | 16.97%2.14亿 | 31.23%8.12亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91%1.05亿 | 0.78%3.68亿 | 0.41%2.93亿 | -8.16%1.76亿 | -23.91%1.03亿 | -9.71%3.65亿 | 23.35%2.92亿 | 18.10%1.91亿 | 55.56%1.35亿 | 47.10%4.04亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.82%31.82亿 | -17.60%110.68亿 | -23.66%80.88亿 | -22.33%55.57亿 | -20.54%30.36亿 | -8.18%134.31亿 | -2.68%105.94亿 | 11.86%71.55亿 | 21.18%38.21亿 | 38.09%146.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79.68%1.33亿 | -2.73%27.43亿 | 13.70%21.75亿 | 37.96%13.51亿 | 43.37%6.56亿 | 58.82%28.2亿 | 69.52%19.13亿 | -28.27%9.79亿 | -39.09%4.57亿 | 1.01%17.76亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 493.54%211.89万 | 2,655.06%9.42亿 | 1,947.69%6.69亿 | -19.45%2,632.35万 | -99.16%35.7万 | -87.47%3,418.07万 | -87.31%3,268.07万 | -65.33%3,268.07万 | 97.82%4,260.46万 | 38.13%2.73亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 12.68%1,749.37万 | 1.69%1,538.08万 | 17.18%1,471.54万 | ---- | 6.35%1,552.54万 | 18.55%1,512.59万 | 5.00%1,255.78万 | -6.79%1,663.34 | 12.32%1,459.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.57%860.08万 | -88.28%4,149.99万 | -88.96%3,683.78万 | -89.33%3,503.61万 | -89.68%3,382.13万 | 1,054.14%3.54亿 | 1,117.80%3.34亿 | 5,892.15%3.28亿 | 72,704.07%3.28亿 | 282.35%3,068.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -22.86%540万 | -80.00%100万 | ---- | ---- | --700万 | -99.04%500万 | --500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -68.64%1,071.98万 | 144.89%10.06亿 | 86.89%7.22亿 | -79.90%7,607.5万 | -90.77%3,417.83万 | 29.16%4.11亿 | -52.72%3.87亿 | 238.89%3.79亿 | 1,584.24%3.7亿 | 44.08%3.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.81%3.82亿 | -27.72%11.09亿 | -22.91%8.16亿 | -18.29%6.18亿 | -25.29%2.95亿 | -14.14%15.34亿 | -11.56%10.58亿 | -9.95%7.57亿 | -6.25%3.94亿 | 1.46%17.87亿 |
投资支付的现金 | -97.97%202.37万 | 1,417.00%10.58亿 | 1,009.58%7.7亿 | 116.07%1.36亿 | 30.95%9,978.6万 | -80.85%6,971.49万 | -77.38%6,939.9万 | -54.43%6,304.22万 | 62.36%7,620.32万 | 89.08%3.64亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.57%4,299.66万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -14.31%3,540.13 | 3,947.59%203.98万 | 4,656.46%202.82万 | 6,796.40%200.83万 | -79.78%4,131.27 | -98.86%5.04万 | -99.99%4.26万 | -99.99%2.91万 | 9,288.64%2.04万 | -73.16%442.49万 |
投资活动现金流出小计 | -2.53%3.84亿 | 35.20%21.68亿 | 40.82%15.88亿 | -7.72%7.56亿 | -16.19%3.94亿 | -27.04%16.04亿 | -45.55%11.27亿 | -46.83%8.2亿 | 0.65%4.7亿 | 7.04%21.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.75%-3.74亿 | 2.58%-11.62亿 | -16.78%-8.65亿 | -54.22%-6.8亿 | -259.70%-3.6亿 | 36.54%-11.93亿 | 40.87%-7.41亿 | 69.15%-4.41亿 | 77.52%-1亿 | -2.58%-18.8亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -72.57%3,484.79万 | 65.35%3.18亿 | 56.68%2.85亿 | 98.31%2.62亿 | 223.92%1.27亿 | -91.47%1.92亿 | -91.85%1.82亿 | -93.79%1.32亿 | -98.04%3,921.39万 | 1,089.84%22.54亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.93亿 |
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5亿 | --5亿 | --5亿 | --3亿 |
取得借款收到的现金 | -40.72%3.93亿 | -36.64%26.38亿 | -31.16%21.89亿 | -37.80%17.15亿 | -61.43%6.62亿 | 0.19%41.63亿 | -7.31%31.79亿 | -0.83%27.58亿 | 31.85%17.18亿 | 30.31%41.55亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -68.93%1,600万 | 239,064.12%5,150万 | 239,064.12%5,150万 | 239,064.12%5,150万 | 239,064.12%5,150万 | -99.72%2.15万 | -99.81%2.15万 | -99.86%2.15万 | -99.87%2.15万 | -82.95%776.24万 |
筹资活动现金流入小计 | -47.26%4.44亿 | -30.95%30.07亿 | -34.60%25.25亿 | -40.15%20.29亿 | -62.74%8.41亿 | -35.16%43.55亿 | -31.96%38.61亿 | -31.20%33.9亿 | -32.01%22.57亿 | 96.20%67.17亿 |
偿还债务支付的现金 | 7.14%8.81亿 | 6.24%35.73亿 | 2.39%25.73亿 | -1.29%18.62亿 | 2.56%8.22亿 | -17.00%33.63亿 | -5.62%25.13亿 | -0.41%18.86亿 | 13.83%8.02亿 | 62.58%40.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.34%4,353.54万 | -20.51%12.87亿 | -20.92%12.55亿 | -20.81%12.21亿 | 46.09%5,397.48万 | 39.46%16.19亿 | 40.40%15.87亿 | 40.45%15.41亿 | 17.47%3,694.63万 | 5.49%11.61亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -8.47%6,828.97万 | -8.47%6,828.97万 | -8.47%6,828.97万 | ---- | -34.78%7,460.82万 | -34.78%7,460.82万 | -34.78%7,460.82万 | ---- | 92.29%1.14亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.96%2,560.32万 | 208.87%6,645.56万 | 255.76%5,224.96万 | 117.44%2,237.38万 | 171.93%1,414.85万 | -79.88%2,151.56万 | -88.77%1,468.68万 | -87.89%1,028.98万 | -92.10%520.29万 | 130.18%1.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6.71%9.5亿 | -1.54%49.26亿 | -5.70%38.8亿 | -9.69%31.05亿 | 5.51%8.9亿 | -5.94%50.03亿 | 4.87%41.14亿 | 11.75%34.38亿 | 5.26%8.44亿 | 46.17%53.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -929.66%-5.06亿 | -196.04%-19.19亿 | -435.95%-13.55亿 | -2,146.58%-10.76亿 | -103.48%-4,917.37万 | -146.38%-6.48亿 | -114.43%-2.53亿 | -102.59%-4,788.55万 | -43.87%14.13亿 | 748.78%13.98亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.93%62.63万 | -106.16%-66.44万 | -87.57%170.86万 | -51.75%368.86万 | -149.49%-30.56万 | 273.77%1,077.85万 | 465.08%1,374.4万 | 268.15%764.46万 | 213.31%61.75万 | -110.71%-620.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | -403.38%-7.46亿 | -134.26%-3.39亿 | -104.66%-4,342.68万 | -180.75%-4.02亿 | -86.11%2.46亿 | -23.12%9.89亿 | -42.54%9.33亿 | -72.06%4.98亿 | -37.26%17.71亿 | 653.71%12.87亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -10.95%27.56亿 | 47.00%30.95亿 | 47.00%30.95亿 | 47.00%30.95亿 | 47.00%30.95亿 | 157.28%21.05亿 | 157.28%21.05亿 | 157.28%21.05亿 | 157.28%21.05亿 | -22.12%8.18亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -39.85%20.1亿 | -10.95%27.56亿 | 0.43%30.51亿 | 3.46%26.93亿 | -13.82%33.41亿 | 47.00%30.95亿 | 24.42%30.38亿 | 0.13%26.03亿 | 6.46%38.76亿 | 157.28%21.05亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据