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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
兖矿能源 (600188)
- 22.91
- +0.06+0.26%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
2299.59亿总市值22.59市盈率TTM
23.05最高价22.00最低价31.63万手成交量22.00今开22.85昨收7.16亿成交额0.53%换手率25.54市盈率(静)100.37亿总股本23.6052周最高3.01市净率1365.75亿流通值11.6052周最低25.14涨停价59.61亿流通股24.49历史最高20.57跌停价4.60%振幅-7.28历史最低0.72股息TTM22.65平均价13.70万手内盘3.14%股息率TTM100股每手14.99万手外盘
兖矿能源 (600188) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.02%302.55亿 | -3.32%1,430.53亿 | -14.97%1,195.68亿 | -18.15%695.28亿 | -21.00%332.56亿 | -28.18%1,479.67亿 | -11.31%1,406.22亿 | -24.53%849.49亿 | -26.90%420.96亿 | -12.69%2,060.34亿 |
| 收到的税费返还 | 5.97%5.05亿 | -1.48%22.97亿 | -14.00%16.89亿 | 20.70%11.07亿 | -6.87%4.77亿 | 19.91%23.31亿 | 17.96%19.65亿 | -19.79%9.17亿 | 15.09%5.12亿 | 4.78%19.44亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 220.05%70.05亿 | 196.66%23.11亿 | 4,824.85%72.68亿 | 270.79%68.96亿 | 17.96%21.89亿 | 71.37%-23.91亿 | 96.63%-1.54亿 | 56.86%-40.38亿 | 138.57%18.55亿 | 44.04%-83.51亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.39%69.82亿 | 5.84%421.26亿 | -63.88%41.22亿 | -18.41%33.45亿 | 114.88%54.38亿 | 655.90%398.01亿 | 158.73%114.12亿 | -3.07%40.99亿 | 13.99%25.31亿 | 5.00%52.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.19%447.48亿 | 1.11%1,897.87亿 | -13.78%1,326.48亿 | -5.88%808.77亿 | -11.99%413.6亿 | -8.39%1,877.08亿 | -3.89%1,538.45亿 | -20.86%859.28亿 | -15.23%469.95亿 | -10.10%2,048.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.28%138.73亿 | 20.03%659.94亿 | -2.65%637.97亿 | -12.97%375.32亿 | -43.46%144.93亿 | -51.85%549.82亿 | -29.95%655.34亿 | -34.36%431.23亿 | -28.35%256.31亿 | 6.14%1,141.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63%78.94亿 | -1.48%294.16亿 | 0.74%216.71亿 | 2.19%120.21亿 | 25.03%77.67亿 | 34.17%298.59亿 | 38.15%215.11亿 | 10.26%117.63亿 | 4.09%62.12亿 | 13.35%222.54亿 |
| 支付的各项税费 | -1.93%49.29亿 | -19.80%206.44亿 | -22.93%156.67亿 | -24.55%93.28亿 | -27.84%50.26亿 | -19.22%257.4亿 | -22.81%203.3亿 | -41.74%123.62亿 | -1.49%69.64亿 | 17.37%318.65亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -170.75%-13.25亿 | -102.05%-7.94亿 | -121.01%-8.39亿 | 105.40%1.09亿 | 24.93%18.73亿 | -120.22%-3.93亿 | 506.91%39.92亿 | -15.13%-20.16亿 | 225.87%14.99亿 | 166.07%19.44亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 75.38%4.06亿 | 217.64%3.43亿 | 608.61%6.15亿 | 625.28%2.24亿 | 365.51%2.31亿 | ---2.92亿 | 22.45%-1.21亿 | 83.59%-4,263.5万 | 57.69%-8,712.1万 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52.18%127.89亿 | 5.27%546.99亿 | -40.17%121.36亿 | -0.23%80.99亿 | 541.34%84.04亿 | 181.12%519.6亿 | 84.09%202.83亿 | 30.92%81.18亿 | -49.25%13.1亿 | 5.16%184.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.04%385.65亿 | 5.22%1,703.02亿 | -14.05%1,130.48亿 | -8.18%673.13亿 | -9.00%377.94亿 | -14.24%1,618.56亿 | -9.50%1,315.29亿 | -27.97%733.08亿 | -16.93%415.31亿 | 11.68%1,887.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.38%61.82亿 | -24.63%194.85亿 | -12.17%196亿 | 7.47%135.64亿 | -34.74%35.66亿 | 59.99%258.52亿 | 51.39%223.16亿 | 85.42%126.2亿 | 0.37%54.64亿 | -72.58%161.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 219.40%16.32亿 | -48.38%29.05亿 | -63.36%25.16亿 | -37.88%18.11亿 | -66.77%5.11亿 | 21.63%56.28亿 | 117.90%68.68亿 | 36.04%29.16亿 | 56.03%15.38亿 | 1.38%46.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 751.10%3.91亿 | -23.55%9.01亿 | 28.68%8.53亿 | -19.08%4.53亿 | 48.00%4,599.8万 | 15.45%11.78亿 | 16.10%6.63亿 | 152.10%5.59亿 | -11.55%3,107.9万 | 18.10%10.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 152.54%8,615.7万 | 1,969.33%6.97亿 | 1,005,200.00%9,047.7万 | 1,232.88%3.28亿 | 5,906.34%3,411.6万 | -83.47%3,368.5万 | -100.00%9,000 | -81.95%2,457.8万 | -98.79%56.8万 | -42.27%2.04亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --29.89亿 | ---3,568.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,600.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,610.63%5.42亿 | 137.39%22.4亿 | --1.64亿 | 262.19%5,275.3万 | -75.04%83.7万 | -39.03%9.43亿 | ---- | -83.85%1,456.5万 | -89.60%335.4万 | -64.02%15.47亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 852.75%56.4亿 | -13.83%67.07亿 | -52.05%36.24亿 | -24.76%26.44亿 | -62.37%5.92亿 | 5.20%77.84亿 | 48.02%75.57亿 | 35.60%35.14亿 | 43.00%15.73亿 | -26.61%73.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.56%49.31亿 | -0.16%185.21亿 | -40.93%98.27亿 | 6.71%66.72亿 | -23.19%41.94亿 | 1.98%185.51亿 | 29.50%166.36亿 | -37.21%62.52亿 | 26.61%54.61亿 | -11.66%181.91亿 |
| 投资支付的现金 | --2.22亿 | 691.91%16.18亿 | 252.81%2.42亿 | ---- | ---- | -85.24%2.04亿 | -94.90%6,854.3万 | -68.34%3.5亿 | ---- | 2,810.79%13.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -94.15%2.5亿 | -94.42%2.48亿 | --2,381.7万 | --2,381.7万 | 371,877.18%42.7亿 | --44.43亿 | ---- | ---- | -79.87%114.8万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 93.29%8.48亿 | 1,410.03%32.69亿 | 337,696.36%36.14亿 | 241,595.23%25.84亿 | 985.99%4.39亿 | 759.16%2.17亿 | -97.08%107万 | -98.88%106.9万 | 213.96%4,041万 | -99.42%2,520万 |
| 投资活动现金流出小计 | 28.86%60.01亿 | 1.79%236.58亿 | -34.13%139.31亿 | 40.52%92.79亿 | -15.34%46.57亿 | 18.57%232.42亿 | 48.64%211.49亿 | -40.82%66.03亿 | 2.33%55.01亿 | -21.64%196.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.12%-3.61亿 | -9.66%-169.51亿 | 24.16%-103.08亿 | -114.79%-66.35亿 | -3.49%-40.65亿 | -26.67%-154.58亿 | -48.98%-135.92亿 | 63.94%-30.89亿 | 8.13%-39.28亿 | 18.29%-122.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 7.35%187.74亿 | -47.27%66.3亿 | -42.80%59.99亿 | -99.98%60万 | 241.66%174.89亿 | 18,608.74%125.74亿 | 15,505.16%104.88亿 | 29,882.00%29.98亿 | -13.41%51.19亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --37.77亿 | 7,221.57%6.32亿 | --60万 | --60万 | ---- | -13.74%862.6万 | ---- | ---- | -99.56%6.4万 |
| 取得借款收到的现金 | 27.51%260.18亿 | 27.39%724.57亿 | 23.23%559.29亿 | 21.09%292.74亿 | -10.07%204.05亿 | -0.36%568.78亿 | 5.67%453.84亿 | -28.36%241.74亿 | 66.84%226.9亿 | 83.15%570.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -96.03%5,739.7万 | -73.67%15.9亿 | -94.87%9,617万 | -93.86%7,433.2万 | 1,523.72%14.44亿 | 28.50%60.4亿 | -7.52%18.76亿 | -35.32%12.11亿 | 47.30%8,894.2万 | -46.06%47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.34%260.75亿 | 15.44%928.21亿 | 4.71%626.55亿 | -1.47%353.47亿 | -15.24%218.5亿 | 20.18%804.07亿 | 32.84%598.34亿 | 0.53%358.73亿 | 88.56%257.77亿 | 46.10%669.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 31.73%172.87亿 | 33.59%601.95亿 | 93.32%421.03亿 | 3.05%206.74亿 | 12.28%131.23亿 | -5.10%450.58亿 | -26.86%217.79亿 | -17.90%200.62亿 | -0.93%116.87亿 | -18.91%474.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.56%9.18亿 | -22.59%182.49亿 | -29.12%119.47亿 | 127.42%74.48亿 | 224.33%18.57亿 | -21.10%235.75亿 | -40.92%168.56亿 | -32.66%32.75亿 | -53.45%5.73亿 | 31.83%298.8亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -89.39%8,550万 | 4.54%40.07亿 | 198.18%35.21亿 | 136.10%24.95亿 | 48,165.99%8.06亿 | -9.30%38.33亿 | -69.22%11.81亿 | -64.74%10.57亿 | -92.45%167万 | 8.71%42.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -33.06%18.77亿 | 2.30%220.39亿 | -18.75%155.68亿 | -55.61%81.07亿 | -71.31%28.04亿 | -2.34%215.43亿 | 75.78%191.6亿 | 3,580.40%182.64亿 | 2,853.64%97.72亿 | 103.11%220.59亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.92%200.82亿 | 11.43%1,004.83亿 | 20.46%696.17亿 | -12.91%362.28亿 | -19.28%177.84亿 | -9.30%901.77亿 | -16.49%577.94亿 | 39.63%416.01亿 | 64.93%220.33亿 | 7.97%994.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47.42%59.93亿 | 21.58%-76.62亿 | -441.27%-69.63亿 | 84.62%-8.81亿 | 8.58%40.66亿 | 69.95%-97.7亿 | 108.44%20.4亿 | -197.25%-57.27亿 | 1,100.56%37.44亿 | 29.76%-325.15亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 609.13%3.85亿 | 468.29%3.19亿 | 46.97%2.6亿 | 148.34%2.35亿 | 130.76%5,429.8万 | -117.21%-8,668.4万 | 162.87%1.77亿 | -220.72%-4.86亿 | 27.13%-1.77亿 | -51.22%5.04亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 236.96%122亿 | -995.69%-48.09亿 | -76.33%25.9亿 | 89.32%62.82亿 | -29.06%36.2亿 | 101.91%5.37亿 | 158.11%109.41亿 | -26.76%33.18亿 | 312.24%51.03亿 | -2,106.36%-280.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.24%266.77亿 | 1.73%314.85亿 | 1.75%314.9亿 | 0.51%304.95亿 | 7.53%326.28亿 | -47.01%309.48亿 | -49.14%309.48亿 | -50.14%303.41亿 | -50.02%303.44亿 | -1.97%584.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.25%388.76亿 | -15.27%266.77亿 | -18.64%340.8亿 | 9.26%367.78亿 | 2.26%362.49亿 | 3.73%314.85亿 | -0.32%418.9亿 | -48.52%336.59亿 | -42.78%354.47亿 | -47.95%303.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
