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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
泉阳泉 (600189)
- 7.59
- +0.21+2.85%
休市中 04/10 15:00 (北京)
54.28亿总市值361.43市盈率TTM
7.70最高价7.41最低价12.48万手成交量7.41今开7.38昨收9482.07万成交额1.75%换手率361.43市盈率(静)7.15亿总股本9.1352周最高4.43市净率54.28亿流通值6.5152周最低8.12涨停价7.15亿流通股18.57历史最高6.64跌停价3.93%振幅1.84历史最低--股息TTM7.60平均价4.82万手内盘--股息率TTM100股每手7.48万手外盘
泉阳泉 (600189) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.09%16.2亿 | 12.06%12.5亿 | 18.93%8.04亿 | 16.61%3.51亿 | -0.28%15.13亿 | -1.47%11.15亿 | -2.91%6.76亿 | -19.00%3.01亿 | 6.93%15.17亿 | 6.72%11.32亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -8.81%3.01万 | -90.89%2.07万 | -71.40%9.62万 | -73.55%8.83万 | 52.24%3.3万 | -95.97%22.77万 | -84.56%33.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 457.77%1.26亿 | 42.29%1.8亿 | 26.35%1.55亿 | 162.61%1.15亿 | -76.93%2,256.55万 | 192.93%1.27亿 | 32.52%1.23亿 | 53.26%4,377.53万 | -49.12%9,782.94万 | -74.59%4,326.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.71%17.46亿 | 15.14%14.3亿 | 20.06%9.59亿 | 35.13%4.66亿 | -4.93%15.36亿 | 5.66%12.42亿 | 1.21%7.99亿 | -13.85%3.45亿 | -0.10%16.15亿 | -4.67%11.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.21%9.36亿 | 5.96%6.54亿 | 24.04%4.01亿 | 14.98%1.82亿 | -7.76%8.35亿 | 5.14%6.17亿 | -10.22%3.23亿 | -17.67%1.58亿 | 13.93%9.05亿 | 32.50%5.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.65%2.5亿 | -0.75%1.85亿 | -0.23%1.23亿 | 2.65%6,910.94万 | 1.88%2.52亿 | 2.13%1.87亿 | 0.27%1.23亿 | -0.06%6,732.8万 | 2.12%2.47亿 | -1.58%1.83亿 |
| 支付的各项税费 | 31.47%1.71亿 | 17.24%1.24亿 | 3.58%7,512万 | -53.32%1,940.04万 | 4.76%1.3亿 | -19.32%1.06亿 | 4.24%7,252.04万 | 41.47%4,156.02万 | -7.83%1.24亿 | 19.74%1.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.21%1.08亿 | 9.75%1.67亿 | -14.37%1.48亿 | 93.10%8,812.28万 | 15.98%1.33亿 | 260.88%1.52亿 | 50.46%1.73亿 | -15.44%4,563.61万 | 2.87%1.14亿 | -79.61%4,213.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.67%14.66亿 | 6.45%11.3亿 | 7.97%7.48亿 | 14.65%3.58亿 | -2.97%13.49亿 | 12.59%10.61亿 | 3.67%6.92亿 | -8.78%3.12亿 | 8.45%13.91亿 | -0.20%9.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.17%2.8亿 | 66.16%3亿 | 98.63%2.11亿 | 230.08%1.08亿 | -17.07%1.86亿 | -22.38%1.81亿 | -12.37%1.06亿 | -43.66%3,280.85万 | -32.86%2.25亿 | -19.30%2.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 137.99%33.72亿 | 130.07%17.14亿 | 107.70%6.96亿 | 21.21%2亿 | 56.54%14.17亿 | 9.56%7.45亿 | -42.24%3.35亿 | -35.29%1.65亿 | 74.04%9.05亿 | -15.00%6.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 256.79%1,789.31万 | 104.17%1,697.29万 | 483.30%2,340.45万 | 578.97%1,459.34万 | -22.95%501.5万 | 117.63%831.32万 | 31.37%401.24万 | 63.63%214.93万 | -22.00%650.89万 | -24.30%381.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.72%79.22万 | 2,755.55%76.8万 | 9,700.66%76.24万 | ---- | 1,643.80%31.6万 | -37.31%2.69万 | -79.75%7,778.72 | -84.00%1,600 | -29.22%1.81万 | --4.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%11.23万 | ---- | ---- | ---- | 1.08%1.28亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 138.40%33.9亿 | 129.88%17.32亿 | 112.36%7.2亿 | 28.38%2.15亿 | 36.76%14.22亿 | 10.16%7.53亿 | -41.86%3.39亿 | -34.79%1.67亿 | 58.68%10.4亿 | -26.32%6.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.25%1.49亿 | 147.52%9,437.64万 | 111.57%5,714.98万 | 6.27%2,174.46万 | 146.64%9,848.35万 | -0.55%3,812.87万 | 201.94%2,701.27万 | 1,450.93%2,046.25万 | -52.34%3,993.07万 | 34.52%3,833.86万 |
| 投资支付的现金 | 256.72%37.61亿 | 135.94%22.57亿 | 60.17%8.86亿 | 71.22%2.97亿 | 17.59%10.54亿 | 32.11%9.57亿 | 5.75%5.53亿 | -60.09%1.74亿 | 152.57%8.97亿 | 4.82%7.24亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 239.16%39.1亿 | 136.38%23.52亿 | 62.56%9.43亿 | 64.38%3.19亿 | 23.09%11.53亿 | 30.47%9.95亿 | 9.05%5.8亿 | -55.52%1.94亿 | 113.06%9.37亿 | 5.99%7.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293.00%-5.2亿 | -156.65%-6.2亿 | 7.49%-2.23亿 | -287.97%-1.04亿 | 160.65%2.69亿 | -206.80%-2.42亿 | -570.76%-2.41亿 | 85.05%-2,690.58万 | -52.12%1.03亿 | -137.74%-7,875.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 201.34%10.99亿 | 201.98%11.01亿 | 351.32%8.73亿 | 288.76%3.29亿 | -51.77%3.65亿 | -3.82%3.65亿 | -9.15%1.94亿 | 243.93%8,450万 | -51.30%7.56亿 | -71.54%3.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.33%628.85万 | ---- | ---- | ---- | 96.55%570万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 196.24%10.99亿 | 201.98%11.01亿 | 351.32%8.73亿 | 288.76%3.29亿 | -51.31%3.71亿 | -3.82%3.65亿 | -9.15%1.94亿 | 243.93%8,450万 | -51.02%7.62亿 | -71.54%3.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 188.58%11.27亿 | 190.49%11.28亿 | 309.54%8.97亿 | 324.70%3.53亿 | -55.44%3.9亿 | -27.22%3.88亿 | -10.20%2.19亿 | 58.10%8,300万 | -48.49%8.76亿 | -63.70%5.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.32%5,240.32万 | -38.51%3,675.99万 | -40.52%2,248.86万 | -44.31%1,203.39万 | -14.05%7,017.37万 | -32.76%5,977.88万 | -39.56%3,780.99万 | 12.49%2,160.69万 | -14.76%8,164.49万 | -7.63%8,889.76万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 81.23%1,084.48万 | --486.04万 | --40万 | ---- | -7.09%598.41万 | ---- | ---- | ---- | 15.41%644.05万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.19%5,846.02万 | ---- | ---- | ---- | -59.97%1,230.24万 | 7.22%594万 | 0.00%554万 | 0.00%554万 | -7.26%3,073.47万 | 0.00%554万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161.70%12.37亿 | 156.54%11.65亿 | 250.46%9.2亿 | 230.95%3.65亿 | -52.17%4.73亿 | -27.70%4.54亿 | -15.91%2.62亿 | 42.59%1.1亿 | -45.97%9.89亿 | -60.04%6.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.93%-1.38亿 | 29.01%-6,340.85万 | 32.58%-4,648.86万 | -40.50%-3,603.39万 | 55.05%-1.02亿 | 64.09%-8,931.88万 | 30.42%-6,894.99万 | 51.31%-2,564.69万 | 17.34%-2.27亿 | -4.07%-2.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -206.96%-3.78亿 | -155.11%-3.83亿 | 71.51%-5,797.53万 | -62.72%-3,212.84万 | 248.97%3.54亿 | -58.64%-1.5亿 | -376.50%-2.03亿 | 88.68%-1,974.43万 | -63.31%1.01亿 | -136.69%-9,469.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70.60%8.55亿 | 70.60%8.55亿 | 70.60%8.55亿 | 70.60%8.55亿 | 25.36%5.01亿 | 25.36%5.01亿 | 25.36%5.01亿 | 25.36%5.01亿 | 223.82%4亿 | 223.82%4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.26%4.76亿 | 34.41%4.72亿 | 167.79%7.97亿 | 70.92%8.23亿 | 70.60%8.55亿 | 15.03%3.51亿 | -37.13%2.98亿 | 113.69%4.81亿 | 25.36%5.01亿 | -20.07%3.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
