(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.27%6.62亿 | 22.64%3.59亿 | 50.59%12.89亿 | 58.29%9.24亿 | 66.64%6.29亿 | 65.06%2.93亿 | 33.97%8.56亿 | 48.96%5.84亿 | 46.96%3.77亿 | 75.32%1.78亿 |
收到的税费返还 | 860.04%169.56万 | ---- | -93.85%18.41万 | -93.87%18.35万 | 5.59%17.66万 | --1.51万 | 467,610.20%299.46万 | --299.46万 | --16.73万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115.23%9,782.93万 | -73.78%2,424.59万 | 20.56%3,899.13万 | 40.29%4,793.96万 | -32.74%4,545.37万 | 3.07%9,247.7万 | -1.27%3,234.09万 | 86.59%3,417.16万 | 87.73%6,757.56万 | 1,132.66%8,972万 |
经营活动现金流入小计 | 12.91%7.62亿 | -0.49%3.84亿 | 49.02%13.28亿 | 56.56%9.72亿 | 51.53%6.74亿 | 44.26%3.86亿 | 32.70%8.91亿 | 51.37%6.21亿 | 52.03%4.45亿 | 146.23%2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.99%7.08亿 | 21.11%3.02亿 | 72.98%11.38亿 | 81.81%8.3亿 | 68.36%5.45亿 | 76.48%2.49亿 | 18.67%6.58亿 | 7.81%4.56亿 | -5.82%3.24亿 | -29.60%1.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.86%6,174.54万 | 27.34%3,440.61万 | 49.44%1.11亿 | 62.65%8,178.14万 | 69.66%5,471.15万 | 63.90%2,701.89万 | 4.04%7,445.76万 | -10.39%5,028.1万 | -14.47%3,224.86万 | -21.47%1,648.47万 |
支付的各项税费 | -49.37%909.85万 | -66.79%409.87万 | -13.11%4,244.37万 | 12.38%3,044.43万 | 104.54%1,797.19万 | 239.25%1,234.06万 | 55.29%4,884.97万 | 51.52%2,709.02万 | 9.81%878.67万 | -23.04%363.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -15.92%3,469.71万 | -4.83%2,123.01万 | 13.36%7,080.95万 | 58.75%5,514.4万 | 109.05%4,126.58万 | 176.67%2,230.71万 | -19.92%6,246.57万 | -66.78%3,473.66万 | -35.42%1,973.95万 | -50.71%806.28万 |
经营活动现金流出小计 | 23.53%8.14亿 | 16.30%3.61亿 | 61.50%13.63亿 | 75.40%9.97亿 | 71.39%6.59亿 | 83.52%3.11亿 | 14.72%8.44亿 | -5.55%5.69亿 | -8.45%3.84亿 | -30.19%1.69亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -428.46%-5,204.13万 | -70.32%2,218.05万 | -173.73%-3,486.65万 | -148.37%-2,527.24万 | -73.95%1,584.41万 | -23.66%7,474.21万 | 173.87%4,728.71万 | 127.24%5,225.07万 | 147.89%6,081.69万 | 173.03%9,790.3万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 173.53%465万 | -50.00%50万 | 300.00%400万 | --321.45万 | --170万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 776.99%1,100.33万 | 3,969.17%1,093.53万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 173.53%465万 | -50.00%50万 | -66.68%400万 | -70.60%321.45万 | --170万 | --100万 | 856.69%1,200.33万 | 3,969.17%1,093.53万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.75%1,706.76万 | 32.46%652.74万 | 25.34%4,386.99万 | -35.37%1,764.44万 | 139.96%1,379.19万 | -0.13%492.79万 | 128.58%3,500.19万 | 134.16%2,730.28万 | -46.56%574.75万 | -43.96%493.44万 |
投资支付的现金 | -13.04%200万 | ---- | 54.10%470万 | --230万 | --230万 | --130万 | 52.50%305万 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,521.14%2,310.36万 | 1,265.45%561.22万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --8,175.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 18.49%1,906.76万 | 4.81%652.74万 | 113.11%1.3亿 | -39.41%1,994.44万 | 179.98%1,609.19万 | 26.22%622.79万 | 245.05%6,115.54万 | 133.92%3,291.49万 | -54.62%574.75万 | -46.46%493.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.18%-1,441.76万 | -15.29%-602.74万 | -157.01%-1.26亿 | 23.88%-1,672.99万 | -150.40%-1,439.19万 | -5.95%-522.79万 | -198.45%-4,915.21万 | -59.25%-2,197.96万 | 53.64%-574.75万 | 44.85%-493.44万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --520万 | --320万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --520万 | --320万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -49.68%2.55亿 | 171.75%1.81亿 | 61.56%8.05亿 | 61.65%6.63亿 | 36.97%5.07亿 | -44.35%6,678.15万 | 46.73%4.98亿 | 71.05%4.1亿 | 54.36%3.7亿 | 202.27%1.2亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%60万 | -99.87%60万 | -99.72%60万 | -99.58%60万 |
筹资活动现金流入小计 | -49.70%2.55亿 | 170.94%1.81亿 | 62.41%8.1亿 | 62.20%6.66亿 | 36.80%5.07亿 | -44.46%6,698.15万 | -37.28%4.99亿 | -40.86%4.11亿 | -18.42%3.71亿 | -33.57%1.21亿 |
偿还债务支付的现金 | -48.49%2.62亿 | -54.95%5,000万 | 69.77%5.53亿 | 111.90%5.09亿 | 154.28%5.09亿 | 122.00%1.11亿 | 8.61%3.26亿 | 60.00%2.4亿 | 33.33%2亿 | --5,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.95%1,740.04万 | 54.60%862.48万 | 13.01%2,617.56万 | 19.63%1,921.69万 | 32.66%1,234.52万 | 33.70%557.86万 | 37.90%2,316.22万 | 29.89%1,606.38万 | 21.23%930.6万 | 17.37%417.25万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.79%43.67万 | ---- | ---- | ---- | -53.65%2.08亿 | -48.80%2.08亿 | -16.63%2.08亿 | 108.43%2.08亿 |
筹资活动现金流出小计 | -46.37%2.79亿 | -49.71%5,862.48万 | 3.97%5.79亿 | 13.62%5.28亿 | 24.69%5.21亿 | -55.61%1.17亿 | -27.29%5.57亿 | -18.43%4.64亿 | 2.47%4.18亿 | 153.59%2.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74.82%-2,432.42万 | 347.71%1.23亿 | 498.24%2.31亿 | 356.45%1.38亿 | 70.48%-1,391.36万 | 65.07%-4,959.71万 | -297.08%-5,806.67万 | -143.17%-5,389.47万 | -201.15%-4,713.68万 | -282.05%-1.42亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.72%33.03万 | 99.94%-145.45 | -82.33%40.88万 | -79.42%50.99万 | -52.68%49.1万 | -139.98%-25.85万 | 469.13%231.39万 | 1,006.49%247.77万 | 472.90%103.76万 | -157.72%-10.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -655.63%-9,045.27万 | 607.11%1.39亿 | 222.29%7,045.93万 | 557.40%9,672.22万 | -233.45%-1,197.04万 | 140.00%1,965.85万 | -11.57%-5,761.78万 | 73.91%-2,114.59万 | 109.64%897.01万 | 24.19%-4,914.25万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114.88%1.32亿 | 114.88%1.32亿 | -48.44%6,133.31万 | -48.44%6,133.31万 | -48.44%6,133.31万 | -48.44%6,133.31万 | -30.27%1.19亿 | -30.27%1.19亿 | -30.27%1.19亿 | -30.27%1.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -16.25%4,133.97万 | 234.36%2.71亿 | 114.88%1.32亿 | 61.60%1.58亿 | -61.41%4,936.27万 | 16.02%8,099.17万 | -48.44%6,133.31万 | 9.24%9,780.51万 | 65.00%1.28亿 | -34.00%6,980.85万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据