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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
有研新材 (600206)
- 21.75
- +0.39+1.83%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
184.13亿总市值66.11市盈率TTM
22.20最高价21.59最低价40.01万手成交量21.70今开21.36昨收8.76亿成交额4.73%换手率125.00市盈率(静)8.47亿总股本26.5852周最高4.35市净率184.13亿流通值16.7952周最低23.50涨停价8.47亿流通股26.58历史最高19.22跌停价2.86%振幅0.52历史最低0.11股息TTM21.89平均价17.93万手内盘0.50%股息率TTM100股每手20.19万手外盘
有研新材 (600206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.54%70.91亿 | -5.53%42.59亿 | -11.00%18.59亿 | -18.91%95.65亿 | -20.95%67.19亿 | -23.26%45.08亿 | -32.25%20.88亿 | -28.68%117.96亿 | -31.05%85亿 | -22.99%58.75亿 |
| 收到的税费返还 | -61.14%2,550.14万 | -30.00%2,116.9万 | -76.94%566.4万 | 3.06%6,848.68万 | 50.58%6,562.67万 | 0.68%3,024.31万 | 160.54%2,456.13万 | -37.39%6,645.57万 | -55.85%4,358.2万 | -53.51%3,004.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106.15%1.92亿 | 125.27%1.14亿 | 341.18%5,266.74万 | -45.84%1.58亿 | -64.92%9,309.87万 | -74.47%5,070.63万 | -58.40%1,193.8万 | 36.09%2.92亿 | 120.89%2.65亿 | 119.05%1.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.26%73.09亿 | -4.25%43.94亿 | -9.78%19.17亿 | -19.44%97.92亿 | -21.92%68.78亿 | -24.81%45.89亿 | -31.91%21.25亿 | -27.91%121.55亿 | -29.79%88.09亿 | -21.59%61.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.32%74.95亿 | -17.77%42.88亿 | -18.40%20.49亿 | -17.61%92.28亿 | -15.16%73.97亿 | -13.83%52.15亿 | -24.55%25.11亿 | -29.43%111.99亿 | -31.37%87.19亿 | -28.92%60.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.07%2.67亿 | -7.23%1.75亿 | -8.34%8,770.54万 | -3.79%3.72亿 | -1.74%2.73亿 | -0.38%1.89亿 | -11.06%9,568.79万 | 12.01%3.87亿 | 11.17%2.78亿 | 9.92%1.89亿 |
| 支付的各项税费 | -8.59%1.03亿 | -10.03%8,079.81万 | -10.39%5,022.92万 | -10.16%1.4亿 | 3.45%1.13亿 | 16.40%8,980.21万 | 25.20%5,605.32万 | -38.09%1.55亿 | -37.67%1.09亿 | -41.80%7,714.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59.42%1.34亿 | 52.62%7,554.15万 | 84.56%4,698.98万 | -44.40%1.07亿 | -45.29%8,378.93万 | -43.27%4,949.75万 | -29.66%2,546.11万 | -18.91%1.93亿 | 36.46%1.53亿 | -1.66%8,724.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.68%79.99亿 | -16.65%46.19亿 | -16.90%22.34亿 | -17.49%98.46亿 | -15.03%78.67亿 | -13.47%55.42亿 | -23.56%26.88亿 | -28.56%119.34亿 | -30.08%92.59亿 | -28.09%64.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.22%-6.9亿 | 76.39%-2.25亿 | 43.75%-3.17亿 | -124.69%-5,452.44万 | -119.82%-9.89亿 | -216.33%-9.53亿 | -42.18%-5.63亿 | 40.45%2.21亿 | 35.27%-4.5亿 | 73.16%-3.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.70%170.1亿 | 1.58%126.25亿 | -6.97%62.86亿 | -37.79%212.09亿 | -41.91%164.04亿 | -41.62%124.28亿 | -44.03%67.57亿 | 65.48%340.93亿 | 103.33%282.41亿 | 137.91%212.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -4.97%1,704.28万 | -22.19%981.53万 | 2.11%559.91万 | 59.59%2,812.05万 | 66.58%1,793.36万 | 89.72%1,261.46万 | 87.86%548.35万 | -33.81%1,762.08万 | -51.72%1,076.56万 | -67.98%664.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,159.95%3,804.13万 | 22,825.05%3,599.03万 | ---- | 1,241.09%3,062.18万 | -75.82%46.06万 | 2.51%15.7万 | 74.37%15.37万 | -34.87%228.33万 | -5.09%190.47万 | -91.84%15.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.92%170.66亿 | 1.84%126.7亿 | -6.96%62.92亿 | -37.66%212.68亿 | -41.87%164.22亿 | -41.58%124.41亿 | -44.00%67.62亿 | 65.34%341.13亿 | 103.07%282.53亿 | 137.39%212.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.79%1.41亿 | 7.58%7,775.94万 | 8.00%5,346.39万 | -60.63%9,705.4万 | -56.43%8,612.25万 | -55.90%7,227.88万 | -35.11%4,950.2万 | -18.10%2.47亿 | 3.34%1.98亿 | 97.22%1.64亿 |
| 投资支付的现金 | 4.40%176.13亿 | 2.93%129.09亿 | -11.34%64.71亿 | -36.99%213.29亿 | -40.36%168.7亿 | -41.87%125.41亿 | -39.15%72.99亿 | 62.50%338.53亿 | 100.66%282.84亿 | 149.40%215.74亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.71%177.54亿 | 2.96%129.87亿 | -11.21%65.25亿 | -37.17%214.26亿 | -40.47%169.56亿 | -41.97%126.13亿 | -39.12%73.49亿 | 61.35%340.99亿 | 99.36%284.82亿 | 148.90%217.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.97%-6.88亿 | -83.80%-3.16亿 | 60.28%-2.33亿 | -1,249.31%-1.58亿 | -133.83%-5.34亿 | 60.91%-1.72亿 | -15,645.53%-5.86亿 | 102.75%1,377.9万 | 38.81%-2.28亿 | -284.91%-4.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -42.46%3.36亿 | ---- | ---- | --5.84亿 | --5.84亿 | --5.84亿 | --5.84亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -19.56%11.93亿 | -44.50%7.37亿 | -19.92%3.71亿 | 90.96%16.98亿 | 131.56%14.83亿 | 243.63%13.27亿 | 74.16%4.64亿 | -39.08%8.89亿 | -45.66%6.4亿 | -64.86%3.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -16.36%17.29亿 | -61.46%7.37亿 | -64.56%3.71亿 | 95.17%22.82亿 | 222.75%20.67亿 | 394.84%19.11亿 | 293.53%10.48亿 | -21.11%11.69亿 | -45.66%6.4亿 | -64.86%3.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.96%9.85亿 | -14.04%6.92亿 | 24.30%3.18亿 | 95.57%16.27亿 | 94.52%10.82亿 | 242.61%8.05亿 | 34.20%2.56亿 | -26.38%8.32亿 | -32.21%5.56亿 | -52.05%2.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.97%1.12亿 | -16.97%1.09亿 | 85.88%827.15万 | 4.44%1.52亿 | 25.36%1.42亿 | 25.68%1.32亿 | -30.11%445万 | 38.70%1.45亿 | 15.65%1.13亿 | 20.99%1.05亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --5.53万 | ---- | ---- | -99.39%4.9万 | ---- | ---- | ---- | 26.65%797.62万 | 133.10%1,158.44万 | -1.40%490万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.57%1,216.29万 | 12.72%977.69万 | 43.10%532.15万 | 44.09%1,706.73万 | 201.99%1,223.32万 | 153.41%867.37万 | 185.06%371.88万 | -82.25%1,184.52万 | -92.61%405.09万 | -93.68%342.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.26%11.09亿 | -14.20%8.11亿 | 25.60%3.32亿 | 81.55%17.96亿 | 83.56%12.36亿 | 175.50%9.45亿 | 33.13%2.64亿 | -24.00%9.89亿 | -30.81%6.73亿 | -45.59%3.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.43%6.2亿 | -107.73%-7,469.21万 | -94.95%3,956.02万 | 170.09%4.86亿 | 2,624.08%8.31亿 | 2,143.79%9.66亿 | 1,055.19%7.84亿 | -0.25%1.8亿 | -116.03%-3,292.09万 | -90.81%4,303.81万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.93%-107.31万 | -135.67%-110.77万 | -54.56%41.91万 | 110.23%421.22万 | 36.45%157.97万 | 246.19%310.51万 | 281.74%92.25万 | -54.29%200.36万 | -88.29%115.77万 | -45.78%89.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.12%-7.6亿 | -294.36%-6.17亿 | -39.55%-5.1亿 | -33.46%2.77亿 | 2.81%-6.9亿 | 77.57%-1.57亿 | -12.36%-3.65亿 | 360.94%4.17亿 | 16.75%-7.1亿 | -68.24%-6.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.08%18.1亿 | 18.08%18.1亿 | 18.08%18.1亿 | 37.33%15.32亿 | 36.99%15.32亿 | 37.33%15.32亿 | 36.99%15.32亿 | -12.51%11.16亿 | -12.30%11.19亿 | -12.51%11.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.61%10.5亿 | -13.34%11.92亿 | 11.36%13亿 | 18.08%18.1亿 | 106.07%8.43亿 | 229.00%13.76亿 | 47.08%11.67亿 | 37.33%15.32亿 | -3.33%4.09亿 | -51.42%4.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
