(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.30%11.66亿 | 21.78%42.63亿 | 49.29%33.05亿 | 48.24%21亿 | 27.80%9.94亿 | 13.30%35.01亿 | 9.14%22.14亿 | 14.40%14.17亿 | 23.22%7.78亿 | 38.82%30.9亿 |
收到的税费返还 | 78.72%2,070.6万 | 38.31%1.13亿 | -10.04%6,547.95万 | 81.39%4,406.47万 | -20.38%1,158.58万 | 279.99%8,200.19万 | 338.70%7,278.83万 | 216.28%2,429.26万 | 650.96%1,455.06万 | -10.22%2,158.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -59.01%835.13万 | -16.52%7,783.45万 | 0.32%1.11亿 | -5.57%6,870.51万 | 368.83%2,037.46万 | -26.45%9,324.29万 | 26.64%1.11亿 | 457.87%7,275.5万 | -90.10%434.58万 | -12.53%1.27亿 |
经营活动现金流入小计 | 16.48%11.95亿 | 21.18%44.55亿 | 45.23%34.82亿 | 46.18%22.13亿 | 28.78%10.26亿 | 13.52%36.76亿 | 12.42%23.97亿 | 20.23%15.14亿 | 17.67%7.96亿 | 35.22%32.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.45%12.6亿 | 29.35%42.65亿 | 66.36%34.07亿 | 66.14%21.01亿 | 70.78%11.95亿 | 12.72%32.98亿 | 4.44%20.48亿 | 10.91%12.64亿 | 26.43%6.99亿 | 50.38%29.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.07%9,782.39万 | 7.89%3.23亿 | 47.49%2.87亿 | 66.93%1.87亿 | 77.99%9,789.56万 | 25.36%2.99亿 | 11.57%1.95亿 | -0.68%1.12亿 | -12.41%5,500.14万 | 28.11%2.39亿 |
支付的各项税费 | -18.44%5,496.2万 | 64.53%1.82亿 | 80.40%1.55亿 | 84.29%1.17亿 | 207.23%6,739.03万 | 46.42%1.1亿 | 56.56%8,584.67万 | 59.28%6,363.05万 | -12.90%2,193.49万 | 70.00%7,536.5万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.25%2,013.32万 | 85.85%1.11亿 | -62.41%1.17亿 | -12.85%4,779.9万 | 198.10%1,660.46万 | -75.10%5,997.89万 | 29.73%3.1亿 | 187.61%5,484.41万 | -96.54%557.01万 | 27.34%2.41亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.08%14.33亿 | 29.57%48.81亿 | 50.28%39.66亿 | 64.07%24.53亿 | 76.03%13.76亿 | 8.24%37.67亿 | 8.62%26.39亿 | 13.95%14.95亿 | -2.51%7.82亿 | 47.15%34.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.19%-2.38亿 | -368.40%-4.26亿 | -100.45%-4.84亿 | -1,384.01%-2.4亿 | -2,518.19%-3.51亿 | 62.43%-9,104.89万 | 18.68%-2.41亿 | 135.33%1,869.87万 | 111.59%1,450.37万 | -920.32%-2.42亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.15%139.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -84.16%1,814.23万 | -97.49%286.33万 | -94.71%300万 | -92.22%290万 | 141.42%1.15亿 | --1.14亿 | --5,673.5万 | --3,728.01万 | 690,543.90%4,745.41万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.27%1.27亿 | -97.74%115.84万 | 55.44%128.25万 | --585.18万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -84.16%1,814.23万 | -98.81%286.33万 | -94.82%300万 | -92.48%290万 | -51.19%1.15亿 | 33.20%2.41亿 | -68.05%5,789.35万 | -70.52%3,856.27万 | 93.42%2.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.48%5,209.81万 | -54.67%4.71亿 | -65.48%2.94亿 | -60.05%2.28亿 | -31.93%1.29亿 | 76.62%10.39亿 | 129.65%8.52亿 | 170.26%5.7亿 | 34.67%1.89亿 | 255.03%5.88亿 |
投资支付的现金 | -72.37%446.25万 | 238.58%3,099.26万 | 209.33%2,831.51万 | 76.47%1,615.38万 | --1,615.38万 | -96.82%915.38万 | 70.00%915.38万 | --915.38万 | ---- | 11.98%2.88亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,563.80%42.14万 | ---- | -80.75%157.41万 | --60.73万 | -99.99%7,440 | ---- | -83.64%817.76万 | ---- | --6,164.6万 | --2,199.26万 |
投资活动现金流出小计 | -60.63%5,698.2万 | -52.11%5.02亿 | -62.73%3.24亿 | -57.79%2.45亿 | -42.23%1.45亿 | 16.72%10.48亿 | 103.89%8.7亿 | 121.98%5.79亿 | 31.68%2.51亿 | 112.46%8.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59.83%-5,698.2万 | 48.18%-4.84亿 | 48.93%-3.21亿 | 53.67%-2.42亿 | 33.09%-1.42亿 | -40.74%-9.34亿 | -155.78%-6.29亿 | -553.55%-5.21亿 | -256.58%-2.12亿 | -120.13%-6.64亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -97.91%2,500万 | ---- | ---- | ---- | 3,052.97%11.98亿 | --4,900万 | --2,500万 | --2,500万 | -78.89%3,800万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -32.43%2,500万 | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 22.33%5.07亿 | -41.65%16.56亿 | -42.20%12.06亿 | -38.66%6.32亿 | 69.75%4.14亿 | 34.87%28.39亿 | 471.79%20.87亿 | 929.78%10.3亿 | -28.23%2.44亿 | --21.05亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.92%3.13亿 | -86.68%2.24亿 | -42.10%9.7亿 | 44.85%4.55亿 | 72.02%2.74亿 | 367.00%16.8亿 | 31.45%16.76亿 | 246.14%3.14亿 | 783.21%1.6亿 | 273.33%3.6亿 |
筹资活动现金流入小计 | 18.98%8.19亿 | -66.68%19.05亿 | -42.90%21.76亿 | -20.62%10.87亿 | 60.70%6.89亿 | 128.45%57.17亿 | 132.46%38.12亿 | 617.67%13.69亿 | 19.69%4.29亿 | 805.49%25.03亿 |
偿还债务支付的现金 | -80.04%2.37亿 | -14.04%18.52亿 | 61.30%16.31亿 | 218.19%14.16亿 | 1,879.27%11.88亿 | 203.49%21.55亿 | 740.91%10.11亿 | 2,125.50%4.45亿 | --6,000万 | 3,450.00%7.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.08%1,501.88万 | 11.12%5,547.52万 | 51.34%3,806.24万 | 107.62%2,766万 | 64.23%1,120.16万 | 17.71%4,992.39万 | 92.73%2,515.08万 | 127.95%1,332.24万 | 1.68%682.05万 | 198.72%4,241.25万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%355万 | ---- | ---- | ---- | -3.79%355万 | ---- | ---- | ---- | -2.12%369万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.17%2.72亿 | -81.82%2.12亿 | -58.99%7.5亿 | 8.40%2.77亿 | 36.90%1.04亿 | 36.28%11.64亿 | 207.63%18.3亿 | 180.56%2.55亿 | 256.53%7,615.1万 | 665.79%8.54亿 |
筹资活动现金流出小计 | -59.76%5.24亿 | -37.09%21.19亿 | -15.58%24.2亿 | 141.07%17.21亿 | 811.38%13.03亿 | 109.69%33.69亿 | 293.65%28.66亿 | 510.78%7.14亿 | 409.40%1.43亿 | 1,002.42%16.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148.04%2.95亿 | -109.12%-2.14亿 | -125.73%-2.43亿 | -196.82%-6.34亿 | -315.08%-6.14亿 | 162.07%23.48亿 | 3.70%9.45亿 | 786.78%6.55亿 | -13.45%2.86亿 | 585.86%8.96亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.26%156.09万 | -191.50%-178.87万 | 286.62%1,028.97万 | 70.89%-220.49万 | -1,620.98%-148.3万 | 273.27%195.48万 | -720.32%-551.38万 | -897.34%-757.36万 | 174.06%9.75万 | -12.14%-112.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 100.17%184.06万 | -184.97%-11.26亿 | -1,604.28%-10.38亿 | -872.11%-11.18亿 | -1,356.20%-11.08亿 | 12,313.41%13.26亿 | -81.24%6,902.37万 | 342.99%1.45亿 | -39.32%8,823.04万 | 92.37%-1,085.3万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -77.26%3.32亿 | 1,001.97%14.58亿 | 1,001.97%14.58亿 | 1,001.97%14.58亿 | 1,001.97%14.58亿 | -7.58%1.32亿 | -7.58%1.32亿 | -7.57%1.32亿 | -7.58%1.32亿 | -49.84%1.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.61%3.33亿 | -77.26%3.32亿 | 108.38%4.2亿 | 22.63%3.4亿 | 58.47%3.49亿 | 1,001.97%14.58亿 | -60.61%2.01亿 | 231.71%2.77亿 | -23.57%2.21亿 | -7.58%1.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据