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600217 中再资环

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交易中 11/08 14:10 (北京)
119.02亿总市值156.09市盈率TTM

中再资环关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
12.50%25.12亿
1.93%14.61亿
-32.13%4.05亿
8.75%35.36亿
-7.96%22.33亿
-1.29%14.33亿
-2.79%5.97亿
-12.85%32.51亿
-1.33%24.26亿
-8.38%14.52亿
收到的税费返还
-16.62%7,308.41万
-28.65%3,545.68万
-6.69%2,011.22万
22.88%1.14亿
49.87%8,765.14万
46.85%4,969.45万
-33.75%2,155.53万
263.00%9,263.95万
358.18%5,848.34万
939.58%3,383.94万
收到其他与经营活动有关的现金
-29.07%4,989.95万
-32.75%2,990.66万
-41.41%1,312.3万
61.44%1.37亿
-1.14%7,035.14万
12.08%4,446.86万
1.53%2,239.96万
-71.03%8,491.13万
-72.42%7,116.58万
-81.44%3,967.52万
经营活动现金流入小计
10.21%26.35亿
-0.08%15.26亿
-31.60%4.38亿
10.44%37.87亿
-6.45%23.91亿
0.13%15.27亿
-4.15%6.41亿
-15.32%34.29亿
-6.37%25.56亿
-15.34%15.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金
12.15%24.94亿
10.14%14.39亿
-22.63%4.26亿
7.28%30.12亿
3.58%22.23亿
-7.16%13.07亿
1.73%5.51亿
-0.09%28.07亿
0.30%21.46亿
8.67%14.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金
14.70%2.61亿
10.47%1.59亿
4.38%6,781.25万
2.24%3.21亿
-4.29%2.28亿
-2.75%1.44亿
-5.72%6,496.79万
-8.88%3.13亿
-5.36%2.38亿
-7.27%1.48亿
支付的各项税费
26.47%2.18亿
-22.91%1.36亿
-51.72%3,681.96万
11.01%2.9亿
-3.01%1.73亿
80.74%1.76亿
9.84%7,626.04万
1.19%2.61亿
-9.82%1.78亿
-33.33%9,731.49万
支付其他与经营活动有关的现金
-11.07%7,199.09万
-20.59%4,122.45万
-41.28%1,672.14万
5.67%1.01亿
3.28%8,095.1万
-6.28%5,191.39万
-21.11%2,847.88万
-62.85%9,592.28万
-66.53%7,838.1万
-72.42%5,539.32万
经营活动现金流出小计
12.59%30.45亿
5.75%17.75亿
-24.01%5.48亿
7.06%37.23亿
2.42%27.05亿
-1.74%16.79亿
0.64%7.21亿
-5.24%34.78亿
-6.46%26.41亿
-5.19%17.08亿
经营活动产生的现金流量净额
-30.67%-4.1亿
-64.61%-2.49亿
-36.59%-1.1亿
230.38%6,356.54万
-268.27%-3.14亿
17.31%-1.51亿
-67.64%-8,022.17万
-112.85%-4,875.32万
9.08%-8,527.06万
-802,593.08%-1.83亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
-23.33%36.39万
----
----
--47.46万
--47.46万
----
----
----
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-68.02%21.14万
-54.83%7.88万
290.03%2.94万
155.13%107.78万
261.73%66.13万
336.61%17.44万
125.81%7,549.95
-70.82%42.24万
-78.73%18.28万
-85.14%4万
投资活动现金流入小计
-49.35%57.53万
-54.83%7.88万
290.03%2.94万
267.48%155.24万
521.34%113.59万
336.61%17.44万
125.81%7,549.95
-70.82%42.24万
-78.73%18.28万
-85.14%4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35.46%1.24亿
-15.73%5,607.42万
14.96%3,829.5万
-43.07%1.19亿
-51.53%9,160.96万
-49.71%6,654.15万
38.36%3,331.29万
160.02%2.1亿
232.48%1.89亿
295.78%1.32亿
投资活动现金流出小计
35.46%1.24亿
-15.73%5,607.42万
14.96%3,829.5万
-43.07%1.19亿
-51.53%9,160.96万
-49.71%6,654.15万
38.36%3,331.29万
145.50%2.1亿
206.74%1.89亿
295.78%1.32亿
投资活动产生的现金流量净额
-36.52%-1.24亿
15.63%-5,599.54万
-14.89%-3,826.55万
43.70%-1.18亿
52.09%-9,047.38万
49.83%-6,636.7万
-38.16%-3,330.53万
-149.23%-2.09亿
-210.77%-1.89亿
-298.87%-1.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--8.74亿
----
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取得借款收到的现金
11.12%13.1亿
106.26%6.66亿
223.70%5.6亿
-51.59%16.77亿
-59.67%11.79亿
-87.72%3.23亿
-67.36%1.73亿
8.73%34.64亿
23.07%29.23亿
109.48%26.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金
25.78%5.27亿
7.48%3.97亿
-35.64%1.99亿
-24.42%4.19亿
-19.80%4.19亿
13.88%3.69亿
1,839.19%3.09亿
-45.69%5.54亿
-50.98%5.22亿
-7.42%3.24亿
筹资活动现金流入小计
69.66%27.1亿
53.58%10.63亿
57.44%7.59亿
-47.84%20.96亿
-53.63%15.98亿
-76.57%6.92亿
-11.71%4.82亿
-4.47%40.18亿
0.15%34.45亿
83.99%29.53亿
偿还债务支付的现金
-3.73%11.9亿
66.93%7.66亿
132.75%4.77亿
-52.75%14.37亿
-55.56%12.36亿
-73.72%4.59亿
-67.25%2.05亿
3.83%30.42亿
20.85%27.82亿
48.01%17.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-1.95%8,264.87万
-3.36%5,521.66万
-3.31%2,724.31万
-14.70%1.13亿
-19.43%8,429.6万
-6.65%5,713.55万
-7.14%2,817.69万
-12.06%1.32亿
-12.98%1.05亿
-29.03%6,120.36万
支付其他与筹资活动有关的现金
77.32%8.25亿
0.82%4.46亿
1.03%4.34亿
-34.90%5.68亿
-41.13%4.65亿
-10.36%4.43亿
1,434.71%4.29亿
-10.52%8.72亿
59.91%7.9亿
6.87%4.94亿
筹资活动现金流出小计
17.46%20.97亿
32.23%12.68亿
41.63%9.38亿
-47.66%21.18亿
-51.43%17.86亿
-58.35%9.59亿
-3.22%6.63亿
-0.21%40.46亿
26.08%36.77亿
33.17%23.02亿
筹资活动产生的现金流量净额
425.88%6.13亿
23.12%-2.05亿
0.60%-1.79亿
21.23%-2,208.71万
18.75%-1.88亿
-140.98%-2.67亿
-30.20%-1.8亿
-118.51%-2,803.9万
-144.19%-2.32亿
627.47%6.51亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
113.35%7,910.87万
-5.30%-5.1亿
-11.30%-3.27亿
73.31%-7,634.85万
-17.20%-5.93亿
-244.24%-4.85亿
-39.62%-2.94亿
-164.00%-2.86亿
-236.90%-5.06亿
314.46%3.36亿
加:期初现金及现金等价物余额
-8.50%8.22亿
-8.50%8.22亿
-8.50%8.22亿
-24.15%8.98亿
-24.15%8.98亿
-24.15%8.98亿
-24.15%8.98亿
60.60%11.85亿
60.60%11.85亿
60.60%11.85亿
期末现金及现金等价物余额
194.64%9.01亿
-24.65%3.12亿
-18.13%4.95亿
-8.50%8.22亿
-54.95%3.06亿
-72.78%4.14亿
-37.94%6.04亿
-24.15%8.98亿
-38.67%6.79亿
161.73%15.2亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.50%25.12亿1.93%14.61亿-32.13%4.05亿8.75%35.36亿-7.96%22.33亿-1.29%14.33亿-2.79%5.97亿-12.85%32.51亿-1.33%24.26亿-8.38%14.52亿
收到的税费返还 -16.62%7,308.41万-28.65%3,545.68万-6.69%2,011.22万22.88%1.14亿49.87%8,765.14万46.85%4,969.45万-33.75%2,155.53万263.00%9,263.95万358.18%5,848.34万939.58%3,383.94万
收到其他与经营活动有关的现金 -29.07%4,989.95万-32.75%2,990.66万-41.41%1,312.3万61.44%1.37亿-1.14%7,035.14万12.08%4,446.86万1.53%2,239.96万-71.03%8,491.13万-72.42%7,116.58万-81.44%3,967.52万
经营活动现金流入小计 10.21%26.35亿-0.08%15.26亿-31.60%4.38亿10.44%37.87亿-6.45%23.91亿0.13%15.27亿-4.15%6.41亿-15.32%34.29亿-6.37%25.56亿-15.34%15.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.15%24.94亿10.14%14.39亿-22.63%4.26亿7.28%30.12亿3.58%22.23亿-7.16%13.07亿1.73%5.51亿-0.09%28.07亿0.30%21.46亿8.67%14.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金 14.70%2.61亿10.47%1.59亿4.38%6,781.25万2.24%3.21亿-4.29%2.28亿-2.75%1.44亿-5.72%6,496.79万-8.88%3.13亿-5.36%2.38亿-7.27%1.48亿
支付的各项税费 26.47%2.18亿-22.91%1.36亿-51.72%3,681.96万11.01%2.9亿-3.01%1.73亿80.74%1.76亿9.84%7,626.04万1.19%2.61亿-9.82%1.78亿-33.33%9,731.49万
支付其他与经营活动有关的现金 -11.07%7,199.09万-20.59%4,122.45万-41.28%1,672.14万5.67%1.01亿3.28%8,095.1万-6.28%5,191.39万-21.11%2,847.88万-62.85%9,592.28万-66.53%7,838.1万-72.42%5,539.32万
经营活动现金流出小计 12.59%30.45亿5.75%17.75亿-24.01%5.48亿7.06%37.23亿2.42%27.05亿-1.74%16.79亿0.64%7.21亿-5.24%34.78亿-6.46%26.41亿-5.19%17.08亿
经营活动产生的现金流量净额 -30.67%-4.1亿-64.61%-2.49亿-36.59%-1.1亿230.38%6,356.54万-268.27%-3.14亿17.31%-1.51亿-67.64%-8,022.17万-112.85%-4,875.32万9.08%-8,527.06万-802,593.08%-1.83亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -23.33%36.39万----------47.46万--47.46万--------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -68.02%21.14万-54.83%7.88万290.03%2.94万155.13%107.78万261.73%66.13万336.61%17.44万125.81%7,549.95-70.82%42.24万-78.73%18.28万-85.14%4万
投资活动现金流入小计 -49.35%57.53万-54.83%7.88万290.03%2.94万267.48%155.24万521.34%113.59万336.61%17.44万125.81%7,549.95-70.82%42.24万-78.73%18.28万-85.14%4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35.46%1.24亿-15.73%5,607.42万14.96%3,829.5万-43.07%1.19亿-51.53%9,160.96万-49.71%6,654.15万38.36%3,331.29万160.02%2.1亿232.48%1.89亿295.78%1.32亿
投资活动现金流出小计 35.46%1.24亿-15.73%5,607.42万14.96%3,829.5万-43.07%1.19亿-51.53%9,160.96万-49.71%6,654.15万38.36%3,331.29万145.50%2.1亿206.74%1.89亿295.78%1.32亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.52%-1.24亿15.63%-5,599.54万-14.89%-3,826.55万43.70%-1.18亿52.09%-9,047.38万49.83%-6,636.7万-38.16%-3,330.53万-149.23%-2.09亿-210.77%-1.89亿-298.87%-1.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --8.74亿------------------------------------
取得借款收到的现金 11.12%13.1亿106.26%6.66亿223.70%5.6亿-51.59%16.77亿-59.67%11.79亿-87.72%3.23亿-67.36%1.73亿8.73%34.64亿23.07%29.23亿109.48%26.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金 25.78%5.27亿7.48%3.97亿-35.64%1.99亿-24.42%4.19亿-19.80%4.19亿13.88%3.69亿1,839.19%3.09亿-45.69%5.54亿-50.98%5.22亿-7.42%3.24亿
筹资活动现金流入小计 69.66%27.1亿53.58%10.63亿57.44%7.59亿-47.84%20.96亿-53.63%15.98亿-76.57%6.92亿-11.71%4.82亿-4.47%40.18亿0.15%34.45亿83.99%29.53亿
偿还债务支付的现金 -3.73%11.9亿66.93%7.66亿132.75%4.77亿-52.75%14.37亿-55.56%12.36亿-73.72%4.59亿-67.25%2.05亿3.83%30.42亿20.85%27.82亿48.01%17.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -1.95%8,264.87万-3.36%5,521.66万-3.31%2,724.31万-14.70%1.13亿-19.43%8,429.6万-6.65%5,713.55万-7.14%2,817.69万-12.06%1.32亿-12.98%1.05亿-29.03%6,120.36万
支付其他与筹资活动有关的现金 77.32%8.25亿0.82%4.46亿1.03%4.34亿-34.90%5.68亿-41.13%4.65亿-10.36%4.43亿1,434.71%4.29亿-10.52%8.72亿59.91%7.9亿6.87%4.94亿
筹资活动现金流出小计 17.46%20.97亿32.23%12.68亿41.63%9.38亿-47.66%21.18亿-51.43%17.86亿-58.35%9.59亿-3.22%6.63亿-0.21%40.46亿26.08%36.77亿33.17%23.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 425.88%6.13亿23.12%-2.05亿0.60%-1.79亿21.23%-2,208.71万18.75%-1.88亿-140.98%-2.67亿-30.20%-1.8亿-118.51%-2,803.9万-144.19%-2.32亿627.47%6.51亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 113.35%7,910.87万-5.30%-5.1亿-11.30%-3.27亿73.31%-7,634.85万-17.20%-5.93亿-244.24%-4.85亿-39.62%-2.94亿-164.00%-2.86亿-236.90%-5.06亿314.46%3.36亿
加:期初现金及现金等价物余额 -8.50%8.22亿-8.50%8.22亿-8.50%8.22亿-24.15%8.98亿-24.15%8.98亿-24.15%8.98亿-24.15%8.98亿60.60%11.85亿60.60%11.85亿60.60%11.85亿
期末现金及现金等价物余额 194.64%9.01亿-24.65%3.12亿-18.13%4.95亿-8.50%8.22亿-54.95%3.06亿-72.78%4.14亿-37.94%6.04亿-24.15%8.98亿-38.67%6.79亿161.73%15.2亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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