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600248 陕建股份

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4.59
-0.05-1.08%

休市中 11/15 15:00 (北京)

172.93亿总市值4.44市盈率TTM

陕建股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.39%955.2亿

-6.96%662.41亿

2.83%358.28亿

-10.03%1,407.48亿

-12.30%932.94亿

-3.18%711.97亿

-2.99%348.43亿

21.11%1,564.39亿

12.85%1,063.82亿

2.89%735.32亿

收到的税费返还

165.41%2,167.15万

250.95%1,821.3万

--1,065.92万

--2,363.09万

-95.61%816.53万

-95.89%518.96万

----

2,021.53%1.86亿

22,015.96%1.26亿

收到其他与经营活动有关的现金

-3.43%62.05亿

-18.96%49.74亿

72.31%18.62亿

57.63%104.54亿

2.74%64.25亿

10.88%61.38亿

-41.85%10.81亿

24.02%66.32亿

9.44%62.53亿

37.56%55.36亿

经营活动现金流入小计

2.02%1,017.46亿

-7.90%712.33亿

4.95%377.01亿

-7.26%1,512.26亿

-11.61%997.27亿

-2.34%773.4亿

-4.90%359.24亿

21.23%1,630.71亿

12.83%1,128.21亿

4.90%791.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.07%941.64亿

-4.68%662.42亿

17.62%420.82亿

-4.49%1,360.75亿

-9.10%913.59亿

2.86%694.94亿

9.46%357.77亿

17.54%1,424.7亿

9.13%1,005.05亿

-1.69%675.6亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.49%51.1亿

2.29%35.58亿

9.40%19.51亿

5.96%72.37亿

9.73%54.07亿

11.43%34.78亿

7.79%17.83亿

10.05%68.29亿

8.08%49.27亿

7.66%31.21亿

支付的各项税费

10.76%35.96亿

14.85%28.41亿

3.50%9.04亿

-2.49%38.77亿

-3.69%32.47亿

-20.65%24.73亿

-21.77%8.74亿

2.83%39.76亿

14.15%33.71亿

36.70%31.17亿

支付其他与经营活动有关的现金

0.80%72.8亿

-9.57%63.05亿

-0.13%14.79亿

26.96%115.06亿

4.64%72.22亿

2.38%69.73亿

-20.70%14.81亿

33.03%90.62亿

39.88%69.02亿

68.82%68.1亿

经营活动现金流出小计

2.72%1,101.5亿

-4.21%789.46亿

16.29%464.16亿

-2.24%1,586.95亿

-7.32%1,072.35亿

2.24%824.18亿

6.94%399.15亿

17.56%1,623.39亿

10.68%1,157.06亿

3.43%806.09亿

经营活动产生的现金流量净额

-11.94%-84.04亿

-51.88%-77.13亿

-118.36%-87.15亿

-1,120.41%-74.69亿

-160.24%-75.08亿

-258.88%-50.78亿

-983.18%-39.91亿

120.48%7.32亿

36.59%-28.85亿

42.06%-14.15亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-42.28%2.02亿

-59.24%1.42亿

1,079.08%6,790万

-75.20%5.22亿

56.89%3.49亿

147.94%3.47亿

-84.00%575.88万

3,159.89%21.07亿

195.05%2.23亿

239.55%1.4亿

取得投资收益收到的现金

76.18%2.43亿

151.79%1.65亿

-7.10%2,285.26万

168.36%2.67亿

74.20%1.38亿

55.28%6,537.17万

804.06%2,459.83万

460.51%9,958.99万

3,785.84%7,902.42万

--4,210.01万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

167.80%4,569.86万

170.56%4,481.4万

-92.42%107.71万

-82.80%1.05亿

-96.32%1,706.42万

-96.39%1,656.33万

208.57%1,421.47万

645.21%6.08亿

12,690.82%4.63亿

11,956.43%4.58亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--51万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-89.74%691.62万

-90.00%91.62万

----

-29.51%1.92亿

1,499.28%6,740.48万

117.44%916.46万

----

-91.09%2.72亿

-98.25%421.47万

--421.47万

投资活动现金流入小计

-13.06%4.97亿

-19.71%3.52亿

106.03%9,182.97万

-64.82%10.86亿

-25.71%5.71亿

-32.03%4.38亿

2.87%4,457.18万

-4.01%30.86亿

138.93%7.69亿

1,331.67%6.45亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-8.88%4.65亿

3.05%3.43亿

-53.25%2,139.43万

12.48%19.11亿

-3.17%5.1亿

-9.21%3.33亿

-67.51%4,576.07万

78.57%16.99亿

-66.60%5.27亿

-69.07%3.67亿

投资支付的现金

-15.90%11.8亿

-52.33%5.1亿

-9.18%4.6亿

-79.11%16.49亿

-50.46%14.03亿

-52.64%10.69亿

3,136.96%5.06亿

1,592.11%78.95亿

869.96%28.32亿

1,983.71%22.58亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,860万

----

-74.44%1,011.51万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-94.62%2,226.13万

----

-98.65%4,321.47万

166.81%4.14亿

138,717.16%1.77亿

-14.86%31.99亿

146.65%1.55亿

--1.55亿

投资活动现金流出小计

-28.92%16.67亿

-51.80%8.75亿

-34.02%4.81亿

-71.85%36.03亿

-33.25%23.45亿

-34.67%18.16亿

365.63%7.29亿

145.51%128.03亿

81.79%35.14亿

114.69%27.8亿

投资活动产生的现金流量净额

34.03%-11.7亿

62.00%-5.24亿

43.13%-3.89亿

74.09%-25.17亿

35.36%-17.74亿

35.47%-13.78亿

-504.35%-6.85亿

-385.98%-97.16亿

-70.37%-27.45亿

-70.84%-21.35亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-26.02%1.54亿

-56.51%8,701.96万

94.44%1,166.67万

-75.72%2.45亿

-89.75%2.08亿

-89.80%2亿

-97.07%600万

-78.66%10.08亿

-14.18%20.28亿

-16.78%19.63亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

502.83%1.54亿

391.64%8,701.96万

94.44%1,166.67万

-93.82%6,232.44万

-98.74%2,551.63万

-99.10%1,770万

-97.04%600万

-52.14%10.08亿

12,903.82%20.28亿

17,363.63%19.63亿

取得借款收到的现金

-5.88%232.9亿

2.98%175.13亿

8.46%87.08亿

113.46%464.55亿

45.33%247.45亿

23.43%170.06亿

63.38%80.29亿

28.50%217.63亿

69.45%170.26亿

73.20%137.78亿

收到其他与筹资活动有关的现金

42.56%24.18亿

-23.12%8.18亿

----

-19.09%68.27亿

-39.47%16.96亿

-58.31%10.64亿

----

216.39%84.38亿

180.22%28.02亿

119.83%25.52亿

筹资活动现金流入小计

-2.95%258.62亿

0.81%184.18亿

8.53%87.2亿

71.51%535.27亿

21.93%266.49亿

-0.12%182.7亿

56.97%80.35亿

28.29%312.09亿

62.98%218.56亿

59.43%182.93亿

偿还债务支付的现金

39.76%233.24亿

64.99%175.38亿

0.18%61.03亿

133.47%316.11亿

32.80%166.89亿

3.99%106.3亿

75.57%60.92亿

12.76%135.4亿

56.52%125.67亿

34.58%102.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.45%23.86亿

-13.00%12.34亿

0.73%6.79亿

22.47%31.94亿

33.62%21.03亿

6.80%14.18亿

55.73%6.74亿

34.99%26.08亿

6.25%15.74亿

92.32%13.28亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-91.48%1,155.49万

-96.91%383.92万

--383.92万

15.66%3.07亿

15.54%1.36亿

5.72%1.24亿

----

233.06%2.66亿

1,578.59%1.17亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-76.61%6.82亿

-65.56%6.8亿

--3,000万

111.69%49.76亿

118.47%29.18亿

54.35%19.75亿

----

-35.83%23.51亿

663.97%13.35亿

102.87%12.8亿

筹资活动现金流出调整项目

----

--383.92万

----

筹资活动现金流出小计

21.57%263.93亿

38.71%194.53亿

0.74%68.15亿

115.05%397.81亿

40.28%217.1亿

9.30%140.23亿

73.30%67.65亿

5.09%184.98亿

59.80%154.76亿

43.89%128.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-110.74%-5.31亿

-124.36%-10.35亿

50.05%19.05亿

8.14%137.46亿

-22.58%49.39亿

-22.26%42.47亿

4.48%12.7亿

89.04%127.11亿

71.24%63.8亿

113.60%54.63亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

22.57%340.01万

35.09%-634.98万

8.42%-372.71万

-64.81%1,403.24万

123.28%277.4万

-231.08%-978.22万

45.45%-407万

519.71%3,987.57万

-230.53%-1,191.76万

-36.89%746.26万

现金及现金等价物净增加额

-132.76%-101.02亿

-318.13%-92.77亿

-111.21%-72.03亿

0.18%37.73亿

-687.90%-43.4亿

-215.57%-22.19亿

-320.55%-34.1亿

230.37%37.66亿

130.43%7.38亿

270.97%19.2亿

加:期初现金及现金等价物余额

18.18%244.76亿

18.23%244.76亿

18.30%244.76亿

22.24%207.03亿

22.43%207.11亿

22.38%207.03亿

21.76%206.9亿

7.35%169.36亿

6.22%169.16亿

7.23%169.16亿

期末现金及现金等价物余额

-12.20%143.74亿

-17.77%151.99亿

-0.04%172.73亿

18.23%244.76亿

-7.27%163.7亿

-1.87%184.84亿

-6.79%172.79亿

22.38%207.03亿

30.77%176.55亿

28.55%188.36亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.39%955.2亿	-6.96%662.41亿	2.83%358.28亿	-10.03%1,407.48亿	-12.30%932.94亿	-3.18%711.97亿	-2.99%348.43亿	21.11%1,564.39亿	12.85%1,063.82亿	2.89%735.32亿
收到的税费返还	165.41%2,167.15万	250.95%1,821.3万	--1,065.92万	--2,363.09万	-95.61%816.53万	-95.89%518.96万	----	----	2,021.53%1.86亿	22,015.96%1.26亿
收到其他与经营活动有关的现金	-3.43%62.05亿	-18.96%49.74亿	72.31%18.62亿	57.63%104.54亿	2.74%64.25亿	10.88%61.38亿	-41.85%10.81亿	24.02%66.32亿	9.44%62.53亿	37.56%55.36亿
经营活动现金流入小计	2.02%1,017.46亿	-7.90%712.33亿	4.95%377.01亿	-7.26%1,512.26亿	-11.61%997.27亿	-2.34%773.4亿	-4.90%359.24亿	21.23%1,630.71亿	12.83%1,128.21亿	4.90%791.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.07%941.64亿	-4.68%662.42亿	17.62%420.82亿	-4.49%1,360.75亿	-9.10%913.59亿	2.86%694.94亿	9.46%357.77亿	17.54%1,424.7亿	9.13%1,005.05亿	-1.69%675.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.49%51.1亿	2.29%35.58亿	9.40%19.51亿	5.96%72.37亿	9.73%54.07亿	11.43%34.78亿	7.79%17.83亿	10.05%68.29亿	8.08%49.27亿	7.66%31.21亿
支付的各项税费	10.76%35.96亿	14.85%28.41亿	3.50%9.04亿	-2.49%38.77亿	-3.69%32.47亿	-20.65%24.73亿	-21.77%8.74亿	2.83%39.76亿	14.15%33.71亿	36.70%31.17亿
支付其他与经营活动有关的现金	0.80%72.8亿	-9.57%63.05亿	-0.13%14.79亿	26.96%115.06亿	4.64%72.22亿	2.38%69.73亿	-20.70%14.81亿	33.03%90.62亿	39.88%69.02亿	68.82%68.1亿
经营活动现金流出小计	2.72%1,101.5亿	-4.21%789.46亿	16.29%464.16亿	-2.24%1,586.95亿	-7.32%1,072.35亿	2.24%824.18亿	6.94%399.15亿	17.56%1,623.39亿	10.68%1,157.06亿	3.43%806.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-11.94%-84.04亿	-51.88%-77.13亿	-118.36%-87.15亿	-1,120.41%-74.69亿	-160.24%-75.08亿	-258.88%-50.78亿	-983.18%-39.91亿	120.48%7.32亿	36.59%-28.85亿	42.06%-14.15亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-42.28%2.02亿	-59.24%1.42亿	1,079.08%6,790万	-75.20%5.22亿	56.89%3.49亿	147.94%3.47亿	-84.00%575.88万	3,159.89%21.07亿	195.05%2.23亿	239.55%1.4亿
取得投资收益收到的现金	76.18%2.43亿	151.79%1.65亿	-7.10%2,285.26万	168.36%2.67亿	74.20%1.38亿	55.28%6,537.17万	804.06%2,459.83万	460.51%9,958.99万	3,785.84%7,902.42万	--4,210.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167.80%4,569.86万	170.56%4,481.4万	-92.42%107.71万	-82.80%1.05亿	-96.32%1,706.42万	-96.39%1,656.33万	208.57%1,421.47万	645.21%6.08亿	12,690.82%4.63亿	11,956.43%4.58亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--51万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-89.74%691.62万	-90.00%91.62万	----	-29.51%1.92亿	1,499.28%6,740.48万	117.44%916.46万	----	-91.09%2.72亿	-98.25%421.47万	--421.47万
投资活动现金流入小计	-13.06%4.97亿	-19.71%3.52亿	106.03%9,182.97万	-64.82%10.86亿	-25.71%5.71亿	-32.03%4.38亿	2.87%4,457.18万	-4.01%30.86亿	138.93%7.69亿	1,331.67%6.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8.88%4.65亿	3.05%3.43亿	-53.25%2,139.43万	12.48%19.11亿	-3.17%5.1亿	-9.21%3.33亿	-67.51%4,576.07万	78.57%16.99亿	-66.60%5.27亿	-69.07%3.67亿
投资支付的现金	-15.90%11.8亿	-52.33%5.1亿	-9.18%4.6亿	-79.11%16.49亿	-50.46%14.03亿	-52.64%10.69亿	3,136.96%5.06亿	1,592.11%78.95亿	869.96%28.32亿	1,983.71%22.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--1,860万	----	----	-74.44%1,011.51万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-94.62%2,226.13万	-94.62%2,226.13万	----	-98.65%4,321.47万	166.81%4.14亿	166.81%4.14亿	138,717.16%1.77亿	-14.86%31.99亿	146.65%1.55亿	--1.55亿
投资活动现金流出小计	-28.92%16.67亿	-51.80%8.75亿	-34.02%4.81亿	-71.85%36.03亿	-33.25%23.45亿	-34.67%18.16亿	365.63%7.29亿	145.51%128.03亿	81.79%35.14亿	114.69%27.8亿
投资活动产生的现金流量净额	34.03%-11.7亿	62.00%-5.24亿	43.13%-3.89亿	74.09%-25.17亿	35.36%-17.74亿	35.47%-13.78亿	-504.35%-6.85亿	-385.98%-97.16亿	-70.37%-27.45亿	-70.84%-21.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-26.02%1.54亿	-56.51%8,701.96万	94.44%1,166.67万	-75.72%2.45亿	-89.75%2.08亿	-89.80%2亿	-97.07%600万	-78.66%10.08亿	-14.18%20.28亿	-16.78%19.63亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	502.83%1.54亿	391.64%8,701.96万	94.44%1,166.67万	-93.82%6,232.44万	-98.74%2,551.63万	-99.10%1,770万	-97.04%600万	-52.14%10.08亿	12,903.82%20.28亿	17,363.63%19.63亿
取得借款收到的现金	-5.88%232.9亿	2.98%175.13亿	8.46%87.08亿	113.46%464.55亿	45.33%247.45亿	23.43%170.06亿	63.38%80.29亿	28.50%217.63亿	69.45%170.26亿	73.20%137.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金	42.56%24.18亿	-23.12%8.18亿	----	-19.09%68.27亿	-39.47%16.96亿	-58.31%10.64亿	----	216.39%84.38亿	180.22%28.02亿	119.83%25.52亿
筹资活动现金流入小计	-2.95%258.62亿	0.81%184.18亿	8.53%87.2亿	71.51%535.27亿	21.93%266.49亿	-0.12%182.7亿	56.97%80.35亿	28.29%312.09亿	62.98%218.56亿	59.43%182.93亿
偿还债务支付的现金	39.76%233.24亿	64.99%175.38亿	0.18%61.03亿	133.47%316.11亿	32.80%166.89亿	3.99%106.3亿	75.57%60.92亿	12.76%135.4亿	56.52%125.67亿	34.58%102.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.45%23.86亿	-13.00%12.34亿	0.73%6.79亿	22.47%31.94亿	33.62%21.03亿	6.80%14.18亿	55.73%6.74亿	34.99%26.08亿	6.25%15.74亿	92.32%13.28亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-91.48%1,155.49万	-96.91%383.92万	--383.92万	15.66%3.07亿	15.54%1.36亿	5.72%1.24亿	----	233.06%2.66亿	1,578.59%1.17亿	1,578.59%1.17亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-76.61%6.82亿	-65.56%6.8亿	--3,000万	111.69%49.76亿	118.47%29.18亿	54.35%19.75亿	----	-35.83%23.51亿	663.97%13.35亿	102.87%12.8亿
筹资活动现金流出调整项目	----	----	--383.92万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	21.57%263.93亿	38.71%194.53亿	0.74%68.15亿	115.05%397.81亿	40.28%217.1亿	9.30%140.23亿	73.30%67.65亿	5.09%184.98亿	59.80%154.76亿	43.89%128.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-110.74%-5.31亿	-124.36%-10.35亿	50.05%19.05亿	8.14%137.46亿	-22.58%49.39亿	-22.26%42.47亿	4.48%12.7亿	89.04%127.11亿	71.24%63.8亿	113.60%54.63亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.57%340.01万	35.09%-634.98万	8.42%-372.71万	-64.81%1,403.24万	123.28%277.4万	-231.08%-978.22万	45.45%-407万	519.71%3,987.57万	-230.53%-1,191.76万	-36.89%746.26万
现金及现金等价物净增加额	-132.76%-101.02亿	-318.13%-92.77亿	-111.21%-72.03亿	0.18%37.73亿	-687.90%-43.4亿	-215.57%-22.19亿	-320.55%-34.1亿	230.37%37.66亿	130.43%7.38亿	270.97%19.2亿
加:期初现金及现金等价物余额	18.18%244.76亿	18.23%244.76亿	18.30%244.76亿	22.24%207.03亿	22.43%207.11亿	22.38%207.03亿	21.76%206.9亿	7.35%169.36亿	6.22%169.16亿	7.23%169.16亿
期末现金及现金等价物余额	-12.20%143.74亿	-17.77%151.99亿	-0.04%172.73亿	18.23%244.76亿	-7.27%163.7亿	-1.87%184.84亿	-6.79%172.79亿	22.38%207.03亿	30.77%176.55亿	28.55%188.36亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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