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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
大湖股份 (600257)
- 6.38
- -0.01-0.16%
休市中 04/17 15:00 (北京)
30.70亿总市值580.00市盈率TTM
6.47最高价6.32最低价18.08万手成交量6.37今开6.39昨收1.15亿成交额3.76%换手率580.00市盈率(静)4.81亿总股本8.0052周最高3.82市净率30.70亿流通值4.6252周最低7.03涨停价4.81亿流通股21.48历史最高5.75跌停价2.35%振幅1.06历史最低--股息TTM6.38平均价11.42万手内盘--股息率TTM100股每手6.44万手外盘
大湖股份 (600257) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.84%10.08亿 | -6.25%7.32亿 | 6.18%4.68亿 | -10.66%2.02亿 | -16.84%10.71亿 | -14.61%7.81亿 | -23.68%4.41亿 | -21.20%2.26亿 | 2.70%12.88亿 | 3.45%9.15亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.77%1,576.86万 | -55.35%992.89万 | -30.28%1,111.81万 | -16.88%545.73万 | -14.04%3,203.21万 | -37.15%2,223.57万 | -42.15%1,594.7万 | -69.04%656.56万 | -52.93%3,726.28万 | -12.54%3,538.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.15%10.24亿 | -7.61%7.42亿 | 4.91%4.79亿 | -10.83%2.07亿 | -16.77%11.03亿 | -15.45%8.04亿 | -24.52%4.57亿 | -24.49%2.33亿 | -0.77%13.25亿 | 2.50%9.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.17%4.89亿 | -28.25%3.48亿 | -35.79%2.33亿 | -51.30%7,352.22万 | -11.68%6.63亿 | -18.49%4.85亿 | -21.82%3.63亿 | -16.30%1.51亿 | -11.61%7.51亿 | -5.30%5.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.02%2.09亿 | -9.21%1.58亿 | -7.48%1.09亿 | -4.82%5,846.72万 | 9.99%2.32亿 | 9.85%1.74亿 | 9.98%1.18亿 | 8.03%6,142.48万 | 10.48%2.11亿 | 11.41%1.58亿 |
| 支付的各项税费 | -7.12%6,398.24万 | -3.18%4,887.72万 | -7.12%3,291.76万 | 13.55%1,985.18万 | -21.35%6,888.74万 | -18.26%5,048.03万 | -27.72%3,544.09万 | -31.09%1,748.31万 | 24.09%8,758.92万 | 11.61%6,175.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.68%4,400.91万 | -50.22%2,963.17万 | -55.41%1,993.02万 | -49.43%1,367.85万 | -37.04%7,176.85万 | -36.14%5,952.79万 | -17.49%4,469.55万 | -24.23%2,704.77万 | -10.20%1.14亿 | 9.24%9,321.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.15%8.06亿 | -24.00%5.84亿 | -29.58%3.95亿 | -35.58%1.66亿 | -10.97%10.36亿 | -15.35%7.68亿 | -16.84%5.61亿 | -13.87%2.57亿 | -6.02%11.63亿 | -0.30%9.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223.18%2.18亿 | 349.22%1.59亿 | 180.86%8,421.39万 | 271.81%4,184.82万 | -58.39%6,745.09万 | -17.63%3,528.35万 | -50.22%-1.04亿 | -350.92%-2,435.67万 | 65.62%1.62亿 | 154.00%4,283.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 136.20%2.07亿 | 67.34%1.46亿 | 43.86%1.25亿 | 74.73%3,494.67万 | 61.16%8,743.29万 | 219.41%8,704.03万 | 333.51%8,704.03万 | 19,900.00%2,000万 | -60.53%5,425.07万 | -74.47%2,725.07万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.26万 | --39.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.17%27.38万 | -97.42%18.41万 | -97.53%17.64万 | -97.50%17.64万 | -23.75%714.63万 | 47,541.93%714.63万 | 47,531.93%714.48万 | 88,203.63%706.43万 | 1,187.12%937.16万 | -97.82%1.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.78%17.02万 | --17.02万 | ---- | ---- | 765,026,096.00%765.03万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,282.66%629.88万 | --54万 | --33.56万 | --13.11万 | --45.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.13万 |
| 投资活动现金流入小计 | 123.82%2.13亿 | 54.49%1.46亿 | 32.93%1.26亿 | 30.26%3,525.42万 | 33.58%9,520.49万 | 246.98%9,474.94万 | 370.70%9,457.77万 | 24,959.53%2,706.43万 | -48.65%7,127.25万 | -74.87%2,730.7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.51%970.46万 | -59.82%748.7万 | -63.20%476.9万 | -75.12%160.69万 | 11.10%2,133.51万 | 31.15%1,863.27万 | 19.92%1,296.07万 | 5.18%645.89万 | -68.93%1,920.32万 | -68.93%1,420.66万 |
| 投资支付的现金 | 107.92%2.1亿 | 106.39%2.1亿 | 106.64%1.4亿 | 34.33%9,000万 | 139.49%1.01亿 | 4,669.19%1.02亿 | 8,656.95%6,775万 | 5,186.10%6,700万 | -66.33%4,217.35万 | -97.63%213.35万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.68万 | -65.64%721.65万 |
| 投资活动现金流出小计 | 79.59%2.2亿 | 80.66%2.17亿 | 79.37%1.45亿 | 24.70%9,160.69万 | 99.10%1.22亿 | 411.04%1.2亿 | 330.88%8,071.07万 | 891.60%7,345.89万 | -69.59%6,144.35万 | -84.97%2,355.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.62%-661.52万 | -177.42%-7,111.3万 | -237.32%-1,904.25万 | -21.46%-5,635.27万 | -376.02%-2,713.02万 | -783.49%-2,563.33万 | 918.35%1,386.7万 | -535.53%-4,639.46万 | 115.53%982.9万 | 107.81%375.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 30.00%2.73亿 | -11.05%1.69亿 | 6.67%1.44亿 | 5.26%8,000万 | -34.82%2.1亿 | -39.14%1.9亿 | -24.45%1.35亿 | 0.00%7,600万 | -3.88%3.22亿 | 5.83%3.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.70%43.64万 | -71.70%43.64万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00%2.73亿 | -11.05%1.69亿 | 6.67%1.44亿 | 5.26%8,000万 | -34.91%2.1亿 | -39.23%1.9亿 | -24.45%1.35亿 | 0.00%7,600万 | -4.19%3.23亿 | 5.43%3.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.29%2.83亿 | -31.10%1.91亿 | -16.03%1.31亿 | -52.94%4,000万 | 3.03%3.3亿 | 6.41%2.77亿 | 11.83%1.56亿 | 51.79%8,500万 | -19.85%3.21亿 | -10.17%2.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.16%1,170.55万 | -31.41%854.54万 | -31.25%592.32万 | -32.85%289.15万 | -16.46%1,585.19万 | -11.86%1,245.95万 | -26.76%861.59万 | 2.60%430.62万 | -16.62%1,897.62万 | -10.82%1,413.59万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.80%5,910.8万 | -0.75%2,786.58万 | -1.13%2,634.85万 | -22.93%207.64万 | 6.84%5,334.64万 | 2.19%2,807.74万 | 0.96%2,665.06万 | -39.48%269.42万 | 6.21%4,993.32万 | -18.98%2,747.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.41%3.54亿 | -28.43%2.27亿 | -14.64%1.63亿 | -51.12%4,496.79万 | 2.57%3.99亿 | 5.17%3.18亿 | 7.66%1.91亿 | 42.31%9,200.04万 | -17.09%3.89亿 | -11.08%3.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57.33%-8,081.35万 | 54.27%-5,841.12万 | 65.75%-1,927.18万 | 318.95%3,503.21万 | -183.64%-1.89亿 | -1,313.59%-1.28亿 | -5,513.66%-5,626.65万 | -240.95%-1,600.04万 | 49.77%-6,677.3万 | 124.35%1,052.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 187.58%1.31亿 | 124.54%2,897.6万 | 131.32%4,589.96万 | 123.66%2,052.77万 | -241.78%-1.49亿 | -306.76%-1.18亿 | -118.96%-1.47亿 | -730.54%-8,675.17万 | 206.92%1.05亿 | 176.78%5,711.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.35%1.87亿 | -44.35%1.87亿 | -44.35%1.87亿 | -44.35%1.87亿 | 45.51%3.36亿 | 45.51%3.36亿 | 45.51%3.36亿 | 45.51%3.36亿 | -29.86%2.31亿 | -29.86%2.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 69.79%3.18亿 | -0.92%2.16亿 | 22.88%2.33亿 | -16.76%2.08亿 | -44.35%1.87亿 | -24.31%2.18亿 | 15.56%1.9亿 | 1.89%2.49亿 | 45.51%3.36亿 | 13.01%2.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
