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600258 首旅酒店
- 14.47
- -0.03-0.21%
交易中 12/04 09:54 (北京)
161.57亿总市值19.37市盈率TTM
14.51最高价14.30最低价1.47万手成交量14.39今开14.50昨收2114.56万成交额0.13%换手率20.32市盈率(静)11.17亿总股本16.7852周最高1.39市净率161.57亿流通值10.9052周最低15.95涨停价11.17亿流通股40.99历史最高13.05跌停价1.45%振幅0.81历史最低0.22股息TTM14.39平均价7280.00手内盘1.52%股息率TTM100股每手7029.00手外盘
首旅酒店关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.29%63.41亿 | -0.71%39.82亿 | 6.52%19.37亿 | 67.80%85.14亿 | 75.07%65.57亿 | 86.26%40.1亿 | 77.37%18.19亿 | -20.41%50.74亿 | -24.42%37.46亿 | -35.58%21.53亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341.29%16.83亿 | 198.10%8.79亿 | -5.03%1.71亿 | 146.91%4.96亿 | 92.59%3.81亿 | 96.79%2.95亿 | 35.24%1.8亿 | -21.10%2.01亿 | -23.86%1.98亿 | -12.59%1.5亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.65%80.25亿 | 12.90%48.6亿 | 5.49%21.08亿 | 70.81%90.1亿 | 75.95%69.39亿 | 86.94%43.05亿 | 72.54%19.98亿 | -20.43%52.75亿 | -24.40%39.44亿 | -34.46%23.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.87%15.96亿 | 8.81%10.25亿 | 37.98%4.85亿 | 48.37%20.94亿 | 42.15%14.8亿 | 55.74%9.42亿 | 15.11%3.52亿 | -21.17%14.11亿 | -29.23%10.41亿 | -42.25%6.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.86%17.18亿 | 19.91%12.01亿 | 37.06%6.93亿 | 20.55%21.9亿 | 12.87%15.36亿 | 5.83%10.01亿 | -10.14%5.06亿 | -3.34%18.16亿 | -2.90%13.61亿 | -1.46%9.46亿 |
| 支付的各项税费 | 32.33%4.01亿 | 45.94%2.95亿 | 80.64%1.59亿 | 55.89%4.36亿 | 43.67%3.03亿 | 38.54%2.02亿 | 34.90%8,800.52万 | -30.60%2.8亿 | -33.10%2.11亿 | -41.53%1.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 565.24%16.1亿 | 409.82%8.48亿 | 14.70%1.74亿 | -2.78%2.76亿 | 10.23%2.42亿 | 16.66%1.66亿 | 28.04%1.52亿 | 14.34%2.84亿 | -2.45%2.2亿 | -7.88%1.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 49.56%53.25亿 | 45.73%33.68亿 | 37.76%15.12亿 | 31.77%49.96亿 | 25.72%35.61亿 | 25.67%23.11亿 | 4.28%10.97亿 | -12.25%37.92亿 | -17.01%28.32亿 | -23.73%18.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.08%27亿 | -25.17%14.92亿 | -33.82%5.96亿 | 170.62%40.14亿 | 203.93%33.78亿 | 330.07%19.94亿 | 750.93%9.01亿 | -35.75%14.83亿 | -38.37%11.11亿 | -57.94%4.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.94%535.12万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 205.52%1,458.52万 | 205.52%1,458.52万 | ---- | -84.11%477.39万 | -80.94%477.39万 | -68.26%477.39万 | ---- | 557.46%3,004.12万 | 448.03%2,504.12万 | 229.18%1,504.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -16.03%1,732.34万 | 4.39%1,301.36万 | 12.82%267.92万 | 453.14%4,585.19万 | -9.77%2,062.94万 | -11.37%1,246.59万 | -82.47%237.47万 | -80.74%828.94万 | -11.64%2,286.22万 | -27.60%1,406.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | --50万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -56.01%13.14亿 | -49.81%10.07亿 | -67.66%4.89亿 | 34.26%40.18亿 | 42.42%29.87亿 | 55.78%20.07亿 | 908.18%15.12亿 | 131.93%29.93亿 | 120.08%20.97亿 | 47.67%12.88亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.32%13.46亿 | -48.88%10.35亿 | -67.53%4.92亿 | 34.00%40.69亿 | 40.39%30.12亿 | 53.59%20.24亿 | 826.14%15.15亿 | 126.36%30.37亿 | 117.46%21.46亿 | 46.48%13.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.94%4.24亿 | -12.84%2.9亿 | 1.14%1.99亿 | -3.22%6.34亿 | -5.29%4.76亿 | -6.30%3.32亿 | -30.90%1.97亿 | -11.73%6.55亿 | -14.05%5.03亿 | -10.86%3.55亿 |
| 投资支付的现金 | --1,171.04万 | --971.04万 | ---- | -38.09%1,433.61万 | ---- | ---- | ---- | 51.70%2,315.5万 | 0.98%890万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,543.88%2.3亿 | 10,448.21%2.2亿 | ---- | --1,037.52万 | 1,660.41%1,400万 | --208.53万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -35.31%17.57亿 | -61.72%7.08亿 | -79.25%2.64亿 | -3.16%41.49亿 | -23.84%27.16亿 | -35.84%18.48亿 | 1,573.68%12.72亿 | 312.41%42.85亿 | 349.46%35.66亿 | 425.35%28.81亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.62万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -35.93%21.93亿 | -58.05%10.07亿 | -68.49%4.63亿 | -3.56%47.97亿 | -16.36%34.22亿 | -25.86%24.01亿 | 307.42%14.69亿 | 176.95%49.74亿 | 194.79%40.92亿 | 240.66%32.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.60%-8.47亿 | 107.39%2,782.55万 | -37.05%2,902.42万 | 62.42%-7.28亿 | 78.94%-4.1亿 | 80.39%-3.77亿 | 123.41%4,610.4万 | -326.27%-19.37亿 | -384.90%-19.46亿 | -3,682.22%-19.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,093.5万 | --1,560万 | --440万 | -95.94%40万 | ---- | ---- | ---- | -99.67%985万 | -73.55%685万 | -93.52%160万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,093.5万 | --1,560万 | --440万 | -95.94%40万 | ---- | ---- | ---- | -63.38%985万 | -73.55%685万 | -93.52%160万 |
| 发行债券收到的现金 | 50.00%6亿 | --3亿 | ---- | -69.22%4亿 | -55.55%4亿 | ---- | ---- | 0.01%13亿 | -30.78%9亿 | -30.78%9亿 |
| 取得借款收到的现金 | 20.98%4.36亿 | 15.42%4.16亿 | -41.67%2.1亿 | -78.31%3.8亿 | -65.19%3.6亿 | -55.45%3.6亿 | -40.79%3.6亿 | 1.30%17.54亿 | -40.27%10.34亿 | -13.23%8.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -21.84%3,830万 | -30.00%3,430万 | -30.00%3,430万 | --400万 | -33.33%4,900万 | --4,900万 | --4,900万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.00%10.56亿 | 85.42%7.31亿 | -41.10%2.14亿 | -73.68%8.19亿 | -60.08%7.94亿 | -77.58%3.94亿 | -69.88%3.64亿 | -49.19%31.12亿 | -34.91%19.9亿 | -22.05%17.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -43.98%9.41亿 | -34.77%4.11亿 | -96.49%1,090万 | -45.16%17.01亿 | -17.69%16.8亿 | -57.75%6.3亿 | -76.02%3.1亿 | -26.31%31.01亿 | -34.69%20.41亿 | -40.19%14.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.97%5.66亿 | 111.02%4.43亿 | -18.14%1.03亿 | -8.66%4.21亿 | -0.30%3.21亿 | 18.32%2.1亿 | 4.02%1.26亿 | -12.74%4.61亿 | -17.35%3.22亿 | -26.80%1.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 24.15%103.5万 | 113,524.57%87.92万 | ---- | -95.86%83.36万 | 272.95%83.36万 | -99.65%773.78 | ---- | 53.74%2,015.87万 | --22.35万 | --22.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.46%12.09亿 | -7.12%7.52亿 | -26.60%3.14亿 | 44.30%18.04亿 | 63.29%12.04亿 | 94.27%8.1亿 | 53.39%4.28亿 | -12.51%12.5亿 | -24.76%7.37亿 | -36.18%4.17亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.26%27.16亿 | -2.64%16.06亿 | -50.47%4.28亿 | -18.42%39.26亿 | 3.37%32.05亿 | -20.89%16.5亿 | -49.01%8.64亿 | -21.95%48.13亿 | -31.02%31.01亿 | -38.46%20.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.16%-16.6亿 | 30.30%-8.75亿 | 57.29%-2.14亿 | -82.70%-31.07亿 | -116.97%-24.11亿 | -284.04%-12.55亿 | -2.86%-5亿 | -4,077.25%-17.01亿 | 22.76%-11.11亿 | 71.14%-3.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.90%-34.96万 | -81.41%24.4万 | 104.34%3.55万 | -95.37%19.19万 | -109.13%-47.17万 | -46.56%131.24万 | -603.57%-81.74万 | 137.74%414.28万 | 153.76%516.4万 | 125.20%245.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65.38%1.93亿 | 77.71%6.45亿 | -7.69%4.12亿 | 108.33%1.79亿 | 128.67%5.56亿 | 120.37%3.63亿 | 177.21%4.46亿 | -219.33%-21.51亿 | -4,109.68%-19.41亿 | -1,854.72%-17.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.83%11.84亿 | 17.83%11.84亿 | 17.83%11.84亿 | -68.15%10.05亿 | -68.15%10.05亿 | -68.15%10.05亿 | -68.15%10.05亿 | 133.19%31.55亿 | 133.19%31.55亿 | 133.19%31.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.83%13.77亿 | 33.72%18.29亿 | 9.99%15.96亿 | 17.83%11.84亿 | 28.55%15.61亿 | -0.50%13.68亿 | -43.72%14.51亿 | -68.15%10.05亿 | -7.07%12.15亿 | 8.91%13.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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