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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海正药业 (600267)
- 11.59
- +0.27+2.39%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
138.94亿总市值19.78市盈率TTM
11.82最高价11.16最低价40.62万手成交量11.25今开11.32昨收4.70亿成交额3.39%换手率25.70市盈率(静)11.99亿总股本13.0652周最高1.55市净率138.94亿流通值8.4852周最低12.45涨停价11.99亿流通股27.04历史最高10.19跌停价5.83%振幅1.22历史最低0.21股息TTM11.58平均价16.92万手内盘1.81%股息率TTM100股每手22.68万手外盘
海正药业 (600267) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.73%28.24亿 | 0.27%111.6亿 | 2.37%85.63亿 | 6.61%57.92亿 | 0.94%27.23亿 | 6.23%111.3亿 | -7.28%83.65亿 | -11.17%54.32亿 | -14.09%26.97亿 | -8.76%104.78亿 |
| 收到的税费返还 | 75.21%357.67万 | -55.54%1,227.56万 | -74.28%1,315.69万 | -79.64%665.66万 | 1.32%204.14万 | -35.83%2,760.74万 | 15.30%5,115.15万 | -1.22%3,269.55万 | -92.35%201.47万 | -73.47%4,302.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.57%5,995.6万 | 0.15%3.56亿 | 12.55%3.9亿 | 15.06%3.11亿 | -39.84%1.19亿 | -9.00%3.56亿 | 2.14%3.46亿 | 3.28%2.7亿 | 50.90%1.98亿 | -21.66%3.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.55%28.88亿 | 0.13%115.29亿 | 2.32%89.66亿 | 6.52%61.09亿 | -1.84%28.44亿 | 5.52%115.14亿 | -6.84%87.63亿 | -10.53%57.35亿 | -12.13%28.97亿 | -10.16%109.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.06%9.73亿 | -1.43%51.32亿 | -6.08%38.83亿 | -7.91%25.42亿 | -2.16%14.32亿 | 5.49%52.06亿 | -9.91%41.34亿 | -12.43%27.6亿 | -10.90%14.64亿 | -2.05%49.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.82%6.59亿 | 10.27%17.86亿 | 9.54%13.7亿 | 8.66%9.6亿 | 11.26%5.84亿 | -4.82%16.2亿 | -5.49%12.51亿 | -6.28%8.84亿 | -9.20%5.25亿 | -1.80%17.02亿 |
| 支付的各项税费 | 35.89%2.86亿 | 25.11%8.18亿 | 20.48%6.03亿 | 34.35%4.32亿 | 17.38%2.11亿 | -4.84%6.54亿 | -11.02%5亿 | -23.32%3.21亿 | -23.33%1.79亿 | -17.10%6.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.56%5.18亿 | -4.77%17.62亿 | 3.10%14.66亿 | -2.48%9.64亿 | -14.44%3.54亿 | -13.19%18.5亿 | -11.69%14.22亿 | -14.38%9.88亿 | -23.01%4.13亿 | -10.95%21.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.58%24.37亿 | 1.80%94.97亿 | 0.20%73.22亿 | -1.13%48.98亿 | -0.04%25.81亿 | -1.33%93.3亿 | -9.62%73.07亿 | -12.61%49.54亿 | -13.72%25.82亿 | -5.38%94.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.61%4.51亿 | -6.98%20.32亿 | 12.99%16.45亿 | 54.98%12.11亿 | -16.62%2.63亿 | 49.94%21.84亿 | 10.18%14.56亿 | 5.35%7.81亿 | 3.49%3.15亿 | -32.32%14.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --425万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.75%94.2万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -31.99%1,154.44万 | 2.73%1,634.45万 | -27.44%1,154.44万 | ---- | 14.77%1,697.54万 | 0.92%1,591.04万 | 0.92%1,591.04万 | ---- | -0.25%1,479.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.70%31.36万 | 30.65%1,467.79万 | 287.95%391.3万 | 285.85%341.04万 | 993.88%304.44万 | -57.54%1,123.46万 | -94.16%100.86万 | -14.08%88.39万 | -61.16%27.83万 | -71.12%2,645.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --4.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.84%2,309.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -31.08%105.4万 | -85.78%6,001.71万 | 154.91%5,513.66万 | -83.19%341.63万 | -92.39%152.92万 | -29.30%4.22亿 | 132.85%2,163.02万 | 134.11%2,031.97万 | 3,736.63%2,009.72万 | 19.46%5.97亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,196.62%4.71亿 | -80.85%8,623.94万 | 95.58%7,539.41万 | -50.50%1,837.1万 | -77.55%457.36万 | -32.01%4.5亿 | -57.52%3,854.93万 | -31.46%3,711.39万 | -35.35%2,037.55万 | -8.68%6.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161.62%1.28亿 | 57.86%3.76亿 | 85.04%2.15亿 | 69.74%1.13亿 | 41.93%4,882.41万 | -0.67%2.38亿 | -53.24%1.16亿 | -66.18%6,635.14万 | -77.20%3,440.08万 | -54.76%2.4亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 99.53%7,828.49万 | 42.18%5,578.49万 | 2.62%3,078.49万 | -16.67%2,500万 | 2,509.71%3,923.45万 | 19,517.23%3,923.45万 | 14,900.00%3,000万 | 14,900.00%3,000万 | -98.73%150.34万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,631.77%1.38亿 | -99.86%66万 | -8.89%296万 | 88.92%222.99万 | 19.12%108.68万 | -35.10%4.63亿 | -98.22%324.88万 | -99.35%118.04万 | -91.25%91.23万 | -3.74%7.14亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 255.23%2.66亿 | -38.53%4.55亿 | 72.53%2.74亿 | 49.33%1.46亿 | 14.70%7,491.09万 | -22.44%7.41亿 | -63.16%1.59亿 | -74.19%9,753.18万 | -59.56%6,531.31万 | -31.32%9.55亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 391.21%2.05亿 | -27.12%-3.69亿 | -65.15%-1.99亿 | -110.65%-1.27亿 | -56.52%-7,033.73万 | 0.79%-2.9亿 | 64.66%-1.2亿 | 81.34%-6,041.78万 | 65.43%-4,493.76万 | 56.00%-2.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 30.15%7.41亿 | -42.38%23.58亿 | -54.59%14.31亿 | -51.06%11.95亿 | -68.65%5.69亿 | 6.82%40.92亿 | 18.13%31.52亿 | 17.56%24.42亿 | 29.52%18.16亿 | -16.82%38.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,054.21%3亿 | 14,900.00%3亿 | 14,900.00%3亿 | --3亿 | -97.81%2,599.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.15%7.41亿 | -46.32%23.58亿 | -58.54%14.31亿 | -56.42%11.95亿 | -73.09%5.69亿 | 13.88%43.92亿 | 29.28%34.52亿 | 31.88%27.42亿 | 50.91%21.16亿 | -36.95%38.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.15%7.67亿 | -17.96%35.58亿 | -22.22%22.92亿 | -24.68%15.31亿 | -49.53%6.13亿 | 14.95%43.37亿 | 23.54%29.47亿 | 29.03%20.33亿 | 21.45%12.15亿 | -39.17%37.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.33%1,460.59万 | 131.31%3.43亿 | 188.44%3.24亿 | 290.37%3亿 | -27.08%2,773.14万 | -58.33%1.48亿 | -64.92%1.12亿 | -72.75%7,684.73万 | -0.89%3,802.77万 | -6.54%3.56亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,037.30%3,589.2万 | -95.40%8,946.1万 | -96.84%5,901.89万 | -96.36%5,661.32万 | -99.85%167.93万 | 165.67%19.43亿 | 155.93%18.67亿 | 141.01%15.56亿 | 259.20%11.35亿 | -29.54%7.32亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.28%8.18亿 | -37.92%39.91亿 | -45.70%26.75亿 | -48.50%18.88亿 | -73.10%6.42亿 | 32.26%64.29亿 | 43.42%49.26亿 | 46.44%36.66亿 | 76.28%23.88亿 | -36.23%48.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.94%-7,667.66万 | 19.81%-16.33亿 | 15.64%-12.44亿 | 24.99%-6.93亿 | 73.12%-7,306.75万 | -102.84%-20.37亿 | -92.80%-14.74亿 | -117.86%-9.24亿 | -671.19%-2.72亿 | 33.29%-10.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,655.01%-150.88万 | -125.53%-88.7万 | -91.10%23.12万 | -55.39%67.77万 | -93.38%5.91万 | -26.35%347.43万 | -24.02%259.77万 | -68.61%151.9万 | 207.75%89.21万 | -27.71%471.76万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 383.80%5.77亿 | 120.25%2,830.06万 | 248.58%2.03亿 | 294.78%3.92亿 | 15,901.88%1.19亿 | -184.96%-1.4亿 | -162.14%-1.36亿 | -17,017.37%-2.01亿 | -100.34%-75.54万 | 1,479.55%1.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.38%12.18亿 | -10.51%11.9亿 | -10.51%11.9亿 | -10.51%11.9亿 | -10.51%11.9亿 | 14.12%13.3亿 | 14.12%13.3亿 | 14.12%13.3亿 | 14.12%13.3亿 | -1.01%11.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.15%17.96亿 | 2.38%12.18亿 | 16.69%13.92亿 | 40.14%15.82亿 | -1.48%13.09亿 | -10.51%11.9亿 | -13.82%11.93亿 | -3.04%11.29亿 | -4.15%13.29亿 | 14.12%13.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
