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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
恒瑞医药 (600276)
- 57.06
- +0.10+0.18%
休市中 04/10 15:00 (北京)
3787.19亿总市值49.10市盈率TTM
58.14最高价56.80最低价58.78万手成交量57.50今开56.96昨收33.72亿成交额0.92%换手率49.10市盈率(静)66.37亿总股本74.0452周最高6.18市净率3639.86亿流通值47.1652周最低62.66涨停价63.79亿流通股96.51历史最高51.26跌停价2.35%振幅-1.15历史最低0.20股息TTM57.36平均价25.31万手内盘0.35%股息率TTM100股每手29.53万手外盘
恒瑞医药 (600276) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.79%336.06亿 | 30.87%261.73亿 | 16.00%156.66亿 | 21.84%60.91亿 | 12.67%271.47亿 | 27.52%200亿 | 17.36%135.06亿 | 38.44%49.99亿 | 29.76%240.94亿 | 3.73%156.84亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.07%523.39万 | -74.78%6,561.97万 | -79.39%4,374.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.09%12.28亿 | 46.26%8亿 | 37.53%4.57亿 | -81.33%2.11亿 | 2.05%13.22亿 | -24.99%5.47亿 | -45.20%3.33亿 | 181.50%11.32亿 | 78.12%12.96亿 | 60.96%7.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.36%348.34亿 | 31.28%269.73亿 | 16.52%161.24亿 | 2.70%63.02亿 | 11.84%284.69亿 | 24.86%205.47亿 | 13.94%138.38亿 | 52.76%61.36亿 | 30.17%254.55亿 | 4.26%164.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.77%21亿 | 3.24%11.67亿 | 16.09%9.11亿 | 9.17%3.47亿 | 19.17%14.02亿 | 34.98%11.3亿 | 5.51%7.85亿 | 90.15%3.18亿 | 9.62%11.77亿 | 21.54%8.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.65%70.05亿 | 18.47%54.63亿 | 14.77%35.59亿 | 24.37%19.06亿 | 7.15%61.63亿 | 4.52%46.11亿 | 2.59%31.01亿 | 5.96%15.32亿 | -7.73%57.52亿 | -2.82%44.11亿 |
| 支付的各项税费 | 21.70%27.87亿 | 11.30%18.39亿 | 8.85%13.68亿 | 39.41%6.52亿 | 40.21%22.9亿 | 54.23%16.52亿 | 36.03%12.57亿 | 91.16%4.68亿 | -13.64%16.33亿 | -13.12%10.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.61%117.07亿 | 9.64%93.94亿 | 5.69%59.86亿 | 10.86%28.42亿 | 20.99%111.9亿 | 47.03%85.68亿 | 23.66%56.64亿 | 31.79%25.63亿 | 1.74%92.49亿 | -18.34%58.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.13%235.99亿 | 11.91%178.62亿 | 9.42%118.23亿 | 17.73%57.47亿 | 18.16%210.46亿 | 31.40%159.61亿 | 16.57%108.06亿 | 28.36%48.81亿 | -2.62%178.11亿 | -10.66%121.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.36%112.35亿 | 98.68%91.1亿 | 41.80%43亿 | -55.75%5.55亿 | -2.89%74.23亿 | 6.42%45.85亿 | 5.47%30.33亿 | 486.35%12.55亿 | 504.12%76.44亿 | 96.97%43.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.06%1.51亿 | -24.50%1.51亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | -76.78%6.05亿 | -92.02%2亿 | ---- | ---- | -72.85%26.08亿 | -70.88%25.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -1.93%5,149.21万 | -30.18%3,004.76万 | -17.35%2,911.26万 | 108.51%1,878.58万 | -45.02%5,250.51万 | -51.91%4,303.74万 | -49.96%3,522.36万 | -73.86%900.97万 | -42.64%9,550.66万 | -30.66%8,949.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -13.65%1,891.18万 | -12.66%714.8万 | -36.50%371.94万 | -3.29%156.85万 | 8.51%2,190.17万 | -38.15%818.36万 | 34.38%585.77万 | -38.07%162.19万 | -0.14%2,018.39万 | -18.64%1,323.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | -67.44%2.21亿 | -25.09%1.88亿 | 345.05%1.83亿 | 1,502.34%1.7亿 | -75.03%6.8亿 | -90.38%2.51亿 | -97.93%4,108.13万 | -98.98%1,063.16万 | -72.28%27.23亿 | -70.32%26.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.41%29.62亿 | 12.45%17.14亿 | 31.40%12.68亿 | 25.13%7.02亿 | 32.71%19.69亿 | 11.25%15.25亿 | -2.09%9.65亿 | 45.80%5.61亿 | -25.52%14.84亿 | -10.70%13.7亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,544.48%6.23亿 | 27,578.60%6亿 | 27,578.60%6亿 | 9,601.63%2亿 | -99.77%1,708.56万 | -99.96%216.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.28%29.62亿 | -19.31%17.14亿 | -18.99%12.68亿 | -7.75%7.02亿 | 72.69%25.92亿 | 54.79%21.25亿 | 58.46%15.65亿 | 96.72%7.61亿 | -84.09%15.01亿 | -81.04%13.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.33%-27.41亿 | 18.53%-15.26亿 | 28.80%-10.85亿 | 29.15%-5.32亿 | -256.42%-19.12亿 | -251.38%-18.73亿 | -252.63%-15.24亿 | -213.71%-7.5亿 | 213.18%12.22亿 | -20.39%12.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --103.52亿 | --103.52亿 | --103.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 86.97%14.96亿 | -46.45%4.28亿 | ---- | ---- | 3,691.04%8亿 | 3,691.04%8亿 | 7,899.09%8亿 | ---- | -98.33%2,110万 | --2,110万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,433.38%122.66亿 | 1,247.69%107.8亿 | 1,194.14%103.52亿 | ---- | 3,691.04%8亿 | 3,691.04%8亿 | 7,340.69%8亿 | ---- | -98.83%2,110万 | -96.41%2,110万 |
| 偿还债务支付的现金 | 87.52%15亿 | ---- | ---- | ---- | -37.56%8亿 | -36.77%8亿 | -36.52%8亿 | ---- | --12.81亿 | --12.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.74%12.84亿 | -0.05%12.74亿 | 124,820.45%12.74亿 | ---- | 24.63%12.75亿 | 24.65%12.75亿 | -99.90%102万 | ---- | 0.72%10.23亿 | 2.29%10.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.28%17亿 | 510.66%14.15亿 | 654.88%10.38亿 | 3,545.30%6.61亿 | -67.99%2.76亿 | -71.86%2.32亿 | -64.65%1.38亿 | -91.45%1,813.46万 | -21.82%8.62亿 | -28.31%8.23亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90.77%44.84亿 | 16.60%26.89亿 | 146.40%23.12亿 | 3,545.30%6.61亿 | -25.75%23.5亿 | -25.86%23.06亿 | -64.35%9.38亿 | -98.77%1,813.46万 | 49.48%31.66亿 | 44.81%31.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 601.85%77.82亿 | 637.07%80.91亿 | 5,901.86%80.39亿 | -3,545.30%-6.61亿 | 50.69%-15.51亿 | 51.24%-15.07亿 | 94.71%-1.39亿 | 98.76%-1,813.46万 | -886.42%-31.44亿 | -97.97%-30.9亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,966.29%-3.6亿 | -590.77%-1.47亿 | 927.06%4,828.77万 | 262.70%2,962.42万 | -40.95%740.06万 | -207.74%-2,121.95万 | -121.07%-583.85万 | -81.38%-1,820.82万 | -84.43%1,253.31万 | -77.30%1,969.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 301.16%159.16亿 | 1,211.25%155.29亿 | 728.24%113.04亿 | -229.94%-6.08亿 | -30.81%39.68亿 | -52.17%11.84亿 | 6.67%13.65亿 | 177.85%4.68亿 | 304.58%57.34亿 | 9.18%24.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.57%242.39亿 | 19.57%242.39亿 | 19.57%242.39亿 | 19.57%242.39亿 | 39.44%202.72亿 | 39.44%202.72亿 | 39.44%202.72亿 | 39.44%202.72亿 | 10.80%145.37亿 | 10.80%145.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 65.66%401.56亿 | 85.35%397.68亿 | 64.27%355.43亿 | 13.94%236.31亿 | 19.57%242.39亿 | 26.11%214.56亿 | 36.79%216.36亿 | 48.81%207.39亿 | 39.44%202.72亿 | 10.56%170.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
