(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.87%21.2亿 | -26.07%10.91亿 | 3.56%46.54亿 | -3.99%42亿 | 4.99%29.4亿 | -4.42%14.76亿 | 8.98%44.94亿 | -3.76%43.75亿 | -3.02%28亿 | 10.09%15.44亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,565,708.38%1.18亿 | --1.18亿 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -26.79%7,104.64万 | 680.20%1.1亿 | -41.77%3.1亿 | -11.01%1.06亿 | 164.09%9,704.77万 | -52.45%1,409.98万 | 289.57%5.33亿 | 8.99%1.19亿 | -17.67%3,674.75万 | 459.37%2,964.95万 |
经营活动现金流入小计 | -27.84%21.91亿 | -19.39%12.01亿 | -1.24%49.64亿 | -6.63%43.06亿 | 2.77%30.37亿 | -5.32%14.9亿 | 17.98%50.27亿 | -0.92%46.12亿 | 0.79%29.55亿 | 11.78%15.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.31%16.53亿 | -20.25%10亿 | -6.17%33.53亿 | -8.65%33.89亿 | -3.69%23.72亿 | -13.37%12.54亿 | 17.11%35.73亿 | -2.03%37.1亿 | -1.88%24.63亿 | 21.78%14.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23%1.96亿 | -9.40%1.04亿 | 4.81%4.77亿 | 7.56%2.84亿 | 6.99%1.92亿 | 14.68%1.15亿 | 4.30%4.55亿 | 11.02%2.64亿 | 6.30%1.79亿 | 1.74%9,996.33万 |
支付的各项税费 | 467.46%3.81亿 | 933.28%3.49亿 | 20.68%1.27亿 | 15.32%1.15亿 | 3.74%6,719.4万 | 20.56%3,372.94万 | -5.81%1.05亿 | 39.73%9,940.63万 | 39.66%6,477.11万 | -9.37%2,797.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140.31%7,398.29万 | 19.67%3,619.2万 | 44.96%3.08亿 | -49.94%5,863.98万 | -61.80%3,078.7万 | -44.52%3,024.33万 | 68.02%2.12亿 | -21.24%1.17亿 | -5.65%8,059.03万 | 92.90%5,450.73万 |
经营活动现金流出小计 | -13.43%23.04亿 | 3.91%14.89亿 | -1.88%42.64亿 | -8.21%38.46亿 | -4.51%26.62亿 | -12.11%14.33亿 | 16.65%43.45亿 | -1.27%41.9亿 | -0.82%27.88亿 | 21.09%16.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130.20%-1.13亿 | -599.09%-2.87亿 | 2.79%7.01亿 | 9.08%4.59亿 | 124.03%3.75亿 | 202.93%5,758.56万 | 27.19%6.82亿 | 2.72%4.21亿 | 38.16%1.67亿 | -190.06%-5,594.88万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.13万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --344.54万 | ---- | 64.89%3,011.66万 | 1.51%97.87万 | ---- | ---- | 92.13%1,826.47万 | -56.03%96.41万 | 5.04%69.13万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,378.60%2.64亿 | -99.75%2.61万 | 127.97%11.47亿 | 1,804.56%2.07亿 | -0.35%1,064.6万 | 1,846.40%1,044.25万 | 2,443.44%5.03亿 | 2,525.60%1,089.22万 | 1,048.12%1,068.3万 | -37.04%53.65万 |
投资活动现金流入小计 | 2,410.96%2.67亿 | -99.75%2.61万 | 125.62%11.77亿 | 1,657.94%2.08亿 | -6.40%1,064.6万 | 1,846.40%1,044.25万 | 1,681.26%5.22亿 | 354.73%1,185.63万 | 615.98%1,137.44万 | -37.04%53.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.22%1.23亿 | 31.12%8,800.42万 | -0.97%3.32亿 | -24.83%1.69亿 | -47.53%1.03亿 | -48.88%6,711.94万 | -33.20%3.36亿 | -22.31%2.25亿 | 0.96%1.97亿 | 30.19%1.31亿 |
投资活动现金流出小计 | 19.22%1.23亿 | 31.12%8,800.42万 | -0.97%3.32亿 | -24.83%1.69亿 | -47.53%1.03亿 | -48.88%6,711.94万 | -33.20%3.36亿 | -22.31%2.25亿 | 0.96%1.97亿 | 30.19%1.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 255.80%1.44亿 | -55.23%-8,797.81万 | 354.28%8.44亿 | 118.43%3,928.3万 | 50.05%-9,258.54万 | 56.66%-5,667.69万 | 139.27%1.86亿 | 25.74%-2.13亿 | 4.09%-1.85亿 | -30.76%-1.31亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,450.59万 | --8,450.59万 | --8,450.59万 | --8,450.59万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,450.59万 | --8,450.59万 | --8,450.59万 | --8,450.59万 |
取得借款收到的现金 | -89.40%5,282.14万 | 59.62%3,125.3万 | 28.71%7.29亿 | 21.63%6.72亿 | 1.87%4.99亿 | -92.11%1,958万 | -1.47%5.66亿 | 18.27%5.52亿 | 307.78%4.89亿 | 313.54%2.48亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -65.50%6,900万 | ---- | ---- | ---- | --2亿 | --1.07亿 | --1.05亿 | --1亿 |
筹资活动现金流入小计 | -89.40%5,282.14万 | 59.62%3,125.3万 | -6.22%7.98亿 | -9.73%6.72亿 | -26.56%4.99亿 | -95.47%1,958万 | 48.03%8.51亿 | 59.37%7.44亿 | 465.68%6.79亿 | 621.05%4.33亿 |
偿还债务支付的现金 | 208.86%8.13亿 | -31.93%6,534.24万 | -19.64%7.51亿 | 8.09%8.04亿 | -26.17%2.63亿 | -59.31%9,599.83万 | 176.44%9.35亿 | 353.07%7.44亿 | 231.24%3.56亿 | 230.88%2.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.19%1.44亿 | -10.84%3,964.26万 | 46.25%3.43亿 | 73.80%3亿 | 39.01%1.46亿 | -4.76%4,446.24万 | -21.97%2.34亿 | -5.46%1.72亿 | -7.28%1.05亿 | -1.75%4,668.45万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --2,071.81万 | ---- | 1,861.81%1.24亿 | --1.05亿 | ---- | ---- | -30.67%630.42万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 136.75%2.38亿 | ---- | ---- | ---- | -66.49%1.01亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 134.03%9.56亿 | -25.26%1.05亿 | 4.91%13.32亿 | 20.45%11.04亿 | -11.36%4.09亿 | -50.29%1.4亿 | 35.26%12.7亿 | 31.71%9.17亿 | 25.45%4.61亿 | 29.15%2.83亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,105.41%-9.04亿 | 39.00%-7,373.21万 | -27.52%-5.34亿 | -150.74%-4.32亿 | -58.74%8,986.72万 | -180.56%-1.21亿 | -15.09%-4.19亿 | 24.70%-1.72亿 | 188.00%2.18亿 | 194.48%1.5亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -27.85%79.9万 | ---- | ---- | ---- | 187.61%110.74万 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -334.62%-8.72亿 | -274.35%-4.49亿 | 125.02%10.11亿 | 86.52%6,643.97万 | 86.26%3.72亿 | -227.21%-1.2亿 | 248.44%4.49亿 | 133.62%3,561.99万 | 162.44%2亿 | 81.36%-3,666.52万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71.06%24.35亿 | 71.06%24.35亿 | 46.16%14.23亿 | 46.16%14.23亿 | 46.16%14.23亿 | 46.16%14.23亿 | -23.72%9.74亿 | -23.72%9.74亿 | -23.72%9.74亿 | -23.75%9.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.97%15.62亿 | 52.35%19.86亿 | 71.06%24.35亿 | 47.58%14.9亿 | 52.98%17.95亿 | 39.08%13.03亿 | 46.16%14.23亿 | -13.77%10.09亿 | 22.63%11.73亿 | -13.26%9.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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