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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
曙光股份 (600303)
- 3.37
- +0.02+0.60%
交易中 05/07 10:19 (北京)
23.04亿总市值-6.66市盈率TTM
3.40最高价3.35最低价9.68万手成交量3.36今开3.35昨收3261.45万成交额1.43%换手率亏损市盈率(静)6.84亿总股本4.6152周最高2.45市净率22.77亿流通值2.8952周最低3.69涨停价6.76亿流通股16.98历史最高3.02跌停价1.49%振幅1.77历史最低--股息TTM3.37平均价3.99万手内盘--股息率TTM100股每手5.53万手外盘
曙光股份 (600303) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.72%1.62亿 | 23.89%11.19亿 | 58.32%9.42亿 | 83.15%6.88亿 | 30.93%2.34亿 | 5.90%9.03亿 | -6.06%5.95亿 | -22.67%3.76亿 | -31.12%1.79亿 | -17.87%8.53亿 |
| 收到的税费返还 | -43.89%206.11万 | -19.30%1,034.39万 | 7.41%890.03万 | 16.37%524.83万 | 19.40%367.33万 | 5.60%1,281.78万 | 7.82%828.65万 | -9.18%451万 | -31.12%307.65万 | -63.27%1,213.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.25%1,046.5万 | -9.32%7,435.68万 | -75.02%2,271.04万 | -38.93%3,923万 | -62.49%1,947.08万 | -22.59%8,199.46万 | -34.18%9,089.89万 | 27.98%6,423.82万 | 155.32%5,190.22万 | -66.45%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -32.08%1.74亿 | 20.61%12.03亿 | 40.24%9.73亿 | 64.83%7.33亿 | 10.01%2.57亿 | 2.79%9.98亿 | -10.91%6.94亿 | -17.85%4.44亿 | -17.77%2.33亿 | -30.01%9.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.77%1.16亿 | 44.78%7.14亿 | 60.49%5.91亿 | 52.07%3.99亿 | -4.17%1.7亿 | -25.19%4.93亿 | -32.59%3.68亿 | -1.74%2.62亿 | 9.41%1.77亿 | -14.02%6.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -36.63%4,356.79万 | 2.58%2.79亿 | 10.22%2.15亿 | 11.98%1.46亿 | 2.50%6,875.06万 | -12.49%2.72亿 | -11.75%1.95亿 | -11.74%1.3亿 | -7.92%6,707.37万 | -7.17%3.11亿 |
| 支付的各项税费 | -13.17%1,682万 | 20.40%6,736.52万 | 45.86%5,358.42万 | 61.04%3,756.88万 | 123.18%1,937.11万 | -26.93%5,595.03万 | -38.59%3,673.73万 | -21.01%2,332.96万 | -46.72%867.96万 | -2.82%7,657.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.92%2,923.73万 | 17.57%2.17亿 | 63.36%1.75亿 | 114.39%1.33亿 | -9.92%4,492.77万 | 6.31%1.85亿 | -15.47%1.07亿 | -5.71%6,199.54万 | 81.64%4,987.5万 | -53.91%1.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -32.15%2.05亿 | 27.00%12.78亿 | 46.32%10.34亿 | 49.67%7.15亿 | 0.01%3.03亿 | -17.58%10.06亿 | -25.87%7.07亿 | -6.26%4.78亿 | 8.71%3.03亿 | -21.64%12.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.53%-3,091.52万 | -776.97%-7,462.57万 | -370.69%-6,117.74万 | 152.27%1,744.15万 | 33.75%-4,581.94万 | 96.60%-850.95万 | 92.56%-1,299.75万 | -206.81%-3,337.13万 | -1,344.71%-6,916.2万 | -46.34%-2.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -69.93%17.34万 | -39.31%180.75万 | 45.69%164.87万 | 74.57%93.45万 | 476.58%57.66万 | -94.69%297.81万 | -97.97%113.17万 | -96.59%53.53万 | 102.02%10万 | -49.13%5,604.65万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---107.19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,686.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -69.93%17.34万 | -93.32%266.24万 | 45.69%164.87万 | 74.57%93.45万 | 476.58%57.66万 | -28.93%3,984.22万 | -97.97%113.17万 | -96.59%53.53万 | 102.02%10万 | -49.12%5,605.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.71%131.77万 | 224.35%3,499.34万 | 267.53%2,869.68万 | 559.93%1,892.65万 | 869.32%591.28万 | 29.98%1,078.87万 | 4.76%780.8万 | -22.68%286.8万 | -66.47%61万 | -89.77%830万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.5万 | --85.5万 | --85.5万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -77.71%131.77万 | 200.53%3,499.34万 | 231.26%2,869.68万 | 408.37%1,892.65万 | 869.32%591.28万 | 40.29%1,164.37万 | 16.23%866.3万 | 0.37%372.3万 | -66.47%61万 | -89.77%830万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.55%-114.44万 | -214.65%-3,233.1万 | -259.14%-2,704.81万 | -464.43%-1,799.2万 | -946.33%-533.62万 | -40.96%2,819.85万 | -115.58%-753.13万 | -126.60%-318.77万 | 71.18%-51万 | 64.20%4,775.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,924.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 90.00%2.07亿 | -24.57%4.6亿 | -22.71%4.06亿 | 24.44%2.6亿 | -5.69%1.09亿 | 32.04%6.1亿 | 35.09%5.25亿 | 162.98%2.09亿 | --1.15亿 | 97.41%4.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,491.03万 | 176.14%2,600万 | 0.74%601万 | --9,977.5 | ---- | -88.91%941.57万 | -91.21%596.57万 | ---- | ---- | 412.45%8,490.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131.31%2.51亿 | -26.17%4.86亿 | -22.45%4.12亿 | 24.45%2.6亿 | -5.69%1.09亿 | 20.39%6.58亿 | 16.31%5.31亿 | 104.65%2.09亿 | 996.58%1.15亿 | 118.24%5.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 95.40%1.54亿 | -25.14%4.18亿 | -20.85%3.51亿 | 72.59%2.3亿 | 295.27%7,905.34万 | 80.65%5.58亿 | 51.73%4.43亿 | -8.43%1.33亿 | -44.57%2,000万 | 48.79%3.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.60%983.6万 | -17.62%3,893.95万 | 7.09%2,915.88万 | 3.62%1,947.28万 | 5.72%949.41万 | 120.90%4,727.08万 | 102.05%2,722.95万 | 106.55%1,879.24万 | 87.14%898.02万 | -27.17%2,139.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.81%5万 | 19.26%1,186.26万 | 22.42%377.33万 | 186.90%317.33万 | 490.90%228.13万 | 239.38%994.69万 | 600.54%308.24万 | 151.38%110.61万 | --38.61万 | -24.90%293.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.96%1.64亿 | -23.84%4.69亿 | -18.96%3.84亿 | 64.96%2.53亿 | 209.30%9,082.88万 | 84.63%6.15亿 | 54.74%4.74亿 | -1.24%1.53亿 | -28.16%2,936.63万 | 38.33%3.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 387.11%8,710.08万 | -59.40%1,748.78万 | -51.15%2,812.85万 | -88.11%656.32万 | -79.18%1,788.12万 | -79.83%4,307.6万 | -61.77%5,757.64万 | 203.42%5,519.64万 | 382.89%8,590.37万 | 2,112.51%2.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.97%-13.45万 | -89.29%11.42万 | -48.67%18.3万 | -68.92%17.78万 | -80.73%5.08万 | 1,336.14%106.59万 | 465.23%35.66万 | 458.57%57.2万 | 166.17%26.34万 | 120.55%7.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 265.26%5,490.67万 | -239.99%-8,935.47万 | -260.18%-5,991.39万 | -67.77%619.06万 | -301.41%-3,322.36万 | 467.12%6,383.09万 | 54.91%3,740.42万 | 286.41%1,920.94万 | 161.14%1,649.51万 | 108.49%1,125.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -77.48%2,597.04万 | 123.96%1.15亿 | 123.96%1.15亿 | 123.96%1.15亿 | 118.57%1.15亿 | 27.97%5,149.41万 | 27.97%5,149.41万 | 27.97%5,149.41万 | 31.13%5,276.34万 | -76.71%4,023.88万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.49%8,087.71万 | -77.48%2,597.04万 | -37.67%5,541.12万 | 71.87%1.22亿 | 18.54%8,210.14万 | 123.96%1.15亿 | 38.07%8,889.83万 | 136.20%7,070.35万 | 422.27%6,925.86万 | 27.97%5,149.41万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
