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600315 上海家化

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120.80亿总市值44.93市盈率TTM

上海家化关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-6.02%50.89亿
-7.41%36.49亿
-3.87%21.49亿
-7.31%71.95亿
-9.21%54.14亿
-0.59%39.41亿
0.60%22.36亿
-8.16%77.63亿
-6.37%59.63亿
-12.25%39.64亿
收到的税费返还
-17.53%19.66万
23.10%19.66万
--19.24万
-94.98%24.69万
-94.50%23.84万
-93.38%15.97万
--0
--491.32万
--433.35万
--241.31万
收到其他与经营活动有关的现金
-34.51%2,843.53万
-26.89%1,652.45万
-45.94%475.84万
58.75%8,431.55万
20.20%4,341.86万
32.47%2,260.35万
90.81%880.2万
-26.03%5,311.22万
-27.50%3,612.13万
-61.52%1,706.34万
经营活动现金流入小计
-6.24%51.17亿
-7.52%36.65亿
-4.03%21.54亿
-6.92%72.8亿
-9.09%54.58亿
-0.50%39.64亿
0.78%22.45亿
-8.25%78.21亿
-6.47%60.04亿
-12.68%39.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-6.00%19.79亿
-24.09%11.63亿
-29.95%5.76亿
-9.55%30.22亿
-11.28%21.06亿
-2.10%15.31亿
12.50%8.23亿
-4.15%33.41亿
-1.97%23.73亿
-5.05%15.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-27.24%8.32亿
-35.07%5.69亿
-1.42%2.7亿
22.80%14.01亿
28.86%11.43亿
41.91%8.76亿
7.22%2.74亿
5.23%11.41亿
5.88%8.87亿
3.63%6.17亿
支付的各项税费
0.18%3.5亿
-6.13%2.79亿
63.99%1.26亿
-11.65%4.22亿
-8.68%3.49亿
-2.81%2.98亿
-33.31%7,662.3万
-20.10%4.77亿
-19.67%3.83亿
-5.51%3.06亿
支付其他与经营活动有关的现金
2.21%16.87亿
-2.20%11.67亿
-0.58%6.12亿
6.17%23.33亿
3.01%16.5亿
12.44%11.93亿
6.84%6.16亿
-7.06%21.97亿
-5.93%16.02亿
-20.31%10.61亿
经营活动现金流出小计
-7.63%48.48亿
-18.49%31.77亿
-11.44%15.84亿
0.29%71.77亿
0.06%52.49亿
9.84%38.98亿
6.62%17.89亿
-4.98%71.56亿
-3.55%52.45亿
-8.97%35.49亿
经营活动产生的现金流量净额
28.60%2.69亿
643.94%4.88亿
25.06%5.7亿
-84.49%1.03亿
-72.41%2.09亿
-84.91%6,562.81万
-17.02%4.56亿
-33.05%6.65亿
-22.67%7.58亿
-34.46%4.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-31.91%10.5亿
-24.90%7亿
-75.00%1亿
-44.56%18.42亿
-25.33%15.42亿
-40.45%9.32亿
-61.91%4亿
-31.04%33.23亿
-42.61%20.65亿
-30.70%15.65亿
取得投资收益收到的现金
-46.70%6,535.34万
-36.09%3,089.33万
-64.96%842.38万
-37.82%1.3亿
-29.94%1.23亿
-30.20%4,834.07万
55.83%2,404.1万
69.69%2.09亿
156.72%1.75亿
73.56%6,926.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76.07%21.53万
163.95%21.12万
-8.89%4.1万
-82.60%16.95万
-87.00%12.23万
--8万
--4.5万
-39.47%97.36万
283.13%94.06万
----
投资活动现金流入小计
-32.99%11.16亿
-25.44%7.31亿
-74.42%1.08亿
-44.17%19.72亿
-25.72%16.65亿
-40.01%9.81亿
-60.20%4.24亿
-28.53%35.33亿
-38.88%22.41亿
-28.90%16.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-34.40%5,136.05万
-37.94%3,373.98万
-58.91%1,374.43万
4.43%1.19亿
19.62%7,829.28万
17.28%5,436.61万
1.61%3,345.03万
-18.78%1.14亿
-34.62%6,545.27万
-41.65%4,635.64万
投资支付的现金
-39.92%11.5亿
-38.65%8亿
-75.25%1亿
-38.05%22.14亿
-27.19%19.14亿
-27.56%13.04亿
-49.50%4.04亿
-31.08%35.74亿
-26.97%26.29亿
-13.88%18亿
投资活动现金流出小计
-39.70%12.01亿
-38.62%8.34亿
-74.00%1.14亿
-36.74%23.33亿
-26.06%19.92亿
-26.43%13.58亿
-47.48%4.37亿
-30.76%36.88亿
-27.18%26.94亿
-14.89%18.46亿
投资活动产生的现金流量净额
73.80%-8,579.18万
72.84%-1.03亿
60.50%-527.95万
-132.15%-3.61亿
27.74%-3.27亿
-78.36%-3.78亿
-105.74%-1,336.44万
59.48%-1.55亿
-1,273.66%-4.53亿
-263.86%-2.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--0
----
----
----
-74.41%1,208.14万
----
----
取得借款收到的现金
214.85%1.38亿
181.41%1.21亿
--1.19亿
749.41%4,394.17万
--4,370.73万
--4,301.94万
--0
--517.32万
--0
----
筹资活动现金流入小计
214.85%1.38亿
181.41%1.21亿
--1.19亿
154.67%4,394.17万
--4,370.73万
--4,301.94万
--0
-63.46%1,725.46万
--0
----
偿还债务支付的现金
19.91%3亿
18.35%2.86亿
8.77%2.57亿
151.68%2.52亿
151.37%2.5亿
150.76%2.42亿
142.54%2.37亿
2,151.82%9,994.02万
2,124.70%9,953.1万
--9,648.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6.15%1.96亿
6.91%2,852.57万
1.35%1,544.78万
-15.39%1.98亿
-16.96%1.85亿
69.20%2,668.15万
96.22%1,524.17万
40.96%2.34亿
39.99%2.22亿
1.37%1,576.9万
支付其他与筹资活动有关的现金
7.52%9,485.88万
-12.89%1,654.57万
5.30%730.78万
39.38%9,325.6万
42.32%8,822.06万
-7.32%1,899.31万
-41.42%694.02万
-36.26%6,690.8万
26.20%6,198.84万
-40.24%2,049.42万
筹资活动现金流出小计
12.96%5.91亿
15.23%3.31亿
8.24%2.8亿
35.38%5.43亿
36.26%5.23亿
116.67%2.88亿
120.86%2.59亿
45.54%4.01亿
80.70%3.84亿
166.31%1.33亿
筹资活动产生的现金流量净额
5.44%-4.53亿
14.00%-2.1亿
37.88%-1.61亿
-30.02%-4.99亿
-24.87%-4.79亿
-84.26%-2.45亿
-120.86%-2.59亿
-68.08%-3.84亿
-132.34%-3.84亿
-4,950.20%-1.33亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
105.82%92.67万
-175.52%-1,361.86万
-161.18%-114.07万
126.79%1,009.57万
64.31%-1,592.12万
151.98%1,803.22万
108.29%186.45万
46.56%-3,769.02万
51.24%-4,460.95万
37.60%-3,468.89万
现金及现金等价物净增加额
56.14%-2.69亿
129.99%1.62亿
117.00%4.03亿
-949.32%-7.47亿
-397.44%-6.14亿
-1,066.36%-5.39亿
-71.09%1.86亿
-71.69%8,791.52万
-117.85%-1.23亿
-92.41%5,575.6万
加:期初现金及现金等价物余额
-44.56%9.29亿
-44.56%9.29亿
-44.56%9.29亿
5.54%16.76亿
5.54%16.76亿
5.54%16.76亿
5.54%16.76亿
24.31%15.88亿
24.31%15.88亿
24.31%15.88亿
期末现金及现金等价物余额
-37.87%6.6亿
-4.07%10.91亿
-28.44%13.32亿
-44.56%9.29亿
-27.47%10.62亿
-30.83%11.37亿
-16.54%18.61亿
5.54%16.76亿
-25.59%14.64亿
-18.32%16.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -6.02%50.89亿-7.41%36.49亿-3.87%21.49亿-7.31%71.95亿-9.21%54.14亿-0.59%39.41亿0.60%22.36亿-8.16%77.63亿-6.37%59.63亿-12.25%39.64亿
收到的税费返还 -17.53%19.66万23.10%19.66万--19.24万-94.98%24.69万-94.50%23.84万-93.38%15.97万--0--491.32万--433.35万--241.31万
收到其他与经营活动有关的现金 -34.51%2,843.53万-26.89%1,652.45万-45.94%475.84万58.75%8,431.55万20.20%4,341.86万32.47%2,260.35万90.81%880.2万-26.03%5,311.22万-27.50%3,612.13万-61.52%1,706.34万
经营活动现金流入小计 -6.24%51.17亿-7.52%36.65亿-4.03%21.54亿-6.92%72.8亿-9.09%54.58亿-0.50%39.64亿0.78%22.45亿-8.25%78.21亿-6.47%60.04亿-12.68%39.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -6.00%19.79亿-24.09%11.63亿-29.95%5.76亿-9.55%30.22亿-11.28%21.06亿-2.10%15.31亿12.50%8.23亿-4.15%33.41亿-1.97%23.73亿-5.05%15.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -27.24%8.32亿-35.07%5.69亿-1.42%2.7亿22.80%14.01亿28.86%11.43亿41.91%8.76亿7.22%2.74亿5.23%11.41亿5.88%8.87亿3.63%6.17亿
支付的各项税费 0.18%3.5亿-6.13%2.79亿63.99%1.26亿-11.65%4.22亿-8.68%3.49亿-2.81%2.98亿-33.31%7,662.3万-20.10%4.77亿-19.67%3.83亿-5.51%3.06亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.21%16.87亿-2.20%11.67亿-0.58%6.12亿6.17%23.33亿3.01%16.5亿12.44%11.93亿6.84%6.16亿-7.06%21.97亿-5.93%16.02亿-20.31%10.61亿
经营活动现金流出小计 -7.63%48.48亿-18.49%31.77亿-11.44%15.84亿0.29%71.77亿0.06%52.49亿9.84%38.98亿6.62%17.89亿-4.98%71.56亿-3.55%52.45亿-8.97%35.49亿
经营活动产生的现金流量净额 28.60%2.69亿643.94%4.88亿25.06%5.7亿-84.49%1.03亿-72.41%2.09亿-84.91%6,562.81万-17.02%4.56亿-33.05%6.65亿-22.67%7.58亿-34.46%4.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -31.91%10.5亿-24.90%7亿-75.00%1亿-44.56%18.42亿-25.33%15.42亿-40.45%9.32亿-61.91%4亿-31.04%33.23亿-42.61%20.65亿-30.70%15.65亿
取得投资收益收到的现金 -46.70%6,535.34万-36.09%3,089.33万-64.96%842.38万-37.82%1.3亿-29.94%1.23亿-30.20%4,834.07万55.83%2,404.1万69.69%2.09亿156.72%1.75亿73.56%6,926.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76.07%21.53万163.95%21.12万-8.89%4.1万-82.60%16.95万-87.00%12.23万--8万--4.5万-39.47%97.36万283.13%94.06万----
投资活动现金流入小计 -32.99%11.16亿-25.44%7.31亿-74.42%1.08亿-44.17%19.72亿-25.72%16.65亿-40.01%9.81亿-60.20%4.24亿-28.53%35.33亿-38.88%22.41亿-28.90%16.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -34.40%5,136.05万-37.94%3,373.98万-58.91%1,374.43万4.43%1.19亿19.62%7,829.28万17.28%5,436.61万1.61%3,345.03万-18.78%1.14亿-34.62%6,545.27万-41.65%4,635.64万
投资支付的现金 -39.92%11.5亿-38.65%8亿-75.25%1亿-38.05%22.14亿-27.19%19.14亿-27.56%13.04亿-49.50%4.04亿-31.08%35.74亿-26.97%26.29亿-13.88%18亿
投资活动现金流出小计 -39.70%12.01亿-38.62%8.34亿-74.00%1.14亿-36.74%23.33亿-26.06%19.92亿-26.43%13.58亿-47.48%4.37亿-30.76%36.88亿-27.18%26.94亿-14.89%18.46亿
投资活动产生的现金流量净额 73.80%-8,579.18万72.84%-1.03亿60.50%-527.95万-132.15%-3.61亿27.74%-3.27亿-78.36%-3.78亿-105.74%-1,336.44万59.48%-1.55亿-1,273.66%-4.53亿-263.86%-2.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------0-------------74.41%1,208.14万--------
取得借款收到的现金 214.85%1.38亿181.41%1.21亿--1.19亿749.41%4,394.17万--4,370.73万--4,301.94万--0--517.32万--0----
筹资活动现金流入小计 214.85%1.38亿181.41%1.21亿--1.19亿154.67%4,394.17万--4,370.73万--4,301.94万--0-63.46%1,725.46万--0----
偿还债务支付的现金 19.91%3亿18.35%2.86亿8.77%2.57亿151.68%2.52亿151.37%2.5亿150.76%2.42亿142.54%2.37亿2,151.82%9,994.02万2,124.70%9,953.1万--9,648.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.15%1.96亿6.91%2,852.57万1.35%1,544.78万-15.39%1.98亿-16.96%1.85亿69.20%2,668.15万96.22%1,524.17万40.96%2.34亿39.99%2.22亿1.37%1,576.9万
支付其他与筹资活动有关的现金 7.52%9,485.88万-12.89%1,654.57万5.30%730.78万39.38%9,325.6万42.32%8,822.06万-7.32%1,899.31万-41.42%694.02万-36.26%6,690.8万26.20%6,198.84万-40.24%2,049.42万
筹资活动现金流出小计 12.96%5.91亿15.23%3.31亿8.24%2.8亿35.38%5.43亿36.26%5.23亿116.67%2.88亿120.86%2.59亿45.54%4.01亿80.70%3.84亿166.31%1.33亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.44%-4.53亿14.00%-2.1亿37.88%-1.61亿-30.02%-4.99亿-24.87%-4.79亿-84.26%-2.45亿-120.86%-2.59亿-68.08%-3.84亿-132.34%-3.84亿-4,950.20%-1.33亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 105.82%92.67万-175.52%-1,361.86万-161.18%-114.07万126.79%1,009.57万64.31%-1,592.12万151.98%1,803.22万108.29%186.45万46.56%-3,769.02万51.24%-4,460.95万37.60%-3,468.89万
现金及现金等价物净增加额 56.14%-2.69亿129.99%1.62亿117.00%4.03亿-949.32%-7.47亿-397.44%-6.14亿-1,066.36%-5.39亿-71.09%1.86亿-71.69%8,791.52万-117.85%-1.23亿-92.41%5,575.6万
加:期初现金及现金等价物余额 -44.56%9.29亿-44.56%9.29亿-44.56%9.29亿5.54%16.76亿5.54%16.76亿5.54%16.76亿5.54%16.76亿24.31%15.88亿24.31%15.88亿24.31%15.88亿
期末现金及现金等价物余额 -37.87%6.6亿-4.07%10.91亿-28.44%13.32亿-44.56%9.29亿-27.47%10.62亿-30.83%11.37亿-16.54%18.61亿5.54%16.76亿-25.59%14.64亿-18.32%16.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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