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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
新力金融 (600318)
- 7.90
- -0.07-0.88%
休市中 04/17 15:00 (北京)
40.51亿总市值105.33市盈率TTM
7.95最高价7.80最低价12.33万手成交量7.91今开7.97昨收9706.97万成交额2.40%换手率112.86市盈率(静)5.13亿总股本11.4052周最高3.65市净率40.51亿流通值7.2052周最低8.77涨停价5.13亿流通股21.79历史最高7.17跌停价1.88%振幅0.44历史最低0.02股息TTM7.88平均价6.69万手内盘0.25%股息率TTM100股每手5.32万手外盘
新力金融 (600318) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.36%2,904.92万 | 37.53%1.06亿 | 36.84%7,228.54万 | 64.76%5,511.72万 | 46.46%3,240.83万 | -20.94%7,718.78万 | -21.77%5,282.41万 | -31.31%3,345.29万 | -22.35%2,212.73万 | -4.18%9,762.99万 |
| 收到的税费返还 | --75.58万 | 111.71%166.07万 | 92.39%135.92万 | 142.14%135.92万 | ---- | -90.13%78.44万 | -61.86%70.65万 | -65.34%56.13万 | ---- | 413.06%794.52万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.32%5,830.15万 | 5.38%2.44亿 | 2.71%1.7亿 | 5.76%1.15亿 | -6.52%5,642.76万 | -3.56%2.32亿 | -8.44%1.65亿 | -9.65%1.09亿 | 10.37%6,036.62万 | 4.33%2.4亿 |
| 拆入资金净增加额 | -29.12%3,736.41万 | 25.53%1.68亿 | -22.86%1.41亿 | -26.91%1.22亿 | -68.70%5,271.5万 | 275.11%1.34亿 | 729.34%1.82亿 | 163.29%1.68亿 | 96.25%1.68亿 | -126.97%-7,628.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.90%262.02万 | -55.38%5,842.55万 | -63.04%3,347.66万 | -83.37%1,501.37万 | -86.85%1,087.38万 | 41.43%1.31亿 | -13.01%9,058.31万 | 94.16%9,027.63万 | 409.33%8,268.94万 | 82.51%9,258.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.96%1.28亿 | 0.68%5.78亿 | -15.09%4.18亿 | -22.87%3.09亿 | -54.31%1.52亿 | 58.55%5.74亿 | 51.28%4.92亿 | 42.64%4.01亿 | 79.75%3.34亿 | 3.22%3.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.22%98.37万 | -32.15%274.82万 | 17.21%252.67万 | -20.86%142.31万 | -35.53%68.69万 | -35.42%405.02万 | -55.77%215.56万 | -57.13%179.83万 | -40.85%106.54万 | -30.80%627.18万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.62%1,468.64万 | 0.68%6,712.45万 | -5.30%4,920万 | -2.40%2,595.27万 | -4.07%1,417.37万 | 6.43%6,667.04万 | 7.24%5,195.14万 | -22.51%2,659.07万 | 12.76%1,477.47万 | -2.78%6,264.43万 |
| 支付的各项税费 | 35.68%1,962.95万 | -4.26%8,217.12万 | -8.58%6,220.65万 | -15.78%5,000.4万 | 45.60%1,446.75万 | 7.35%8,583.16万 | -2.42%6,804.58万 | -0.51%5,937.57万 | -1.74%993.65万 | -21.20%7,995.37万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -48.33%1.74亿 | 358.87%4.86亿 | 316.08%3.97亿 | 133.07%4.75亿 | 31.64%3.36亿 | 915.04%1.06亿 | 521.14%9,550.99万 | 130.02%2.04亿 | 73.01%2.55亿 | 103.70%1,043.15万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 0.82%1,023.72万 | 1.32%3,608.29万 | 1.13%2,709.69万 | 2.82%1,771.73万 | 29.34%1,015.4万 | -10.39%3,561.3万 | -15.80%2,679.44万 | -21.31%1,723.2万 | -34.98%785.06万 | 1.76%3,974.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.94%2,266.38万 | 210.65%1.13亿 | 46.60%5,326.14万 | 44.51%4,030.09万 | 1.86%2,139.39万 | 56.58%3,623.29万 | -24.09%3,633.1万 | 4.08%2,788.87万 | 277.19%2,100.35万 | -75.13%2,313.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | -39.08%2.42亿 | 135.30%7.87亿 | 110.73%5.92亿 | 81.31%6.11亿 | 28.08%3.97亿 | 50.45%3.34亿 | 28.74%2.81亿 | 42.99%3.37亿 | 79.35%3.1亿 | 774.33%2.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.48%-1.14亿 | -186.87%-2.08亿 | -182.48%-1.74亿 | -572.77%-3.02亿 | -1,143.07%-2.45亿 | 71.41%2.4亿 | 97.22%2.11亿 | 40.81%6,380.5万 | 85.18%2,346.6万 | -56.99%1.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.74万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -40.99%869.53万 | -45.97%749.73万 | 2,163.99%748.02万 | ---- | 316.97%1,473.61万 | 294.64%1,387.54万 | 364.04%33.04万 | ---- | 51.53%353.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --104.86万 | 7,001.17%347.74万 | 4,577.22%172.71万 | -35.57%2,238.94 | ---- | -86.43%4.9万 | -75.79%3.69万 | -97.72%3,474.8 | -99.96%480 | 454.66%36.08万 |
| 投资活动现金流入小计 | --104.86万 | -17.67%1,217.27万 | -33.70%922.44万 | 2,141.10%748.25万 | ---- | 275.99%1,478.51万 | 275.42%1,391.23万 | 49.24%33.39万 | -99.96%480 | 64.03%393.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.53%62.89万 | -17.95%178.61万 | -7.69%95.05万 | 225.53%89.31万 | 3,903.06%80.14万 | 583.95%217.69万 | 282.92%102.97万 | 16.20%27.43万 | -23.96%2万 | 26.70%31.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.53%62.89万 | -17.95%178.61万 | -7.69%95.05万 | 225.53%89.31万 | 3,903.06%80.14万 | 583.95%217.69万 | 282.92%102.97万 | 16.20%27.43万 | -23.96%2万 | -29.46%31.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152.37%41.97万 | -17.62%1,038.66万 | -35.78%827.39万 | 10,968.03%658.94万 | -4,001.39%-80.14万 | 248.87%1,260.82万 | 274.83%1,288.27万 | 581.22%5.95万 | -101.72%-1.95万 | 85.70%361.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 0.15%2.99亿 | --2.99亿 | --2.99亿 | --2.99亿 | --2.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 29.90%1.98亿 | 52.97%4.97亿 | 61.47%3.78亿 | 87.18%2.75亿 | 91.47%1.53亿 | -41.93%3.25亿 | -45.50%2.34亿 | -57.72%1.47亿 | -48.28%7,970万 | 67.93%5.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -44.89%2,039万 | --839万 | --682.8万 | --582.8万 | 105.56%3,700万 | ---- | ---- | ---- | -30.23%1,800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.80%4.98亿 | 125.53%8.17亿 | 192.60%6.86亿 | 295.59%5.8亿 | 473.81%4.57亿 | -37.33%3.62亿 | -45.50%2.34亿 | -57.72%1.47亿 | -48.28%7,970万 | 60.87%5.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.94%1.14亿 | 2.23%4.95亿 | 17.90%3.74亿 | 14.74%2.56亿 | -0.01%1.27亿 | -15.75%4.84亿 | -26.54%3.17亿 | -19.24%2.23亿 | 19.11%1.27亿 | 52.21%5.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.71%1,647.22万 | -27.50%6,947.59万 | -34.82%4,836.45万 | -44.47%1,793.48万 | -34.39%673.14万 | 15.62%9,582.91万 | 19.57%7,420.63万 | -11.17%3,229.72万 | -19.45%1,025.98万 | -67.31%8,288.44万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -46.98%3,428.5万 | -63.76%1,727.23万 | -69.25%420.98万 | ---- | 51.74%6,466.98万 | 77.57%4,765.73万 | 23.90%1,369.23万 | ---- | -78.91%4,261.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.20%90.51万 | 32.62%4,895.91万 | 57.19%2,155.7万 | 5.79%1,173.94万 | -12.53%707.38万 | -16.21%3,691.59万 | -64.63%1,371.37万 | -58.81%1,109.73万 | -33.30%808.75万 | -49.45%4,405.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -6.42%1.32亿 | -0.57%6.13亿 | 9.57%4.44亿 | 7.19%2.86亿 | -3.14%1.41亿 | -12.07%6.17亿 | -23.94%4.05亿 | -21.52%2.67亿 | 10.53%1.45亿 | -2.34%7.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.56%3.66亿 | 179.94%2.03亿 | 241.91%2.42亿 | 345.60%2.95亿 | 583.98%3.17亿 | -106.03%-2.55亿 | -66.67%-1.71亿 | -1,747.79%-1.2亿 | -387.27%-6,544.45万 | 65.58%-1.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 254.86%2.53亿 | 372.78%541.26万 | 42.88%7,625.09万 | 99.04%-53.67万 | 269.46%7,117.12万 | -109.89%-198.42万 | 557.72%5,336.59万 | -206.62%-5,605.66万 | -214.79%-4,199.8万 | 163.61%2,005.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.82%1.47亿 | -1.38%1.42亿 | -1.38%1.42亿 | -1.38%1.42亿 | -1.38%1.42亿 | 16.21%1.44亿 | 16.21%1.44亿 | 16.21%1.44亿 | -14.06%1.44亿 | -20.30%1.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87.71%4亿 | 3.82%1.47亿 | 10.60%2.18亿 | 61.02%1.41亿 | 109.23%2.13亿 | -1.38%1.42亿 | 49.53%1.97亿 | -50.24%8,773.13万 | -50.08%1.02亿 | 16.21%1.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
