(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -49.03%112.17亿 | 17.20%846.89亿 | 43.41%691.67亿 | 67.02%510.03亿 | 49.81%220.07亿 | 2.16%722.57亿 | -10.43%482.32亿 | -23.68%305.38亿 | -16.20%146.9亿 | 32.30%707.32亿 |
收到的税费返还 | 122.30%1.07亿 | -68.16%7.65亿 | -67.94%6.86亿 | -74.79%4.78亿 | -73.16%4,805.32万 | 144.25%24.03亿 | 170.85%21.4亿 | 355.63%18.95亿 | 4.86%1.79亿 | 92.82%9.84亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -5.40%23.15亿 | -3.51%57.26亿 | 76.15%69.84亿 | 51.02%45.07亿 | 41.47%24.47亿 | 8.70%59.35亿 | 48.90%39.65亿 | 16.24%29.84亿 | 4.98%17.3亿 | 19.90%54.59亿 |
经营活动现金流入小计 | -44.34%136.39亿 | 13.13%911.8亿 | 41.41%768.37亿 | 58.08%559.88亿 | 47.62%245.03亿 | 4.43%805.94亿 | -5.17%543.37亿 | -17.62%354.18亿 | -14.21%165.99亿 | 31.86%771.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.92%78.75亿 | -11.69%212.72亿 | -30.45%134.02亿 | -21.75%91.66亿 | 27.62%76.52亿 | -3.67%240.89亿 | 11.38%192.69亿 | -8.87%117.15亿 | -33.74%59.96亿 | 60.02%250.06亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19%8.32亿 | -3.02%38.71亿 | -2.82%31.16亿 | -8.12%22.96亿 | -4.80%8.31亿 | 21.68%39.91亿 | 27.92%32.07亿 | 27.11%24.99亿 | 32.41%8.72亿 | 20.49%32.8亿 |
支付的各项税费 | -31.26%22.93亿 | 7.17%91.94亿 | 11.37%77.04亿 | 12.98%56.87亿 | 45.54%33.36亿 | -6.26%85.79亿 | -14.17%69.18亿 | -10.85%50.33亿 | -17.51%22.92亿 | 31.16%91.52亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.39%20.62亿 | 16.90%63亿 | 85.76%63.11亿 | 87.32%55.43亿 | 8.08%17.12亿 | 46.58%53.89亿 | 22.24%33.97亿 | 24.42%29.59亿 | 5.24%15.84亿 | -10.13%36.77亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.47%130.62亿 | -3.36%406.36亿 | -6.88%305.33亿 | 2.19%226.92亿 | 25.93%135.31亿 | 2.27%420.48亿 | 7.00%327.9亿 | -2.79%222.06亿 | -23.20%107.45亿 | 39.76%411.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94.74%5.77亿 | 31.12%505.44亿 | 114.90%463.04亿 | 152.02%332.97亿 | 87.43%109.72亿 | 6.89%385.46亿 | -19.16%215.47亿 | -34.43%132.12亿 | 9.29%58.54亿 | 23.88%360.61亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -88.30%3.67亿 | 76.20%102.76亿 | 19.29%56.93亿 | 7.02%40.95亿 | 50.59%31.34亿 | -39.06%58.32亿 | -33.13%47.73亿 | -19.79%38.26亿 | -19.34%20.81亿 | 44.37%95.71亿 |
取得投资收益收到的现金 | -0.35%1.43亿 | 14.66%8.99亿 | -49.58%2.61亿 | -41.68%2.34亿 | -61.64%1.44亿 | 121.10%7.84亿 | 261.17%5.18亿 | 523.55%4.01亿 | 849.05%3.75亿 | -65.45%3.55亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.63%5,230 | 2.76%52.88万 | -34.18%19.89万 | -30.51%18.73万 | 734.92%8.2万 | -96.74%51.46万 | -98.08%30.21万 | -98.29%26.95万 | 39.79%9,827 | 884.51%1,576.75万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --4,194.03万 | 1,225.98%4.09亿 | --3.78亿 | --6,469.07万 | ---- | --3,085万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -79.71%4.19亿 | -83.12%2.52亿 | -86.18%1.7亿 | 770.36%1.68亿 | 2,913.98%20.64亿 | 193,678.68%14.92亿 | 159,622.64%12.3亿 | 2,411.80%1,933.82万 | 1,347.82%6,846.81万 |
投资活动现金流入小计 | -83.98%5.52亿 | 37.79%120.03亿 | -2.92%65.84亿 | -16.38%45.64亿 | 39.21%34.46亿 | -12.97%87.11亿 | -7.05%67.83亿 | 12.50%54.58亿 | -5.53%24.76亿 | 30.64%100.1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.17%30.54亿 | 70.49%523.85亿 | 45.27%354.95亿 | 181.36%288.91亿 | 264.59%139.92亿 | 2.69%307.26亿 | 42.11%244.33亿 | -25.64%102.68亿 | -59.87%38.38亿 | -33.46%299.2亿 |
投资支付的现金 | 52.51%81.79亿 | 7.69%257.41亿 | 33.91%171.77亿 | 31.10%144.81亿 | 30.42%53.63亿 | 14.36%239.04亿 | 2.10%128.27亿 | 117.07%110.45亿 | 3.41%41.12亿 | -11.50%209.02亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -56.17%9.64亿 | 1,156.64%23.67亿 | 1,180.32%31.16亿 | 1,092.45%29.02亿 | --21.99亿 | 98.85%1.88亿 | --2.43亿 | --2.43亿 | ---- | --9,473.69万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 126.44%10.02亿 | -84.06%6,023.24万 | -84.06%6,023.21万 | ---- | -85.62%4.43亿 | -86.04%3.78亿 | -86.04%3.78亿 | ---- | 3,310.00%30.78亿 |
投资活动现金流出小计 | -43.41%121.97亿 | 47.47%814.95亿 | 47.43%558.48亿 | 111.24%463.34亿 | 171.13%215.54亿 | 2.34%552.61亿 | 16.69%378.82亿 | 1.53%219.35亿 | -42.87%79.5亿 | -21.37%539.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.69%-116.45亿 | -49.28%-694.92亿 | -58.41%-492.64亿 | -153.51%-417.7亿 | -230.78%-181.08亿 | -5.83%-465.5亿 | -23.58%-310.99亿 | 1.64%-164.77亿 | 51.53%-54.74亿 | 27.91%-439.86亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -28.76%19.8亿 | 141.85%336.43亿 | 65.21%161.01亿 | 48.24%88.98亿 | 103.52%27.79亿 | -58.60%139.11亿 | -14.46%97.46亿 | -22.76%60.02亿 | -44.32%13.66亿 | 109.58%335.99亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -28.76%19.8亿 | 105.54%285.92亿 | 65.21%161.01亿 | 48.24%88.98亿 | 103.52%27.79亿 | -58.60%139.11亿 | -14.46%97.46亿 | -22.76%60.02亿 | -44.32%13.66亿 | 131.21%335.99亿 |
取得借款收到的现金 | -23.57%227.54亿 | 2.14%976.15亿 | -2.18%712.89亿 | 10.33%508.6亿 | 22.84%297.69亿 | 3.00%955.68亿 | 9.87%728.79亿 | 3.39%460.97亿 | 20.34%242.33亿 | -25.31%927.82亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -97.85%2,383.09万 | -16.87%13.88亿 | 435.44%13.76亿 | 723.28%11.52亿 | 1,810.91%11.09亿 | 86.64%16.7亿 | 257.25%2.57亿 | 483.74%1.4亿 | 299.52%5,801.91万 | 524.96%8.95亿 |
筹资活动现金流入小计 | -26.44%247.57亿 | 19.34%1,326.46亿 | 7.10%887.65亿 | 16.60%609.1亿 | 31.18%336.57亿 | -12.67%1,111.48亿 | 6.53%828.82亿 | -0.27%522.39亿 | 13.50%256.57亿 | -9.34%1,272.75亿 |
偿还债务支付的现金 | -25.01%152.95亿 | 16.59%994.54亿 | 0.34%708.08亿 | 3.70%422.54亿 | 8.36%203.97亿 | -14.06%853.01亿 | 9.80%705.67亿 | 14.98%407.47亿 | 9.16%188.24亿 | 24.95%992.54亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.63%17.6亿 | 11.26%111.41亿 | 3.18%79.73亿 | -10.31%45.37亿 | -14.15%19.48亿 | -1.73%100.14亿 | -2.58%77.27亿 | 17.79%50.59亿 | 0.52%22.69亿 | 0.59%101.9亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 142.53%17.52亿 | 125.45%12.68亿 | -80.41%1.1亿 | -79.19%1.14亿 | --7.22亿 | --5.62亿 | --5.62亿 | --5.5亿 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.03%8.09亿 | 111.59%106.11亿 | 38.80%70.12亿 | 245.63%44.93亿 | 864.12%19.27亿 | 78.78%50.15亿 | 1,714.53%50.52亿 | 689.42%13亿 | 103.68%2亿 | 37.40%28.05亿 |
筹资活动现金流出小计 | -26.40%178.64亿 | 20.81%1,212.07亿 | 2.94%857.94亿 | 8.87%512.84亿 | 13.99%242.71亿 | -10.62%1,003.3亿 | 14.99%833.47亿 | 18.07%471.06亿 | 8.64%212.92亿 | 22.54%1,122.49亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.55%68.93亿 | 5.74%114.39亿 | 738.82%29.72亿 | 87.50%96.26亿 | 115.05%93.85亿 | -28.01%108.18亿 | -108.74%-4.65亿 | -58.87%51.34亿 | 45.20%43.64亿 | -69.20%150.27亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.50%-514.9万 | -294.50%-1,208.36万 | 69,523.99%1,972.47万 | 180.36%1,280.05万 | 104.51%182.26万 | 37.84%621.25万 | -99.52%2.83万 | -260.85%-1,592.85万 | -1,419.49%-4,043.75万 | 107.74%450.71万 |
现金及现金等价物净增加额 | -285.70%-41.8亿 | -366.65%-75.21亿 | 100.32%3,158.66万 | -37.12%11.65亿 | -52.14%22.51亿 | -60.31%28.21亿 | -247.04%-100.17亿 | -88.34%18.53亿 | 260.51%47.03亿 | -57.76%71.06亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -14.19%454.69亿 | 5.62%529.91亿 | 5.62%529.91亿 | 5.62%529.91亿 | 5.62%529.9亿 | 17.74%501.7亿 | 17.74%501.7亿 | 17.74%501.7亿 | 17.74%501.7亿 | 65.25%426.11亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -25.26%412.89亿 | -14.19%454.69亿 | 32.05%530.22亿 | 4.10%541.56亿 | 0.67%552.41亿 | 6.58%529.91亿 | -18.76%401.53亿 | -11.07%520.23亿 | 38.29%548.73亿 | 16.68%497.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据