(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.54%36.67亿 | -28.96%17.77亿 | -7.68%103.95亿 | -14.37%76.45亿 | -12.98%52.04亿 | -9.42%25.01亿 | 24.33%112.6亿 | 32.66%89.28亿 | 79.56%59.8亿 | 88.90%27.61亿 |
收到的税费返还 | -9.12%2,051.32万 | -65.74%487.28万 | -78.34%3,891.76万 | -64.53%3,549.04万 | -69.74%2,257.14万 | 258.38%1,422.11万 | 899.71%1.8亿 | 340.07%1亿 | 352.15%7,459.53万 | -61.76%396.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68%1.27亿 | -60.62%3,446.02万 | 15.32%5.92亿 | 91.48%4.09亿 | -17.14%1.26亿 | -42.55%8,749.77万 | 57.32%5.13亿 | -49.31%2.14亿 | 0.47%1.53亿 | -32.24%1.52亿 |
经营活动现金流入小计 | -28.74%38.14亿 | -30.22%18.16亿 | -7.75%110.26亿 | -12.46%80.9亿 | -13.77%53.53亿 | -10.79%26.02亿 | 27.15%119.53亿 | 28.82%92.41亿 | 77.41%62.08亿 | 71.93%29.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.63%23.58亿 | -25.42%11.18亿 | -9.53%57.38亿 | -19.40%41.75亿 | -14.32%29.34亿 | 34.76%14.99亿 | 82.57%63.42亿 | 118.49%51.8亿 | 115.01%34.24亿 | 161.14%11.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.82%6.79亿 | -2.45%3.33亿 | 13.18%17.46亿 | 2.08%9.64亿 | 10.99%8.07亿 | -5.63%3.41亿 | 46.77%15.43亿 | 46.29%9.45亿 | 82.25%7.27亿 | 77.05%3.61亿 |
支付的各项税费 | -56.47%4.28亿 | -41.11%2.75亿 | -13.88%16.17亿 | -15.68%12.43亿 | 9.82%9.83亿 | 44.87%4.67亿 | 62.72%18.78亿 | 106.30%14.74亿 | 132.70%8.95亿 | 135.83%3.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.20%1.14亿 | 16.55%7,147.33万 | -24.76%3.38亿 | 123.02%6.45亿 | 22.54%9,514.62万 | -62.56%6,132.21万 | -11.02%4.49亿 | -23.71%2.89亿 | -28.13%7,764.36万 | -19.84%1.64亿 |
经营活动现金流出小计 | -25.72%35.79亿 | -24.11%17.97亿 | -7.57%94.39亿 | -10.91%70.28亿 | -5.95%48.19亿 | 20.84%23.68亿 | 65.13%102.12亿 | 91.90%78.88亿 | 106.26%51.24亿 | 101.82%19.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56.02%2.35亿 | -91.88%1,903.72万 | -8.85%15.87亿 | -21.52%10.62亿 | -50.70%5.34亿 | -75.51%2.35亿 | -45.87%17.41亿 | -55.82%13.54亿 | 6.78%10.84亿 | 31.95%9.58亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 61.76%5,500万 | --4,000万 | 142.86%3,400万 | 142.86%3,400万 | 142.86%3,400万 | ---- | -2.78%1,400万 | -2.78%1,400万 | -2.78%1,400万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.78%8,688.1 | ---- | -52.47%598.14万 | 1,112.78%75.32万 | 6,141.43%387.61万 | ---- | --1,258.34万 | --6.21万 | --6.21万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 41.50%5,500.87万 | --4,000万 | 50.40%3,998.14万 | 154.25%3,575.32万 | 176.46%3,887.61万 | ---- | 70.94%2,658.34万 | -11.65%1,406.21万 | -2.35%1,406.21万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,331.92%5.33亿 | 29,683.66%5.35亿 | 51.86%6,296.92万 | 96.54%5,845.42万 | 423.63%3,720.35万 | 6.11%179.59万 | 75.06%4,146.49万 | 8.70%2,974.17万 | -43.57%710.49万 | -85.10%169.25万 |
投资支付的现金 | --2.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.41%840.82万 | --840.82万 | --840.82万 | --840.82万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --239.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 1,909.82%7.48亿 | 29,683.66%5.35亿 | 26.26%6,296.92万 | 59.49%6,084.52万 | 139.82%3,720.35万 | -82.22%179.59万 | -98.13%4,987.3万 | -98.57%3,814.99万 | 22.11%1,551.31万 | -11.42%1,010.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,516.36%-6.93亿 | -27,456.39%-4.95亿 | 1.30%-2,298.78万 | -4.17%-2,509.2万 | 215.27%167.26万 | 82.22%-179.59万 | 99.12%-2,328.97万 | 99.09%-2,408.78万 | -185.56%-145.1万 | 8.49%-1,010.07万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.97亿 | --1.16亿 | --9,397.76万 | --20万 |
取得借款收到的现金 | -38.58%6.89亿 | -70.90%1.3亿 | -25.91%14.2亿 | -19.53%13.97亿 | 73.79%11.22亿 | -2.98%4.47亿 | -36.15%19.17亿 | -29.21%17.36亿 | 9.56%6.46亿 | 78.83%4.61亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -82.99%3,466.27万 | ---- | ---- | ---- | 1,050.99%2.04亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -38.58%6.89亿 | -70.90%1.3亿 | -65.51%14.55亿 | -24.57%13.97亿 | 51.71%11.22亿 | -3.03%4.47亿 | 39.68%42.18亿 | -24.48%18.52亿 | 25.52%7.39亿 | 12.90%4.61亿 |
偿还债务支付的现金 | -53.15%6.45亿 | -57.56%2.75亿 | -22.07%23.01亿 | -6.65%20.59亿 | 49.37%13.78亿 | 9.29%6.47亿 | 9.16%29.53亿 | 21.41%22.05亿 | -14.18%9.22亿 | 0.70%5.92亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -57.09%3.82亿 | -90.77%1,953.85万 | 43.56%10.5亿 | 47.04%10.41亿 | 51.84%8.9亿 | 289.92%2.12亿 | 51.33%7.31亿 | 45.55%7.08亿 | 109.07%5.86亿 | 109.59%5,427.58万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -80.00%5,880万 | ---- | 157.14%4.41亿 | 157.14%4.41亿 | 300.00%2.94亿 | 700.00%1.96亿 | 12.90%1.72亿 | 12.90%1.72亿 | --7,350万 | --2,450万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.36%13.25万 | -99.97%13.42万 | -77.98%1.22亿 | -85.54%1,913.41万 | -82.49%2,086.06万 | 264.98%4.1亿 | 70.60%5.54亿 | -29.70%1.32亿 | -20.37%1.19亿 | -58.06%1.12亿 |
筹资活动现金流出小计 | -55.10%10.27亿 | -76.80%2.94亿 | -18.05%34.73亿 | 2.40%31.19亿 | 40.60%22.88亿 | 67.21%12.69亿 | 20.64%42.38亿 | 22.26%30.46亿 | 8.16%16.27亿 | -13.95%7.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70.99%-3.38亿 | 80.00%-1.64亿 | -9,743.31%-20.18亿 | -44.23%-17.22亿 | -31.36%-11.66亿 | -175.71%-8.22亿 | 95.84%-2,050.59万 | -2,940.00%-11.94亿 | 3.00%-8.88亿 | 37.07%-2.98亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.82%162.19万 | 228.63%71.09万 | 1,102.80%110.12万 | 124.14%116.77万 | 309.30%42.59万 | -171.59%-55.27万 | 103.76%9.16万 | 127.18%52.09万 | 89.38%-20.35万 | -344.83%-20.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -26.14%-7.94亿 | -8.39%-6.4亿 | -126.71%-4.53亿 | -603.30%-6.84亿 | -424.22%-6.3亿 | -190.90%-5.9亿 | 2,432.88%16.97亿 | -63.02%1.36亿 | 95.47%1.94亿 | 169.58%6.49亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -21.34%16.71亿 | -33.18%17.54亿 | 397.88%21.24亿 | 397.88%21.24亿 | 397.88%21.24亿 | 145.47%26.25亿 | 104.76%4.27亿 | 104.76%4.27亿 | 104.76%4.27亿 | 81.66%10.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.36%8.76亿 | -45.24%11.14亿 | -21.34%16.71亿 | 156.02%14.4亿 | 140.65%14.94亿 | 18.41%20.35亿 | 671.34%21.24亿 | -2.30%5.62亿 | 101.76%6.21亿 | 107.18%17.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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