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600336 澳柯玛

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4.34
+0.06+1.40%

未开盘 07/01 15:00 (北京)

34.63亿总市值60.28市盈率TTM

澳柯玛关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.72%25.34亿

-2.30%97.88亿

6.06%73.6亿

12.52%49.79亿

29.66%25.78亿

14.85%100.18亿

3.35%69.4亿

-4.57%44.25亿

-2.28%19.88亿

20.60%87.22亿

收到的税费返还

-31.73%2,826.42万

-35.72%1.29亿

-42.73%1.09亿

-40.42%7,688.19万

45.03%4,139.93万

-1.90%2亿

20.32%1.9亿

35.93%1.29亿

-38.81%2,854.57万

14.38%2.04亿

收到其他与经营活动有关的现金

0.50%1,956.75万

-16.15%1.12亿

-18.51%8,590.47万

1.45%5,637.73万

-42.88%1,947.03万

-70.19%1.33亿

-45.63%1.05亿

-8.69%5,557.21万

-21.70%3,408.73万

148.57%4.47亿

经营活动现金流入小计

-2.17%25.82亿

-3.12%100.28亿

4.42%75.55亿

10.90%51.12亿

28.67%26.39亿

10.43%103.51亿

2.39%72.35亿

-3.82%46.1亿

-3.48%20.51亿

23.48%93.73亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.31%24.23亿

-3.50%83.49亿

3.69%60.64亿

15.11%43.26亿

19.17%22.58亿

18.21%86.52亿

8.49%58.48亿

9.63%37.59亿

28.11%18.95亿

32.58%73.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.76%2.25亿

1.57%8.35亿

3.10%6.43亿

4.93%4.5亿

4.64%2.47亿

-6.70%8.22亿

-8.92%6.23亿

-11.57%4.29亿

-2.14%2.36亿

29.74%8.81亿

支付的各项税费

-52.04%5,447.57万

-2.52%3.63亿

-8.36%2.8亿

-3.76%2.09亿

41.92%1.14亿

-3.33%3.72亿

-8.26%3.05亿

-13.37%2.17亿

52.99%8,003.68万

33.20%3.85亿

支付其他与经营活动有关的现金

-19.86%1.04亿

-6.90%5.04亿

-4.62%3.81亿

-3.01%2.55亿

15.59%1.3亿

-18.83%5.42亿

-34.57%4亿

-13.59%2.63亿

-30.75%1.13亿

-38.89%6.67亿

经营活动现金流出小计

2.13%28.07亿

-3.24%100.51亿

2.67%73.67亿

12.27%52.41亿

18.30%27.49亿

12.27%103.87亿

2.25%71.76亿

4.45%46.68亿

20.06%23.23亿

22.05%92.52亿

经营活动产生的现金流量净额

-105.56%-2.26亿

36.67%-2,291.88万

217.29%1.87亿

-120.49%-1.29亿

59.73%-1.1亿

-129.78%-3,618.97万

22.99%5,900.85万

-118.04%-5,839.67万

-243.70%-2.72亿

1,049.27%1.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

159.38%1,046.24万

----

1.16%403.36万

-94.86%403.36万

----

-96.84%398.73万

取得投资收益收到的现金

----

341.66%605.3万

----

88.82%137.05万

--52.52万

--5.88万

--72.58万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,730.53%251.61万

191.13%1,365.63万

-72.30%124万

-49.50%122.11万

-77.46%6.57万

-99.04%469.08万

-98.85%447.69万

-98.51%241.81万

-57.15%29.14万

331,305.27%4.88亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--3,500万

----

--694.41万

投资活动现金流入小计

3,730.53%251.61万

198.88%3,017.17万

301.08%3,624万

-50.70%122.11万

-81.24%6.57万

-97.98%1,009.49万

-98.12%903.57万

-98.97%247.69万

-48.51%35.02万

295.09%4.99亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8.25%5,079.97万

2.21%2.88亿

-2.39%1.9亿

-43.27%8,407.19万

-44.19%4,692.88万

-7.61%2.82亿

-17.57%1.95亿

16.56%1.48亿

-12.00%8,409.05万

-22.24%3.05亿

投资支付的现金

----

-24.43%680.16万

--680.16万

----

-34.22%900万

投资活动现金流出小计

8.25%5,079.97万

-0.20%2.88亿

-5.68%1.9亿

-43.27%8,407.19万

-44.19%4,692.88万

-8.09%2.89亿

-14.69%2.01亿

16.56%1.48亿

-12.00%8,409.05万

-22.64%3.14亿

投资活动产生的现金流量净额

-3.03%-4,828.37万

7.41%-2.58亿

20.09%-1.54亿

43.15%-8,285.07万

44.04%-4,686.31万

-250.60%-2.79亿

-179.10%-1.92亿

-227.92%-1.46亿

11.73%-8,374.03万

166.14%1.85亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

412.88%6.7亿

-42.78%8.07亿

-60.81%3.53亿

-45.57%3.25亿

190.34%1.31亿

87.75%14.09亿

136.46%9亿

66.71%5.97亿

-82.70%4,500万

-35.10%7.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--5,489.38万

----

--56.4万

筹资活动现金流入小计

412.88%6.7亿

-38.88%8.61亿

-60.81%3.53亿

-45.57%3.25亿

190.34%1.31亿

87.61%14.09亿

136.11%9亿

66.45%5.97亿

-82.74%4,500万

-35.05%7.51亿

偿还债务支付的现金

527.08%2.83亿

-55.67%5.99亿

-65.78%2.81亿

-66.83%1.72亿

-70.48%4,511.39万

135.24%13.52亿

236.63%8.2亿

146.27%5.2亿

215.61%1.53亿

-49.22%5.75亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

26.04%1,203.17万

-24.03%1.16亿

-38.42%8,651.51万

-39.49%7,512.66万

-79.56%954.6万

-43.41%1.53亿

-41.68%1.4亿

98.86%1.24亿

248.31%4,671.36万

69.75%2.7亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-58.73%3,888.4万

-59.14%3,849.2万

15.36%3,600万

--3,600万

1,485.99%9,420.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

394.32%301.18万

113.66%703.28万

21.14%80.93万

127.32%60.93万

521.57%60.93万

0.65%329.15万

-99.79%66.8万

-99.92%26.8万

-99.97%9.8万

-86.04%327.04万

筹资活动现金流出小计

439.08%2.98亿

-52.09%7.22亿

-61.72%3.68亿

-61.48%2.48亿

-72.31%5,526.91万

77.90%15.07亿

19.63%9.61亿

5.45%6.44亿

-47.80%2亿

-35.50%8.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

393.67%3.72亿

242.19%1.39亿

75.31%-1,501.74万

263.44%7,693.82万

148.76%7,538.18万

-1.96%-9,796.15万

85.59%-6,082.92万

81.34%-4,707.4万

-27.08%-1.55亿

38.80%-9,608.05万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

76.62%-293.72万

-369.49%-2,513.92万

-254.05%-2,269.83万

-230.46%-1,348.28万

-105,355.23%-1,256.23万

939.26%932.85万

512.33%1,473.4万

321.59%1,033.45万

-100.33%-1.19万

91.27%-111.15万

现金及现金等价物净增加额

201.75%9,539.66万

58.65%-1.67亿

97.61%-428.71万

38.49%-1.48亿

81.65%-9,375.52万

-292.69%-4.04亿

-39.77%-1.8亿

-228.29%-2.41亿

-2,090.30%-5.11亿

147.71%2.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

-23.10%5.56亿

-35.84%7.23亿

22.85%11.26亿

-32.38%9.17亿

期末现金及现金等价物余额

3.54%6.51亿

-23.10%5.56亿

-24.12%7.18亿

-35.12%5.74亿

2.18%6.29亿

-35.84%7.23亿

20.09%9.47亿

-19.84%8.85亿

-31.12%6.15亿

22.85%11.26亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.72%25.34亿	-2.30%97.88亿	6.06%73.6亿	12.52%49.79亿	29.66%25.78亿	14.85%100.18亿	3.35%69.4亿	-4.57%44.25亿	-2.28%19.88亿	20.60%87.22亿
收到的税费返还	-31.73%2,826.42万	-35.72%1.29亿	-42.73%1.09亿	-40.42%7,688.19万	45.03%4,139.93万	-1.90%2亿	20.32%1.9亿	35.93%1.29亿	-38.81%2,854.57万	14.38%2.04亿
收到其他与经营活动有关的现金	0.50%1,956.75万	-16.15%1.12亿	-18.51%8,590.47万	1.45%5,637.73万	-42.88%1,947.03万	-70.19%1.33亿	-45.63%1.05亿	-8.69%5,557.21万	-21.70%3,408.73万	148.57%4.47亿
经营活动现金流入小计	-2.17%25.82亿	-3.12%100.28亿	4.42%75.55亿	10.90%51.12亿	28.67%26.39亿	10.43%103.51亿	2.39%72.35亿	-3.82%46.1亿	-3.48%20.51亿	23.48%93.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.31%24.23亿	-3.50%83.49亿	3.69%60.64亿	15.11%43.26亿	19.17%22.58亿	18.21%86.52亿	8.49%58.48亿	9.63%37.59亿	28.11%18.95亿	32.58%73.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.76%2.25亿	1.57%8.35亿	3.10%6.43亿	4.93%4.5亿	4.64%2.47亿	-6.70%8.22亿	-8.92%6.23亿	-11.57%4.29亿	-2.14%2.36亿	29.74%8.81亿
支付的各项税费	-52.04%5,447.57万	-2.52%3.63亿	-8.36%2.8亿	-3.76%2.09亿	41.92%1.14亿	-3.33%3.72亿	-8.26%3.05亿	-13.37%2.17亿	52.99%8,003.68万	33.20%3.85亿
支付其他与经营活动有关的现金	-19.86%1.04亿	-6.90%5.04亿	-4.62%3.81亿	-3.01%2.55亿	15.59%1.3亿	-18.83%5.42亿	-34.57%4亿	-13.59%2.63亿	-30.75%1.13亿	-38.89%6.67亿
经营活动现金流出小计	2.13%28.07亿	-3.24%100.51亿	2.67%73.67亿	12.27%52.41亿	18.30%27.49亿	12.27%103.87亿	2.25%71.76亿	4.45%46.68亿	20.06%23.23亿	22.05%92.52亿
经营活动产生的现金流量净额	-105.56%-2.26亿	36.67%-2,291.88万	217.29%1.87亿	-120.49%-1.29亿	59.73%-1.1亿	-129.78%-3,618.97万	22.99%5,900.85万	-118.04%-5,839.67万	-243.70%-2.72亿	1,049.27%1.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	159.38%1,046.24万	----	----	----	1.16%403.36万	-94.86%403.36万	----	----	-96.84%398.73万
取得投资收益收到的现金	----	341.66%605.3万	----	----	----	88.82%137.05万	--52.52万	--5.88万	--5.88万	--72.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,730.53%251.61万	191.13%1,365.63万	-72.30%124万	-49.50%122.11万	-77.46%6.57万	-99.04%469.08万	-98.85%447.69万	-98.51%241.81万	-57.15%29.14万	331,305.27%4.88亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	--3,500万	----	----	----	----	----	----	--694.41万
投资活动现金流入小计	3,730.53%251.61万	198.88%3,017.17万	301.08%3,624万	-50.70%122.11万	-81.24%6.57万	-97.98%1,009.49万	-98.12%903.57万	-98.97%247.69万	-48.51%35.02万	295.09%4.99亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.25%5,079.97万	2.21%2.88亿	-2.39%1.9亿	-43.27%8,407.19万	-44.19%4,692.88万	-7.61%2.82亿	-17.57%1.95亿	16.56%1.48亿	-12.00%8,409.05万	-22.24%3.05亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-24.43%680.16万	--680.16万	----	----	-34.22%900万
投资活动现金流出小计	8.25%5,079.97万	-0.20%2.88亿	-5.68%1.9亿	-43.27%8,407.19万	-44.19%4,692.88万	-8.09%2.89亿	-14.69%2.01亿	16.56%1.48亿	-12.00%8,409.05万	-22.64%3.14亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.03%-4,828.37万	7.41%-2.58亿	20.09%-1.54亿	43.15%-8,285.07万	44.04%-4,686.31万	-250.60%-2.79亿	-179.10%-1.92亿	-227.92%-1.46亿	11.73%-8,374.03万	166.14%1.85亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	412.88%6.7亿	-42.78%8.07亿	-60.81%3.53亿	-45.57%3.25亿	190.34%1.31亿	87.75%14.09亿	136.46%9亿	66.71%5.97亿	-82.70%4,500万	-35.10%7.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--5,489.38万	----	----	----	----	----	----	----	--56.4万
筹资活动现金流入小计	412.88%6.7亿	-38.88%8.61亿	-60.81%3.53亿	-45.57%3.25亿	190.34%1.31亿	87.61%14.09亿	136.11%9亿	66.45%5.97亿	-82.74%4,500万	-35.05%7.51亿
偿还债务支付的现金	527.08%2.83亿	-55.67%5.99亿	-65.78%2.81亿	-66.83%1.72亿	-70.48%4,511.39万	135.24%13.52亿	236.63%8.2亿	146.27%5.2亿	215.61%1.53亿	-49.22%5.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26.04%1,203.17万	-24.03%1.16亿	-38.42%8,651.51万	-39.49%7,512.66万	-79.56%954.6万	-43.41%1.53亿	-41.68%1.4亿	98.86%1.24亿	248.31%4,671.36万	69.75%2.7亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	-58.73%3,888.4万	-59.14%3,849.2万	15.36%3,600万	--3,600万	1,485.99%9,420.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	394.32%301.18万	113.66%703.28万	21.14%80.93万	127.32%60.93万	521.57%60.93万	0.65%329.15万	-99.79%66.8万	-99.92%26.8万	-99.97%9.8万	-86.04%327.04万
筹资活动现金流出小计	439.08%2.98亿	-52.09%7.22亿	-61.72%3.68亿	-61.48%2.48亿	-72.31%5,526.91万	77.90%15.07亿	19.63%9.61亿	5.45%6.44亿	-47.80%2亿	-35.50%8.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	393.67%3.72亿	242.19%1.39亿	75.31%-1,501.74万	263.44%7,693.82万	148.76%7,538.18万	-1.96%-9,796.15万	85.59%-6,082.92万	81.34%-4,707.4万	-27.08%-1.55亿	38.80%-9,608.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	76.62%-293.72万	-369.49%-2,513.92万	-254.05%-2,269.83万	-230.46%-1,348.28万	-105,355.23%-1,256.23万	939.26%932.85万	512.33%1,473.4万	321.59%1,033.45万	-100.33%-1.19万	91.27%-111.15万
现金及现金等价物净增加额	201.75%9,539.66万	58.65%-1.67亿	97.61%-428.71万	38.49%-1.48亿	81.65%-9,375.52万	-292.69%-4.04亿	-39.77%-1.8亿	-228.29%-2.41亿	-2,090.30%-5.11亿	147.71%2.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	-23.10%5.56亿	-35.84%7.23亿	-35.84%7.23亿	-35.84%7.23亿	-35.84%7.23亿	22.85%11.26亿	22.85%11.26亿	22.85%11.26亿	22.85%11.26亿	-32.38%9.17亿
期末现金及现金等价物余额	3.54%6.51亿	-23.10%5.56亿	-24.12%7.18亿	-35.12%5.74亿	2.18%6.29亿	-35.84%7.23亿	20.09%9.47亿	-19.84%8.85亿	-31.12%6.15亿	22.85%11.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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