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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
澳柯玛 (600336)
- 7.55
- +0.10+1.34%
休市中 04/30 15:00 (北京)
60.25亿总市值-27.76市盈率TTM
7.67最高价7.38最低价11.98万手成交量7.38今开7.45昨收9035.46万成交额1.50%换手率亏损市盈率(静)7.98亿总股本9.6352周最高2.66市净率60.25亿流通值6.3952周最低8.20涨停价7.98亿流通股13.09历史最高6.71跌停价3.89%振幅0.72历史最低0.01股息TTM7.54平均价5.11万手内盘0.13%股息率TTM100股每手6.65万手外盘
澳柯玛 (600336) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.36%16.99亿 | -20.87%79.69亿 | -19.31%62.07亿 | -30.12%37.81亿 | -29.88%17.77亿 | 2.90%100.71亿 | 4.52%76.93亿 | 8.66%54.1亿 | -1.72%25.34亿 | -2.30%97.88亿 |
| 收到的税费返还 | -23.59%3,923.27万 | 35.91%2亿 | 16.68%1.26亿 | 42.46%9,220.8万 | 81.65%5,134.23万 | 14.29%1.47亿 | -0.73%1.08亿 | -15.81%6,472.34万 | -31.73%2,826.42万 | -35.72%1.29亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.82%1,181.88万 | -14.66%6,176.62万 | -83.58%3,827.19万 | -20.91%2,355.7万 | -17.46%1,615.11万 | -35.22%7,238.06万 | 171.35%2.33亿 | -47.17%2,978.61万 | 0.50%1,956.75万 | -16.15%1.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.09%17.5亿 | -20.01%82.31亿 | -20.69%63.72亿 | -29.22%38.96亿 | -28.56%18.44亿 | 2.62%102.91亿 | 6.34%80.34亿 | 7.68%55.05亿 | -2.17%25.82亿 | -3.12%100.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.04%14.15亿 | -24.78%64.58亿 | -27.04%47.52亿 | -28.55%33.61亿 | -30.43%16.86亿 | 2.82%85.84亿 | 7.40%65.13亿 | 8.72%47.03亿 | 7.31%24.23亿 | -3.50%83.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.14%2.33亿 | -2.01%7.91亿 | -6.95%5.74亿 | -9.31%3.9亿 | -13.08%1.96亿 | -3.26%8.07亿 | -3.96%6.17亿 | -4.52%4.3亿 | -8.76%2.25亿 | 1.57%8.35亿 |
| 支付的各项税费 | 16.41%5,509.3万 | 6.06%1.91亿 | 9.29%1.57亿 | -2.07%1.12亿 | -13.12%4,732.66万 | -50.29%1.8亿 | -48.66%1.44亿 | -45.05%1.15亿 | -52.04%5,447.57万 | -2.52%3.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.75%1.05亿 | -9.48%4.61亿 | -7.04%3.41亿 | -13.00%1.99亿 | -14.01%8,985.27万 | 1.07%5.1亿 | -3.87%3.67亿 | -10.30%2.29亿 | -19.86%1.04亿 | -6.90%5.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.41%18.08亿 | -21.63%79.01亿 | -23.77%58.24亿 | -25.83%40.62亿 | -28.09%20.19亿 | 0.31%100.82亿 | 3.70%76.4亿 | 4.51%54.77亿 | 2.13%28.07亿 | -3.24%100.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66.69%-5,807.87万 | 58.01%3.3亿 | 39.17%5.48亿 | -700.64%-1.66亿 | 22.68%-1.74亿 | 1,010.78%2.09亿 | 110.28%3.94亿 | 121.45%2,761.69万 | -105.56%-2.26亿 | 36.67%-2,291.88万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 69.86%9,245.91万 | 173.14%9,978.34万 | --9,978.34万 | --9,978.34万 | --5,443.33万 | 249.17%3,653.17万 | ---- | ---- | ---- | 159.38%1,046.24万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -75.71%148.36万 | --148.36万 | --148.36万 | ---- | 0.89%610.71万 | ---- | ---- | ---- | 341.66%605.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --21.55万 | 274.60%3,753.15万 | 683.00%3,678.73万 | -91.33%32.57万 | ---- | -26.63%1,001.9万 | 278.89%469.82万 | 207.79%375.85万 | 3,730.53%251.61万 | 191.13%1,365.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -80.36%3,756.02万 | --3,756.02万 | --3,756.02万 | --3,756.02万 | --1.91亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.74%9,267.46万 | -27.68%1.76亿 | 3,637.89%1.76亿 | 3,602.40%1.39亿 | 3,556.21%9,199.35万 | 708.28%2.44亿 | -87.04%469.82万 | 207.79%375.85万 | 3,730.53%251.61万 | 198.88%3,017.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.31%1.08亿 | 63.77%3.12亿 | 57.36%2.46亿 | 57.69%1.32亿 | 27.61%6,482.51万 | -33.94%1.9亿 | -17.70%1.56亿 | -0.63%8,354.28万 | 8.25%5,079.97万 | 2.21%2.88亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --335万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --22.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 67.65%1.09亿 | 60.94%3.12亿 | 57.36%2.46亿 | 57.69%1.32亿 | 27.61%6,482.51万 | -32.78%1.94亿 | -17.70%1.56亿 | -0.63%8,354.28万 | 8.25%5,079.97万 | -0.20%2.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158.91%-1,600.51万 | -370.70%-1.36亿 | 53.53%-7,049.7万 | 109.29%741.31万 | 156.27%2,716.84万 | 119.40%5,007.27万 | 1.36%-1.52亿 | 3.70%-7,978.43万 | -3.03%-4,828.37万 | 7.41%-2.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 18.01%2.26亿 | -61.03%7.82亿 | -61.76%5.62亿 | -56.34%5.11亿 | -71.36%1.92亿 | 148.74%20.06亿 | 316.19%14.69亿 | 259.92%11.7亿 | 412.88%6.7亿 | -42.78%8.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.27%9,840.85万 | ---- | ---- | ---- | --5,489.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.01%2.26亿 | -62.85%7.82亿 | -61.76%5.62亿 | -56.34%5.11亿 | -71.36%1.92亿 | 144.31%21.05亿 | 316.19%14.69亿 | 259.92%11.7亿 | 412.88%6.7亿 | -38.88%8.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.56%1.19亿 | -46.88%10.81亿 | -46.87%8.59亿 | -49.27%4.88亿 | -15.18%2.4亿 | 239.56%20.35亿 | 476.09%16.16亿 | 457.89%9.62亿 | 527.08%2.83亿 | -55.67%5.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.36%518.69万 | -40.33%4,655.48万 | -35.70%3,088.86万 | -29.44%2,412.2万 | -28.91%855.32万 | -32.66%7,802.07万 | -44.47%4,804.17万 | -54.49%3,418.73万 | 26.04%1,203.17万 | -24.03%1.16亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,522.29%9,642.19万 | 347.30%9,507.74万 | 1,582.54%9,241.32万 | 1,757.88%5,874.16万 | -58.00%126.5万 | 202.24%2,125.61万 | 578.69%549.25万 | 418.94%316.18万 | 394.32%301.18万 | 113.66%703.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -11.82%2.2亿 | -42.71%12.22亿 | -41.19%9.82亿 | -42.87%5.71亿 | -16.17%2.5亿 | 195.52%21.34亿 | 353.90%16.7亿 | 302.71%10亿 | 439.08%2.98亿 | -52.09%7.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110.68%618.36万 | -1,395.14%-4.41亿 | -108.87%-4.2亿 | -135.25%-6,015.88万 | -115.56%-5,789.71万 | -121.16%-2,947.57万 | -1,240.11%-2.01亿 | 121.84%1.71亿 | 393.67%3.72亿 | 242.19%1.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.01%-228.05万 | 168.60%394.45万 | 193.24%520万 | 740.30%559.86万 | 171.22%209.19万 | 77.13%-575万 | 75.43%-557.72万 | 93.51%-87.44万 | 76.62%-293.72万 | -369.49%-2,513.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65.43%-7,018.07万 | -208.45%-2.42亿 | 77.00%6,224.25万 | -281.08%-2.13亿 | -312.81%-2.03亿 | 233.96%2.24亿 | 920.26%3,516.51万 | 179.40%1.18亿 | 201.75%9,539.66万 | 58.65%-1.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.12%5.37亿 | 40.24%7.79亿 | 40.24%7.79亿 | 40.24%7.79亿 | 40.24%7.79亿 | -23.10%5.56亿 | -23.10%5.56亿 | -23.10%5.56亿 | -23.10%5.56亿 | -35.84%7.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.03%4.67亿 | -31.12%5.37亿 | 42.42%8.42亿 | -15.90%5.66亿 | -11.49%5.76亿 | 40.24%7.79亿 | -17.74%5.91亿 | 17.21%6.73亿 | 3.54%6.51亿 | -23.10%5.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
