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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.64%66.75亿 | -21.68%50.71亿 | -37.68%21.7亿 | -48.36%107.45亿 | -36.20%96.24亿 | -38.80%64.74亿 | -43.77%34.82亿 | -45.11%208.08亿 | -47.88%150.84亿 | -50.29%105.78亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -84.72%2.91亿 | ---- | ---- | ---- | --19.03亿 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -9.17%11.32亿 | -13.00%8.21亿 | -9.99%4.31亿 | -15.64%15.1亿 | -14.05%12.46亿 | -11.90%9.44亿 | -7.99%4.79亿 | -4.13%17.9亿 | 28.61%14.49亿 | 3.55%10.72亿 |
经营活动现金流入小计 | -28.18%78.06亿 | -20.57%58.92亿 | -34.33%26.01亿 | -48.80%125.46亿 | -34.26%108.7亿 | -36.32%74.19亿 | -40.99%39.61亿 | -38.40%245.02亿 | -45.02%165.34亿 | -47.79%116.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.98%59.26亿 | -18.14%32.71亿 | -14.44%17.22亿 | -45.33%85.55亿 | -11.71%80.05亿 | -39.87%39.96亿 | -45.90%20.13亿 | -46.41%156.49亿 | -61.43%90.67亿 | -62.41%66.46亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -20.40%14.49亿 | -21.91%9.75亿 | -24.46%5.38亿 | -28.53%22.86亿 | -24.18%18.2亿 | -23.24%12.48亿 | -18.19%7.12亿 | -33.34%31.99亿 | -34.37%24.01亿 | -32.31%16.26亿 |
支付的各项税费 | 1.83%12.33亿 | -11.53%9.59亿 | -29.40%3.94亿 | -49.57%16.25亿 | -21.81%12.11亿 | 79.25%10.84亿 | -18.02%5.59亿 | -41.49%32.23亿 | -71.39%15.48亿 | -88.03%6.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.07%11.44亿 | -10.68%8.35亿 | -3.60%4.94亿 | -24.80%17.25亿 | -37.20%11.56亿 | -35.37%9.35亿 | -54.58%5.13亿 | -21.13%22.94亿 | -22.77%18.41亿 | -25.65%14.46亿 |
经营活动现金流出小计 | -20.02%97.51亿 | -16.84%60.4亿 | -17.06%31.49亿 | -41.75%141.92亿 | -17.94%121.92亿 | -29.64%72.64亿 | -40.69%37.96亿 | -42.56%243.65亿 | -57.50%148.58亿 | -61.88%103.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.03%-19.45亿 | -195.47%-1.48亿 | -431.69%-5.47亿 | -1,299.49%-16.46亿 | -178.92%-13.23亿 | -88.31%1.55亿 | -47.09%1.65亿 | 105.18%1.37亿 | 134.25%16.76亿 | 127.83%13.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 4,862.28%2.78亿 | 4,687.13%2.68亿 | 367.05%2,616.66万 | -80.89%7,017.72万 | -98.59%560.25万 | -98.58%560.25万 | --560.25万 | -16.51%3.67亿 | 67.16%3.97亿 | 66.68%3.96亿 |
取得投资收益收到的现金 | --2,814.68万 | --2,295.93万 | --1,383.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.92%4.19亿 | -73.30%1.99亿 | -79.46%1.09亿 | 5.73%10.61亿 | 697.24%8.37亿 | 609.71%7.45亿 | 2,037.76%5.3亿 | 769.76%10.03亿 | 16.09%1.05亿 | 16.09%1.05亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -31.67%18.98亿 | -30.98%18.98亿 | --18.98亿 | -81.61%2.3亿 | 205.83%27.78亿 | 269.04%27.5亿 | ---- | -36.10%12.49亿 | -48.23%9.08亿 | 131.28%7.45亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -77.26%9,395.02万 | ---- | ---- | ---- | --4.13亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -27.54%26.23亿 | -31.78%23.88亿 | 282.20%20.47亿 | -52.04%14.54亿 | 156.75%36.2亿 | 180.99%35.01亿 | -30.44%5.36亿 | 18.61%30.32亿 | -32.46%14.1亿 | 90.05%12.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.23%1,004.65万 | -74.34%180.18万 | -91.84%46.4万 | -94.05%4,263.27万 | -96.26%2,147.99万 | -98.57%702.07万 | -97.15%568.85万 | -38.45%7.16亿 | -16.78%5.75亿 | 16.26%4.89亿 |
投资支付的现金 | --9,500万 | --9,500万 | --9,500万 | 933.46%3,900万 | ---- | ---- | ---- | -36.21%377.37万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,163,516.84%10.82亿 | 2,163,516.84%10.82亿 | ---- | ---- | -95.48%5万 | -95.48%5万 | --5万 | --110.5万 | --110.5万 | --110.5万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --7.1亿 | --51.21亿 | --51.21亿 | --51.21亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -76.92%11.87亿 | -77.02%11.79亿 | -98.14%9,546.4万 | 9.70%7.91亿 | 792.84%51.42亿 | 945.53%51.28亿 | 2,471.63%51.27亿 | -55.81%7.21亿 | -16.62%5.76亿 | 16.53%4.9亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 194.40%14.37亿 | 174.34%12.1亿 | 142.51%19.51亿 | -71.31%6.63亿 | -282.45%-15.22亿 | -315.40%-16.27亿 | -904.58%-45.91亿 | 150.10%23.11亿 | -40.29%8.34亿 | 221.94%7.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -80.86%1,578.59万 | ---- | ---- | ---- | -76.00%8,246.35万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | -80.86%1,578.59万 | ---- | ---- | ---- | -92.76%8,246.35万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | -71.30%10.15亿 | -29.40%8.29亿 | -16.01%5.98亿 | 53.52%40.9亿 | 71.71%35.39亿 | -39.77%11.74亿 | 38.13%7.12亿 | -69.23%26.64亿 | -72.63%20.61亿 | -72.65%19.5亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -60.78%2,855.49万 | -58.78%2,497.69万 | -73.74%1,038.12万 | -39.06%1.57亿 | -51.73%7,281.36万 | -56.61%6,060.04万 | -69.69%3,953.1万 | -79.14%2.58亿 | -87.10%1.51亿 | -87.40%1.4亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --10.42万 | --10.42万 | ---- | --4,521.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.00%3.2亿 | 19.12%2.47亿 | -69.34%175.86万 | -41.87%6.2亿 | -69.60%3.59亿 | -72.60%2.08亿 | -67.74%573.66万 | -50.29%10.67亿 | 2.75%11.82亿 | -28.23%7.58亿 |
筹资活动现金流出小计 | -65.65%13.64亿 | -23.65%11.01亿 | -19.43%6.1亿 | 22.02%48.68亿 | 17.01%39.71亿 | -49.33%14.43亿 | 14.09%7.57亿 | -66.87%39.89亿 | -65.54%33.94亿 | -69.36%28.47亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66.03%-13.49亿 | 24.69%-10.86亿 | 19.43%-6.1亿 | -24.19%-48.52亿 | -17.01%-39.71亿 | 49.33%-14.43亿 | -14.09%-7.57亿 | 64.17%-39.07亿 | 63.71%-33.94亿 | 67.71%-28.47亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.40%-164.05万 | -104.30%-164.05万 | -135.41%-164.05万 | -69.70%1,745.73万 | 194.40%1,745.73万 | 114,228.73%3,818.17万 | 117.36%463.28万 | 214.07%5,761.87万 | 285.09%592.98万 | 100.73%3.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | 72.66%-18.59亿 | 99.08%-2,647.76万 | 115.31%7.93亿 | -315.17%-58.17亿 | -674.78%-67.98亿 | -275.98%-28.76亿 | -2,789.65%-51.78亿 | 88.95%-14.01亿 | 93.17%-8.77亿 | 94.27%-7.65亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -51.09%55.69亿 | -51.09%55.69亿 | -51.09%55.69亿 | -10.96%113.86亿 | -10.96%113.86亿 | -10.96%113.86亿 | -10.96%113.86亿 | -49.78%127.87亿 | -49.78%127.87亿 | -49.78%127.87亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.13%37.1亿 | -34.87%55.42亿 | 2.47%63.61亿 | -51.09%55.69亿 | -61.48%45.88亿 | -29.22%85.09亿 | -52.17%62.08亿 | -10.96%113.86亿 | -5.56%119.1亿 | -0.71%120.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。