(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.78%1.99亿 | 14.78%9,596.6万 | 42.62%7.06亿 | -42.75%6,434.73万 | 161.36%1.79亿 | 76.07%8,360.67万 | 379.59%4.95亿 | 129.87%1.12亿 | 117.85%6,857.9万 | 323.50%4,748.46万 |
收到的税费返还 | 195.09%1,350.05万 | 4,368.61%683.79万 | -49.52%830.76万 | ---- | 158.15%457.5万 | -87.25%15.3万 | 877.95%1,645.69万 | 437.38%436.3万 | 314.04%177.22万 | 180.48%120.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.23%1,518.37万 | 202.23%543.57万 | -4.52%3,978.39万 | -31.45%944.51万 | 158.25%1,770.29万 | -29.67%179.85万 | 170.35%4,166.64万 | 6.65%1,377.86万 | 1.70%685.5万 | -85.49%255.71万 |
经营活动现金流入小计 | 12.77%2.27亿 | 26.51%1.08亿 | 36.33%7.54亿 | -43.47%7,379.24万 | 161.01%2.02亿 | 66.97%8,555.83万 | 359.76%5.53亿 | 108.44%1.31亿 | 99.76%7,720.62万 | 75.09%5,124.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.68%1.94亿 | 35.54%1.2亿 | 41.80%4.29亿 | -40.79%6,789.38万 | 112.03%1.49亿 | 146.43%8,845.66万 | 296.96%3.02亿 | 75.03%1.15亿 | 38.92%7,047.43万 | 13.99%3,589.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.09%1.45亿 | 8.55%7,180.23万 | 0.97%2.4亿 | 3.32%2,886.39万 | 563.25%1.18亿 | 566.64%6,614.43万 | 526.81%2.37亿 | 7.13%2,793.61万 | 1.04%1,779.37万 | 8.07%992.21万 |
支付的各项税费 | 43.51%1,746.35万 | 7.49%1,130.4万 | -7.12%2,811.42万 | -76.19%292.93万 | 2.77%1,216.92万 | -8.16%1,051.6万 | 349.32%3,026.81万 | 74.42%1,230.09万 | 80.47%1,184.13万 | 82.96%1,145.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4.60%4,432.59万 | 41.99%2,910.85万 | 10.09%7,328.34万 | -10.89%2,110.16万 | 271.96%4,646.11万 | 235.98%2,049.99万 | 176.63%6,656.63万 | 10.19%2,368.13万 | 12.05%1,249.08万 | -69.88%610.14万 |
经营活动现金流出小计 | 22.93%4.01亿 | 25.05%2.32亿 | 20.93%7.7亿 | -32.36%1.21亿 | 189.58%3.26亿 | 192.91%1.86亿 | 339.53%6.36亿 | 48.65%1.79亿 | 30.86%1.13亿 | -5.68%6,336.89万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.36%-1.74亿 | -23.79%-1.24亿 | 81.40%-1,549.22万 | 2.20%-4,699.62万 | -251.91%-1.25亿 | -725.11%-1亿 | -240.10%-8,328.72万 | 16.44%-4,805.4万 | 25.33%-3,539.39万 | 68.02%-1,212.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.51%46.28万 | -99.51%46.28万 | -99.46%46.28万 | ---- | -21.20%9,500万 | 87.92%9,500万 | 109.60%8,500万 | 112.94%6,506.15万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 28.71%5,964.96万 | 45.26%5,964.96万 | -42.01%423.87万 | ---- | 54.41%4,634.43万 | 37.53%4,106.35万 | 89.48%730.99万 | 114.36%17.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.33%500 | ---- | 858.48%3.25万 | --3.25万 | --3万 | --3万 | --3,390.79 | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --454.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -99.99%500 | ---- | -57.45%6,014.54万 | -55.80%6,014.5万 | -94.87%473.16万 | -99.95%3万 | -6.12%1.41亿 | 69.21%1.36亿 | 107.85%9,230.99万 | 112.95%6,524.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.50%4,387.37万 | 162.99%3,217.87万 | -17.90%6,760.43万 | -9.33%5,144.13万 | -35.79%2,619.28万 | -14.74%1,223.56万 | 1,042.35%8,234.2万 | 3,689.96%5,673.25万 | 6,416.23%4,079.26万 | 4,103.61%1,435.01万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | -68.06%5,000万 | ---- | -41.18%5,000万 | -23.08%5,000万 | 56.56%1.57亿 | 216.67%9,500万 | 325.00%8,500万 | 550.00%6,500万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -80.42%6.66万 | -69.74%6.66万 | 250.56%675.53万 | --34万 | --34万 | --22万 | --192.7万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -42.59%4,394.03万 | -48.37%3,224.52万 | -48.36%1.24亿 | -65.87%5,178.13万 | -39.16%7,653.28万 | -21.29%6,245.56万 | 124.63%2.41亿 | 381.74%1.52亿 | 509.87%1.26亿 | 667.31%7,935.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.80%-4,393.98万 | 48.35%-3,224.52万 | 35.45%-6,421.42万 | 153.38%836.37万 | -114.44%-7,180.12万 | -342.46%-6,242.56万 | -329.43%-9,947.86万 | -132.03%-1,566.9万 | -240.77%-3,348.27万 | -169.52%-1,410.89万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --6.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -16.43%3,000万 | -17.01%2,000万 | 154.73%8,890万 | 84.74%4,600万 | --3,590万 | --2,410万 | 24.64%3,490万 | -11.07%2,490万 | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -16.43%3,000万 | -17.01%2,000万 | 2,017.19%7.39亿 | 84.74%4,600万 | --3,590万 | --2,410万 | 24.64%3,490万 | -11.07%2,490万 | --0 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | 41.99%3,990万 | -23.08%2,000万 | ---- | ---- | -49.73%2,810万 | -53.49%2,600万 | -76.40%800万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -78.49%903.42万 | -99.34%18.86万 | 77.15%4,524.57万 | 54.56%1,643.65万 | 7,419.18%4,199.09万 | 8,179.96%2,843.09万 | 121.84%2,554.12万 | -4.92%1,063.46万 | -43.02%55.85万 | -14.65%34.34万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.67%297.09万 | -92.09%25万 | 36.49%1,263.94万 | 116.24%512.7万 | 830.74%755.28万 | 1,817.84%316.15万 | 2,610.15%926.04万 | --237.1万 | --81.15万 | --16.48万 |
筹资活动现金流出小计 | -75.77%1,200.51万 | -98.61%43.86万 | 55.46%9,778.52万 | 6.56%4,156.35万 | 428.75%4,954.37万 | 6,116.33%3,159.24万 | -7.16%6,290.16万 | -41.86%3,900.56万 | -73.14%936.99万 | 26.33%50.82万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231.89%1,799.49万 | 361.09%1,956.14万 | 2,389.57%6.41亿 | 131.45%443.65万 | -45.61%-1,364.37万 | -1,374.25%-749.24万 | 29.56%-2,800.16万 | 63.91%-1,410.56万 | 65.14%-936.99万 | -26.33%-50.82万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.38%-0.19 | --0 | -68.60%4.55 | -93.24%1.05 | 22.39%7.98 | ---- | 292.18%14.49 | 547.84%15.54 | 296.39%6.52 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 4.99%-2亿 | 19.67%-1.37亿 | 366.36%5.61亿 | 56.06%-3,419.6万 | -168.38%-2.1亿 | -535.57%-1.7亿 | -909.21%-2.11亿 | -63.23%-7,782.85万 | -54.96%-7,824.66万 | -48.35%-2,674.37万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142.03%9.57亿 | 142.03%9.57亿 | -34.78%3.95亿 | -37.77%1.36亿 | 80.37%3.95亿 | 80.37%3.95亿 | 152.48%6.06亿 | -8.70%2.19亿 | -8.70%2.19亿 | -10.25%2.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 308.67%7.57亿 | 264.03%8.2亿 | 142.03%9.57亿 | -27.70%1.02亿 | 31.49%1.85亿 | 17.09%2.25亿 | 80.37%3.95亿 | -26.53%1.41亿 | -25.66%1.41亿 | -14.93%1.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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