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600350 山东高速

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8.94
+0.09+1.02%

未开盘 07/01 15:00 (北京)

432.73亿总市值13.34市盈率TTM

山东高速关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.98%53.46亿

17.81%238.83亿

28.17%132.95亿

27.01%84.7亿

45.90%47.32亿

9.79%202.71亿

-4.98%103.72亿

-8.45%66.69亿

-1.94%32.43亿

38.82%184.64亿

收到的税费返还

-87.75%79.55万

-84.47%5,847.92万

-77.94%3,645.17万

-79.52%2,982.54万

294.55%649.19万

335.80%3.77亿

--1.65亿

--1.46亿

--164.54万

147,971.86%8,639.48万

收到其他与经营活动有关的现金

-12.17%6.81亿

43.39%36.04亿

-3.67%21.27亿

32.88%14.39亿

17.38%7.76亿

101.59%25.13亿

6.49%22.08亿

11.37%10.83亿

1.69%6.61亿

-51.88%12.47亿

经营活动现金流入小计

9.32%60.28亿

18.93%275.45亿

21.28%154.58亿

25.85%99.39亿

41.18%55.14亿

16.99%231.61亿

-1.88%127.45亿

-4.35%78.98亿

-1.30%39.06亿

24.57%197.97亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.23%35.77亿

34.80%139.12亿

94.65%69.4亿

111.75%47.01亿

244.61%32.75亿

122.09%103.21亿

-2.02%35.66亿

-8.28%22.2亿

-14.76%9.5亿

-28.82%46.47亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.65%5.79亿

0.26%25.67亿

1.35%14.8亿

2.67%8.89亿

30.99%5.59亿

24.75%25.61亿

15.15%14.6亿

19.33%8.66亿

25.07%4.27亿

17.82%20.53亿

支付的各项税费

12.67%4.22亿

-13.02%19.1亿

-17.57%12.78亿

-29.54%8.22亿

-39.70%3.74亿

13.71%21.96亿

3.54%15.5亿

12.34%11.66亿

26.16%6.2亿

15.10%19.31亿

支付其他与经营活动有关的现金

20.03%4.18亿

9.93%31.45亿

-28.43%10.46亿

-16.88%6亿

-50.02%3.49亿

108.58%28.61亿

8.60%14.62亿

82.95%7.22亿

184.68%6.98亿

176.57%13.72亿

经营活动现金流出小计

9.65%49.96亿

20.05%215.35亿

33.67%107.44亿

40.97%70.12亿

69.06%45.56亿

79.34%179.38亿

3.71%80.38亿

8.63%49.74亿

22.91%26.95亿

-4.23%100.03亿

经营活动产生的现金流量净额

7.75%10.32亿

15.08%60.1亿

0.13%47.14亿

0.12%29.27亿

-20.89%9.58亿

-46.68%52.23亿

-10.15%47.08亿

-20.51%29.23亿

-31.38%12.11亿

79.81%97.94亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

28.96%10.62亿

-41.07%34.18亿

-22.60%30.11亿

30.22%22.89亿

210.95%8.24亿

7.95%58.01亿

-11.32%38.91亿

-51.75%17.57亿

-89.39%2.65亿

53.05%53.74亿

取得投资收益收到的现金

-28.30%9,877.69万

22.38%6.68亿

14.90%5.22亿

19.30%2.97亿

159.20%1.38亿

-15.26%5.46亿

5.41%4.55亿

-11.54%2.49亿

-11.77%5,314.8万

-66.01%6.44亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-74.59%39.13万

394.62%1,287.08万

21,284.40%1,272.91万

98,575.32%1,272.91万

--154.02万

132.74%260.22万

4.70%5.95万

-51.69%1.29万

----

-82.52%111.81万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

711.51%7,421.94万

--7,421.94万

--914.58万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-81.10%24.02万

-90.09%208.48万

--194.9万

--171.82万

497.71%127.11万

-96.71%2,103.04万

----

-99.95%21.27万

-26.46%6.39亿

投资活动现金流入小计

11.86%11.61亿

-34.55%41.75亿

-16.63%36.23亿

33.29%26.74亿

226.30%10.38亿

-4.18%63.79亿

-18.74%43.45亿

-54.00%20.06亿

-89.27%3.18亿

6.00%66.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

49.64%17.53亿

10.65%71.45亿

-13.24%46.01亿

-20.85%27.55亿

-32.54%11.71亿

-23.34%64.57亿

33.28%53.03亿

47.59%34.81亿

-34.27%17.36亿

25.74%84.23亿

投资支付的现金

-79.04%5.01亿

-26.05%62.26亿

-15.88%57.81亿

-7.86%43.81亿

58.63%23.88亿

191.50%84.19亿

150.10%68.72亿

158.65%47.55亿

143.22%15.05亿

-36.98%28.88亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-96.52%7,299.72万

-90.81%7,349.23万

-90.93%7,349.23万

-93.75%5,000万

7,813.08%20.95亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-94.83%276万

-68.07%2.64亿

9,372.44%2.61亿

----

292.75%5,342.02万

投资活动现金流出小计

-36.69%22.53亿

-10.57%133.71亿

-17.03%103.82亿

-16.73%71.37亿

8.13%35.59亿

11.08%149.52亿

49.80%125.12亿

71.09%85.71亿

-18.94%32.92亿

18.88%134.6亿

投资活动产生的现金流量净额

56.68%-10.92亿

-7.27%-91.95亿

17.23%-67.59亿

32.02%-44.63亿

15.22%-25.21亿

-26.03%-85.72亿

-171.81%-81.67亿

-912.56%-65.65亿

-171.37%-29.74亿

-34.93%-68.02亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-97.03%517.7万

-5.25%55.39亿

-44.50%20.27亿

-59.54%12.26亿

-85.63%1.75亿

-6.17%58.46亿

24,242.84%36.51亿

20,092.81%30.29亿

7,996.78%12.15亿

29.39%62.3亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

144.12%517.7万

-94.60%3,347.45万

-96.84%581.8万

-96.83%581.8万

-71.26%212.06万

1,945.02%6.2亿

--1.84亿

--1.83亿

--737.95万

-95.07%3,034.05万

取得借款收到的现金

67.93%90.71亿

28.32%305.77亿

29.35%183.42亿

27.49%97.62亿

12.62%54.01亿

-6.96%238.28亿

-21.00%141.81亿

-39.58%76.57亿

-41.20%47.96亿

4.34%256.11亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-40.09%2.34亿

-7.98%2.34亿

-18.04%1.83亿

874.23%3.9亿

--2.54亿

--2.23亿

-93.33%4,001.05万

筹资活动现金流入小计

57.59%90.76亿

20.91%363.49亿

13.91%206.02亿

2.57%112.21亿

-7.62%57.59亿

-5.70%300.64亿

0.67%180.86亿

-13.78%109.4亿

-23.71%62.34亿

6.41%318.82亿

偿还债务支付的现金

47.25%68.95亿

25.07%240.01亿

31.89%146.23亿

30.82%79.46亿

120.77%46.82亿

-18.87%191.9亿

-30.05%110.87亿

-47.64%60.74亿

-57.16%21.21亿

27.40%236.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5.99%7.17亿

-2.48%50.45亿

5.08%42.71亿

26.57%22.94亿

14.68%6.76亿

4.90%51.74亿

33.89%40.64亿

2.60%18.12亿

-1.51%5.9亿

1.49%49.32亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--8,666.65万

-67.16%9,772.96万

-56.35%1.12亿

216.78%9,107.31万

----

7.87%2.98亿

-1.52%2.57亿

10.79%2,875万

----

-63.65%2.76亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-82.53%3,356.44万

157.84%49.69亿

-58.98%2.11亿

-59.34%2.02亿

-59.65%1.92亿

-53.29%19.27亿

3,283.19%5.16亿

4,007.26%4.96亿

10,311.25%4.76亿

-47.42%41.26亿

筹资活动现金流出小计

37.73%76.45亿

29.38%340.15亿

21.95%191.05亿

24.56%104.42亿

74.18%55.51亿

-19.63%262.91亿

-17.11%156.67亿

-37.34%83.83亿

-42.62%31.87亿

4.60%327.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

587.21%14.31亿

-38.14%23.34亿

-38.13%14.97亿

-69.53%7.79亿

-93.17%2.08亿

554.22%37.73亿

358.63%24.19亿

469.80%25.57亿

16.41%30.47亿

36.66%-8.31亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

225.21%5.23万

34.72%-252.87万

34.77%-254.22万

1.53%4.53万

660.87%1.61万

-991.48%-387.4万

-1,086.71%-389.7万

396.05%4.46万

-33.53%-2,865.63

-114.10%-35.49万

现金及现金等价物净增加额

201.17%13.71亿

-303.38%-8.54亿

47.16%-5.52亿

30.25%-7.57亿

-205.50%-13.55亿

-80.58%4.2亿

-180.40%-10.44亿

-146.41%-10.85亿

-60.92%12.84亿

339.51%21.62亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.90%41.98亿

9.06%50.51亿

7.71%47.67亿

14.14%50.51亿

104.58%46.32亿

95.48%44.26亿

-28.50%22.64亿

期末现金及现金等价物余额

50.65%55.68亿

-16.90%41.98亿

24.66%42.15亿

20.04%40.1亿

-35.26%36.96亿

14.14%50.51亿

-5.09%33.81亿

-27.40%33.41亿

2.88%57.1亿

95.48%44.26亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.98%53.46亿	17.81%238.83亿	28.17%132.95亿	27.01%84.7亿	45.90%47.32亿	9.79%202.71亿	-4.98%103.72亿	-8.45%66.69亿	-1.94%32.43亿	38.82%184.64亿
收到的税费返还	-87.75%79.55万	-84.47%5,847.92万	-77.94%3,645.17万	-79.52%2,982.54万	294.55%649.19万	335.80%3.77亿	--1.65亿	--1.46亿	--164.54万	147,971.86%8,639.48万
收到其他与经营活动有关的现金	-12.17%6.81亿	43.39%36.04亿	-3.67%21.27亿	32.88%14.39亿	17.38%7.76亿	101.59%25.13亿	6.49%22.08亿	11.37%10.83亿	1.69%6.61亿	-51.88%12.47亿
经营活动现金流入小计	9.32%60.28亿	18.93%275.45亿	21.28%154.58亿	25.85%99.39亿	41.18%55.14亿	16.99%231.61亿	-1.88%127.45亿	-4.35%78.98亿	-1.30%39.06亿	24.57%197.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.23%35.77亿	34.80%139.12亿	94.65%69.4亿	111.75%47.01亿	244.61%32.75亿	122.09%103.21亿	-2.02%35.66亿	-8.28%22.2亿	-14.76%9.5亿	-28.82%46.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.65%5.79亿	0.26%25.67亿	1.35%14.8亿	2.67%8.89亿	30.99%5.59亿	24.75%25.61亿	15.15%14.6亿	19.33%8.66亿	25.07%4.27亿	17.82%20.53亿
支付的各项税费	12.67%4.22亿	-13.02%19.1亿	-17.57%12.78亿	-29.54%8.22亿	-39.70%3.74亿	13.71%21.96亿	3.54%15.5亿	12.34%11.66亿	26.16%6.2亿	15.10%19.31亿
支付其他与经营活动有关的现金	20.03%4.18亿	9.93%31.45亿	-28.43%10.46亿	-16.88%6亿	-50.02%3.49亿	108.58%28.61亿	8.60%14.62亿	82.95%7.22亿	184.68%6.98亿	176.57%13.72亿
经营活动现金流出小计	9.65%49.96亿	20.05%215.35亿	33.67%107.44亿	40.97%70.12亿	69.06%45.56亿	79.34%179.38亿	3.71%80.38亿	8.63%49.74亿	22.91%26.95亿	-4.23%100.03亿
经营活动产生的现金流量净额	7.75%10.32亿	15.08%60.1亿	0.13%47.14亿	0.12%29.27亿	-20.89%9.58亿	-46.68%52.23亿	-10.15%47.08亿	-20.51%29.23亿	-31.38%12.11亿	79.81%97.94亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28.96%10.62亿	-41.07%34.18亿	-22.60%30.11亿	30.22%22.89亿	210.95%8.24亿	7.95%58.01亿	-11.32%38.91亿	-51.75%17.57亿	-89.39%2.65亿	53.05%53.74亿
取得投资收益收到的现金	-28.30%9,877.69万	22.38%6.68亿	14.90%5.22亿	19.30%2.97亿	159.20%1.38亿	-15.26%5.46亿	5.41%4.55亿	-11.54%2.49亿	-11.77%5,314.8万	-66.01%6.44亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-74.59%39.13万	394.62%1,287.08万	21,284.40%1,272.91万	98,575.32%1,272.91万	--154.02万	132.74%260.22万	4.70%5.95万	-51.69%1.29万	----	-82.52%111.81万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	711.51%7,421.94万	--7,421.94万	--7,421.94万	--7,421.94万	--914.58万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-81.10%24.02万	-90.09%208.48万	--194.9万	--171.82万	497.71%127.11万	-96.71%2,103.04万	----	----	-99.95%21.27万	-26.46%6.39亿
投资活动现金流入小计	11.86%11.61亿	-34.55%41.75亿	-16.63%36.23亿	33.29%26.74亿	226.30%10.38亿	-4.18%63.79亿	-18.74%43.45亿	-54.00%20.06亿	-89.27%3.18亿	6.00%66.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49.64%17.53亿	10.65%71.45亿	-13.24%46.01亿	-20.85%27.55亿	-32.54%11.71亿	-23.34%64.57亿	33.28%53.03亿	47.59%34.81亿	-34.27%17.36亿	25.74%84.23亿
投资支付的现金	-79.04%5.01亿	-26.05%62.26亿	-15.88%57.81亿	-7.86%43.81亿	58.63%23.88亿	191.50%84.19亿	150.10%68.72亿	158.65%47.55亿	143.22%15.05亿	-36.98%28.88亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-96.52%7,299.72万	-90.81%7,349.23万	-90.93%7,349.23万	-93.75%5,000万	7,813.08%20.95亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-94.83%276万	-68.07%2.64亿	9,372.44%2.61亿	----	292.75%5,342.02万
投资活动现金流出小计	-36.69%22.53亿	-10.57%133.71亿	-17.03%103.82亿	-16.73%71.37亿	8.13%35.59亿	11.08%149.52亿	49.80%125.12亿	71.09%85.71亿	-18.94%32.92亿	18.88%134.6亿
投资活动产生的现金流量净额	56.68%-10.92亿	-7.27%-91.95亿	17.23%-67.59亿	32.02%-44.63亿	15.22%-25.21亿	-26.03%-85.72亿	-171.81%-81.67亿	-912.56%-65.65亿	-171.37%-29.74亿	-34.93%-68.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-97.03%517.7万	-5.25%55.39亿	-44.50%20.27亿	-59.54%12.26亿	-85.63%1.75亿	-6.17%58.46亿	24,242.84%36.51亿	20,092.81%30.29亿	7,996.78%12.15亿	29.39%62.3亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	144.12%517.7万	-94.60%3,347.45万	-96.84%581.8万	-96.83%581.8万	-71.26%212.06万	1,945.02%6.2亿	--1.84亿	--1.83亿	--737.95万	-95.07%3,034.05万
取得借款收到的现金	67.93%90.71亿	28.32%305.77亿	29.35%183.42亿	27.49%97.62亿	12.62%54.01亿	-6.96%238.28亿	-21.00%141.81亿	-39.58%76.57亿	-41.20%47.96亿	4.34%256.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-40.09%2.34亿	-7.98%2.34亿	-7.98%2.34亿	-18.04%1.83亿	874.23%3.9亿	--2.54亿	--2.54亿	--2.23亿	-93.33%4,001.05万
筹资活动现金流入小计	57.59%90.76亿	20.91%363.49亿	13.91%206.02亿	2.57%112.21亿	-7.62%57.59亿	-5.70%300.64亿	0.67%180.86亿	-13.78%109.4亿	-23.71%62.34亿	6.41%318.82亿
偿还债务支付的现金	47.25%68.95亿	25.07%240.01亿	31.89%146.23亿	30.82%79.46亿	120.77%46.82亿	-18.87%191.9亿	-30.05%110.87亿	-47.64%60.74亿	-57.16%21.21亿	27.40%236.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.99%7.17亿	-2.48%50.45亿	5.08%42.71亿	26.57%22.94亿	14.68%6.76亿	4.90%51.74亿	33.89%40.64亿	2.60%18.12亿	-1.51%5.9亿	1.49%49.32亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--8,666.65万	-67.16%9,772.96万	-56.35%1.12亿	216.78%9,107.31万	----	7.87%2.98亿	-1.52%2.57亿	10.79%2,875万	----	-63.65%2.76亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-82.53%3,356.44万	157.84%49.69亿	-58.98%2.11亿	-59.34%2.02亿	-59.65%1.92亿	-53.29%19.27亿	3,283.19%5.16亿	4,007.26%4.96亿	10,311.25%4.76亿	-47.42%41.26亿
筹资活动现金流出小计	37.73%76.45亿	29.38%340.15亿	21.95%191.05亿	24.56%104.42亿	74.18%55.51亿	-19.63%262.91亿	-17.11%156.67亿	-37.34%83.83亿	-42.62%31.87亿	4.60%327.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	587.21%14.31亿	-38.14%23.34亿	-38.13%14.97亿	-69.53%7.79亿	-93.17%2.08亿	554.22%37.73亿	358.63%24.19亿	469.80%25.57亿	16.41%30.47亿	36.66%-8.31亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	225.21%5.23万	34.72%-252.87万	34.77%-254.22万	1.53%4.53万	660.87%1.61万	-991.48%-387.4万	-1,086.71%-389.7万	396.05%4.46万	-33.53%-2,865.63	-114.10%-35.49万
现金及现金等价物净增加额	201.17%13.71亿	-303.38%-8.54亿	47.16%-5.52亿	30.25%-7.57亿	-205.50%-13.55亿	-80.58%4.2亿	-180.40%-10.44亿	-146.41%-10.85亿	-60.92%12.84亿	339.51%21.62亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.90%41.98亿	9.06%50.51亿	7.71%47.67亿	7.71%47.67亿	14.14%50.51亿	104.58%46.32亿	95.48%44.26亿	95.48%44.26亿	95.48%44.26亿	-28.50%22.64亿
期末现金及现金等价物余额	50.65%55.68亿	-16.90%41.98亿	24.66%42.15亿	20.04%40.1亿	-35.26%36.96亿	14.14%50.51亿	-5.09%33.81亿	-27.40%33.41亿	2.88%57.1亿	95.48%44.26亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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