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600368 五洲交通

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3.58
-0.08-2.19%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

57.63亿总市值8.52市盈率TTM

五洲交通关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.64%4.32亿

5.23%18.26亿

11.24%12.5亿

11.72%8.08亿

18.72%4.21亿

-13.91%17.35亿

-28.02%11.24亿

-30.93%7.23亿

-33.96%3.54亿

-3.52%20.15亿

收到的税费返还

----

-81.59%10.56万

-76.74%10.56万

-75.73%8.49万

----

-69.21%57.33万

收取利息、手续费及佣金的现金

----

-41.08%223.93万

-46.78%171.35万

222.47%66.91万

754.22%32.89万

493.87%380.08万

收到其他与经营活动有关的现金

-60.60%5,702.89万

-70.17%3.64亿

-62.20%3.3亿

806.35%2.17亿

956.34%1.45亿

122.81%12.19亿

123.55%8.72亿

-15.48%2,390.86万

-14.52%1,370.4万

551.45%5.47亿

经营活动现金流入小计

-13.55%4.89亿

-25.94%21.89亿

-20.93%15.8亿

37.02%10.24亿

53.49%5.66亿

15.17%29.56亿

2.19%19.98亿

-30.49%7.48亿

-33.36%3.69亿

17.99%25.66亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-29.18%6,606.31万

-1.35%5.49亿

17.44%3.13亿

12.54%1.8亿

79.33%9,328.02万

-2.66%5.57亿

-40.19%2.67亿

-45.00%1.6亿

-69.65%5,201.53万

-44.70%5.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.35%3,966.02万

15.83%1.96亿

16.83%1.23亿

17.29%8,750.81万

16.87%3,215.34万

8.16%1.69亿

7.52%1.05亿

7.37%7,460.97万

-29.33%2,751.23万

16.00%1.57亿

支付的各项税费

-38.40%3,553.52万

31.41%1.93亿

19.06%1.44亿

21.22%1.08亿

151.62%5,768.28万

-11.94%1.47亿

-14.27%1.21亿

-8.80%8,890.16万

-55.34%2,292.45万

24.94%1.67亿

客户贷款及垫款净增加额

----

92.47%-126.13万

87.26%-77.06万

80.93%-77.06万

95.67%-26.07万

-2,608.78%-1,674.28万

-140.27%-605万

-240.10%-404.09万

-149.66%-601.61万

86.85%-61.81万

支付其他与经营活动有关的现金

-46.29%1,156.14万

202.22%2.64亿

130.13%1.49亿

169.92%1.17亿

83.48%2,152.51万

19.99%8,750.13万

23.14%6,493.02万

11.86%4,337.83万

-2.11%1,173.13万

-27.25%7,292.5万

经营活动现金流出小计

-25.23%1.53亿

27.32%12.01亿

32.08%7.29亿

35.53%4.91亿

88.95%2.04亿

-2.47%9.44亿

-24.94%5.52亿

-27.34%3.62亿

-60.11%1.08亿

-30.81%9.67亿

经营活动产生的现金流量净额

-6.94%3.36亿

-50.91%9.88亿

-41.17%8.51亿

38.42%5.33亿

38.75%3.61亿

25.84%20.12亿

18.55%14.46亿

-33.21%3.85亿

-7.62%2.6亿

105.81%15.99亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--35万

----

取得投资收益收到的现金

--8,259.63万

36.75%1.46亿

10.94%1.19亿

-11.34%9,470.95万

----

83.63%1.07亿

----

129.01%5,817.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

653.92%5.85万

481.56%4.51万

638.76%4.4万

----

-83.97%7,759

127.07%7,759

74.39%5,959

--5,959

158.69%4.84万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

124.43%1.04亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,247.17万

----

投资活动现金流入小计

--8,259.63万

4.91%1.46亿

10.61%1.19亿

-11.31%9,475.35万

----

-14.13%1.39亿

-33.91%1.07亿

83.63%1.07亿

--5,959

126.06%1.62亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-64.91%1,976.48万

-61.41%2.44亿

-49.89%1.82亿

354.94%1.52亿

2,087.27%5,632.3万

6,760.07%6.32亿

10,006.12%3.62亿

4,483.94%3,351.83万

2,236.21%257.5万

-81.86%921.64万

投资支付的现金

----

--5.42亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

33,155.50%1.99万

投资活动现金流出小计

-64.91%1,976.48万

-79.23%2.44亿

-79.93%1.82亿

354.94%1.52亿

2,087.27%5,632.3万

12,617.34%11.75亿

24,989.11%9.05亿

4,362.61%3,351.83万

2,236.21%257.5万

-81.82%923.62万

投资活动产生的现金流量净额

211.56%6,283.14万

90.55%-9,785.9万

92.09%-6,307.8万

-178.75%-5,773.28万

-2,092.34%-5,632.3万

-776.70%-10.35亿

-602.99%-7.98亿

27.66%7,331.54万

-2,230.80%-256.91万

630.36%1.53亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

--2亿

-45.56%4.9亿

-37.50%4.5亿

-90.00%3,000万

----

100.00%9亿

105.71%7.2亿

-6.25%3亿

-50.00%1.5亿

-18.92%4.5亿

筹资活动现金流入小计

--2亿

-45.56%4.9亿

-37.50%4.5亿

-90.00%3,000万

----

100.00%9亿

105.71%7.2亿

-6.25%3亿

-50.00%1.5亿

-18.92%4.5亿

偿还债务支付的现金

52.91%4.05亿

21.80%13.95亿

35.21%11.47亿

10.88%8.52亿

-15.87%2.65亿

-36.44%11.45亿

-38.75%8.48亿

-13.67%7.68亿

-14.47%3.15亿

59.22%18.01亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-9.61%2,408.46万

-41.78%2.01亿

-48.76%1.59亿

-51.88%1.35亿

-20.18%2,664.59万

-1.11%3.45亿

0.36%3.1亿

4.71%2.8亿

-30.58%3,338.11万

4.98%3.49亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--3.59万

-59.96%3.89万

-58.47%3.89万

----

--9.73万

--9.38万

----

筹资活动现金流出小计

47.21%4.29亿

7.06%15.96亿

12.73%13.05亿

-5.89%9.86亿

-16.29%2.92亿

-30.70%14.9亿

-31.62%11.58亿

-9.42%10.48亿

-16.33%3.48亿

46.90%21.5亿

筹资活动产生的现金流量净额

21.37%-2.29亿

-87.28%-11.06亿

-95.34%-8.55亿

-27.85%-9.56亿

-47.01%-2.92亿

65.28%-5.9亿

67.40%-4.38亿

10.63%-7.48亿

-70.50%-1.98亿

-87.09%-17亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

1,179.60%1.7亿

-155.80%-2.16亿

-132.25%-6,779.45万

-66.10%-4.81亿

-77.67%1,326.1万

650.45%3.87亿

503.28%2.1亿

-42.73%-2.9亿

-64.08%5,939.18万

146.39%5,150.84万

加:期初现金及现金等价物余额

-23.06%7.2亿

70.44%9.35亿

70.38%9.35亿

10.36%5.49亿

10.40%5.49亿

-18.25%4.97亿

期末现金及现金等价物余额

-6.25%8.89亿

-23.06%7.2亿

14.30%8.68亿

75.29%4.54亿

55.93%9.49亿

70.44%9.35亿

42.64%7.59亿

-11.94%2.59亿

-8.19%6.08亿

10.36%5.49亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.64%4.32亿	5.23%18.26亿	11.24%12.5亿	11.72%8.08亿	18.72%4.21亿	-13.91%17.35亿	-28.02%11.24亿	-30.93%7.23亿	-33.96%3.54亿	-3.52%20.15亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	-81.59%10.56万	-76.74%10.56万	-75.73%8.49万	----	-69.21%57.33万
收取利息、手续费及佣金的现金	----	----	----	----	----	-41.08%223.93万	-46.78%171.35万	222.47%66.91万	754.22%32.89万	493.87%380.08万
收到其他与经营活动有关的现金	-60.60%5,702.89万	-70.17%3.64亿	-62.20%3.3亿	806.35%2.17亿	956.34%1.45亿	122.81%12.19亿	123.55%8.72亿	-15.48%2,390.86万	-14.52%1,370.4万	551.45%5.47亿
经营活动现金流入小计	-13.55%4.89亿	-25.94%21.89亿	-20.93%15.8亿	37.02%10.24亿	53.49%5.66亿	15.17%29.56亿	2.19%19.98亿	-30.49%7.48亿	-33.36%3.69亿	17.99%25.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-29.18%6,606.31万	-1.35%5.49亿	17.44%3.13亿	12.54%1.8亿	79.33%9,328.02万	-2.66%5.57亿	-40.19%2.67亿	-45.00%1.6亿	-69.65%5,201.53万	-44.70%5.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.35%3,966.02万	15.83%1.96亿	16.83%1.23亿	17.29%8,750.81万	16.87%3,215.34万	8.16%1.69亿	7.52%1.05亿	7.37%7,460.97万	-29.33%2,751.23万	16.00%1.57亿
支付的各项税费	-38.40%3,553.52万	31.41%1.93亿	19.06%1.44亿	21.22%1.08亿	151.62%5,768.28万	-11.94%1.47亿	-14.27%1.21亿	-8.80%8,890.16万	-55.34%2,292.45万	24.94%1.67亿
客户贷款及垫款净增加额	----	92.47%-126.13万	87.26%-77.06万	80.93%-77.06万	95.67%-26.07万	-2,608.78%-1,674.28万	-140.27%-605万	-240.10%-404.09万	-149.66%-601.61万	86.85%-61.81万
支付其他与经营活动有关的现金	-46.29%1,156.14万	202.22%2.64亿	130.13%1.49亿	169.92%1.17亿	83.48%2,152.51万	19.99%8,750.13万	23.14%6,493.02万	11.86%4,337.83万	-2.11%1,173.13万	-27.25%7,292.5万
经营活动现金流出小计	-25.23%1.53亿	27.32%12.01亿	32.08%7.29亿	35.53%4.91亿	88.95%2.04亿	-2.47%9.44亿	-24.94%5.52亿	-27.34%3.62亿	-60.11%1.08亿	-30.81%9.67亿
经营活动产生的现金流量净额	-6.94%3.36亿	-50.91%9.88亿	-41.17%8.51亿	38.42%5.33亿	38.75%3.61亿	25.84%20.12亿	18.55%14.46亿	-33.21%3.85亿	-7.62%2.6亿	105.81%15.99亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--35万	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--8,259.63万	36.75%1.46亿	10.94%1.19亿	-11.34%9,470.95万	----	83.63%1.07亿	83.63%1.07亿	83.63%1.07亿	----	129.01%5,817.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	653.92%5.85万	481.56%4.51万	638.76%4.4万	----	-83.97%7,759	127.07%7,759	74.39%5,959	--5,959	158.69%4.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	124.43%1.04亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3,247.17万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--8,259.63万	4.91%1.46亿	10.61%1.19亿	-11.31%9,475.35万	----	-14.13%1.39亿	-33.91%1.07亿	83.63%1.07亿	--5,959	126.06%1.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-64.91%1,976.48万	-61.41%2.44亿	-49.89%1.82亿	354.94%1.52亿	2,087.27%5,632.3万	6,760.07%6.32亿	10,006.12%3.62亿	4,483.94%3,351.83万	2,236.21%257.5万	-81.86%921.64万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--5.42亿	--5.42亿	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	33,155.50%1.99万
投资活动现金流出小计	-64.91%1,976.48万	-79.23%2.44亿	-79.93%1.82亿	354.94%1.52亿	2,087.27%5,632.3万	12,617.34%11.75亿	24,989.11%9.05亿	4,362.61%3,351.83万	2,236.21%257.5万	-81.82%923.62万
投资活动产生的现金流量净额	211.56%6,283.14万	90.55%-9,785.9万	92.09%-6,307.8万	-178.75%-5,773.28万	-2,092.34%-5,632.3万	-776.70%-10.35亿	-602.99%-7.98亿	27.66%7,331.54万	-2,230.80%-256.91万	630.36%1.53亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	--2亿	-45.56%4.9亿	-37.50%4.5亿	-90.00%3,000万	----	100.00%9亿	105.71%7.2亿	-6.25%3亿	-50.00%1.5亿	-18.92%4.5亿
筹资活动现金流入小计	--2亿	-45.56%4.9亿	-37.50%4.5亿	-90.00%3,000万	----	100.00%9亿	105.71%7.2亿	-6.25%3亿	-50.00%1.5亿	-18.92%4.5亿
偿还债务支付的现金	52.91%4.05亿	21.80%13.95亿	35.21%11.47亿	10.88%8.52亿	-15.87%2.65亿	-36.44%11.45亿	-38.75%8.48亿	-13.67%7.68亿	-14.47%3.15亿	59.22%18.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9.61%2,408.46万	-41.78%2.01亿	-48.76%1.59亿	-51.88%1.35亿	-20.18%2,664.59万	-1.11%3.45亿	0.36%3.1亿	4.71%2.8亿	-30.58%3,338.11万	4.98%3.49亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--3.59万	-59.96%3.89万	-58.47%3.89万	----	----	--9.73万	--9.38万	----	----	----
筹资活动现金流出小计	47.21%4.29亿	7.06%15.96亿	12.73%13.05亿	-5.89%9.86亿	-16.29%2.92亿	-30.70%14.9亿	-31.62%11.58亿	-9.42%10.48亿	-16.33%3.48亿	46.90%21.5亿
筹资活动产生的现金流量净额	21.37%-2.29亿	-87.28%-11.06亿	-95.34%-8.55亿	-27.85%-9.56亿	-47.01%-2.92亿	65.28%-5.9亿	67.40%-4.38亿	10.63%-7.48亿	-70.50%-1.98亿	-87.09%-17亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	1,179.60%1.7亿	-155.80%-2.16亿	-132.25%-6,779.45万	-66.10%-4.81亿	-77.67%1,326.1万	650.45%3.87亿	503.28%2.1亿	-42.73%-2.9亿	-64.08%5,939.18万	146.39%5,150.84万
加:期初现金及现金等价物余额	-23.06%7.2亿	70.44%9.35亿	70.44%9.35亿	70.44%9.35亿	70.38%9.35亿	10.36%5.49亿	10.36%5.49亿	10.36%5.49亿	10.40%5.49亿	-18.25%4.97亿
期末现金及现金等价物余额	-6.25%8.89亿	-23.06%7.2亿	14.30%8.68亿	75.29%4.54亿	55.93%9.49亿	70.44%9.35亿	42.64%7.59亿	-11.94%2.59亿	-8.19%6.08亿	10.36%5.49亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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