Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
三房巷 (600370)
- 2.48
- -0.03-1.20%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
99.65亿总市值-15.03市盈率TTM
2.52最高价2.46最低价87.57万手成交量2.50今开2.51昨收2.17亿成交额2.18%换手率亏损市盈率(静)40.18亿总股本3.8652周最高1.88市净率99.65亿流通值1.6252周最低2.76涨停价40.18亿流通股8.30历史最高2.26跌停价2.39%振幅0.31历史最低--股息TTM2.48平均价45.21万手内盘--股息率TTM100股每手40.03万手外盘
三房巷 (600370) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.59%174.4亿 | -7.60%117.72亿 | -25.17%44.43亿 | 7.31%235.22亿 | 2.42%199.51亿 | 4.70%127.41亿 | 27.43%59.38亿 | 11.09%219.19亿 | -0.20%194.8亿 | 11.64%121.69亿 |
| 收到的税费返还 | -22.09%3.11亿 | 175.53%2.82亿 | 305.13%2.31亿 | -17.39%2.8亿 | 48.17%3.99亿 | -53.94%1.02亿 | -17.50%5,689.63万 | -21.92%3.39亿 | -4.30%2.69亿 | 58.80%2.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 716.59%3.19亿 | -29.86%1,500.13万 | -36.85%660.79万 | 312.15%2.46亿 | -18.96%3,907.6万 | -34.82%2,138.86万 | 11.71%1,046.42万 | 89.13%5,973.14万 | 66.95%4,821.61万 | 43.85%3,281.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.38%180.7亿 | -6.18%120.7亿 | -22.06%46.8亿 | 7.75%240.48亿 | 2.99%203.89亿 | 3.54%128.65亿 | 26.75%60.05亿 | 10.50%223.18亿 | -0.16%197.98亿 | 12.30%124.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.39%155.59亿 | -17.36%105.35亿 | -22.62%45.26亿 | -2.73%237.83亿 | -3.68%200.47亿 | 6.11%127.48亿 | 19.26%58.49亿 | 33.40%244.51亿 | 15.61%208.14亿 | 10.12%120.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.19%2.02亿 | -1.66%1.44亿 | -40.15%6,334.08万 | 3.20%2.64亿 | 6.75%2.07亿 | 0.63%1.47亿 | 8.68%1.06亿 | 2.80%2.56亿 | 0.10%1.94亿 | -0.30%1.46亿 |
| 支付的各项税费 | 64.42%1.07亿 | -28.68%7,118.77万 | 130.80%3,099.69万 | -68.11%8,240.38万 | -76.96%6,519.41万 | -52.26%9,981.94万 | -79.58%1,343.01万 | -54.85%2.58亿 | -6.34%2.83亿 | 3.74%2.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.43%3,150.73万 | -7.80%2,478.81万 | -19.10%1,114.59万 | 26.26%8,891.17万 | -53.37%4,282.38万 | -36.39%2,688.41万 | -64.40%1,377.81万 | -22.71%7,042.06万 | 36.46%9,183.69万 | 1.31%4,226.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.91%159亿 | -17.25%107.75亿 | -22.58%46.31亿 | -3.26%242.19亿 | -4.77%203.62亿 | 4.92%130.21亿 | 17.15%59.82亿 | 30.11%250.36亿 | 15.16%213.82亿 | 9.84%124.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,906.64%21.69亿 | 926.90%12.94亿 | 113.08%4,878.9万 | 93.74%-1.7亿 | 101.71%2,709.3万 | -1,220.15%-1.57亿 | 106.21%2,289.72万 | -384.27%-27.18亿 | -225.42%-15.84亿 | 105.93%1,397.29万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.12亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --751.97万 | 114.91%186.52万 | -99.95%8.36万 | ---- | ---- | -98.99%86.79万 | 57.99%1.61亿 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.44%3.13万 | -65.28%3.13万 | --9,900 | -96.00%12.23万 | -84.63%12.23万 | 153.60%9万 | ---- | -87.29%305.58万 | -96.12%79.55万 | 378.54%3.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -7.18%1.31亿 | 20.79%4,666.08万 | -59.98%418.42万 | 41.31%3.4亿 | -77.19%1.42亿 | -88.46%3,863.02万 | -92.71%1,045.6万 | -34.67%2.41亿 | 110.65%6.21亿 | 13.57%3.35亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -47.67%1.31亿 | -63.44%5,421.17万 | -46.49%605.92万 | 11.91%4.53亿 | -59.58%2.51亿 | -55.72%1.48亿 | -95.08%1,132.39万 | -18.19%4.05亿 | 97.20%6.22亿 | 13.58%3.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.47%6.86亿 | -65.35%6.5亿 | -30.30%3.42亿 | 131.43%26.3亿 | 95.77%22.47亿 | 293.53%18.74亿 | 59.81%4.91亿 | -23.14%11.36亿 | 25.14%11.48亿 | -3.89%4.76亿 |
| 投资支付的现金 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -35.21%1.83亿 | 915.59%7,109.14万 | 39.77%698.87万 | 114.21%4.61亿 | 40.10%2.83亿 | -96.14%700万 | -91.45%500万 | -33.04%2.15亿 | -30.29%2.02亿 | 0.83%1.81亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -65.24%8.79亿 | -61.17%7.31亿 | -29.60%3.49亿 | 128.69%30.91亿 | 87.44%25.3亿 | 186.12%18.81亿 | 35.63%4.96亿 | -24.91%13.52亿 | 11.83%13.5亿 | -2.63%6.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.18%-7.48亿 | 60.97%-6.76亿 | 29.20%-3.43亿 | -178.56%-26.38亿 | -213.01%-22.79亿 | -436.96%-17.33亿 | -257.05%-4.85亿 | 27.46%-9.47亿 | 18.35%-7.28亿 | 15.19%-3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.9亿 |
| 取得借款收到的现金 | -10.99%45.56亿 | -21.60%31.31亿 | -12.03%17.35亿 | -13.33%63.61亿 | 54.77%51.19亿 | 212.75%39.94亿 | -26.22%19.72亿 | 215.79%73.4亿 | 120.03%33.07亿 | 206.07%12.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.83%43.28亿 | -6.70%20.93亿 | -39.25%8.05亿 | -12.36%41.26亿 | -36.52%34.95亿 | 14.32%22.43亿 | 29.76%13.26亿 | -25.24%47.09亿 | -5.37%55.06亿 | -56.28%19.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.14%88.84亿 | -16.24%52.24亿 | -22.97%25.4亿 | -12.95%104.88亿 | -2.27%86.14亿 | 8.86%62.37亿 | -10.74%32.98亿 | 39.73%120.48亿 | 20.37%88.14亿 | 16.81%57.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.85%51.1亿 | 46.14%33.46亿 | 44.49%14.2亿 | 20.94%44.09亿 | 61.24%40.93亿 | 73.35%22.9亿 | 58.35%9.83亿 | 224.11%36.46亿 | 196.98%25.39亿 | 510.63%13.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.73%1.43亿 | -9.97%7,637.17万 | 58.23%4,514.5万 | -77.94%1.58亿 | -85.82%1.02亿 | -86.99%8,482.58万 | 28.84%2,853.11万 | 10.53%7.15亿 | 13.56%7.16亿 | 7.74%6.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.58%47.52亿 | 17.32%21.15亿 | 14.23%6.95亿 | 4.58%40.64亿 | -10.18%29.41亿 | -7.70%18.02亿 | -33.72%6.09亿 | -33.45%38.86亿 | -37.52%32.74亿 | -39.76%19.53亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.21%100.05亿 | 32.57%55.37亿 | 33.36%21.61亿 | 4.67%86.31亿 | 9.29%71.36亿 | 6.41%41.77亿 | 3.78%16.2亿 | 8.35%82.47亿 | -2.93%65.29亿 | -3.37%39.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175.81%-11.21亿 | -115.22%-3.14亿 | -77.39%3.79亿 | -51.17%18.56亿 | -35.30%14.78亿 | 14.20%20.6亿 | -21.36%16.78亿 | 275.87%38.01亿 | 283.27%22.85亿 | 114.16%18.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.10%-280.91万 | -99.61%13.17万 | 133.61%460.16万 | 329.89%2,473.44万 | 375.31%2,143.71万 | 412.34%3,408.58万 | 25.77%-1,369.12万 | 109.10%575.37万 | -93.34%451.02万 | -56.49%665.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 139.60%2.98亿 | 49.00%3.04亿 | -92.56%8,936.67万 | -751.99%-9.28亿 | -3,157.76%-7.52亿 | -86.39%2.04亿 | -25.37%12.02亿 | -76.23%1.42亿 | -102.23%-2,308.15万 | 522.24%15.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -86.65%1.43亿 | -86.65%1.43亿 | -86.65%1.43亿 | 15.33%10.7亿 | 15.33%10.7亿 | 15.33%10.7亿 | 15.33%10.7亿 | 181.67%9.28亿 | 181.67%9.28亿 | 181.67%9.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.34%4.41亿 | -64.91%4.47亿 | -89.78%2.32亿 | -86.65%1.43亿 | -64.81%3.18亿 | -47.54%12.75亿 | -10.49%22.72亿 | 15.33%10.7亿 | -33.69%9.05亿 | 325.64%24.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
