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600377 宁沪高速

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12.60
-0.02-0.16%

休市中 06/28 15:00 (北京)

634.76亿总市值14.32市盈率TTM

宁沪高速关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.09%31.2亿

32.60%128.06亿

32.11%96.47亿

44.61%62.03亿

19.68%30.86亿

-10.12%96.58亿

-11.28%73.03亿

-20.38%42.89亿

0.55%25.79亿

37.89%107.45亿

收到的税费返还

----

-93.17%7,701.1万

-87.10%7,909.48万

-85.96%7,909.48万

----

1,467.86%11.28亿

13,028.27%6.13亿

--5.63亿

----

--7,194.11万

收到其他与经营活动有关的现金

-87.28%3,980.76万

-58.47%4.88亿

-24.84%6.12亿

3.56%5.01亿

1.79%3.13亿

44.75%11.75亿

15.94%8.15亿

13.48%4.84亿

345.34%3.07亿

114.35%8.12亿

经营活动现金流入小计

-7.04%31.6亿

11.79%133.71亿

18.42%103.39亿

27.11%67.83亿

17.78%33.99亿

2.86%119.61亿

-2.32%87.31亿

-8.21%53.36亿

9.59%28.86亿

42.31%116.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.92%8.18亿

20.05%27.3亿

11.50%21.14亿

23.35%14.75亿

-4.89%8.1亿

12.74%22.74亿

-3.13%18.96亿

-14.06%11.96亿

13.39%8.52亿

21.92%20.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.81%2.81亿

6.45%13.67亿

6.97%8.01亿

5.73%5.7亿

2.98%2.68亿

6.22%12.84亿

10.69%7.49亿

20.42%5.39亿

13.31%2.6亿

15.24%12.09亿

支付的各项税费

-18.28%3.25亿

7.31%14.98亿

29.74%13.61亿

14.33%7.82亿

9.20%3.98亿

-8.64%13.96亿

-9.67%10.49亿

-10.64%6.84亿

22.50%3.65亿

-8.59%15.28亿

支付其他与经营活动有关的现金

-67.94%9,594.08万

-74.05%3.84亿

-50.34%5.06亿

-45.27%3.25亿

18.33%2.99亿

26.19%14.79亿

19.77%10.2亿

-2.55%5.94亿

-20.19%2.53亿

77.89%11.72亿

经营活动现金流出小计

-14.40%15.2亿

-7.06%59.79亿

1.46%47.83亿

4.63%31.52亿

2.66%17.76亿

8.56%64.33亿

1.44%47.14亿

-6.26%30.12亿

8.41%17.3亿

17.72%59.26亿

经营活动产生的现金流量净额

1.01%16.4亿

33.73%73.92亿

38.32%55.55亿

56.26%36.31亿

40.38%16.23亿

-3.07%55.28亿

-6.40%40.16亿

-10.61%23.24亿

11.41%11.56亿

81.77%57.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

81.88%59.97亿

6.11%172.34亿

16.02%128.14亿

21.56%74.4亿

224.76%32.97亿

-3.11%162.42亿

-22.60%110.44亿

-13.72%61.21亿

-55.56%10.15亿

245.61%167.64亿

取得投资收益收到的现金

79.92%4,991.48万

-16.46%7.65亿

-4.59%5.88亿

-66.54%1.67亿

89.21%2,774.31万

48.53%9.16亿

80.74%6.16亿

80.10%4.99亿

249.11%1,466.27万

45.98%6.17亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,741.96%13.77万

-72.88%1,403.46万

-82.90%628.96万

-78.26%677.59万

56.96%7,475.73

310.42%5,175.52万

83,272.33%3,678.84万

75,246.89%3,116.68万

-82.16%4,762.89

2,049.58%1,261.02万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2.85亿

----

投资活动现金流入小计

81.87%60.47亿

6.32%182.98亿

17.06%136.92亿

14.49%76.14亿

222.83%33.25亿

-1.06%172.1亿

-19.94%116.97亿

-9.78%66.51亿

-55.00%10.3亿

229.82%173.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-7.66%6.23亿

-5.81%38.04亿

-3.68%24.03亿

84.51%11.92亿

133.90%6.75亿

-15.45%40.39亿

-34.38%24.95亿

-53.05%6.46亿

-76.39%2.88亿

12.52%47.77亿

投资支付的现金

62.67%76.62亿

1.35%173.72亿

14.09%135.66亿

10.20%87.02亿

195.44%47.1亿

-16.94%171.41亿

-30.85%118.91亿

-15.57%78.97亿

-45.36%15.94亿

206.73%206.37亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--24.57亿

--9.99万

----

投资活动现金流出小计

53.86%82.85亿

-10.41%211.76亿

11.00%159.69亿

15.82%98.94亿

186.01%53.85亿

-6.99%236.37亿

-31.49%143.86亿

-20.37%85.43亿

-54.52%18.83亿

131.59%254.14亿

投资活动产生的现金流量净额

-8.65%-22.38亿

55.21%-28.79亿

15.32%-22.77亿

-20.49%-22.8亿

-141.55%-20.6亿

19.87%-64.27亿

57.91%-26.89亿

43.64%-18.92亿

53.92%-8.53亿

-40.71%-80.2亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

37.56%7.03亿

-1.97%4.03亿

80.92%2.01亿

80.18%2亿

15.64%5.11亿

131.09%4.11亿

18,400.00%1.11亿

--1.11亿

-31.71%4.42亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

75.73%7.03亿

34.31%4.03亿

--2.01亿

--2亿

-0.47%4亿

117.63%3亿

----

-37.89%4.02亿

发行债券收到的现金

----

-58.95%120.5亿

----

-39.94%82.7亿

----

34.45%293.57亿

----

31.65%137.71亿

----

--218.35亿

取得借款收到的现金

-23.36%47.42亿

12.02%78.71亿

-27.17%58.23亿

66.60%46.24亿

-17.98%61.87亿

18.57%70.26亿

49.41%79.96亿

29.14%27.76亿

-6.96%75.43亿

-79.91%59.26亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-55.89%101.6亿

----

23.89%230.32亿

----

筹资活动现金流入小计

-25.76%47.42亿

-44.10%206.24亿

-47.88%163.86亿

-21.39%130.95亿

-16.56%63.87亿

30.82%368.95亿

30.35%314.38亿

32.10%166.57亿

-5.59%76.54亿

-6.43%282.03亿

偿还债务支付的现金

-30.51%39.79亿

-32.50%217.75亿

-43.02%167.6亿

-12.76%143.28亿

-25.16%57.25亿

42.04%322.6亿

55.29%294.14亿

44.96%164.24亿

9.86%76.5亿

-7.64%227.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.21%2.1亿

0.76%34.49亿

-1.04%31.32亿

-5.29%4.95亿

-23.63%2.13亿

7.83%34.22亿

4.70%31.65亿

42.19%5.22亿

80.62%2.79亿

3.43%31.74亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

111.03%4,196.53万

1,369.19%1,159.72万

--1,159.72万

--337.84万

79.03%1,988.57万

--78.94万

----

-28.06%1,110.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

-69.31%387.4万

0.25%600.8万

--1,034.54万

336.22%1,627.15万

333.37%1,262.45万

-36.94%599.32万

----

-68.82%373.01万

-56.45%291.31万

-42.40%950.38万

筹资活动现金流出小计

-29.54%41.93亿

-29.31%252.29亿

-38.91%199.03亿

-12.45%148.39亿

-24.97%59.51亿

37.82%356.88亿

48.22%325.79亿

44.76%169.5亿

11.33%79.31亿

-6.44%258.95亿

筹资活动产生的现金流量净额

25.83%5.49亿

-481.73%-46.05亿

-208.41%-35.17亿

-495.73%-17.44亿

257.61%4.36亿

-47.73%12.06亿

-153.31%-11.4亿

-132.51%-2.93亿

-128.15%-2.77亿

-6.34%23.08亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-13,602.50%-4,941.46万

-129.71%-9,140.93万

-227.81%-2.39亿

-382.61%-3.93亿

-101.36%-36.06万

3,304.41%3.08亿

353.24%1.87亿

-2.75%1.39亿

-84.46%2,653.29万

90.24%-960.26万

加:期初现金及现金等价物余额

-9.88%8.34亿

49.85%9.25亿

-1.53%6.17亿

-3.19%6.17亿

75.88%6.17亿

39.50%6.27亿

期末现金及现金等价物余额

-15.19%7.84亿

-9.88%8.34亿

-14.62%6.86亿

-29.61%5.32亿

43.62%9.25亿

49.85%9.25亿

18.44%8.04亿

53.13%7.56亿

23.40%6.44亿

75.88%6.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.09%31.2亿	32.60%128.06亿	32.11%96.47亿	44.61%62.03亿	19.68%30.86亿	-10.12%96.58亿	-11.28%73.03亿	-20.38%42.89亿	0.55%25.79亿	37.89%107.45亿
收到的税费返还	----	-93.17%7,701.1万	-87.10%7,909.48万	-85.96%7,909.48万	----	1,467.86%11.28亿	13,028.27%6.13亿	--5.63亿	----	--7,194.11万
收到其他与经营活动有关的现金	-87.28%3,980.76万	-58.47%4.88亿	-24.84%6.12亿	3.56%5.01亿	1.79%3.13亿	44.75%11.75亿	15.94%8.15亿	13.48%4.84亿	345.34%3.07亿	114.35%8.12亿
经营活动现金流入小计	-7.04%31.6亿	11.79%133.71亿	18.42%103.39亿	27.11%67.83亿	17.78%33.99亿	2.86%119.61亿	-2.32%87.31亿	-8.21%53.36亿	9.59%28.86亿	42.31%116.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.92%8.18亿	20.05%27.3亿	11.50%21.14亿	23.35%14.75亿	-4.89%8.1亿	12.74%22.74亿	-3.13%18.96亿	-14.06%11.96亿	13.39%8.52亿	21.92%20.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.81%2.81亿	6.45%13.67亿	6.97%8.01亿	5.73%5.7亿	2.98%2.68亿	6.22%12.84亿	10.69%7.49亿	20.42%5.39亿	13.31%2.6亿	15.24%12.09亿
支付的各项税费	-18.28%3.25亿	7.31%14.98亿	29.74%13.61亿	14.33%7.82亿	9.20%3.98亿	-8.64%13.96亿	-9.67%10.49亿	-10.64%6.84亿	22.50%3.65亿	-8.59%15.28亿
支付其他与经营活动有关的现金	-67.94%9,594.08万	-74.05%3.84亿	-50.34%5.06亿	-45.27%3.25亿	18.33%2.99亿	26.19%14.79亿	19.77%10.2亿	-2.55%5.94亿	-20.19%2.53亿	77.89%11.72亿
经营活动现金流出小计	-14.40%15.2亿	-7.06%59.79亿	1.46%47.83亿	4.63%31.52亿	2.66%17.76亿	8.56%64.33亿	1.44%47.14亿	-6.26%30.12亿	8.41%17.3亿	17.72%59.26亿
经营活动产生的现金流量净额	1.01%16.4亿	33.73%73.92亿	38.32%55.55亿	56.26%36.31亿	40.38%16.23亿	-3.07%55.28亿	-6.40%40.16亿	-10.61%23.24亿	11.41%11.56亿	81.77%57.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	81.88%59.97亿	6.11%172.34亿	16.02%128.14亿	21.56%74.4亿	224.76%32.97亿	-3.11%162.42亿	-22.60%110.44亿	-13.72%61.21亿	-55.56%10.15亿	245.61%167.64亿
取得投资收益收到的现金	79.92%4,991.48万	-16.46%7.65亿	-4.59%5.88亿	-66.54%1.67亿	89.21%2,774.31万	48.53%9.16亿	80.74%6.16亿	80.10%4.99亿	249.11%1,466.27万	45.98%6.17亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,741.96%13.77万	-72.88%1,403.46万	-82.90%628.96万	-78.26%677.59万	56.96%7,475.73	310.42%5,175.52万	83,272.33%3,678.84万	75,246.89%3,116.68万	-82.16%4,762.89	2,049.58%1,261.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--2.85亿	--2.85亿	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	81.87%60.47亿	6.32%182.98亿	17.06%136.92亿	14.49%76.14亿	222.83%33.25亿	-1.06%172.1亿	-19.94%116.97亿	-9.78%66.51亿	-55.00%10.3亿	229.82%173.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7.66%6.23亿	-5.81%38.04亿	-3.68%24.03亿	84.51%11.92亿	133.90%6.75亿	-15.45%40.39亿	-34.38%24.95亿	-53.05%6.46亿	-76.39%2.88亿	12.52%47.77亿
投资支付的现金	62.67%76.62亿	1.35%173.72亿	14.09%135.66亿	10.20%87.02亿	195.44%47.1亿	-16.94%171.41亿	-30.85%118.91亿	-15.57%78.97亿	-45.36%15.94亿	206.73%206.37亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--24.57亿	--9.99万	--9.99万	----	----
投资活动现金流出小计	53.86%82.85亿	-10.41%211.76亿	11.00%159.69亿	15.82%98.94亿	186.01%53.85亿	-6.99%236.37亿	-31.49%143.86亿	-20.37%85.43亿	-54.52%18.83亿	131.59%254.14亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.65%-22.38亿	55.21%-28.79亿	15.32%-22.77亿	-20.49%-22.8亿	-141.55%-20.6亿	19.87%-64.27亿	57.91%-26.89亿	43.64%-18.92亿	53.92%-8.53亿	-40.71%-80.2亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	37.56%7.03亿	-1.97%4.03亿	80.92%2.01亿	80.18%2亿	15.64%5.11亿	131.09%4.11亿	18,400.00%1.11亿	--1.11亿	-31.71%4.42亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	75.73%7.03亿	34.31%4.03亿	--2.01亿	--2亿	-0.47%4亿	117.63%3亿	----	----	-37.89%4.02亿
发行债券收到的现金	----	-58.95%120.5亿	----	-39.94%82.7亿	----	34.45%293.57亿	----	31.65%137.71亿	----	--218.35亿
取得借款收到的现金	-23.36%47.42亿	12.02%78.71亿	-27.17%58.23亿	66.60%46.24亿	-17.98%61.87亿	18.57%70.26亿	49.41%79.96亿	29.14%27.76亿	-6.96%75.43亿	-79.91%59.26亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	-55.89%101.6亿	----	----	----	23.89%230.32亿	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-25.76%47.42亿	-44.10%206.24亿	-47.88%163.86亿	-21.39%130.95亿	-16.56%63.87亿	30.82%368.95亿	30.35%314.38亿	32.10%166.57亿	-5.59%76.54亿	-6.43%282.03亿
偿还债务支付的现金	-30.51%39.79亿	-32.50%217.75亿	-43.02%167.6亿	-12.76%143.28亿	-25.16%57.25亿	42.04%322.6亿	55.29%294.14亿	44.96%164.24亿	9.86%76.5亿	-7.64%227.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.21%2.1亿	0.76%34.49亿	-1.04%31.32亿	-5.29%4.95亿	-23.63%2.13亿	7.83%34.22亿	4.70%31.65亿	42.19%5.22亿	80.62%2.79亿	3.43%31.74亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	111.03%4,196.53万	1,369.19%1,159.72万	--1,159.72万	--337.84万	79.03%1,988.57万	--78.94万	----	----	-28.06%1,110.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	-69.31%387.4万	0.25%600.8万	--1,034.54万	336.22%1,627.15万	333.37%1,262.45万	-36.94%599.32万	----	-68.82%373.01万	-56.45%291.31万	-42.40%950.38万
筹资活动现金流出小计	-29.54%41.93亿	-29.31%252.29亿	-38.91%199.03亿	-12.45%148.39亿	-24.97%59.51亿	37.82%356.88亿	48.22%325.79亿	44.76%169.5亿	11.33%79.31亿	-6.44%258.95亿
筹资活动产生的现金流量净额	25.83%5.49亿	-481.73%-46.05亿	-208.41%-35.17亿	-495.73%-17.44亿	257.61%4.36亿	-47.73%12.06亿	-153.31%-11.4亿	-132.51%-2.93亿	-128.15%-2.77亿	-6.34%23.08亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-13,602.50%-4,941.46万	-129.71%-9,140.93万	-227.81%-2.39亿	-382.61%-3.93亿	-101.36%-36.06万	3,304.41%3.08亿	353.24%1.87亿	-2.75%1.39亿	-84.46%2,653.29万	90.24%-960.26万
加:期初现金及现金等价物余额	-9.88%8.34亿	49.85%9.25亿	49.85%9.25亿	49.85%9.25亿	49.85%9.25亿	-1.53%6.17亿	-3.19%6.17亿	75.88%6.17亿	75.88%6.17亿	39.50%6.27亿
期末现金及现金等价物余额	-15.19%7.84亿	-9.88%8.34亿	-14.62%6.86亿	-29.61%5.32亿	43.62%9.25亿	49.85%9.25亿	18.44%8.04亿	53.13%7.56亿	23.40%6.44亿	75.88%6.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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