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600386 北巴传媒

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未开盘 07/03 15:00 (北京)

23.79亿总市值134.09市盈率TTM

北巴传媒关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.61%12.21亿

35.75%53.63亿

32.11%38.49亿

41.78%24.1亿

23.10%11.45亿

-16.70%39.5亿

-14.39%29.13亿

-26.15%17亿

-4.25%9.3亿

-6.45%47.42亿

收到的税费返还

----

-98.03%85.63万

-96.90%6.39万

----

216.55%3,671.77万

715.73%4,346.77万

-61.25%206.47万

--6.99万

30.37%1,159.92万

收到其他与经营活动有关的现金

24.74%2,428.19万

-24.71%3,318.27万

-15.40%3,069.62万

26.00%2,702.4万

70.34%1,946.61万

50.43%4,407.34万

106.98%3,628.31万

102.81%2,144.7万

123.87%1,142.76万

-61.40%2,929.9万

经营活动现金流入小计

6.91%12.45亿

33.86%53.96亿

29.65%38.81亿

41.41%24.37亿

23.66%11.64亿

-15.72%40.31亿

-12.64%29.93亿

-25.64%17.23亿

-3.57%9.42亿

-7.20%47.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

5.49%10.6亿

45.95%43.37亿

35.27%31.95亿

43.74%20.29亿

30.92%10.05亿

-18.91%29.71亿

-12.12%23.62亿

-25.28%14.12亿

-7.43%7.67亿

-12.49%36.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.84%9,551.43万

20.10%3.62亿

0.16%2.3亿

0.87%1.59亿

-6.27%8,857万

-3.52%3.01亿

-2.83%2.3亿

-4.44%1.58亿

6.94%9,449.84万

18.98%3.12亿

支付的各项税费

-8.16%3,480.87万

10.15%1.24亿

14.16%1.02亿

17.65%6,845.31万

-18.70%3,790.12万

-40.10%1.12亿

-35.53%8,931.95万

-31.04%5,818.12万

-6.34%4,661.72万

16.70%1.88亿

支付其他与经营活动有关的现金

-13.82%4,157.15万

43.31%1.33亿

49.86%1.12亿

49.67%7,159.57万

49.51%4,823.56万

-26.82%9,279.63万

-5.21%7,460.77万

-1.89%4,783.57万

-17.88%3,226.19万

-9.87%1.27亿

经营活动现金流出小计

4.44%12.32亿

42.49%49.55亿

32.05%36.39亿

38.96%23.29亿

25.36%11.79亿

-18.95%34.78亿

-12.28%27.56亿

-23.40%16.76亿

-6.52%9.41亿

-9.69%42.91亿

经营活动产生的现金流量净额

188.10%1,316.81万

-20.38%4.41亿

1.68%2.41亿

128.05%1.08亿

-1,833.69%-1,494.73万

12.43%5.53亿

-16.61%2.37亿

-63.40%4,747.93万

102.88%86.22万

22.09%4.92亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-10.32%67.4万

-25.00%41.07万

----

-50.09%75.15万

-31.38%75.15万

-50.00%54.76万

----

-99.01%150.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-66.36%397.53万

101.80%3,672.01万

157.64%2,538.02万

157.63%2,017.86万

125.00%1,181.74万

-27.16%1,819.66万

-34.15%985.12万

-9.88%783.25万

-16.97%525.21万

10.17%2,498.07万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3,525.93万

----

投资活动现金流入小计

-66.36%397.53万

-31.02%3,739.4万

145.73%2,605.42万

145.69%2,058.93万

125.00%1,181.74万

104.66%5,420.75万

-33.96%1,060.27万

-14.37%838万

-16.97%525.21万

-84.79%2,648.66万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

103.30%6,719.86万

28.25%2.82亿

132.76%2.34亿

176.05%1.73亿

96.04%3,305.44万

38.76%2.2亿

26.89%1.01亿

18.95%6,274.81万

170.71%1,686.13万

10.49%1.59亿

投资支付的现金

----

--2,348.97万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--265.72万

----

投资活动现金流出小计

103.30%6,719.86万

29.45%2.85亿

132.76%2.34亿

176.05%1.73亿

96.04%3,305.44万

20.86%2.2亿

-2.11%1.01亿

-17.70%6,274.81万

-43.26%1,686.13万

-17.49%1.82亿

投资活动产生的现金流量净额

-197.70%-6,322.33万

-49.22%-2.48亿

-131.23%-2.08亿

-180.72%-1.53亿

-82.93%-2,123.71万

-6.59%-1.66亿

-3.79%-9,001.92万

18.19%-5,436.81万

50.37%-1,160.92万

-233.94%-1.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5,608.78万

--5,158.78万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--5,608.78万

--5,158.78万

----

取得借款收到的现金

60.18%8.81亿

181.03%18.89亿

158.58%14.84亿

206.24%10.92亿

329.38%5.5亿

39.98%6.72亿

52.15%5.74亿

36.19%3.57亿

-2.80%1.28亿

-9.37%4.8亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

676.11%6,596.92万

-73.72%180万

----

1,309.54%6,342.92万

-74.58%850万

-9.18%685万

-4.63%500万

--450万

-79.98%3,343.73万

筹资活动现金流入小计

43.61%8.81亿

195.45%20.11亿

164.72%15.37亿

216.27%11.44亿

362.66%6.13亿

32.52%6.81亿

50.95%5.81亿

35.39%3.62亿

0.61%1.33亿

-27.34%5.14亿

偿还债务支付的现金

73.08%4.73亿

204.63%15.08亿

188.26%11.33亿

182.19%6.76亿

164.50%2.73亿

1.90%4.95亿

-0.13%3.93亿

-7.10%2.39亿

-13.84%1.03亿

-32.50%4.86亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30.71%3,013.71万

47.60%1.91亿

94.92%1.88亿

229.82%8,979.55万

-47.09%2,305.7万

18.70%1.3亿

-1.33%9,662.34万

-49.15%2,722.59万

19.19%4,357.69万

34.05%1.09亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--994.43万

189.75%8,322.29万

7,686.95%8,277.99万

8,800.50%5,518.66万

----

167.99%2,872.21万

--106.31万

--62万

----

404.00%1,071.76万

支付其他与筹资活动有关的现金

-0.95%4.62亿

114.38%6亿

115.19%4.5亿

194.58%3.88亿

317.40%4.66亿

9.71%2.8亿

6.28%2.09亿

8.65%1.32亿

62.79%1.12亿

-28.80%2.55亿

筹资活动现金流出小计

26.56%9.65亿

154.21%22.99亿

153.50%17.72亿

189.54%11.54亿

194.85%7.62亿

6.40%9.04亿

1.53%6.99亿

-7.89%3.98亿

14.86%2.59亿

-26.69%8.5亿

筹资活动产生的现金流量净额

43.50%-8,434.62万

-28.76%-2.88亿

-98.39%-2.35亿

73.56%-971.58万

-18.41%-1.49亿

33.47%-2.24亿

61.07%-1.18亿

77.79%-3,674.92万

-34.96%-1.26亿

25.67%-3.36亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

27.53%-1.34亿

-157.99%-9,499.44万

-791.84%-2.01亿

-23.89%-5,406.29万

-35.56%-1.85亿

57,314.82%1.64亿

127.52%2,910.56万

57.28%-4,363.79万

6.74%-1.37亿

100.30%28.53万

加:期初现金及现金等价物余额

-10.11%8.44亿

21.12%9.39亿

0.04%7.76亿

-11.01%7.75亿

期末现金及现金等价物余额

-5.83%7.1亿

-10.11%8.44亿

-8.28%7.38亿

20.96%8.85亿

18.03%7.54亿

21.12%9.39亿

20.19%8.05亿

8.74%7.32亿

1.62%6.39亿

0.04%7.76亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.61%12.21亿	35.75%53.63亿	32.11%38.49亿	41.78%24.1亿	23.10%11.45亿	-16.70%39.5亿	-14.39%29.13亿	-26.15%17亿	-4.25%9.3亿	-6.45%47.42亿
收到的税费返还	----	----	-98.03%85.63万	-96.90%6.39万	----	216.55%3,671.77万	715.73%4,346.77万	-61.25%206.47万	--6.99万	30.37%1,159.92万
收到其他与经营活动有关的现金	24.74%2,428.19万	-24.71%3,318.27万	-15.40%3,069.62万	26.00%2,702.4万	70.34%1,946.61万	50.43%4,407.34万	106.98%3,628.31万	102.81%2,144.7万	123.87%1,142.76万	-61.40%2,929.9万
经营活动现金流入小计	6.91%12.45亿	33.86%53.96亿	29.65%38.81亿	41.41%24.37亿	23.66%11.64亿	-15.72%40.31亿	-12.64%29.93亿	-25.64%17.23亿	-3.57%9.42亿	-7.20%47.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	5.49%10.6亿	45.95%43.37亿	35.27%31.95亿	43.74%20.29亿	30.92%10.05亿	-18.91%29.71亿	-12.12%23.62亿	-25.28%14.12亿	-7.43%7.67亿	-12.49%36.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.84%9,551.43万	20.10%3.62亿	0.16%2.3亿	0.87%1.59亿	-6.27%8,857万	-3.52%3.01亿	-2.83%2.3亿	-4.44%1.58亿	6.94%9,449.84万	18.98%3.12亿
支付的各项税费	-8.16%3,480.87万	10.15%1.24亿	14.16%1.02亿	17.65%6,845.31万	-18.70%3,790.12万	-40.10%1.12亿	-35.53%8,931.95万	-31.04%5,818.12万	-6.34%4,661.72万	16.70%1.88亿
支付其他与经营活动有关的现金	-13.82%4,157.15万	43.31%1.33亿	49.86%1.12亿	49.67%7,159.57万	49.51%4,823.56万	-26.82%9,279.63万	-5.21%7,460.77万	-1.89%4,783.57万	-17.88%3,226.19万	-9.87%1.27亿
经营活动现金流出小计	4.44%12.32亿	42.49%49.55亿	32.05%36.39亿	38.96%23.29亿	25.36%11.79亿	-18.95%34.78亿	-12.28%27.56亿	-23.40%16.76亿	-6.52%9.41亿	-9.69%42.91亿
经营活动产生的现金流量净额	188.10%1,316.81万	-20.38%4.41亿	1.68%2.41亿	128.05%1.08亿	-1,833.69%-1,494.73万	12.43%5.53亿	-16.61%2.37亿	-63.40%4,747.93万	102.88%86.22万	22.09%4.92亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-10.32%67.4万	-10.32%67.4万	-25.00%41.07万	----	-50.09%75.15万	-31.38%75.15万	-50.00%54.76万	----	-99.01%150.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-66.36%397.53万	101.80%3,672.01万	157.64%2,538.02万	157.63%2,017.86万	125.00%1,181.74万	-27.16%1,819.66万	-34.15%985.12万	-9.88%783.25万	-16.97%525.21万	10.17%2,498.07万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3,525.93万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-66.36%397.53万	-31.02%3,739.4万	145.73%2,605.42万	145.69%2,058.93万	125.00%1,181.74万	104.66%5,420.75万	-33.96%1,060.27万	-14.37%838万	-16.97%525.21万	-84.79%2,648.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103.30%6,719.86万	28.25%2.82亿	132.76%2.34亿	176.05%1.73亿	96.04%3,305.44万	38.76%2.2亿	26.89%1.01亿	18.95%6,274.81万	170.71%1,686.13万	10.49%1.59亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,348.97万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--265.72万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	103.30%6,719.86万	29.45%2.85亿	132.76%2.34亿	176.05%1.73亿	96.04%3,305.44万	20.86%2.2亿	-2.11%1.01亿	-17.70%6,274.81万	-43.26%1,686.13万	-17.49%1.82亿
投资活动产生的现金流量净额	-197.70%-6,322.33万	-49.22%-2.48亿	-131.23%-2.08亿	-180.72%-1.53亿	-82.93%-2,123.71万	-6.59%-1.66亿	-3.79%-9,001.92万	18.19%-5,436.81万	50.37%-1,160.92万	-233.94%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--5,608.78万	--5,158.78万	--5,158.78万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--5,608.78万	--5,158.78万	--5,158.78万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	60.18%8.81亿	181.03%18.89亿	158.58%14.84亿	206.24%10.92亿	329.38%5.5亿	39.98%6.72亿	52.15%5.74亿	36.19%3.57亿	-2.80%1.28亿	-9.37%4.8亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	676.11%6,596.92万	-73.72%180万	----	1,309.54%6,342.92万	-74.58%850万	-9.18%685万	-4.63%500万	--450万	-79.98%3,343.73万
筹资活动现金流入小计	43.61%8.81亿	195.45%20.11亿	164.72%15.37亿	216.27%11.44亿	362.66%6.13亿	32.52%6.81亿	50.95%5.81亿	35.39%3.62亿	0.61%1.33亿	-27.34%5.14亿
偿还债务支付的现金	73.08%4.73亿	204.63%15.08亿	188.26%11.33亿	182.19%6.76亿	164.50%2.73亿	1.90%4.95亿	-0.13%3.93亿	-7.10%2.39亿	-13.84%1.03亿	-32.50%4.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30.71%3,013.71万	47.60%1.91亿	94.92%1.88亿	229.82%8,979.55万	-47.09%2,305.7万	18.70%1.3亿	-1.33%9,662.34万	-49.15%2,722.59万	19.19%4,357.69万	34.05%1.09亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--994.43万	189.75%8,322.29万	7,686.95%8,277.99万	8,800.50%5,518.66万	----	167.99%2,872.21万	--106.31万	--62万	----	404.00%1,071.76万
支付其他与筹资活动有关的现金	-0.95%4.62亿	114.38%6亿	115.19%4.5亿	194.58%3.88亿	317.40%4.66亿	9.71%2.8亿	6.28%2.09亿	8.65%1.32亿	62.79%1.12亿	-28.80%2.55亿
筹资活动现金流出小计	26.56%9.65亿	154.21%22.99亿	153.50%17.72亿	189.54%11.54亿	194.85%7.62亿	6.40%9.04亿	1.53%6.99亿	-7.89%3.98亿	14.86%2.59亿	-26.69%8.5亿
筹资活动产生的现金流量净额	43.50%-8,434.62万	-28.76%-2.88亿	-98.39%-2.35亿	73.56%-971.58万	-18.41%-1.49亿	33.47%-2.24亿	61.07%-1.18亿	77.79%-3,674.92万	-34.96%-1.26亿	25.67%-3.36亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	27.53%-1.34亿	-157.99%-9,499.44万	-791.84%-2.01亿	-23.89%-5,406.29万	-35.56%-1.85亿	57,314.82%1.64亿	127.52%2,910.56万	57.28%-4,363.79万	6.74%-1.37亿	100.30%28.53万
加:期初现金及现金等价物余额	-10.11%8.44亿	21.12%9.39亿	21.12%9.39亿	21.12%9.39亿	21.12%9.39亿	0.04%7.76亿	0.04%7.76亿	0.04%7.76亿	0.04%7.76亿	-11.01%7.75亿
期末现金及现金等价物余额	-5.83%7.1亿	-10.11%8.44亿	-8.28%7.38亿	20.96%8.85亿	18.03%7.54亿	21.12%9.39亿	20.19%8.05亿	8.74%7.32亿	1.62%6.39亿	0.04%7.76亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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