(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.86%13.8亿 | -36.91%57.3亿 | -31.79%50.16亿 | -29.35%36.72亿 | -14.66%19.13亿 | 1.90%90.81亿 | 34.16%73.53亿 | 29.55%51.97亿 | 38.59%22.41亿 | 21.29%89.12亿 |
收到的税费返还 | 89.65%81.02万 | 310.55%1,436.65万 | -90.70%145.38万 | -82.41%42.82万 | -42.92%42.72万 | --349.93万 | --1,563.6万 | --243.37万 | 24,363.35%74.85万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1.45%9,768.13万 | -8.37%3.93亿 | 5.75%2.87亿 | -1.17%1.89亿 | 4.74%9,911.57万 | -86.49%4.29亿 | -91.21%2.71亿 | -93.34%1.91亿 | -55.72%9,463.4万 | 608.28%31.77亿 |
经营活动现金流入小计 | -26.53%14.78亿 | -35.49%61.37亿 | -30.58%53.04亿 | -28.38%38.61亿 | -13.88%20.12亿 | -21.30%95.14亿 | -10.82%76.4亿 | -21.69%53.91亿 | 27.62%23.37亿 | 55.06%120.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.21%5.47亿 | 11.26%16.29亿 | -6.38%13.61亿 | 3.44%9.36亿 | 20.47%5.1亿 | 17.84%14.64亿 | 36.62%14.54亿 | 20.84%9.05亿 | -73.21%4.24亿 | 4.55%12.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.09%6.82亿 | -3.69%29.42亿 | -1.75%19.69亿 | 1.02%13.22亿 | 8.49%6.9亿 | -6.51%30.55亿 | 21.29%20.04亿 | -18.23%13.08亿 | 25.90%6.36亿 | 73.46%32.68亿 |
支付的各项税费 | -36.98%1.57亿 | -51.70%7.22亿 | -57.25%5.06亿 | -47.38%4.28亿 | -40.65%2.49亿 | 13.74%14.95亿 | 21.79%11.84亿 | 33.64%8.14亿 | 191.75%4.2亿 | 73.61%13.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.34%7,729.95万 | -10.10%3.66亿 | -1.38%4.82亿 | -11.32%3.5亿 | 1.38%9,583.78万 | -22.21%4.07亿 | 33.23%4.88亿 | 20.08%3.95亿 | 5.78%9,453.01万 | -85.79%5.24亿 |
经营活动现金流出小计 | -5.28%14.64亿 | -11.86%56.6亿 | -15.84%43.17亿 | -11.27%30.37亿 | -1.84%15.45亿 | 1.15%64.22亿 | 26.51%51.3亿 | 4.12%34.22亿 | -32.14%15.74亿 | -15.53%63.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96.88%1,456.9万 | -84.56%4.78亿 | -60.70%9.87亿 | -58.12%8.24亿 | -38.75%4.67亿 | -46.13%30.93亿 | -44.37%25.1亿 | -45.28%19.68亿 | 255.89%7.62亿 | 1,947.51%57.41亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --2,439.97万 | --2,439.97万 | --2,439.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.43%4,034.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -40.53%1,072.29万 | -77.60%127.58万 | -72.27%127.58万 | 698.90%127.58万 | 39.21%1,803.14万 | 4,713.82%569.61万 | --460.05万 | --15.97万 | 28.34%1,295.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --5.68亿 | --5.68亿 | --5.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -46.64%666.64万 | --9,139万 | 439.58%1.56亿 | 300.38%1.16亿 | --1,249.3万 | ---- | 315.66%2,888万 | 629.44%2,888万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -51.58%666.64万 | 159.20%6.95亿 | 2,068.54%7.5亿 | 2,019.43%7.1亿 | 8,521.83%1,376.88万 | 402.87%2.68亿 | 227.23%3,457.61万 | 348.85%3,348.05万 | --15.97万 | -90.34%5,330.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.96%1.14亿 | -8.23%8.18亿 | 74.11%6.38亿 | 139.98%4.95亿 | 302.92%1.47亿 | 12.03%8.91亿 | 56.75%3.67亿 | 76.85%2.06亿 | 103.59%3,638.5万 | 6.65%7.95亿 |
投资支付的现金 | ---- | --280万 | --280万 | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.42亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -94.11%120.46万 | ---- | --2,095.81万 | --1,313.43万 | --2,044.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -30.79%1.16亿 | -7.92%8.21亿 | 80.59%6.62亿 | 147.70%5.11亿 | 359.12%1.67亿 | -48.70%8.91亿 | -69.16%3.67亿 | -80.70%2.06亿 | 53.11%3,638.5万 | 51.41%17.37亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28.92%-1.09亿 | 79.80%-1.26亿 | 126.45%8,781.97万 | 214.98%1.99亿 | -323.14%-1.53亿 | 62.99%-6.23亿 | 71.81%-3.32亿 | 83.72%-1.73亿 | -52.44%-3,622.53万 | -182.83%-16.84亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --5,383万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,961万 |
取得借款收到的现金 | -4.00%2.4亿 | 3.99%55.55亿 | 35.06%59.67亿 | 0.22%42.3亿 | 8.70%2.5亿 | -15.33%53.42亿 | -22.03%44.18亿 | -13.78%42.2亿 | 1,542.86%2.3亿 | -3.57%63.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -16.79%13.2亿 | -32.26%1.58亿 | 27.38%2.37亿 | -61.60%5,756.71万 | 8.26%15.86亿 | -75.94%2.33亿 | 200.81%1.86亿 | 142.56%1.5亿 | -23.36%14.65亿 | -47.57%9.67亿 |
筹资活动现金流入小计 | -15.05%15.6亿 | 3.45%57.66亿 | 34.75%62.04亿 | -1.90%42.87亿 | 8.32%18.36亿 | -23.59%55.74亿 | -19.63%46.04亿 | -11.83%43.7亿 | -11.97%16.95亿 | -13.01%72.95亿 |
偿还债务支付的现金 | -25.91%2.72亿 | -3.80%33.97亿 | 43.46%37.88亿 | 7.42%27.04亿 | 40.74%3.67亿 | -33.14%35.32亿 | -57.80%26.41亿 | -54.18%25.17亿 | -86.97%2.61亿 | -21.69%52.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.38%5,907.1万 | 19.96%12.46亿 | 33.30%12.85亿 | 31.45%12.67亿 | -6.60%5,256.33万 | 356.01%10.39亿 | 375.07%9.64亿 | 969.26%9.64亿 | 32.65%5,628.02万 | -23.13%2.28亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --4,962.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.24%11.06亿 | -5.61%26.63亿 | 19.94%28.63亿 | -19.86%19亿 | -33.47%11.67亿 | -48.03%28.22亿 | 13.34%23.87亿 | 17.88%23.71亿 | 298.36%17.53亿 | 47.36%54.29亿 |
筹资活动现金流出小计 | -9.43%14.36亿 | -1.15%73.07亿 | 32.45%79.36亿 | 0.33%58.71亿 | -23.40%15.86亿 | -32.42%73.92亿 | -30.06%59.92亿 | -22.94%58.52亿 | -16.61%20.7亿 | 1.99%109.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.61%1.24亿 | 15.26%-15.4亿 | -24.84%-17.32亿 | -6.89%-15.84亿 | 166.71%2.5亿 | 50.11%-18.18亿 | 51.10%-13.88亿 | 43.81%-14.82亿 | 32.63%-3.75亿 | -55.80%-36.44亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -94.82%2,923.1万 | -282.41%-11.89亿 | -183.24%-6.58亿 | -278.88%-5.61亿 | 60.71%5.64亿 | 57.67%6.52亿 | 59.25%7.91亿 | 408.51%3.14亿 | 132.80%3.51亿 | 115.58%4.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -31.75%25.56亿 | 21.07%37.44亿 | 21.07%37.44亿 | 21.07%37.44亿 | 21.07%37.44亿 | 15.43%30.93亿 | 18.43%30.93亿 | 18.43%30.93亿 | -27.23%30.93亿 | -49.76%26.79亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -40.00%25.85亿 | -31.75%25.56亿 | -20.52%30.86亿 | -6.54%31.84亿 | 25.11%43.08亿 | 21.07%37.44亿 | 24.94%38.83亿 | 35.71%34.06亿 | 8.27%34.44亿 | 15.43%30.93亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据