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600405 动力源

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3.54
-0.09-2.48%

午间休市 07/04 11:29 (北京)

19.59亿总市值-6820市盈率TTM

动力源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-30.19%1.85亿

-18.44%9.43亿

-10.89%7.74亿

4.60%5.45亿

11.07%2.64亿

5.44%11.56亿

33.91%8.69亿

12.09%5.21亿

17.16%2.38亿

11.39%10.96亿

收到的税费返还

-21.57%259.58万

-23.65%1,909.96万

42.66%1,720.63万

52.99%1,295.52万

327.15%330.96万

26.87%2,501.55万

-23.54%1,206.14万

-8.32%846.8万

-59.35%77.48万

0.89%1,971.75万

收到其他与经营活动有关的现金

348.03%417.47万

38.32%4,088.07万

-20.53%1,438.61万

38.32%2,513.15万

-79.74%93.18万

41.48%2,955.55万

-28.86%1,810.26万

84.25%1,816.9万

-28.35%459.85万

-8.29%2,088.97万

经营活动现金流入小计

-28.77%1.91亿

-17.16%10.03亿

-10.36%8.06亿

6.47%5.83亿

10.36%2.69亿

6.47%12.11亿

30.28%8.99亿

13.17%5.48亿

15.09%2.43亿

10.75%11.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.85%1.07亿

-30.20%4.62亿

-23.88%4.26亿

-25.29%2.74亿

-19.46%1.33亿

-10.08%6.62亿

29.26%5.59亿

21.71%3.66亿

20.92%1.66亿

52.26%7.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-45.27%4,080.38万

6.46%2.76亿

9.11%2.02亿

56.67%1.43亿

19.95%7,455.42万

7.76%2.59亿

-0.98%1.85亿

-24.55%9,112.85万

-0.63%6,215.39万

3.60%2.4亿

支付的各项税费

-21.13%1,194.7万

14.39%5,286.09万

37.76%3,825.55万

73.01%2,525.97万

154.24%1,514.73万

42.31%4,621.09万

32.92%2,777.04万

-2.85%1,460.01万

-29.87%595.78万

-30.53%3,247.21万

支付其他与经营活动有关的现金

-71.51%1,167.56万

19.29%1.45亿

-9.91%9,192.61万

61.70%8,982.55万

40.22%4,097.92万

6.15%1.22亿

15.35%1.02亿

18.81%5,554.92万

-20.98%2,922.49万

-9.17%1.15亿

经营活动现金流出小计

-35.12%1.71亿

-14.05%9.36亿

-13.31%7.58亿

0.75%5.31亿

0.42%2.64亿

-3.09%10.89亿

19.93%8.74亿

9.11%5.27亿

7.33%2.63亿

26.46%11.23亿

经营活动产生的现金流量净额

338.46%1,999.66万

-44.92%6,714.64万

93.36%4,805.28万

155.76%5,163.08万

123.34%456.06万

796.25%1.22亿

163.98%2,485.17万

4,115.24%2,018.69万

41.66%-1,954.38万

-90.16%1,360.17万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

287.42%51.52万

----

2.68%13.3万

----

21.48%12.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

22,713.71%36.47万

-3.45%17.73万

-44.72%9.29万

-97.99%3,375.45

5,725.47%1,598.51

254.32%18.36万

245.78%16.81万

251.82%16.77万

-99.94%27.44

-99.66%5.18万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--17.85万

----

--22.32万

投资活动现金流入小计

22,713.71%36.47万

118.72%69.25万

61.43%27.14万

-97.99%3,375.45

5,725.47%1,598.51

-21.74%31.66万

-5.61%16.81万

-5.37%16.77万

-99.96%27.44

-98.00%40.45万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-14.78%1,012.81万

-17.99%6,058.35万

-38.02%4,039.57万

-35.98%3,019.68万

5.25%1,188.42万

-5.82%7,387.21万

22.64%6,517.56万

34.51%4,717.02万

-21.67%1,129.18万

16.69%7,843.43万

投资活动现金流出小计

-14.78%1,012.81万

-17.99%6,058.35万

-38.02%4,039.57万

-35.98%3,019.68万

5.25%1,188.42万

-5.82%7,387.21万

22.64%6,517.56万

32.03%4,717.02万

-21.67%1,129.18万

9.32%7,843.43万

投资活动产生的现金流量净额

17.83%-976.34万

18.58%-5,989.1万

38.28%-4,012.43万

35.76%-3,019.34万

-5.23%-1,188.26万

5.73%-7,355.55万

-22.73%-6,500.74万

-32.22%-4,700.26万

21.32%-1,129.17万

-51.57%-7,802.97万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--70万

213.61%70万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--70万

----

取得借款收到的现金

-9.78%3.79亿

-27.18%5.91亿

-32.46%4.96亿

-14.14%4.2亿

6.78%4.2亿

106.78%8.12亿

156.62%7.34亿

107.41%4.9亿

220.11%3.94亿

-16.19%3.92亿

收到其他与筹资活动有关的现金

66,250.15%3,561.17万

283.69%3.35亿

549.73%1.45亿

223.52%8,667.09万

-99.63%5.37万

-48.91%8,722.4万

-73.44%2,235.92万

-59.74%2,678.98万

-68.23%1,435.9万

125.33%1.71亿

筹资活动现金流入小计

-1.32%4.15亿

2.91%9.26亿

-15.33%6.41亿

-1.81%5.07亿

3.04%4.21亿

59.71%8.99亿

104.38%7.57亿

70.18%5.16亿

142.20%4.08亿

0.53%5.63亿

偿还债务支付的现金

-21.53%3.18亿

-13.61%6.75亿

-4.12%6.42亿

17.94%5亿

29.85%4.05亿

88.30%7.82亿

139.06%6.7亿

74.14%4.24亿

215.58%3.12亿

-17.03%4.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.68%805.64万

-24.17%2,189.03万

-9.45%2,252.07万

-4.08%1,572.53万

-4.91%819.38万

27.82%2,886.62万

9.44%2,487.08万

1.63%1,639.42万

7.61%861.65万

-46.12%2,258.43万

支付其他与筹资活动有关的现金

-25.51%776.31万

285.98%3亿

341.11%3,186.11万

230.47%3,196.47万

1,776.06%1,042.2万

-0.76%7,761.37万

61.59%722.29万

208.39%967.24万

-82.14%55.55万

10.89%7,820.56万

筹资活动现金流出小计

-21.24%3.34亿

12.23%9.97亿

-0.75%6.97亿

21.71%5.47亿

31.93%4.24亿

72.15%8.88亿

128.36%7.02亿

71.29%4.5亿

192.02%3.21亿

-15.80%5.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

2,557.68%8,116.71万

-720.94%-7,100.41万

-201.14%-5,569.88万

-160.08%-4,015.03万

-103.80%-330.26万

-75.85%1,143.49万

-12.61%5,507.24万

63.05%6,682.98万

48.51%8,686.95万

190.29%4,734.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-44.05%46.11万

115.40%223.22万

-6.00%256.24万

5,502.72%243.75万

173.13%82.4万

156.04%103.63万

383.58%272.61万

104.95%4.35万

-777.53%-112.69万

59.03%-184.92万

现金及现金等价物净增加额

1,037.31%9,186.13万

-201.14%-6,151.65万

-356.24%-4,520.78万

-140.63%-1,627.55万

-117.85%-980.05万

421.19%6,082.16万

159.30%1,764.27万

695.42%4,005.77万

422.24%5,490.72万

-163.49%-1,893.63万

加:期初现金及现金等价物余额

-48.57%6,514.76万

92.37%1.27亿

-22.34%6,584.26万

54.28%8,477.89万

期末现金及现金等价物余额

34.35%1.57亿

-48.57%6,514.76万

-2.43%8,145.63万

4.24%1.1亿

-3.22%1.17亿

92.37%1.27亿

51.71%8,348.53万

17.91%1.06亿

26.71%1.21亿

-22.34%6,584.26万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-30.19%1.85亿	-18.44%9.43亿	-10.89%7.74亿	4.60%5.45亿	11.07%2.64亿	5.44%11.56亿	33.91%8.69亿	12.09%5.21亿	17.16%2.38亿	11.39%10.96亿
收到的税费返还	-21.57%259.58万	-23.65%1,909.96万	42.66%1,720.63万	52.99%1,295.52万	327.15%330.96万	26.87%2,501.55万	-23.54%1,206.14万	-8.32%846.8万	-59.35%77.48万	0.89%1,971.75万
收到其他与经营活动有关的现金	348.03%417.47万	38.32%4,088.07万	-20.53%1,438.61万	38.32%2,513.15万	-79.74%93.18万	41.48%2,955.55万	-28.86%1,810.26万	84.25%1,816.9万	-28.35%459.85万	-8.29%2,088.97万
经营活动现金流入小计	-28.77%1.91亿	-17.16%10.03亿	-10.36%8.06亿	6.47%5.83亿	10.36%2.69亿	6.47%12.11亿	30.28%8.99亿	13.17%5.48亿	15.09%2.43亿	10.75%11.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.85%1.07亿	-30.20%4.62亿	-23.88%4.26亿	-25.29%2.74亿	-19.46%1.33亿	-10.08%6.62亿	29.26%5.59亿	21.71%3.66亿	20.92%1.66亿	52.26%7.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-45.27%4,080.38万	6.46%2.76亿	9.11%2.02亿	56.67%1.43亿	19.95%7,455.42万	7.76%2.59亿	-0.98%1.85亿	-24.55%9,112.85万	-0.63%6,215.39万	3.60%2.4亿
支付的各项税费	-21.13%1,194.7万	14.39%5,286.09万	37.76%3,825.55万	73.01%2,525.97万	154.24%1,514.73万	42.31%4,621.09万	32.92%2,777.04万	-2.85%1,460.01万	-29.87%595.78万	-30.53%3,247.21万
支付其他与经营活动有关的现金	-71.51%1,167.56万	19.29%1.45亿	-9.91%9,192.61万	61.70%8,982.55万	40.22%4,097.92万	6.15%1.22亿	15.35%1.02亿	18.81%5,554.92万	-20.98%2,922.49万	-9.17%1.15亿
经营活动现金流出小计	-35.12%1.71亿	-14.05%9.36亿	-13.31%7.58亿	0.75%5.31亿	0.42%2.64亿	-3.09%10.89亿	19.93%8.74亿	9.11%5.27亿	7.33%2.63亿	26.46%11.23亿
经营活动产生的现金流量净额	338.46%1,999.66万	-44.92%6,714.64万	93.36%4,805.28万	155.76%5,163.08万	123.34%456.06万	796.25%1.22亿	163.98%2,485.17万	4,115.24%2,018.69万	41.66%-1,954.38万	-90.16%1,360.17万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	287.42%51.52万	----	----	----	2.68%13.3万	----	----	----	21.48%12.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,713.71%36.47万	-3.45%17.73万	-44.72%9.29万	-97.99%3,375.45	5,725.47%1,598.51	254.32%18.36万	245.78%16.81万	251.82%16.77万	-99.94%27.44	-99.66%5.18万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--17.85万	----	----	----	----	----	----	--22.32万
投资活动现金流入小计	22,713.71%36.47万	118.72%69.25万	61.43%27.14万	-97.99%3,375.45	5,725.47%1,598.51	-21.74%31.66万	-5.61%16.81万	-5.37%16.77万	-99.96%27.44	-98.00%40.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14.78%1,012.81万	-17.99%6,058.35万	-38.02%4,039.57万	-35.98%3,019.68万	5.25%1,188.42万	-5.82%7,387.21万	22.64%6,517.56万	34.51%4,717.02万	-21.67%1,129.18万	16.69%7,843.43万
投资活动现金流出小计	-14.78%1,012.81万	-17.99%6,058.35万	-38.02%4,039.57万	-35.98%3,019.68万	5.25%1,188.42万	-5.82%7,387.21万	22.64%6,517.56万	32.03%4,717.02万	-21.67%1,129.18万	9.32%7,843.43万
投资活动产生的现金流量净额	17.83%-976.34万	18.58%-5,989.1万	38.28%-4,012.43万	35.76%-3,019.34万	-5.23%-1,188.26万	5.73%-7,355.55万	-22.73%-6,500.74万	-32.22%-4,700.26万	21.32%-1,129.17万	-51.57%-7,802.97万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--70万	213.61%70万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--70万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-9.78%3.79亿	-27.18%5.91亿	-32.46%4.96亿	-14.14%4.2亿	6.78%4.2亿	106.78%8.12亿	156.62%7.34亿	107.41%4.9亿	220.11%3.94亿	-16.19%3.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金	66,250.15%3,561.17万	283.69%3.35亿	549.73%1.45亿	223.52%8,667.09万	-99.63%5.37万	-48.91%8,722.4万	-73.44%2,235.92万	-59.74%2,678.98万	-68.23%1,435.9万	125.33%1.71亿
筹资活动现金流入小计	-1.32%4.15亿	2.91%9.26亿	-15.33%6.41亿	-1.81%5.07亿	3.04%4.21亿	59.71%8.99亿	104.38%7.57亿	70.18%5.16亿	142.20%4.08亿	0.53%5.63亿
偿还债务支付的现金	-21.53%3.18亿	-13.61%6.75亿	-4.12%6.42亿	17.94%5亿	29.85%4.05亿	88.30%7.82亿	139.06%6.7亿	74.14%4.24亿	215.58%3.12亿	-17.03%4.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.68%805.64万	-24.17%2,189.03万	-9.45%2,252.07万	-4.08%1,572.53万	-4.91%819.38万	27.82%2,886.62万	9.44%2,487.08万	1.63%1,639.42万	7.61%861.65万	-46.12%2,258.43万
支付其他与筹资活动有关的现金	-25.51%776.31万	285.98%3亿	341.11%3,186.11万	230.47%3,196.47万	1,776.06%1,042.2万	-0.76%7,761.37万	61.59%722.29万	208.39%967.24万	-82.14%55.55万	10.89%7,820.56万
筹资活动现金流出小计	-21.24%3.34亿	12.23%9.97亿	-0.75%6.97亿	21.71%5.47亿	31.93%4.24亿	72.15%8.88亿	128.36%7.02亿	71.29%4.5亿	192.02%3.21亿	-15.80%5.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	2,557.68%8,116.71万	-720.94%-7,100.41万	-201.14%-5,569.88万	-160.08%-4,015.03万	-103.80%-330.26万	-75.85%1,143.49万	-12.61%5,507.24万	63.05%6,682.98万	48.51%8,686.95万	190.29%4,734.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44.05%46.11万	115.40%223.22万	-6.00%256.24万	5,502.72%243.75万	173.13%82.4万	156.04%103.63万	383.58%272.61万	104.95%4.35万	-777.53%-112.69万	59.03%-184.92万
现金及现金等价物净增加额	1,037.31%9,186.13万	-201.14%-6,151.65万	-356.24%-4,520.78万	-140.63%-1,627.55万	-117.85%-980.05万	421.19%6,082.16万	159.30%1,764.27万	695.42%4,005.77万	422.24%5,490.72万	-163.49%-1,893.63万
加:期初现金及现金等价物余额	-48.57%6,514.76万	92.37%1.27亿	92.37%1.27亿	92.37%1.27亿	92.37%1.27亿	-22.34%6,584.26万	-22.34%6,584.26万	-22.34%6,584.26万	-22.34%6,584.26万	54.28%8,477.89万
期末现金及现金等价物余额	34.35%1.57亿	-48.57%6,514.76万	-2.43%8,145.63万	4.24%1.1亿	-3.22%1.17亿	92.37%1.27亿	51.71%8,348.53万	17.91%1.06亿	26.71%1.21亿	-22.34%6,584.26万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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