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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
动力源 (600405)
- 5.28
- +0.04+0.76%
交易中 05/06 13:28 (北京)
32.36亿总市值-10.67市盈率TTM
5.30最高价5.24最低价7.48万手成交量5.24今开5.24昨收3945.04万成交额1.23%换手率亏损市盈率(静)6.13亿总股本7.6552周最高103.53市净率32.21亿流通值4.6352周最低5.76涨停价6.10亿流通股17.61历史最高4.72跌停价1.15%振幅1.64历史最低--股息TTM5.28平均价3.34万手内盘--股息率TTM100股每手4.09万手外盘
动力源 (600405) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.86%7,711.7万 | -40.89%3.42亿 | -51.69%2.42亿 | -60.74%1.34亿 | -70.75%5,398.09万 | -38.62%5.79亿 | -35.21%5.02亿 | -37.53%3.4亿 | -30.19%1.85亿 | -18.44%9.43亿 |
| 收到的税费返还 | 183.64%167.4万 | -79.92%169.48万 | -91.59%64.74万 | -87.94%62.42万 | -77.26%59.02万 | -55.81%843.94万 | -55.25%769.91万 | -60.05%517.59万 | -21.57%259.58万 | -23.65%1,909.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213.82%1,668.39万 | 25.20%4,070.54万 | -32.95%831.55万 | -37.00%503.63万 | 27.35%531.64万 | -20.47%3,251.33万 | -13.79%1,240.19万 | -68.19%799.4万 | 348.03%417.47万 | 38.32%4,088.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.42%9,547.5万 | -37.95%3.84亿 | -51.84%2.51亿 | -60.61%1.39亿 | -68.70%5,988.76万 | -38.21%6.2亿 | -35.26%5.22亿 | -39.35%3.54亿 | -28.77%1.91亿 | -17.16%10.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -64.70%4,664.78万 | -15.24%3.89亿 | 20.16%3.68亿 | 46.14%2.65亿 | 23.61%1.32亿 | -0.65%4.59亿 | -28.09%3.06亿 | -33.77%1.81亿 | -19.85%1.07亿 | -30.20%4.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.27%5,656.78万 | 45.34%2.74亿 | 57.10%2.02亿 | 29.69%1.1亿 | 30.45%5,322.9万 | -31.61%1.89亿 | -36.20%1.29亿 | -40.66%8,472.16万 | -45.27%4,080.38万 | 6.46%2.76亿 |
| 支付的各项税费 | 80.41%793.69万 | 0.84%2,932.94万 | -12.93%2,340.4万 | -49.07%1,042.02万 | -63.18%439.94万 | -44.98%2,908.62万 | -29.73%2,688.06万 | -19.01%2,045.88万 | -21.13%1,194.7万 | 14.39%5,286.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.29%706.84万 | 6.47%1.12亿 | -44.52%4,567.25万 | -30.13%4,251.24万 | 17.08%1,367万 | -27.86%1.05亿 | -10.45%8,231.53万 | -32.26%6,084.74万 | -71.51%1,167.56万 | 19.29%1.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -41.89%1.18亿 | 2.90%8.04亿 | 17.48%6.39亿 | 23.15%4.28亿 | 18.74%2.03亿 | -16.50%7.81亿 | -28.19%5.44亿 | -34.66%3.47亿 | -35.12%1.71亿 | -14.05%9.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84.16%-2,274.59万 | -159.53%-4.19亿 | -1,629.66%-3.88亿 | -4,608.17%-2.88亿 | -817.90%-1.44亿 | -340.69%-1.62亿 | -146.67%-2,242.83万 | -87.61%639.53万 | 338.46%1,999.66万 | -44.92%6,714.64万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.05%62.36万 | ---- | ---- | ---- | 287.42%51.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,220.93%53.97万 | 13.08%69.87万 | -97.74%46.38万 | -83.20%6.2万 | -93.62%2.33万 | 248.49%61.79万 | 22,027.03%2,056.47万 | 10,837.78%36.92万 | 22,713.71%36.47万 | -3.45%17.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 994.30%1.09亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -12.62%17.56万 | ---- | ---- | ---- | 12.61%20.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.51%53.97万 | 879.67%1.1亿 | 432.80%1.11亿 | 29,711.00%1.1亿 | 30,069.86%1.1亿 | 1,523.34%1,124.15万 | 7,550.89%2,076.57万 | 10,837.78%36.92万 | 22,713.71%36.47万 | 118.72%69.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.95%189万 | -86.51%631.76万 | -61.70%905.31万 | -66.10%640.94万 | -58.58%419.49万 | -22.72%4,682.17万 | -41.49%2,363.61万 | -37.39%1,890.68万 | -14.78%1,012.81万 | -17.99%6,058.35万 |
| 投资支付的现金 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --569.33万 | --355.23万 | --355.23万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -40.64%249万 | -87.97%631.76万 | -66.70%905.31万 | -71.46%640.94万 | -58.58%419.49万 | -13.32%5,251.5万 | -32.69%2,718.85万 | -25.62%2,245.91万 | -14.78%1,012.81万 | -17.99%6,058.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.84%-195.02万 | 351.52%1.04亿 | 1,681.66%1.02亿 | 569.23%1.04亿 | 1,183.93%1.06亿 | 31.09%-4,127.35万 | 83.99%-642.28万 | 26.84%-2,208.99万 | 17.83%-976.34万 | 18.58%-5,989.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -59.81%6,190万 | -33.71%3.35亿 | -42.96%3.22亿 | -43.96%2.35亿 | -59.40%1.54亿 | -14.43%5.06亿 | 13.70%5.64亿 | -0.26%4.19亿 | -9.78%3.79亿 | -27.18%5.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -69.31%8,024.74万 | 23.42%5.84亿 | 281.42%5.61亿 | 181.99%3.49亿 | 634.35%2.62亿 | 41.43%4.73亿 | 1.20%1.47亿 | 42.99%1.24亿 | 66,250.15%3,561.17万 | 283.69%3.35亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -65.79%1.42亿 | -20.88%9.19亿 | 24.13%8.82亿 | 7.58%5.84亿 | 0.14%4.16亿 | 25.54%11.62亿 | 10.86%7.11亿 | 7.13%5.43亿 | -1.32%4.15亿 | 2.91%9.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -71.41%4,910万 | -42.26%4.11亿 | -31.84%4.12亿 | -39.04%2.98亿 | -46.00%1.72亿 | 5.34%7.11亿 | -5.80%6.05亿 | -2.28%4.88亿 | -21.53%3.18亿 | -13.61%6.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119.65%493.31万 | -64.89%632.92万 | -29.63%1,133.76万 | -15.58%977.12万 | -72.12%224.59万 | -17.66%1,802.54万 | -28.46%1,611.15万 | -26.39%1,157.5万 | -1.68%805.64万 | -24.17%2,189.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.96%6,718.92万 | -22.91%1.76亿 | 169.36%1.26亿 | 126.04%8,290.35万 | 732.50%6,462.81万 | -23.91%2.28亿 | 47.39%4,695.95万 | 14.74%3,667.7万 | -25.51%776.31万 | 285.98%3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.19%1.21亿 | -38.08%5.93亿 | -17.65%5.5亿 | -27.25%3.9亿 | -28.52%2.39亿 | -3.96%9.57亿 | -4.10%6.68亿 | -1.98%5.36亿 | -21.24%3.34亿 | 12.23%9.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88.17%2,092.51万 | 59.52%3.27亿 | 680.25%3.32亿 | 2,729.72%1.94亿 | 117.98%1.77亿 | 388.47%2.05亿 | 176.40%4,255.35万 | 117.09%686.31万 | 2,557.68%8,116.71万 | -720.94%-7,100.41万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.92%-158.58万 | -245.21%-206.2万 | -294.51%-152.64万 | -124.41%-40.42万 | -229.83%-59.86万 | -36.38%142万 | -69.38%78.47万 | -32.05%165.62万 | -44.05%46.11万 | 115.40%223.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -103.86%-535.68万 | 169.91%904.76万 | 204.75%4,414.97万 | 227.45%914.5万 | 50.88%1.39亿 | 105.45%335.22万 | 132.05%1,448.72万 | 55.91%-717.54万 | 1,037.31%9,186.13万 | -201.14%-6,151.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.21%7,754.74万 | 5.15%6,849.98万 | 5.15%6,849.98万 | 5.15%6,849.98万 | 5.15%6,849.98万 | -48.57%6,514.76万 | -48.57%6,514.76万 | -48.57%6,514.76万 | -48.57%6,514.76万 | 92.37%1.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -65.14%7,219.07万 | 13.21%7,754.74万 | 41.46%1.13亿 | 33.93%7,764.48万 | 31.90%2.07亿 | 5.15%6,849.98万 | -2.24%7,963.48万 | -47.48%5,797.22万 | 34.35%1.57亿 | -48.57%6,514.76万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
