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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三友化工 (600409)
- 6.39
- -0.20-3.03%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
131.91亿总市值798.75市盈率TTM
6.64最高价6.22最低价36.80万手成交量6.59今开6.59昨收2.34亿成交额1.78%换手率148.60市盈率(静)20.64亿总股本9.5052周最高0.96市净率131.91亿流通值4.7152周最低7.25涨停价20.64亿流通股16.12历史最高5.93跌停价6.37%振幅-1.28历史最低0.07股息TTM6.36平均价18.91万手内盘1.14%股息率TTM100股每手16.77万手外盘
三友化工 (600409) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.35%29.76亿 | -13.78%133.21亿 | -14.02%99.92亿 | -14.89%62.81亿 | -14.76%29.66亿 | -3.29%154.49亿 | -1.09%116.21亿 | -1.48%73.8亿 | -3.65%34.8亿 | -5.14%159.75亿 |
| 收到的税费返还 | -62.24%567.59万 | -74.06%2,592.03万 | -76.05%2,234.69万 | -69.90%1,949.19万 | -64.34%1,503.14万 | -17.47%9,992.71万 | -10.30%9,329.09万 | 25.31%6,476.4万 | 32.57%4,215.57万 | 9.07%1.21亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.15%4,230.69万 | -3.24%2.99亿 | 31.77%1.75亿 | 28.56%1.24亿 | 2.81%4,023.44万 | 66.32%3.09亿 | -6.28%1.32亿 | 9.85%9,616.23万 | 5.35%3,913.38万 | 30.49%1.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.10%30.24亿 | -13.95%136.46亿 | -14.00%101.89亿 | -14.81%64.24亿 | -15.16%30.21亿 | -2.60%158.58亿 | -1.23%118.47亿 | -1.17%75.41亿 | -3.24%35.61亿 | -4.75%162.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22%24.32亿 | -6.06%91.58亿 | -3.31%71.77亿 | -0.88%47.21亿 | 2.23%23.79亿 | -0.56%97.49亿 | -1.82%74.23亿 | -5.47%47.63亿 | -6.19%23.27亿 | 1.37%98.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.21%7.1亿 | -4.94%27.28亿 | -7.14%19.55亿 | -7.25%13.39亿 | -9.36%7.26亿 | -7.45%28.7亿 | -2.49%21.05亿 | -1.88%14.44亿 | 3.23%8.01亿 | 2.30%31.01亿 |
| 支付的各项税费 | -15.59%1.38亿 | -41.26%6.86亿 | -46.80%5.16亿 | -48.47%3.4亿 | -57.65%1.63亿 | -17.16%11.68亿 | -1.66%9.71亿 | 5.96%6.59亿 | 22.35%3.85亿 | -18.53%14.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271.04%1.95亿 | -13.74%2.29亿 | 15.97%1.85亿 | 18.26%1.2亿 | 7.84%5,243.11万 | -8.05%2.65亿 | -15.05%1.6亿 | -13.41%1.02亿 | -10.02%4,861.83万 | 13.53%2.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.62%34.74亿 | -8.91%128.01亿 | -7.74%98.34亿 | -6.42%65.2亿 | -6.78%33.2亿 | -3.77%140.52亿 | -2.17%106.58亿 | -3.89%69.67亿 | -1.75%35.62亿 | -0.57%146.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.29%-4.5亿 | -53.22%8.45亿 | -70.13%3.55亿 | -116.75%-9,604.87万 | -26,782.31%-2.99亿 | 7.62%18.06亿 | 8.04%11.88亿 | 50.72%5.73亿 | -102.04%-111.38万 | -30.28%16.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --11.82亿 | --10.82亿 | --8.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --1,102.99万 | --891.3万 | --616.77万 | --313.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --599.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,630.99%270.59万 | 13.19%657.39万 | 38.62%451.03万 | 8.68%342.46万 | -98.69%4.02万 | -38.35%580.77万 | -49.00%325.37万 | -45.55%315.1万 | 1,908.94%306.92万 | 15.15%942.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.67%270.59万 | 203.11%1,760.38万 | 36,631.50%11.95亿 | 34,528.53%10.91亿 | 26,575.27%8.19亿 | -62.34%580.77万 | -73.72%325.37万 | -73.27%315.1万 | 1,908.94%306.92万 | -27.12%1,541.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.74%2.88亿 | 41.39%15.42亿 | 55.88%10.14亿 | 80.81%6.22亿 | 107.53%2.77亿 | 223.20%10.9亿 | 267.36%6.5亿 | 172.14%3.44亿 | 220.35%1.34亿 | -10.19%3.37亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --175万 | --11.82亿 | --10.82亿 | --10.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.3万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --4.27万 | --1,276.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -77.77%2.88亿 | 41.56%15.43亿 | 239.54%22.08亿 | 395.29%17.03亿 | 868.38%12.93亿 | 223.18%10.9亿 | 267.36%6.5亿 | 172.14%3.44亿 | 220.35%1.34亿 | -19.71%3.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.00%-2.85亿 | -40.69%-15.26亿 | -56.57%-10.13亿 | -79.67%-6.12亿 | -263.76%-4.75亿 | -236.86%-10.85亿 | -293.00%-6.47亿 | -197.38%-3.41亿 | -214.14%-1.3亿 | 19.31%-3.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --8.94亿 | --8.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%9.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | 100.03%7.08亿 | -11.35%22.17亿 | -18.61%17.5亿 | -42.40%8.82亿 | -54.41%3.54亿 | -22.34%25.01亿 | -15.54%21.5亿 | -20.12%15.32亿 | -21.87%7.77亿 | -29.21%32.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.03%7.08亿 | 28.40%32.11亿 | 27.63%27.44亿 | -35.87%9.82亿 | -54.41%3.54亿 | -40.62%25.01亿 | -29.30%21.5亿 | -36.52%15.32亿 | -21.87%7.77亿 | -22.60%42.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 263.22%6.42亿 | -7.67%21.09亿 | -10.39%18.56亿 | -67.62%5.54亿 | -84.05%1.77亿 | -62.32%22.84亿 | -51.40%20.71亿 | -26.84%17.11亿 | -23.47%11.08亿 | 22.94%60.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.88%2,595.07万 | -37.00%2.76亿 | -45.27%2.19亿 | -18.77%1.47亿 | -51.23%2,405.59万 | -45.83%4.38亿 | -47.37%4亿 | -56.20%1.81亿 | -37.20%4,932.28万 | 7.23%8.09亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -80.97%1,864.34万 | -80.97%1,864.34万 | --308.64万 | ---- | -60.91%9,798.66万 | -60.91%9,798.66万 | ---- | ---- | 3,446.20%2.51亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.40%262.65万 | -70.47%1,494.25万 | -77.52%584.85万 | -78.54%551.39万 | -82.90%244.55万 | -75.88%5,060.35万 | -86.26%2,602.14万 | -86.39%2,568.81万 | -91.70%1,430.05万 | -0.72%2.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229.91%6.7亿 | -13.46%24亿 | -16.67%20.8亿 | -63.14%7.07亿 | -82.65%2.03亿 | -60.83%27.73亿 | -52.08%24.96亿 | -34.79%19.18亿 | -31.03%11.71亿 | 20.08%70.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.78%3,807.13万 | 397.96%8.11亿 | 291.65%6.64亿 | 171.47%2.76亿 | 138.26%1.51亿 | 90.51%-2.72亿 | 84.03%-3.46亿 | 26.88%-3.86亿 | 43.96%-3.95亿 | -530.73%-28.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.02%-250.47万 | 3.73%-1,564.34万 | 33.17%-1,249.96万 | 12.24%-1,100.35万 | 15.96%-737.14万 | -250.18%-1,625.03万 | -220.22%-1,870.4万 | -166.30%-1,253.78万 | -4.64%-877.09万 | -77.54%1,082.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10.90%-6.99亿 | -73.56%1.14亿 | -103.98%-701.21万 | -167.90%-4.44亿 | -17.86%-6.31亿 | 128.80%4.33亿 | 114.48%1.76亿 | 31.79%-1.66亿 | 23.51%-5.35亿 | -193.83%-15.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.50%33.81亿 | 15.26%32.67亿 | 15.26%32.67亿 | 15.26%32.67亿 | 15.26%32.67亿 | -34.63%28.34亿 | -34.63%28.34亿 | -34.63%28.34亿 | -34.63%28.34亿 | 58.50%43.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.73%26.82亿 | 3.50%33.81亿 | 8.28%32.6亿 | 5.79%28.23亿 | 14.66%26.37亿 | 15.26%32.67亿 | -3.47%30.11亿 | -34.80%26.69亿 | -36.77%22.99亿 | -34.63%28.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
