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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国药现代 (600420)
- 9.63
- +0.04+0.42%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
129.15亿总市值17.97市盈率TTM
9.64最高价9.57最低价7.20万手成交量9.59今开9.59昨收6925.66万成交额0.54%换手率13.72市盈率(静)13.41亿总股本11.7052周最高0.93市净率129.15亿流通值9.4552周最低10.55涨停价13.41亿流通股29.02历史最高8.63跌停价0.73%振幅-0.23历史最低0.30股息TTM9.61平均价3.47万手内盘3.12%股息率TTM100股每手3.57万手外盘
国药现代 (600420) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -32.99%14.33亿 | -10.20%93.67亿 | -18.70%65.56亿 | -22.32%43.05亿 | -26.96%21.39亿 | -7.79%104.31亿 | 0.49%80.64亿 | 4.14%55.42亿 | 19.10%29.28亿 | -8.67%113.12亿 |
| 收到的税费返还 | -75.67%771.95万 | -46.21%4,283.85万 | 37.98%4,283.32万 | 96.09%3,912.77万 | 191.53%3,172.76万 | 5.01%7,964.46万 | -47.21%3,104.22万 | -59.65%1,995.36万 | -73.58%1,088.31万 | -71.71%7,584.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.80%2,328.95万 | -39.41%1.89亿 | -70.50%1.22亿 | -90.55%8,415.76万 | -81.08%3,805.17万 | -48.41%3.13亿 | -14.45%4.15亿 | 111.26%8.9亿 | 20.17%2.01亿 | -27.74%6.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -33.70%14.64亿 | -11.31%96亿 | -21.01%67.21亿 | -31.37%44.28亿 | -29.66%22.08亿 | -9.76%108.24亿 | -0.68%85.09亿 | 11.39%64.52亿 | 17.74%31.4亿 | -11.11%119.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.76%10.86亿 | -5.43%41.3亿 | -15.75%28.58亿 | -20.66%18.4亿 | -18.64%9.54亿 | -0.15%43.67亿 | 5.26%33.93亿 | 9.71%23.19亿 | 23.59%11.73亿 | -10.05%43.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.22%3.99亿 | 1.92%18.18亿 | -4.27%12.44亿 | -3.69%8.55亿 | -8.80%4.66亿 | 9.20%17.83亿 | 5.86%13亿 | 4.78%8.87亿 | 6.04%5.11亿 | 7.69%16.33亿 |
| 支付的各项税费 | -12.90%1.54亿 | -15.77%6.51亿 | -13.75%5.1亿 | -16.51%3.8亿 | -26.37%1.77亿 | -6.62%7.73亿 | -9.17%5.91亿 | -7.13%4.56亿 | -3.79%2.4亿 | -6.58%8.27亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.57%1.89亿 | -20.76%13.03亿 | -19.35%9.67亿 | -29.59%6.85亿 | -39.19%3.07亿 | -52.19%16.44亿 | -40.61%11.99亿 | -31.91%9.73亿 | -29.60%5.05亿 | 1.99%34.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.00%18.28亿 | -7.77%79.02亿 | -13.93%55.8亿 | -18.88%37.6亿 | -21.61%19.04亿 | -16.60%85.68亿 | -8.96%64.83亿 | -5.03%46.35亿 | 1.30%24.29亿 | -3.42%102.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -219.19%-3.63亿 | -24.73%16.98亿 | -43.66%11.42亿 | -63.24%6.68亿 | -57.15%3.05亿 | 31.13%22.56亿 | 40.09%20.26亿 | 99.30%18.17亿 | 163.91%7.11亿 | -39.76%17.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 0.92%303.06万 | -87.57%28.43万 | --28.43万 | --28.43万 | 49.60%300.31万 | 68.63%228.66万 | ---- | ---- | --200.74万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 138.21%2,357.07万 | 125.43%3,854.51万 | 256.42%2,452.69万 | --1,214.04万 | --989.48万 | -34.72%1,709.86万 | -73.58%688.15万 | ---- | ---- | --2,619.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.96%600 | -71.96%615.32万 | -77.81%326.81万 | 49.79%179.3万 | 75.50%142.5万 | 100.25%2,194.54万 | 1,008.27%1,472.8万 | 45.01%119.7万 | 253.61%81.2万 | 119.04%1,095.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85.43%19.66亿 | 178.29%44.85亿 | 399.04%33.81亿 | --24.16亿 | --10.6亿 | --16.11亿 | --6.78亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.63%19.89亿 | 180.31%46.35亿 | 386.04%34.09亿 | 202,934.14%24.3亿 | 131,873.83%10.72亿 | 4,122.84%16.54亿 | 2,341.07%7.01亿 | -45.13%119.7万 | -48.79%81.2万 | 682.65%3,915.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.16%5,665.68万 | 20.04%2.64亿 | 32.54%2.07亿 | 26.75%1.4亿 | -5.71%5,286.93万 | -38.47%2.2亿 | -37.26%1.56亿 | -36.64%1.1亿 | -57.34%5,607.1万 | 16.18%3.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38.85%18.84亿 | 195.32%67.63亿 | 156.71%48.77亿 | 581.29%33.86亿 | 943.54%13.57亿 | 119.17%22.9亿 | 285.01%19亿 | --4.97亿 | --1.3亿 | --10.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 37.66%19.4亿 | 179.97%70.27亿 | 147.28%50.84亿 | 480.63%35.26亿 | 657.49%14.09亿 | 79.01%25.1亿 | 177.02%20.56亿 | 249.06%6.07亿 | 41.55%1.86亿 | 356.04%14.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114.47%4,888.49万 | -179.32%-23.92亿 | -23.64%-16.75亿 | -80.77%-10.95亿 | -82.37%-3.38亿 | 37.18%-8.56亿 | -89.86%-13.55亿 | -252.80%-6.06亿 | -42.66%-1.85亿 | -350.64%-13.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%5,000万 | 11.11%5,000万 | -20.00%2,000万 | ---- | -98.08%4,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -20.00%4,000万 | ---- | ---- | ---- | 11.11%5,000万 | 11.11%5,000万 | -20.00%2,000万 | ---- | -98.73%4,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 2,233.33%10.5亿 | 2,233.33%10.5亿 | 3,980.00%10.2亿 | --10亿 | -94.02%4,500万 | -94.02%4,500万 | -96.56%2,500万 | ---- | -76.37%7.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 34.65%5.13亿 | 25.33%4.75亿 | -65.09%6,033.22万 | -13.05%3,139.13万 | 4.61%3.81亿 | 12.07%3.79亿 | 18.34%1.73亿 | -43.93%3,610.15万 | 4.79%3.64亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 5.94%8,503.44万 | -44.77%4,475.54万 | 543.81%4,475.54万 | ---- | -54.08%8,026.66万 | -6.89%8,103.76万 | -91.98%695.16万 | -11.90%450万 | 7.37%1.75亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.63%527.38万 | 202.81%1.2亿 | 253.32%1.16亿 | 875.94%1.16亿 | 829.17%8,280.07万 | 84.16%3,946.78万 | 125.16%3,269.51万 | -13.46%1,192.09万 | 68.97%891.13万 | -95.08%2,143.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.53%527.38万 | 261.49%16.82亿 | 259.02%16.41亿 | 470.61%11.97亿 | 2,375.28%11.14亿 | -59.12%4.65亿 | -58.67%4.57亿 | -76.37%2.1亿 | -94.36%4,501.27万 | -71.32%11.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.53%-527.38万 | -295.37%-16.42亿 | -303.12%-16.41亿 | -530.76%-11.97亿 | -2,375.28%-11.14亿 | 62.01%-4.15亿 | 61.63%-4.07亿 | 78.01%-1.9亿 | 94.36%-4,501.27万 | -151.17%-10.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.49%-615.02万 | -48.21%1,534.47万 | -24.10%1,863.66万 | 9.76%2,031.72万 | 387.59%1,218.12万 | -7.61%2,963.14万 | -0.95%2,455.26万 | 1,244.01%1,851.09万 | 140.42%249.83万 | -65.97%3,207.28万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.29%-3.26亿 | -328.86%-23.21亿 | -844.85%-21.56亿 | -254.25%-16.04亿 | -334.70%-11.35亿 | 244.06%10.14亿 | 195.52%2.89亿 | 957.31%10.4亿 | 172.84%4.84亿 | -131.82%-7.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.76%38.24亿 | 19.76%61.45亿 | 19.76%61.45亿 | 19.76%61.45亿 | 19.68%61.45亿 | -12.06%51.31亿 | -12.06%51.31亿 | -12.06%51.31亿 | -12.01%51.34亿 | 61.06%58.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.17%34.99亿 | -37.76%38.24亿 | -26.40%39.9亿 | -26.41%45.41亿 | -10.82%50.1亿 | 19.76%61.45亿 | -2.02%54.2亿 | 8.00%61.71亿 | 8.65%56.18亿 | -12.06%51.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
