(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.53%29.8亿 | 6.46%128.31亿 | 6.84%89.58亿 | 11.73%57.71亿 | 13.37%27.71亿 | 41.80%120.53亿 | 48.24%83.85亿 | 60.14%51.65亿 | 74.02%24.45亿 | 14.20%85亿 |
收到的税费返还 | 36.02%1,615.88万 | -66.86%5,245.4万 | -84.62%2,406.7万 | -90.47%1,451.67万 | 5.16%1,187.93万 | 230.28%1.58亿 | 355.61%1.57亿 | 571.70%1.52亿 | -16.59%1,129.68万 | -36.78%4,791.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.08%936.27万 | 248.05%2.36亿 | -0.26%4,127.78万 | -12.62%1,997.39万 | 34.31%899.58万 | -25.75%6,772.23万 | 5.07%4,138.39万 | -6.11%2,285.9万 | -54.45%669.79万 | -60.15%9,120.52万 |
经营活动现金流入小计 | 7.64%30.06亿 | 6.85%131.19亿 | 5.14%90.24亿 | 8.71%58.05亿 | 13.39%27.92亿 | 42.13%122.79亿 | 49.79%85.83亿 | 63.19%53.4亿 | 71.84%24.63亿 | 11.50%86.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.44%18.22亿 | 0.40%75.9亿 | -1.06%55.87亿 | 3.35%34.59亿 | 4.21%16.06亿 | 56.54%75.6亿 | 60.56%56.47亿 | 52.91%33.47亿 | 54.67%15.41亿 | 6.77%48.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.09%4.11亿 | 17.54%21.05亿 | 26.23%13.38亿 | 28.75%8.5亿 | 39.33%5.48亿 | 9.87%17.9亿 | 9.73%10.6亿 | 19.55%6.6亿 | 23.12%3.93亿 | 15.65%16.3亿 |
支付的各项税费 | -28.99%5,159.9万 | -48.86%1.77亿 | -28.12%1.84亿 | -16.25%1.48亿 | 47.44%7,266.62万 | 64.78%3.45亿 | 160.19%2.56亿 | 171.67%1.76亿 | 26.57%4,928.42万 | -25.49%2.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53.24%5,554.37万 | 34.92%2.81亿 | -15.72%9,436.11万 | -1.41%6,613.38万 | -5.62%3,624.62万 | -26.82%2.08亿 | -9.08%1.12亿 | -41.51%6,707.71万 | -56.56%3,840.48万 | 24.04%2.85亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.38%23.4亿 | 2.51%101.52亿 | 1.82%72.03亿 | 6.41%45.23亿 | 11.91%22.63亿 | 42.43%99.04亿 | 50.39%70.75亿 | 45.53%42.51亿 | 40.11%20.22亿 | 7.92%69.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.84%6.66亿 | 24.96%29.67亿 | 20.72%18.2亿 | 17.67%12.82亿 | 20.15%5.29亿 | 40.88%23.75亿 | 47.03%15.08亿 | 209.84%10.89亿 | 4,459.65%4.41亿 | 29.21%16.86亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --912.3万 | --912.3万 | --912.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --6,333.92万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 136.25%7,036.74万 | 52.09%3,585.35万 | 135.70%3,585.42万 | ---- | -69.65%2,978.46万 | -75.73%2,357.46万 | -79.72%1,521.19万 | ---- | 28.20%9,813.1万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9,900.34万 | 1,426.41%182.15万 | -74.50%29.22万 | -99.90%5,412.81 | ---- | -99.91%11.93万 | -78.18%114.57万 | 42.53%548.23万 | --4.76万 | -53.31%1.39亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.99亿 | --2,671.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --9,900.34万 | 838.71%2.81亿 | 191.19%7,198.3万 | 117.37%4,498.27万 | ---- | -90.05%2,990.39万 | -81.55%2,472.02万 | -78.91%2,069.42万 | --4.76万 | -19.71%3亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.14%3,925.39万 | 133.20%20.15亿 | -70.46%2.31亿 | -75.76%1.45亿 | -94.08%3,409.18万 | 2.57%8.64亿 | 21.20%7.81亿 | 230.92%5.99亿 | 178.06%5.75亿 | 93.10%8.42亿 |
投资支付的现金 | ---- | -81.80%1.7亿 | 483.65%1.49亿 | 495.00%1.49亿 | 495.00%1.49亿 | 1,232.91%9.33亿 | -63.59%2,548.62万 | --2,500万 | --2,500万 | -70.85%7,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -78.53%3,925.39万 | 21.36%21.85亿 | -52.95%3.79亿 | -52.89%2.94亿 | -69.55%1.83亿 | 97.31%18亿 | 12.88%8.06亿 | 244.73%6.24亿 | 190.14%6亿 | 34.89%9.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 132.68%5,974.94万 | -7.55%-19.04亿 | 60.67%-3.07亿 | 58.73%-2.49亿 | 69.55%-1.83亿 | -189.29%-17.7亿 | -34.69%-7.81亿 | -628.09%-6.03亿 | -190.12%-6亿 | -102.50%-6.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --288.14万 | --284.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --288.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -36.56%2.54亿 | -17.77%32.95亿 | -63.15%14.65亿 | -64.54%11.61亿 | -72.87%4亿 | 16.37%40.07亿 | 43.12%39.75亿 | 83.48%32.73亿 | 856.37%14.76亿 | -40.77%34.43亿 |
筹资活动现金流入小计 | -36.56%2.54亿 | -17.70%32.98亿 | -63.08%14.68亿 | -64.54%11.61亿 | -72.87%4亿 | 16.37%40.07亿 | 43.12%39.75亿 | 83.48%32.73亿 | 856.37%14.76亿 | -40.78%34.43亿 |
偿还债务支付的现金 | 26.38%8.28亿 | -48.36%26.7亿 | -58.44%20.26亿 | -67.66%14.3亿 | -19.48%6.55亿 | 41.87%51.71亿 | 43.37%48.76亿 | 70.01%44.23亿 | 27.42%8.13亿 | -37.35%36.45亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.72%8,778.73万 | 100.99%6.23亿 | 121.65%5.56亿 | 504.21%5.13亿 | 100.45%8,149.31万 | 41.56%3.1亿 | 34.36%2.51亿 | -11.28%8,487.73万 | -35.75%4,065.58万 | -18.89%2.19亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 118.39%101.69万 | ---- | ---- | ---- | -54.06%46.56万 | ---- | ---- | ---- | 29.82%101.35万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.01%1.72亿 | 69.36%5.7亿 | 100.43%4.28亿 | 144.36%2.73亿 | 141.78%1.21亿 | 97.40%3.37亿 | 74.46%2.14亿 | 41.68%1.12亿 | 55.01%5,005.77万 | 127.92%1.71亿 |
筹资活动现金流出小计 | 26.81%10.87亿 | -33.58%38.64亿 | -43.63%30.1亿 | -52.02%22.16亿 | -5.15%8.57亿 | 44.20%58.17亿 | 43.94%53.4亿 | 66.41%46.2亿 | 23.19%9.04亿 | -34.53%40.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82.33%-8.33亿 | 68.75%-5.66亿 | -13.03%-15.42亿 | 21.62%-10.56亿 | -179.92%-4.57亿 | -206.44%-18.1亿 | -46.41%-13.64亿 | -35.71%-13.47亿 | 198.67%5.72亿 | -70.24%-5.91亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.63%-5,719.7万 | -104.66%-1,351.77万 | -111.18%-2,852.39万 | -85.31%2,352.72万 | -653.45%-8,127.74万 | 443.46%2.9亿 | 734.90%2.55亿 | 369.88%1.6亿 | 331.91%1,468.57万 | -98.15%-8,437.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | 14.16%-1.65亿 | 152.90%4.84亿 | 84.92%-5,774.58万 | 100.12%82.36万 | -144.94%-1.92亿 | -329.71%-9.16亿 | 27.30%-3.83亿 | 10.55%-7亿 | 153.15%4.27亿 | -34.95%3.99亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49.97%14.53亿 | -49.15%9.47亿 | -49.15%9.47亿 | -49.15%9.47亿 | -48.01%9.69亿 | 27.22%18.63亿 | 27.22%18.63亿 | 27.22%18.63亿 | 27.22%18.63亿 | 71.98%14.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 65.81%12.88亿 | 51.14%14.32亿 | -39.90%8.89亿 | -18.45%9.48亿 | -66.08%7.77亿 | -49.15%9.47亿 | 57.85%14.8亿 | 70.65%11.63亿 | 246.19%22.9亿 | 27.22%18.63亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据