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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三元股份 (600429)
- 4.84
- -0.04-0.82%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
72.70亿总市值-34.08市盈率TTM
4.92最高价4.73最低价12.10万手成交量4.86今开4.88昨收5831.58万成交额0.81%换手率亏损市盈率(静)15.02亿总股本7.2852周最高1.51市净率72.48亿流通值4.3052周最低5.37涨停价14.98亿流通股15.39历史最高4.39跌停价3.89%振幅1.60历史最低0.01股息TTM4.82平均价6.40万手内盘0.25%股息率TTM100股每手5.52万手外盘
三元股份 (600429) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.48%15.97亿 | -6.49%70.76亿 | -4.22%52.61亿 | -4.77%34.2亿 | 8.17%19.59亿 | -9.54%75.67亿 | -12.95%54.92亿 | -13.56%35.91亿 | -12.92%18.11亿 | -2.83%83.65亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --836.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.62%2,770.42万 | 4.57%1.26亿 | 28.57%9,797.2万 | 38.66%6,700.1万 | 48.60%3,446.75万 | -61.86%1.21亿 | -73.37%7,620.37万 | -79.94%4,831.87万 | -64.40%2,319.41万 | -29.13%3.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.50%16.25亿 | -6.21%72.11亿 | -3.77%53.59亿 | -4.19%34.87亿 | 8.68%19.94亿 | -11.45%76.88亿 | -15.57%55.69亿 | -17.20%36.39亿 | -14.49%18.34亿 | -4.18%86.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.83%11.11亿 | -7.82%50.56亿 | -8.20%37.26亿 | -12.85%24.11亿 | 3.74%14.03亿 | -14.42%54.85亿 | -17.50%40.58亿 | -17.58%27.66亿 | -20.00%13.53亿 | -3.13%64.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.47%2.29亿 | -0.92%9.24亿 | -0.58%7.05亿 | 1.68%4.59亿 | 2.71%2.4亿 | -12.71%9.33亿 | -14.29%7.09亿 | -21.25%4.51亿 | -23.85%2.34亿 | -19.87%10.69亿 |
| 支付的各项税费 | -14.19%3,387.91万 | 0.89%1.65亿 | 5.04%1.31亿 | 3.95%9,041.66万 | 5.15%3,948.37万 | -29.17%1.63亿 | -33.97%1.25亿 | -31.47%8,698.14万 | -1.11%3,755.03万 | -10.55%2.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.75%1.9亿 | -14.98%6.35亿 | -23.11%4.68亿 | -18.78%3.09亿 | -6.41%1.62亿 | -10.16%7.47亿 | -14.61%6.09亿 | -26.62%3.81亿 | -40.55%1.73亿 | -20.99%8.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.18%15.65亿 | -7.48%67.81亿 | -8.56%50.3亿 | -11.28%32.69亿 | 2.66%18.45亿 | -14.19%73.29亿 | -17.26%55.01亿 | -19.45%36.85亿 | -22.77%17.97亿 | -7.78%85.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.65%6,012.15万 | 19.64%4.3亿 | 387.23%3.29亿 | 575.65%2.18亿 | 297.25%1.49亿 | 153.52%3.59亿 | 227.23%6,746.49万 | 74.54%-4,575.42万 | 120.68%3,751.05万 | 171.11%1.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,879.61万 | 981,314.88%805.55万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%820.8 | ---- | ---- | ---- | --4,158.2万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -22.59%7,032.62万 | 1,129.08%7,032.62万 | -98.67%3.25万 | ---- | 65.13%9,084.36万 | 262.81%572.18万 | --243.36万 | ---- | -10.72%5,501.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.72%110.29万 | -14.34%809.4万 | 33.89%411.87万 | 0.70%228.46万 | -18.43%101.45万 | -70.34%944.92万 | -89.30%307.62万 | -91.56%226.86万 | -95.09%124.37万 | 228.07%3,186.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.81亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,519.03%3,406.64万 | ---- | ---- | ---- | --210.41万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,861.54%1,989.89万 | -35.64%8,647.57万 | 746.16%7,444.5万 | -50.72%231.7万 | -18.43%101.45万 | -78.01%1.34亿 | -98.28%879.8万 | -97.46%470.22万 | -95.09%124.37万 | 756.73%6.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.20%1,899.24万 | -26.21%8,033.58万 | -43.29%5,218.49万 | -50.01%3,647.43万 | -49.46%1,739.17万 | -46.96%1.09亿 | -48.53%9,202万 | -48.76%7,296.09万 | -60.08%3,441.08万 | -62.34%2.05亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19亿 | 11,235.76%1.19亿 | --1.19亿 | --1.19亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 9.20%1,899.24万 | -64.71%8,033.58万 | -75.29%5,218.49万 | -80.97%3,647.43万 | -88.67%1,739.17万 | 10.88%2.28亿 | 17.45%2.11亿 | 34.61%1.92亿 | 78.13%1.54亿 | -74.93%2.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105.54%90.66万 | 106.58%613.99万 | 111.00%2,226.01万 | 81.73%-3,415.72万 | 89.25%-1,637.73万 | -122.98%-9,326.53万 | -161.15%-2.02亿 | -537.51%-1.87亿 | -150.23%-1.52亿 | 154.29%4.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%266.64万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1.5亿 | 12.68%8.71亿 | -23.92%2.64亿 | 0.00%1.5亿 | 7.14%1.5亿 | -62.59%7.73亿 | -73.10%3.47亿 | -88.38%1.5亿 | -86.70%1.4亿 | -17.18%20.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -51.35%667万 | ---- | ---- | ---- | 14.63%1,371万 | ---- | ---- | ---- | -37.22%1,196万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%1.5亿 | 11.56%8.78亿 | -23.92%2.64亿 | 0.00%1.5亿 | 7.14%1.5亿 | -62.19%7.87亿 | -73.16%3.47亿 | -88.40%1.5亿 | -86.74%1.4亿 | -23.92%20.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.03%1.5亿 | 0.77%9.86亿 | 10.29%3.29亿 | 14.00%1.71亿 | 7.88%1.5亿 | -54.09%9.79亿 | -81.89%2.98亿 | -88.60%1.5亿 | -78.00%1.39亿 | 49.43%21.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53.33%1,405.93万 | -50.76%7,871.26万 | -56.86%5,918.6万 | -46.64%2,534.54万 | -54.65%916.93万 | 58.53%1.6亿 | 66.45%1.37亿 | -8.02%4,750.01万 | -32.80%2,021.72万 | -46.16%1.01亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --437.42万 | --21.06万 | --21.06万 | --21.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.10%340.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.54%208.46万 | -80.90%3,566.72万 | -80.08%877.25万 | -86.81%486.34万 | -79.82%137.56万 | 12.63%1.87亿 | 63.82%4,403.11万 | 42.32%3,688.25万 | -67.94%681.68万 | -80.43%1.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.45%1.67亿 | -16.96%11.01亿 | -17.22%3.97亿 | -14.17%2.01亿 | -3.31%1.61亿 | -44.74%13.25亿 | -72.69%4.79亿 | -83.17%2.34亿 | -75.70%1.66亿 | -2.57%23.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.68%-1,652.94万 | 58.62%-2.23亿 | -0.31%-1.33亿 | 39.39%-5,107.31万 | 58.56%-1,097万 | -69.74%-5.38亿 | 71.39%-1.32亿 | 14.40%-8,425.83万 | -107.14%-2,647.47万 | -215.90%-3.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.86%-106.25万 | 109.38%68.51万 | -2.54%-251.61万 | 64.65%-116.72万 | 50.86%-124.79万 | -246.84%-730.65万 | -132.79%-245.38万 | -145.12%-330.23万 | -411.36%-253.96万 | -21.54%497.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.93%4,343.62万 | 176.51%2.14亿 | 179.89%2.16亿 | 140.97%1.31亿 | 183.73%1.2亿 | -218.87%-2.8亿 | -52.02%-2.7亿 | -40.43%-3.2亿 | -211.41%-1.44亿 | 135.29%2.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.17%11.37亿 | -23.25%9.23亿 | -23.25%9.23亿 | -23.25%9.23亿 | -23.25%9.23亿 | 24.31%12.03亿 | 24.90%12.03亿 | 24.90%12.03亿 | 24.91%12.03亿 | -40.63%9.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.12%11.81亿 | 23.17%11.37亿 | 22.05%11.39亿 | 19.47%10.55亿 | -1.46%10.44亿 | -23.25%9.23亿 | 18.77%9.33亿 | 20.08%8.83亿 | -3.02%10.59亿 | 24.90%12.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
